현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
데이터 분석 결과, 순수입은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 급격한 증가 또는 감소를 나타냅니다. 2020년에는 상대적으로 낮은 수준을 유지하다가 2021년에 크게 증가했으며, 이후 2022년과 2023년에 다시 변동하는 양상을 보입니다. 특히 2023년에는 상당한 규모의 순수입이 기록되었으나, 2024년 상반기에는 다시 감소하는 추세를 보입니다.
감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하여, 장기적으로 자산의 가치 감소에 대한 비용이 증가하고 있음을 시사합니다.
이연된 수수료의 상각 또한 꾸준히 증가하는 추세입니다. 이는 계약 조건에 따라 수익이 인식되는 시점이 지연됨에 따라 발생하며, 장기적인 수익 인식 패턴을 반영합니다.
주식 기반 보상은 상당한 규모로, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 인력 유치 및 유지에 주식 보상을 적극적으로 활용하고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 두드러집니다.
이연 소득세는 변동성이 매우 큽니다. 특정 기간에는 양수 값을, 다른 기간에는 음수 값을 나타내며, 이는 세법 변경 또는 세무 조정에 따른 영향을 반영합니다. 2023년에는 매우 큰 음수 값을 기록하여 세금 관련 조정이 상당했음을 시사합니다.
미수금은 상당한 변동성을 보이며, 특정 기간에 큰 규모의 변동이 발생합니다. 이는 매출 채권 회수와 관련된 변동성을 나타내며, 신용 정책 또는 경제 상황의 변화에 영향을 받을 수 있습니다.
연기된 커미션은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 판매 활동과 관련된 비용이 증가하고 있음을 나타냅니다.
선불 비용 및 기타 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산의 사용 또는 상각에 따른 감소를 반영합니다.
미지급금은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 이는 공급업체와의 거래 조건 또는 지불 시기의 변화에 영향을 받을 수 있습니다.
이연된 수익은 변동성이 매우 크며, 특정 기간에 급격한 증가 또는 감소를 나타냅니다. 이는 계약 조건에 따라 수익이 인식되는 시점이 지연됨에 따라 발생하며, 장기적인 수익 인식 패턴을 반영합니다.
발생 비용 및 기타 부채는 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 이는 미래에 발생할 것으로 예상되는 비용 또는 부채가 증가하고 있음을 나타냅니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있으며, 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 핵심 사업 활동을 통해 현금을 창출하는 능력이 양호함을 시사합니다.
투자 활동에 사용된 순현금은 상당한 규모로, 주로 유가증권 매입에 의해 영향을 받습니다. 이는 회사가 장기적인 투자 활동을 적극적으로 수행하고 있음을 나타냅니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 크지만, 전반적으로 사용되는 경향을 보입니다. 이는 차입금 상환, 주식 환매 등 자금 조달 활동에 따른 영향을 반영합니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 현금 흐름 관리가 양호함을 시사합니다.