현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로, 순수입은 2021년부터 2024년까지 변동성을 보이다가 2024년 말에 크게 증가했습니다. 2021년 1분기 82백만 달러에서 2023년 4분기 347백만 달러로 증가했지만, 2022년 2분기에 20백만 달러로 감소했습니다. 2023년 2분기에 242백만 달러로 증가한 후 2023년 4분기에 1044백만 달러로 급증했습니다. 2024년 1분기에는 262백만 달러로 감소한 후 2024년 2분기에 432백만 달러로 증가했습니다. 2024년 3분기에는 384백만 달러로 감소한 후 2024년 4분기에 460백만 달러로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 385백만 달러, 2분기에는 502백만 달러, 3분기에는 401백만 달러로 변동했습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각은 2021년 1분기 106백만 달러에서 2025년 4분기 212백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 가치 감소와 무형 자산의 상각을 반영합니다.
- 이연된 수수료의 상각
- 이연된 수수료의 상각은 2021년 1분기 66백만 달러에서 2025년 4분기 167백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 장기 계약에서 발생하는 수익의 인식과 관련이 있습니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상은 2021년 1분기 256백만 달러에서 2025년 4분기 492백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 직원에게 주식 옵션 또는 주식을 부여하는 것과 관련된 비용을 나타냅니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 1백만 달러에서 2021년 2분기 -17백만 달러로 감소한 후 2023년 3분기에 -911백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2023년 4분기에 30백만 달러로 반등한 후 2025년 2분기에 77백만 달러로 증가했습니다.
- 미수금
- 미수금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 354백만 달러에서 2021년 2분기 -130백만 달러로 감소한 후 2022년 4분기에 -785백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2023년 1분기에 619백만 달러로 반등한 후 2025년 4분기에 -1052백만 달러로 감소했습니다.
- 이연된 수익
- 이연된 수익은 2021년 1분기 75백만 달러에서 2022년 4분기 1060백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 1분기에 -10백만 달러로 감소한 후 2025년 4분기에 1892백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 발생 비용 및 기타 부채
- 발생 비용 및 기타 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 -195백만 달러에서 2021년 2분기 84백만 달러로 증가한 후 2023년 3분기에 -95백만 달러로 감소했습니다. 2023년 4분기에 375백만 달러로 증가한 후 2025년 4분기에 460백만 달러로 증가했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 1분기 727백만 달러에서 2025년 4분기 2238백만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2022년 2분기에 300백만 달러로 감소한 후 2023년 4분기에 1605백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 1분기 -437백만 달러에서 2025년 4분기 -498백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부동산, 장비 및 유가증권에 대한 투자를 반영합니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 1분기 -124백만 달러에서 2025년 4분기 -739백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 주식 환매, 전환사채 상환 및 주식 보상과 관련된 지불을 반영합니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동은 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 148백만 달러에서 2021년 2분기 -456백만 달러로 감소한 후 2023년 4분기에 785백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 4분기에는 998백만 달러로 증가했습니다.