현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
International Business Machines Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초에는 11억 7,500만 달러에서 시작하여 2020년 3분기에 16억 9,800만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 말에는 13억 5,600만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 9억 5,500만 달러에서 23억 3,300만 달러까지 변동성이 지속되었으며, 2022년에는 7억 3,300만 달러에서 -31억 9,600만 달러까지 크게 감소했습니다. 2023년에는 회복세를 보이며 17억 4,400만 달러로 마감했고, 2024년 상반기에는 18억 3,400만 달러와 29억 1,400만 달러를 기록했습니다. 2024년 3분기에는 -3억 3,000만 달러로 감소한 후 2024년 말에는 21억 9,400만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 상반기에는 10억 5,500만 달러와 21억 9,400만 달러를 기록했습니다.
감가 상각비는 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 2021년 4분기에 7억 4,900만 달러로 감소한 후 2022년에는 지속적으로 감소하여 2022년 4분기에 5억 8,600만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 2023년 4분기에 5억 8,400만 달러를 기록했습니다.
자본화된 소프트웨어 및 취득한 무형 자산의 상각은 2020년부터 2021년까지 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2022년부터 감소하기 시작하여 2022년 4분기에 5억 7,700만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 2023년 4분기에 6억 9,900만 달러를 기록했습니다.
주식 기반 보상은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기에 1억 8,900만 달러에서 2024년 3분기에 4억 100만 달러로 증가했습니다.
매각, 자산 매각 및 기타 순(이익) 손실은 변동성이 매우 컸습니다. 2020년 2분기에 -1억 5,500만 달러, 2020년 4분기에 -33억 5,300만 달러, 2022년 3분기에 -5,100만 달러, 2022년 1분기에 -27억 8,600만 달러, 2024년 3분기에 -3억 3,000만 달러 등 상당한 손실이 발생했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지했지만, 2022년에는 감소했습니다. 2020년에는 44억 7,600만 달러에서 2021년에는 27억 1,300만 달러로 감소한 후 2022년에는 19억 100만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 회복세를 보이며 30억 5,600만 달러를 기록했고, 2024년 상반기에는 44억 6,300만 달러와 28억 8,100만 달러를 기록했습니다.
부동산, 공장 및 장비에 대한 지불은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 소프트웨어에 대한 투자는 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
유가증권 매입 및 기타 투자는 2020년부터 2022년까지 상당한 규모로 이루어졌지만, 2023년에는 감소했습니다. 유가증권 및 기타 투자의 처분으로 인한 수익금은 변동성이 컸습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 매우 컸으며, 특히 2020년 4분기와 2022년에는 상당한 규모의 현금 사용이 발생했습니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동은 변동성이 컸지만, 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 57억 800만 달러로 크게 증가했습니다.