현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31).
수익성과 비용 구조, 현금 흐름의 변화를 중심으로 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 수익성 및 비용 추세
- 순수입은 2020년부터 2024년 초까지 전반적인 성장세를 보였으며, 특히 2024년 10월 31일 분기에 일시적으로 급증하는 양상을 나타냈습니다. 이후 2025년과 2026년 초에는 변동성이 확대되었습니다. 비용 측면에서 주식 기반 보상은 2020년 분기당 약 5천만 달러 수준에서 2025년 2억 달러 이상의 수준으로 지속적으로 증가하는 추세입니다. 상각 및 감가상각비는 2024년 7월까지는 비교적 일정하게 유지되었으나, 2024년 10월 이후 급격히 상승하여 2025년과 2026년에는 이전 대비 수 배 높은 수준을 기록하고 있습니다.
- 영업 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금흐름은 대부분의 기간 동안 양수(+)를 유지하며 견고한 현금 창출 능력을 보여주었습니다. 특히 2021년과 2023년, 그리고 2025년 말에 높은 현금 유입이 관찰되었습니다. 미수금과 재고 자산의 변동은 분기별로 불규칙하게 나타나며 영업 자산 및 부채의 순변동이 현금 흐름에 주기적인 영향을 미치는 패턴을 보입니다.
- 투자 및 재무 활동의 특이점
- 투자 활동에서는 2024년과 2025년에 걸쳐 대규모 자금 이동이 포착되었습니다. 특히 2025년 7월 31일 분기에 매우 큰 규모의 인수 관련 현금 유출이 발생했으며, 이는 사업 매각 수익금과 단기 투자 판매 수익금으로 일부 상쇄되었습니다. 재무 활동 측면에서는 2025년 초에 대규모 부채 조달이 이루어졌으며, 동시에 상당한 규모의 부채 상환이 진행되는 등 자본 구조의 급격한 재편이 이루어진 것으로 분석됩니다.
- 종합 분석 결과
- 분석 기간 전반에 걸쳐 영업 효율성을 통한 현금 확보는 안정적이었으나, 최근 진입한 시기에 대규모 인수합병 및 자산 재편 활동이 집중되었습니다. 이 과정에서 상각비의 급증과 부채 조달 및 상환의 변동성이 크게 확대되었으며, 주식 기반 보상 비용의 지속적인 상승이 비용 구조의 주요 특징으로 나타나고 있습니다.