현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Synopsys Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 4. 30.	2025. 1. 31.	2024. 10. 31.	2024. 7. 31.	2024. 4. 30.	2024. 1. 31.	2023. 10. 31.	2023. 7. 31.	2023. 4. 30.	2023. 1. 31.	2022. 10. 31.	2022. 7. 31.	2022. 4. 30.	2022. 1. 31.	2021. 10. 31.	2021. 7. 31.	2021. 4. 30.	2021. 1. 31.	2020. 10. 31.	2020. 7. 31.	2020. 4. 30.	2020. 1. 31.	2019. 10. 31.	2019. 7. 31.	2019. 4. 30.	2019. 1. 31.
순수입	345,110)	297,411)	1,095,620)	404,894)	289,089)	446,207)	346,495)	333,055)	269,948)	268,627)	151,557)	219,646)	293,892)	313,341)	201,137)	198,392)	194,802)	162,028)	196,555)	252,911)	109,920)	104,061)	160,714)	99,929)	118,210)	153,514)
상각 및 감가상각	48,904)	47,934)	114,916)	56,263)	60,998)	62,888)	67,087)	63,111)	59,628)	57,294)	58,697)	57,746)	50,277)	61,685)	52,402)	51,208)	49,438)	50,628)	50,830)	54,078)	52,846)	52,232)	49,543)	49,292)	51,011)	51,830)
운용리스 사용권 자산의 축소	26,255)	25,473)	25,077)	24,017)	23,803)	24,376)	25,058)	24,574)	24,170)	23,903)	23,561)	23,568)	21,402)	21,010)	21,725)	22,209)	21,737)	20,974)	20,310)	23,072)	16,312)	23,201)	—)	—)	—)	—)
수익 계약을 따내기 위한 자본화 비용 상각	12,939)	12,466)	16,516)	19,159)	19,186)	18,726)	20,513)	22,089)	20,738)	18,850)	18,588)	19,864)	17,837)	16,737)	17,725)	16,498)	15,467)	15,008)	16,334)	16,572)	14,517)	13,762)	16,520)	17,805)	15,632)	12,793)
주식 기반 보상	201,723)	186,463)	152,290)	181,539)	177,835)	180,652)	141,343)	144,464)	143,258)	134,227)	125,592)	127,605)	110,061)	95,771)	96,742)	85,162)	79,586)	83,782)	78,429)	61,837)	56,435)	51,883)	40,175)	39,452)	36,914)	38,460)
신용손실충당금	6,021)	9,919)	5,028)	4,709)	3,928)	6,059)	7,995)	5,803)	2,434)	3,700)	1,039)	—)	(9,794)	5,278)	4,702)	3,762)	2,574)	7,477)	6,000)	4,893)	5,121)	4,861)	2,719)	5,000)	2,450)	1,500)
(이익) 전략적 투자 매각 손실	2,435)	—)	—)	—)	—)	(55,077)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
건물 매각차익	(51,385)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 매각 손실, 거래 비용 순	8,299)	—)	(868,830)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
브릿지 파이낸싱 비용 상각	29,943)	10,468)	15,242)	11,350)	6,085)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 비용의 상각	2,348)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	(98,095)	(139,075)	(130,809)	(105,986)	(69,522)	(101,332)	(44,984)	(40,971)	(59,595)	(65,495)	(42,756)	(3,101)	20,896)	(11,952)	(95,467)	(16,655)	3,761)	(20,222)	(37,152)	(36,693)	(19,987)	(17,694)	(72,956)	13,822)	(17,271)	(6,215)
다른	(367)	186)	2,435)	(1,123)	(1,821)	(786)	4,646)	3,677)	437)	4,535)	(168)	2,877)	2,647)	4,832)	12,076)	3,591)	3,234)	(3,042)	3,569)	659)	467)	(370)	—)	(308)	(3,744)	—)
미수금	(105,046)	30,948)	(162,619)	38,270)	140,460)	(119,571)	(290,943)	103,222)	246,649)	(237,360)	(129,604)	47,999)	296,899)	(466,684)	12,710)	31,359)	172,547)	(14,910)	(147,139)	(5,134)	161,831)	(246,364)	(97,945)	65,892)	232,527)	(209,049)
재고	16,086)	(55,852)	19,854)	(10,785)	365)	(60,883)	(45,833)	(29,271)	(40,038)	(8,610)	1,202)	(7,607)	(1,430)	9,155)	3,402)	(13,143)	(541)	(37,764)	(34,728)	4,941)	(19,676)	(5,561)	20,188)	10,927)	(34,531)	(15,827)
선불 및 기타 유동 자산	(36,905)	(103,567)	(59,780)	(159,057)	(94,679)	(96,916)	(114,769)	(41,064)	49,792)	(355)	(33,908)	(53,658)	(2,114)	(303)	(39,973)	(16,229)	(33,683)	(12,289)	10,052)	(15,461)	(14,586)	8,697)	(11,555)	(19,677)	(8,520)	(10,027)
다른 장기 자산	7,436)	(43,494)	(31,096)	(32,608)	(32,455)	(72,096)	15,869)	(41,163)	(21,128)	(54,196)	4,775)	(11,357)	3,268)	(11,969)	(35,115)	(20,403)	(47,134)	(50,385)	(5,507)	(39,482)	(11,275)	(27,103)	(10,551)	(23,073)	(41,868)	(49,403)
미지급금 및 미지급 부채	71,122)	(313,651)	170,032)	159,618)	124,618)	(266,704)	121,922)	211,414)	(18,582)	(144,258)	12,290)	134,652)	42,215)	(223,223)	73,142)	148,789)	74,339)	(171,137)	69,460)	123,302)	53,825)	(132,814)	25,920)	115,292)	58,607)	(219,099)
운용리스 부채	(25,515)	(23,102)	(24,712)	(23,545)	(25,140)	(23,569)	(20,367)	(21,280)	(14,005)	(17,629)	(19,641)	(22,224)	(24,486)	(19,477)	(20,915)	(20,561)	(20,398)	(20,707)	(20,610)	(25,536)	(11,453)	(20,979)	—)	—)	—)	—)
소득세	(123,862)	86,992)	168,737)	(12,416)	(111,738)	(117,798)	74,154)	29,337)	44,171)	50,416)	62,383)	(26,493)	(40,801)	6,555)	58,269)	(21,028)	(20,612)	12,226)	7,992)	4,858)	(3,769)	5,039)	26,740)	25,096)	9,926)	(41,985)
이연된 수익	59,562)	(96,974)	54,917)	(98,888)	(34,422)	87,034)	17,875)	(207,475)	(4,937)	81,102)	159,898)	(69,823)	(30,812)	354,988)	7,997)	(31,184)	31,221)	152,291)	(12,244)	(25,394)	(10,609)	196,969)	71,737)	(28,986)	(66,523)	149,489)
영업자산 및 부채의 순변동, 인수 및 처분으로 인한 효과 순	(137,122)	(518,700)	135,333)	(139,411)	(32,991)	(670,503)	(242,092)	3,720)	241,922)	(330,890)	57,395)	(8,511)	242,739)	(350,958)	59,517)	57,600)	155,739)	(142,675)	(132,724)	22,094)	144,288)	(222,116)	24,534)	145,471)	149,618)	(395,901)
이자율 정산에 대한 미실현 손실 Treasury Lock	(121,643)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	(69,745)	(364,866)	(532,802)	50,517)	187,501)	(533,997)	(20,434)	226,467)	432,992)	(153,876)	241,948)	220,048)	456,065)	(157,597)	169,422)	223,375)	331,536)	11,930)	5,596)	146,512)	269,999)	(94,241)	60,535)	270,534)	234,610)	(297,533)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	275,365)	(67,455)	562,818)	455,411)	476,590)	(87,790)	326,061)	559,522)	702,940)	114,751)	393,505)	439,694)	749,957)	155,744)	370,559)	421,767)	526,338)	173,958)	202,151)	399,423)	379,919)	9,820)	221,249)	370,463)	352,820)	(144,019)
단기 투자의 만기로부터의 수익금	15,777)	19,684)	40,496)	35,306)	38,600)	24,559)	26,296)	36,422)	36,746)	30,971)	22,849)	27,194)	27,216)	16,437)	11,722)	1,128)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 투자 판매 수익금	5,604)	16,411)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 투자 매입	(10,289)	(37,269)	(39,640)	(31,320)	(40,249)	(25,612)	(28,622)	(33,719)	(39,909)	(28,829)	(23,915)	(28,172)	(27,948)	(17,210)	(15,650)	(146,082)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
전략적 투자 매각 대금	—)	—)	—)	—)	—)	55,696)	1,244)	—)	1,513)	5,735)	—)	—)	—)	582)	—)	—)	—)	—)	—)	2,151)	—)	—)	—)	2,185)	4,176)	—)
전략적 투자 매입	(80)	(3,288)	(53)	(380)	(38)	(822)	—)	(435)	—)	—)	—)	—)	(2,000)	(5,000)	—)	(7,591)	—)	—)	—)	—)	(262)	(2,500)	(3,245)	—)	—)	—)
부동산 및 장비 구매, 순	(55,588)	(40,715)	(4,389)	(40,009)	(38,372)	(40,391)	(53,098)	(45,152)	(47,868)	(43,500)	(33,655)	(35,567)	(25,616)	(41,751)	(26,807)	(22,897)	(16,281)	(27,779)	(34,483)	(39,571)	(26,058)	(54,605)	(75,771)	(53,396)	(39,955)	(29,007)
건물 매각 대금	74,279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	(17,390)	(71,730)	(67,827)	(246,368)	(10,000)	(41,324)	—)	(6,051)	(307,263)	(89,071)	(19,989)	(131,964)	(89,427)	44)	(74,670)	—)	(49,867)	(75,790)	(75,388)	(36,605)	—)	—)	—)
사업 매각 수익금, 매각된 현금 순	46,274)	23,808)	1,446,578)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
소프트웨어 개발 비용의 자본화	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(957)	(623)	(624)	(523)	(905)	(571)	(494)	(459)	(253)	(253)	(1,011)	(1,010)	(905)	(1,065)	(1,065)	(2,014)	(754)	(754)	(737)
다른	—)	(611)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(600)	—)	(600)	—)	—)	(800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	75,977)	(21,980)	1,442,992)	(53,793)	(111,789)	(54,397)	(300,548)	(53,841)	(91,465)	(36,247)	(41,295)	(345,313)	(117,990)	(68,025)	(163,158)	(265,122)	(17,290)	(103,460)	(35,493)	(88,192)	(103,175)	(133,558)	(117,635)	(51,965)	(36,533)	(29,744)
부채 수익금, 발행 비용 순	10,034,464)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
신용 편의에서 얻은 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	80,000)	196,490)	—)	4,137)	3,680)	185,080)
빚 상환	—)	(1,289)	—)	(1,304)	—)	(1,303)	—)	(1,309)	—)	(1,294)	—)	(900)	—)	(75,938)	(6,424)	(8,443)	(7,500)	(5,694)	(4,661)	(105,781)	(174,687)	(3,750)	(3,751)	(153,750)	(253,750)	(112,812)
브릿지 파이낸싱 및 기간 대출 비용 지불	—)	—)	—)	(17,550)	(6,715)	(48,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 발행	103,891)	14,417)	89,064)	28,037)	105,628)	9,483)	88,145)	32,033)	110,470)	22,338)	76,540)	40,706)	89,875)	30,835)	96,743)	10,773)	88,111)	15,092)	74,166)	24,876)	83,379)	14,982)	49,010)	24,002)	76,994)	6,358)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련된 세금 납부	(41,906)	(124,966)	(58,970)	(65,994)	(65,247)	(147,330)	(42,439)	(82,131)	(24,743)	(92,095)	(24,875)	(48,004)	(4,341)	(96,785)	(34,659)	(49,627)	(5,073)	(49,591)	(15,240)	(49,880)	(2,863)	(14,242)	(4,834)	(39,136)	(2,580)	(10,593)
상환 가능한 비지배 지분의 상환	—)	(30,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식선도계약 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(45,000)	40,000)	(40,000)	40,000)	(40,000)	—)	(35,000)	50,000)	(50,000)	—)	20,000)	—)	(20,000)	20,000)	—)	(20,000)	—)
자사주 매입의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	(300,000)	(300,000)	(260,724)	(382,734)	(217,266)	(290,000)	(210,000)	(214,999)	(140,000)	(195,211)	(202,871)	(42,078)	(20,000)	(100,000)	(80,000)	(120,000)	(100,000)	(80,000)	(29,185)
다른	—)	—)	—)	—)	(1,096)	—)	—)	—)	(122)	—)	—)	(704)	—)	(2,709)	—)	(3,375)	(1,000)	—)	(1,316)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(762)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	10,096,449)	(141,838)	30,094)	(56,811)	32,570)	(187,150)	(254,294)	(351,407)	(214,395)	(376,775)	(291,069)	(266,168)	(164,466)	(394,597)	(159,339)	(225,672)	(70,673)	(293,064)	10,870)	(130,785)	(114,171)	93,480)	(59,575)	(264,747)	(275,656)	38,086)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	17,862)	(9,676)	3,339)	3,035)	(6,897)	9,320)	(17,976)	(12,711)	(7,967)	35,675)	(27,141)	(18,200)	(18,235)	(1,720)	(616)	(3,472)	(3,544)	10,001)	8,454)	13,124)	(6,437)	2,013)	(2,193)	1,882)	(1,789)	4,882)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동	10,465,653)	(240,949)	2,039,243)	347,842)	390,474)	(320,017)	(246,757)	141,563)	389,113)	(262,596)	34,000)	(189,987)	449,266)	(308,598)	47,446)	(72,499)	434,831)	(212,565)	185,982)	193,570)	156,136)	(28,245)	41,846)	55,633)	38,842)	(130,795)

수익 및 영업 성과

기간별로 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년 이후 강한 성장세를 나타내고 있다. 2019년부터 2021년 초까지 다소 변동성이 있었으나, 2022년 이후에는 대폭적인 상승이 관찰된다. 이는 제품 또는 서비스 수요 증가, 시장 점유율 확대 혹은 가격 정책의 변화와 관련이 있을 수 있다.

상각 및 감가상각 비용은 상당한 수준으로 유지되거나 소폭 상승하는 경향을 보이며, 2022년과 2023년에는 전년 대비 증가하는 모습을 보여 더 많은 자산 기반 투자가 이루어지고 있음을 시사한다.

이익을 위한 자본화 비용 상각은 일정 수준에서 유지되다가 2022-2023년 이후에는 일정한 상승세를 보여, 연구개발 관련 비용이 증가하거나 비용 상각 방법의 변화가 있을 가능성을 시사한다.

비용 구조 및 비용 관련 손실 항목

신용손실충당금은 2019년 초에는 상대적으로 낮았으나, 이후 증가하는 추세를 보이다가 2022년에 급증하였다. 이는 부품 또는 고객 신용상태의 변화 또는 신용 위험이 상승했음을 암시한다.

이익 또는 손실 관련 항목으로는, 전략적 투자 매각 손실과 건물 매각 차익이 기간별로 변동하며 일부 손실이 발생한 기간도 있다. 또한 거래 비용과 관련된 손실도 중요한 영향을 미치며, 일부 기간에는 큰 규모의 손실이 나타나기도 한다.

세금 및 이연소득세

이연 소득세는 큰 폭의 변동성을 보여, 세무상 또는 회계상 정책 변화 또는 소득 조정이 있었던 것으로 보인다. 2022년과 2023년에는 상당한 세금 혜택 또는 부채 조정이 이루어진 것으로 확인된다.

유동 자산, 부채 및 기타 투자 활동

단기 유동 자산 및 미수금은 쾌속 변화하는 패턴을 보이며, 2022년에는 큰 규모의 매각대금 또는 회수액이 발생하였다. 이는 사업 부문의 자산 매각 또는 인수와 관련이 있을 수 있다. 특히, 미수금은 일시적 폭증 후 회복하는 모습도 관찰된다.

재고 수준은 전체 기간 동안 변동이 크며, 전반적으로는 축소 또는 증대로 인해 공급망 또는 재고 관리 전략의 변화가 있었음을 추론할 수 있다. 부채 항목도 변동성이 크며, 특히 미지급금과 운용리스 부채는 세부적인 재무 구조 조정을 보여준다.

투자 활동의 현금 흐름은 대체로 마이너스이며, 부동산 및 장비 구매, 인수, 매각 등 다양한 재무 활동이 포합되어 있다. 특히, 인수와 매각이 복합적으로 이루어지며, 자산 처분이 매우 중요한 역할을 한다.

자본 조달 및 자본 정책

보통주 발행은 지속적으로 이루어지고 있으며, 2022년을 정점으로 많은 주식을 발행하는 경향이 있다. 이와 함께 주식선도계약 또는 자사주 매입 활동도 활발하며, 자사주 매입은 특히 2022년과 2023년 폭발적으로 증가하였다. 이는 주주환원 정책 또는 시장의 주가 안정화를 위한 조치로 해석될 수 있다.

또한, 주식 관련 세금 납부도 중요한 변수가 되며, 상환 가능 비지배지분의 감소와 함께 자본구조의 재조정 역시 관찰된다.

부채 및 금융 활동

부채 수익금과 빚 상환액은 큰 변동폭을 가지며, 특히 2022-2023년 대규모 차입과 상환이 동시에 이루어져 금융 활동이 활발했음을 나타낸다. 이는 자금 조달 또는 재무구조 최적화 전략의 일환으로 판단할 수 있다.

브릿지 파이낸싱 비용 또는 기간 대출 비용 역시 기간별로 크고 작은 범위 내에서 변동하며, 재무적 유동성을 조절하는 데 사용된 것으로 보인다.

총체적으로, 재무 활동은 자금 조달, 자산 매각 또는 인수, 배당, 주식 매입 등과 관련된 다양한 전략적 선택이 반영되어 있으며, 큰 규모의 재무 유동성 변동성을 보여주고 있다.

환율 변동 및 기타 변동 요인

환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향은 기간 내에 상당한 차이를 보이며, 이는 글로벌 운영 또는 환율 위험 관리 전략의 일환일 가능성을 시사한다.

전체 현금 및 현금 등가물의 순변동은 일부 기간에서 급증하거나 감소하는 패턴을 보여, 경제적 또는 환율적 리스크가 재무 성과에 영향을 미쳤다.

Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

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