현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Synopsys Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 7. 31.	2025. 4. 30.	2025. 1. 31.	2024. 10. 31.	2024. 7. 31.	2024. 4. 30.	2024. 1. 31.	2023. 10. 31.	2023. 7. 31.	2023. 4. 30.	2023. 1. 31.	2022. 10. 31.	2022. 7. 31.	2022. 4. 30.	2022. 1. 31.	2021. 10. 31.	2021. 7. 31.	2021. 4. 30.	2021. 1. 31.	2020. 10. 31.	2020. 7. 31.	2020. 4. 30.	2020. 1. 31.	2019. 10. 31.	2019. 7. 31.	2019. 4. 30.	2019. 1. 31.
순수입	242,277)	345,110)	297,411)	1,095,620)	404,894)	289,089)	446,207)	346,495)	333,055)	269,948)	268,627)	151,557)	219,646)	293,892)	313,341)	201,137)	198,392)	194,802)	162,028)	196,555)	252,911)	109,920)	104,061)	160,714)	99,929)	118,210)	153,514)
상각 및 감가상각	114,469)	48,904)	47,934)	114,916)	56,263)	60,998)	62,888)	67,087)	63,111)	59,628)	57,294)	58,697)	57,746)	50,277)	61,685)	52,402)	51,208)	49,438)	50,628)	50,830)	54,078)	52,846)	52,232)	49,543)	49,292)	51,011)	51,830)
운용리스 사용권 자산의 축소	29,061)	26,255)	25,473)	25,077)	24,017)	23,803)	24,376)	25,058)	24,574)	24,170)	23,903)	23,561)	23,568)	21,402)	21,010)	21,725)	22,209)	21,737)	20,974)	20,310)	23,072)	16,312)	23,201)	—)	—)	—)	—)
수익 계약을 따내기 위한 자본화 비용 상각	13,515)	12,939)	12,466)	16,516)	19,159)	19,186)	18,726)	20,513)	22,089)	20,738)	18,850)	18,588)	19,864)	17,837)	16,737)	17,725)	16,498)	15,467)	15,008)	16,334)	16,572)	14,517)	13,762)	16,520)	17,805)	15,632)	12,793)
주식 기반 보상	267,723)	201,723)	186,463)	152,290)	181,539)	177,835)	180,652)	141,343)	144,464)	143,258)	134,227)	125,592)	127,605)	110,061)	95,771)	96,742)	85,162)	79,586)	83,782)	78,429)	61,837)	56,435)	51,883)	40,175)	39,452)	36,914)	38,460)
신용손실충당금	7,619)	6,021)	9,919)	5,028)	4,709)	3,928)	6,059)	7,995)	5,803)	2,434)	3,700)	1,039)	—)	(9,794)	5,278)	4,702)	3,762)	2,574)	7,477)	6,000)	4,893)	5,121)	4,861)	2,719)	5,000)	2,450)	1,500)
(이익) 전략적 투자 매각 손실	1,200)	2,435)	—)	—)	—)	—)	(55,077)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
건물 매각차익	—)	(51,385)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 매각 손실, 거래 비용 순	—)	8,299)	—)	(868,830)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
브릿지 파이낸싱 비용 상각	1,585)	29,943)	10,468)	15,242)	11,350)	6,085)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 비용의 상각	4,442)	2,348)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	(89,440)	(98,095)	(139,075)	(130,809)	(105,986)	(69,522)	(101,332)	(44,984)	(40,971)	(59,595)	(65,495)	(42,756)	(3,101)	20,896)	(11,952)	(95,467)	(16,655)	3,761)	(20,222)	(37,152)	(36,693)	(19,987)	(17,694)	(72,956)	13,822)	(17,271)	(6,215)
다른	(556)	(367)	186)	2,435)	(1,123)	(1,821)	(786)	4,646)	3,677)	437)	4,535)	(168)	2,877)	2,647)	4,832)	12,076)	3,591)	3,234)	(3,042)	3,569)	659)	467)	(370)	—)	(308)	(3,744)	—)
미수금	46,109)	(105,046)	30,948)	(162,619)	38,270)	140,460)	(119,571)	(290,943)	103,222)	246,649)	(237,360)	(129,604)	47,999)	296,899)	(466,684)	12,710)	31,359)	172,547)	(14,910)	(147,139)	(5,134)	161,831)	(246,364)	(97,945)	65,892)	232,527)	(209,049)
재고	5,698)	16,086)	(55,852)	19,854)	(10,785)	365)	(60,883)	(45,833)	(29,271)	(40,038)	(8,610)	1,202)	(7,607)	(1,430)	9,155)	3,402)	(13,143)	(541)	(37,764)	(34,728)	4,941)	(19,676)	(5,561)	20,188)	10,927)	(34,531)	(15,827)
선불 및 기타 유동 자산	260,820)	(36,905)	(103,567)	(59,780)	(159,057)	(94,679)	(96,916)	(114,769)	(41,064)	49,792)	(355)	(33,908)	(53,658)	(2,114)	(303)	(39,973)	(16,229)	(33,683)	(12,289)	10,052)	(15,461)	(14,586)	8,697)	(11,555)	(19,677)	(8,520)	(10,027)
다른 장기 자산	(391,735)	7,436)	(43,494)	(31,096)	(32,608)	(32,455)	(72,096)	15,869)	(41,163)	(21,128)	(54,196)	4,775)	(11,357)	3,268)	(11,969)	(35,115)	(20,403)	(47,134)	(50,385)	(5,507)	(39,482)	(11,275)	(27,103)	(10,551)	(23,073)	(41,868)	(49,403)
미지급금 및 미지급 부채	273,913)	71,122)	(313,651)	170,032)	159,618)	124,618)	(266,704)	121,922)	211,414)	(18,582)	(144,258)	12,290)	134,652)	42,215)	(223,223)	73,142)	148,789)	74,339)	(171,137)	69,460)	123,302)	53,825)	(132,814)	25,920)	115,292)	58,607)	(219,099)
운용리스 부채	(29,743)	(25,515)	(23,102)	(24,712)	(23,545)	(25,140)	(23,569)	(20,367)	(21,280)	(14,005)	(17,629)	(19,641)	(22,224)	(24,486)	(19,477)	(20,915)	(20,561)	(20,398)	(20,707)	(20,610)	(25,536)	(11,453)	(20,979)	—)	—)	—)	—)
소득세	(103,477)	(123,862)	86,992)	168,737)	(12,416)	(111,738)	(117,798)	74,154)	29,337)	44,171)	50,416)	62,383)	(26,493)	(40,801)	6,555)	58,269)	(21,028)	(20,612)	12,226)	7,992)	4,858)	(3,769)	5,039)	26,740)	25,096)	9,926)	(41,985)
이연된 수익	17,480)	59,562)	(96,974)	54,917)	(98,888)	(34,422)	87,034)	17,875)	(207,475)	(4,937)	81,102)	159,898)	(69,823)	(30,812)	354,988)	7,997)	(31,184)	31,221)	152,291)	(12,244)	(25,394)	(10,609)	196,969)	71,737)	(28,986)	(66,523)	149,489)
영업자산 및 부채의 순변동, 인수 및 처분으로 인한 효과 순	79,065)	(137,122)	(518,700)	135,333)	(139,411)	(32,991)	(670,503)	(242,092)	3,720)	241,922)	(330,890)	57,395)	(8,511)	242,739)	(350,958)	59,517)	57,600)	155,739)	(142,675)	(132,724)	22,094)	144,288)	(222,116)	24,534)	145,471)	149,618)	(395,901)
이자율 정산에 대한 미실현 손실 Treasury Lock	—)	(121,643)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	428,683)	(69,745)	(364,866)	(532,802)	50,517)	187,501)	(533,997)	(20,434)	226,467)	432,992)	(153,876)	241,948)	220,048)	456,065)	(157,597)	169,422)	223,375)	331,536)	11,930)	5,596)	146,512)	269,999)	(94,241)	60,535)	270,534)	234,610)	(297,533)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	670,960)	275,365)	(67,455)	562,818)	455,411)	476,590)	(87,790)	326,061)	559,522)	702,940)	114,751)	393,505)	439,694)	749,957)	155,744)	370,559)	421,767)	526,338)	173,958)	202,151)	399,423)	379,919)	9,820)	221,249)	370,463)	352,820)	(144,019)
단기 투자의 만기로부터의 수익금	18,169)	15,777)	19,684)	40,496)	35,306)	38,600)	24,559)	26,296)	36,422)	36,746)	30,971)	22,849)	27,194)	27,216)	16,437)	11,722)	1,128)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 투자 판매 수익금	126,794)	5,604)	16,411)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 투자 매입	—)	(10,289)	(37,269)	(39,640)	(31,320)	(40,249)	(25,612)	(28,622)	(33,719)	(39,909)	(28,829)	(23,915)	(28,172)	(27,948)	(17,210)	(15,650)	(146,082)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
전략적 투자 매각 대금	3,470)	—)	—)	—)	—)	—)	55,696)	1,244)	—)	1,513)	5,735)	—)	—)	—)	582)	—)	—)	—)	—)	—)	2,151)	—)	—)	—)	2,185)	4,176)	—)
전략적 투자 매입	(718)	(80)	(3,288)	(53)	(380)	(38)	(822)	—)	(435)	—)	—)	—)	—)	(2,000)	(5,000)	—)	(7,591)	—)	—)	—)	—)	(262)	(2,500)	(3,245)	—)	—)	—)
부동산 및 장비 구매, 순	(38,605)	(55,588)	(40,715)	(4,389)	(40,009)	(38,372)	(40,391)	(53,098)	(45,152)	(47,868)	(43,500)	(33,655)	(35,567)	(25,616)	(41,751)	(26,807)	(22,897)	(16,281)	(27,779)	(34,483)	(39,571)	(26,058)	(54,605)	(75,771)	(53,396)	(39,955)	(29,007)
건물 매각 대금	—)	74,279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
인수, 순 현금 취득	(16,681,257)	—)	—)	—)	(17,390)	(71,730)	(67,827)	(246,368)	(10,000)	(41,324)	—)	(6,051)	(307,263)	(89,071)	(19,989)	(131,964)	(89,427)	44)	(74,670)	—)	(49,867)	(75,790)	(75,388)	(36,605)	—)	—)	—)
사업 매각 수익금, 매각된 현금 순	72,464)	46,274)	23,808)	1,446,578)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
소프트웨어 개발 비용의 자본화	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(957)	(623)	(624)	(523)	(905)	(571)	(494)	(459)	(253)	(253)	(1,011)	(1,010)	(905)	(1,065)	(1,065)	(2,014)	(754)	(754)	(737)
다른	—)	—)	(611)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(600)	—)	(600)	—)	—)	(800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(16,499,683)	75,977)	(21,980)	1,442,992)	(53,793)	(111,789)	(54,397)	(300,548)	(53,841)	(91,465)	(36,247)	(41,295)	(345,313)	(117,990)	(68,025)	(163,158)	(265,122)	(17,290)	(103,460)	(35,493)	(88,192)	(103,175)	(133,558)	(117,635)	(51,965)	(36,533)	(29,744)
부채 수익금, 발행 비용 순	4,294,876)	10,034,464)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
신용 편의에서 얻은 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	80,000)	196,490)	—)	4,137)	3,680)	185,080)
빚 상환	(1,290)	—)	(1,289)	—)	(1,304)	—)	(1,303)	—)	(1,309)	—)	(1,294)	—)	(900)	—)	(75,938)	(6,424)	(8,443)	(7,500)	(5,694)	(4,661)	(105,781)	(174,687)	(3,750)	(3,751)	(153,750)	(253,750)	(112,812)
브릿지 파이낸싱 및 기간 대출 비용 지불	—)	—)	—)	—)	(17,550)	(6,715)	(48,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 발행	19,793)	103,891)	14,417)	89,064)	28,037)	105,628)	9,483)	88,145)	32,033)	110,470)	22,338)	76,540)	40,706)	89,875)	30,835)	96,743)	10,773)	88,111)	15,092)	74,166)	24,876)	83,379)	14,982)	49,010)	24,002)	76,994)	6,358)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련된 세금 납부	(75,919)	(41,906)	(124,966)	(58,970)	(65,994)	(65,247)	(147,330)	(42,439)	(82,131)	(24,743)	(92,095)	(24,875)	(48,004)	(4,341)	(96,785)	(34,659)	(49,627)	(5,073)	(49,591)	(15,240)	(49,880)	(2,863)	(14,242)	(4,834)	(39,136)	(2,580)	(10,593)
상환 가능한 비지배 지분의 상환	—)	—)	(30,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식선도계약 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(45,000)	40,000)	(40,000)	40,000)	(40,000)	—)	(35,000)	50,000)	(50,000)	—)	20,000)	—)	(20,000)	20,000)	—)	(20,000)	—)
자사주 매입의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	(300,000)	(300,000)	(260,724)	(382,734)	(217,266)	(290,000)	(210,000)	(214,999)	(140,000)	(195,211)	(202,871)	(42,078)	(20,000)	(100,000)	(80,000)	(120,000)	(100,000)	(80,000)	(29,185)
다른	(463)	—)	—)	—)	—)	(1,096)	—)	—)	—)	(122)	—)	—)	(704)	—)	(2,709)	—)	(3,375)	(1,000)	—)	(1,316)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(762)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	4,236,997)	10,096,449)	(141,838)	30,094)	(56,811)	32,570)	(187,150)	(254,294)	(351,407)	(214,395)	(376,775)	(291,069)	(266,168)	(164,466)	(394,597)	(159,339)	(225,672)	(70,673)	(293,064)	10,870)	(130,785)	(114,171)	93,480)	(59,575)	(264,747)	(275,656)	38,086)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	463)	17,862)	(9,676)	3,339)	3,035)	(6,897)	9,320)	(17,976)	(12,711)	(7,967)	35,675)	(27,141)	(18,200)	(18,235)	(1,720)	(616)	(3,472)	(3,544)	10,001)	8,454)	13,124)	(6,437)	2,013)	(2,193)	1,882)	(1,789)	4,882)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동	(11,591,263)	10,465,653)	(240,949)	2,039,243)	347,842)	390,474)	(320,017)	(246,757)	141,563)	389,113)	(262,596)	34,000)	(189,987)	449,266)	(308,598)	47,446)	(72,499)	434,831)	(212,565)	185,982)	193,570)	156,136)	(28,245)	41,846)	55,633)	38,842)	(130,795)

수익성 추세: 분기별 순수입은 2019년부터 꾸준한 변동을 보여왔으며, 전반적으로 2022년 이후에 큰 폭의 증가를 나타내고 있다. 특히 2022년 초부터 2025년 초까지는 급증하는 추세를 보이며, 2025년 1분기에는 약 1,095,620천 달러의 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 매출 또는 수익이 지속적으로 성장하는 양상을 반영하는 것으로 보이며, 연말과 분기별 성과에 따라 높은 변동성을 동반한다.
감가상각 및 상각 비용: 상각 및 감가상각 비용은 전반적으로 상승하는 경향을 보이며, 특히 2022년 이후 급격히 증가하였다. 2025년까지는 11,446천 달러에 이르는 분기별 최고치를 기록하는 등, 자산 감가상각과 관련 비용이 점차 늘어나고 있음을 알 수 있다. 이는 투자 확대 또는 자산 가치 하락을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
운용리스 사용권 자산 축소: 이 항목은 2020년 이후 부분적으로 나타나기 시작하여, 2024년까지 점차 증가하는 추세를 보였다. 이는 리스 계약 자산의 축소와 관련된 재무 조정이 이루어지고 있음을 시사하며, 기업이 리스 회계 기준을 변경하거나 자산 구조를 조정하는 과정으로 볼 수 있다.
수익 계약 자본화 비용 상각: 이 항목은 2019년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2025년에는 약 13,515천 달러에 달한다. 상승세는 수익 계약 관련 자본화 비용의 상각이 점차 확대되고 있음을 시사하며, 관련 계약의 조정 또는 새로운 자본화 전략의 도입 가능성을 내포한다.
주식 기반 보상: 주식 기반 보상 비용은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 패턴을 보이고 있으며, 2025년에는 약 267,723천 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 직원 보상 프로그램의 확대 또는 주가 상승에 따른 회계 비용 증가를 반영하는 것으로 보이며, 인력 유인책과 보상 정책이 강화되고 있음을 나타낸다.
신용손실충당금: 신용 손실 충당금은 2019년부터 변동성을 보여왔으며, 2022년 이후 일정한 수준에서 변화하고 있다. 2022년 이후 일부 분기에서는 음수 값이 관찰되기도 하여, 충당금의 조정 또는 채권 회수 관련 상황이 변화한 것으로 볼 수 있다.
기타 손익 항목: 전반적으로 일부 손실 항목은 2019~2021년 사이에 증가하였으며, 2022년 이후 특정 손실 계정(예: 전략적 투자 매각 손실, 건물 매각차익 등)이 나타나거나 증가하였다. 특히 2022년 하반기와 2023년 초에는 대규모 손실 또는 수익이 발생하는 일이 있어 기업의 매각 또는 투자 활동과 관련된 일회성 이벤트가 영향을 미친 것으로 평가된다.
유동자산 및 유동부채: 단기 수취금은 변동성을 나타내며, 2020년에서 2021년 사이 큰 폭으로 변화하였다. 미수금은 2019년 큰 적자를 기록한 후 회복하는 모습이 관찰되고, 그 후 대부분의 기간 동안 가변적 패턴을 보인다. 재고자산은 일부 분기에서 부정적인 값을 보여 성장 또는 재고 축적의 불확실성을 시사한다.
장기 자산 및 부채: 다른 장기 자산과 미지급 부채는 지속적인 변동성을 갖으며, 일부 항목은 2022년 이후 상당히 확대되었다. 특히 미지급 부채는 2022년 초 이후 크게 증가하는 경향을 보이는데, 이는 부채 구조 조정 또는 자산 매입과 관련된 채무 증가를 의미할 수 있다.
현금흐름: 영업 활동에서 제공된 현금은 2019년 이후 상승하는 경향을 보여 2024년 말에는 최고치를 기록하였다. 투자 활동과 관련된 현금 흐름은 일부 기간에서 대규모 부(-)를 기록하며 투자 지출과 자산 매입이 활발히 이루어지고 있음을 보여준다. 재무 활동에서도 빚 상환, 배당금 지급, 자사주 매입 등 다양한 재무 행위가 병행되고 있으며, 2024년 초에는 대규모 자금 유입과 유출이 동시에 관찰된다.
환율 변동 효과: 환율 변동이 현금에 미치는 영향은 일부 분기에서 상당히 크며, 잔존 환율 리스크나 환율 변동성을 반영한다. 이로 인해 현금의 순변동에는 큰 폭의 차이가 존재하며, 글로벌 비즈니스 특성으로 인한 외환 리스크를 간접적으로 보여준다.

Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

현금 흐름표 분기별 데이터

현금 흐름표
분기별 데이터