현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31).
분기별 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보였다. 2020년 초에는 1억 달러 초반에서 시작하여 2025년 1분기에는 10억 달러를 넘어섰다. 하지만, 2022년 4분기와 2023년 1분기에는 감소세를 보였으며, 이후 다시 증가하는 패턴을 나타냈다.
- 상각 및 감가상각
- 상각 및 감가상각 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2020년 1분기에는 5,200만 달러 수준이었으나, 2025년 1분기에는 1억 1,500만 달러에 육박했다. 이는 자산의 노후화 및 신규 자산 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
운용리스 사용권 자산의 축소는 비교적 안정적인 수준을 유지했다. 2020년부터 2025년까지 2,100만 달러에서 3,600만 달러 사이에서 변동했다.
- 수익 계약을 따내기 위한 자본화 비용 상각
- 수익 계약을 따내기 위한 자본화 비용 상각은 2020년 1분기 1,380만 달러에서 2024년 4분기 1,650만 달러로 꾸준히 증가했다. 이는 신규 계약 체결 및 관련 비용 증가를 시사한다.
주식 기반 보상은 2020년 초 5,200만 달러에서 2025년 1분기 2억 6,800만 달러로 크게 증가했다. 이는 인재 유치 및 동기 부여를 위한 주식 보상 프로그램의 확대 가능성을 나타낸다.
- 신용손실충당금
- 신용손실충당금은 변동성이 컸다. 2021년 1분기에는 750만 달러까지 증가했으나, 이후 감소하여 2022년 2분기에는 -980만 달러를 기록했다. 2025년 1분기에는 다시 1,000만 달러 수준으로 증가했다. 이는 경제 상황 변화 및 신용 위험 평가에 따른 조정으로 해석될 수 있다.
이연 소득세는 상당한 변동성을 보였다. 2020년에는 주로 음수 값을 기록했으나, 2021년 2분기에는 3,761만 달러로 크게 증가했다. 이후 다시 음수 값으로 전환되어 2025년 1분기에는 -9,800만 달러를 기록했다. 이는 세법 변경, 수익 구조 변화, 또는 세무 조정에 따른 결과일 수 있다.
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 양호한 수준을 유지했다. 2020년 2분기에는 3억 8천만 달러까지 증가했으나, 이후 변동성을 보였다. 2025년 1분기에는 6억 7천만 달러를 기록했다. 이는 회사의 핵심 사업 활동을 통해 꾸준히 현금을 창출하고 있음을 시사한다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸다. 2021년 2분기에는 4억 3천만 달러로 증가했으나, 2022년 4분기에는 -3억 4,500만 달러로 감소했다. 이는 자금 조달 및 상환 활동에 따른 결과로 해석될 수 있다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동은 2020년 초에는 감소했으나, 이후 증가하는 추세를 보였다. 2025년 1분기에는 3억 6천만 달러를 기록했다. 이는 회사의 전반적인 유동성 상황이 개선되고 있음을 나타낸다.