현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30).
전반적으로, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초에는 상당한 손실이 있었지만, 2021년 중반부터는 긍정적인 이익으로 전환되었습니다. 2022년 초에는 다시 손실이 발생했지만, 2023년 후반부터 2024년 초까지는 이익이 크게 증가했습니다. 2024년 후반과 2025년 초에는 이익이 감소하는 추세를 보이다가 2025년 후반에 다시 증가했습니다. 2026년 초에는 이익이 다시 감소했습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 4월 30일의 72백만 달러에서 2026년 1월 31일의 97백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 노후화 및 사용으로 인한 자연스러운 결과로 보입니다.
- 주식 기반 보상 비용
- 주식 기반 보상 비용은 2020년 초부터 2025년 초까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 4월 30일의 237백만 달러에서 2025년 1월 31일의 459백만 달러로 증가했습니다. 2025년 후반에는 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 회사가 인재를 유치하고 유지하기 위해 주식 기반 보상을 적극적으로 활용하고 있음을 시사합니다.
- 이연 비용의 상각
- 이연 비용의 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 4월 30일의 26백만 달러에서 2026년 1월 31일의 77백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 장기적인 투자를 통해 미래의 이익을 창출하려는 의지를 나타낼 수 있습니다.
- 비현금 리스 비용
- 비현금 리스 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 4월 30일의 18백만 달러에서 2026년 1월 31일의 32백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 회사가 리스를 통해 자산을 활용하는 방식이 비교적 일관성을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 투자에 대한 순손실(이익)
- 투자에 대한 순손실(이익)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 손실이 발생했지만, 2022년과 2023년에는 이익이 발생했습니다. 2025년에는 다시 손실이 발생했습니다. 이는 회사의 투자 활동이 시장 상황에 따라 영향을 받는다는 것을 나타냅니다.
- 시장성 채무증권에 대한 할인 증가, 순
- 시장성 채무증권에 대한 할인 증가, 순은 2022년 4월 30일부터 2025년 1월 31일까지 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 채무증권을 매각하거나 만기 도래함에 따라 할인 금액이 감소했음을 의미할 수 있습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2023년 1월 31일에 -1063백만 달러로 크게 감소한 후 2025년 10월 31일에 73백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 세금 전략 및 세법 변경에 따라 영향을 받는다는 것을 나타냅니다.
- 자산 손상
- 자산 손상은 2025년 1월 31일에 117백만 달러로 기록되었습니다. 이는 특정 자산의 가치가 감소하여 손상 차손이 발생했음을 의미합니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 긍정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 4월 30일의 264백만 달러에서 2025년 10월 31일의 1278백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 핵심 사업 활동을 통해 충분한 현금을 창출하고 있음을 시사합니다.
- 투자 활동으로 제공된(사용) 순현금
- 투자 활동으로 제공된(사용) 순현금은 대부분 음수 값을 보였습니다. 이는 회사가 자산에 투자하는 데 현금을 사용하고 있음을 의미합니다. 특히 2022년 10월 31일의 -1471백만 달러와 2025년 10월 31일의 -844백만 달러는 상당한 투자 활동을 나타냅니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 긍정적인 현금 흐름을 보였지만, 2022년 이후에는 대부분 음수 값을 보였습니다. 이는 회사가 부채를 상환하거나 주식을 환매하는 데 현금을 사용하고 있음을 시사합니다.