현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성과 관련된 항목들의 추세
- 순수입은 2020년 3월 이후 상당한 변동을 보였으며, 특히 2023년 3월에 크게 증가하여 1,044백만 달러를 기록한 이후 점차 유지되고 있다. 이와 함께, 영업활동으로 제공된 순현금 역시 2020년 이후 꾸준히 상승세를 보여 2024년 말에는 1,677백만 달러에 이르렀다. 이는 영업이익 기반의 현금 창출 능력이 꾸준히 개선되고 있음을 시사한다.
- 비용 구조 및 감가상각 관련 추이
- 감가상각 및 상각 항목은 전 기간에 걸쳐 서서히 증가하는 경향을 보였으며, 2024년 12월 기준 약 172백만 달러를 기록하였다. 주식 기반 보상 역시 지속적으로 상승하여, 2024년 말에는 약 499백만 달러로 집계되었다. 이러한 비용 항목들의 증가는 운영 비용의 증가 또는 주주 환원 정책의 확대를 반영할 수 있다.
- 영업자산 및 부채, 재무 구조의 변화
- 영업자산 및 부채의 순 변동은 여러 기간 동안 변동성을 보였으며, 특히 2021년 이후 혜택이 집중된 것을 알 수 있다. 영업활동으로 인한 현금 흐름이 강하게 증가하면서 재무적 유연성과 지속 가능성을 보여준다. 반면, 투자 활동에서는 매입이 지속적으로 이루어지고 있으며, 매각 및 만기 수익은 상당 부분 증가하여 투자 수익률의 일부 안정성을 보여준다.
- 투자 및 금융 활동의 특징
- 투자 활동은 전반적으로 상당한 규모의 매입과 매각이 이루어지고 있으며, 특히 2020년대 후반에는 투자 매입이 감소하는 대신 매각이 증가하였다. 또한, 재무활동 분야에서는 차입금 관련 항목이 큰 폭으로 변동하며, 2024년 6월에는 상당한 규모의 외화효과 및 채무 상환이 드러난다. 주식 환매와 관련된 지출도 지속적으로 유지되고 있으며, 이는 투자자 환원 정책의 일환으로 볼 수 있다.
- 기타 주목할 만한 항목
- 2020년 12월 이후 일부 항목, 특히 이연 소득세와 기타 항목에서는 극단적인 변화와 이례적인 수치를 보여주고 있어, 특정 재무 이벤트 또는 회계 정책 변경이 있었던 것으로 추정된다. 특히 2023년 3월의 이연 소득세 항목의 큰 손실은 특별한 일회성 요인에 기인한 것으로 볼 수 있다.
- 총평
- 분석된 데이터는 전반적으로 회사의 영업활동이 지속적으로 성장하면서 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 보여준다. 또한, 투자 및 금융 활동에서의 유연성 증대와 재무구조의 변화는 회사가 적극적인 성장 전략과 재무적 조정을 동시에 진행하고 있음을 반영한다. 이러한 추세는 회사가 미래 성장에 대한 강한 자신감과 시장 대응력을 갖추고 있다고 평가할 수 있다.