현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Workday Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 10. 31.	2025. 7. 31.	2025. 4. 30.	2025. 1. 31.	2024. 10. 31.	2024. 7. 31.	2024. 4. 30.	2024. 1. 31.	2023. 10. 31.	2023. 7. 31.	2023. 4. 30.	2023. 1. 31.	2022. 10. 31.	2022. 7. 31.	2022. 4. 30.	2022. 1. 31.	2021. 10. 31.	2021. 7. 31.	2021. 4. 30.	2021. 1. 31.	2020. 10. 31.	2020. 7. 31.	2020. 4. 30.	2020. 1. 31.	2019. 10. 31.	2019. 7. 31.	2019. 4. 30.
순이익(손실)	252)	228)	68)	94)	193)	132)	107)	1,188)	114)	79)	—)	(126)	(75)	(64)	(102)	(73)	43)	106)	(47)	(72)	(24)	(28)	(158)	(128)	(116)	(121)	(116)
감가상각 및 상각	85)	81)	84)	91)	81)	79)	75)	72)	69)	71)	70)	90)	92)	93)	90)	89)	87)	85)	82)	75)	74)	73)	72)	75)	72)	68)	61)
주식 기반 보상 비용	376)	392)	459)	397)	367)	370)	385)	345)	349)	352)	369)	361)	314)	308)	312)	292)	279)	265)	265)	257)	260)	251)	237)	234)	231)	209)	185)
이연 비용의 상각	75)	72)	68)	66)	64)	62)	59)	58)	54)	52)	49)	48)	45)	42)	39)	38)	35)	34)	32)	31)	29)	27)	26)	25)	23)	22)	21)
비현금 리스 비용	30)	27)	27)	26)	26)	26)	25)	23)	24)	24)	24)	23)	23)	23)	22)	22)	21)	21)	22)	24)	22)	20)	18)	18)	17)	16)	16)
투자에 대한 순손실(이익)	(26)	1)	1)	10)	(4)	3)	7)	2)	9)	(1)	8)	10)	(4)	16)	8)	(20)	(25)	(106)	6)	(17)	—)	(2)	2)	—)	—)	—)	—)
시장성 채무증권에 대한 할인 증가, 순	(14)	(18)	(20)	(23)	(28)	(29)	(33)	(38)	(39)	(38)	(34)	(26)	(16)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	61)	66)	18)	(5)	5)	27)	6)	(1,063)	3)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	5)	—)	47)	14)	(7)	10)	1)	8)	(13)	(6)	(6)	30)	19)	11)	1)	(6)	4)	(7)	(2)	9)	3)	29)	17)	(11)	16)	9)	5)
무역 및 기타 미수금, 순	(126)	(264)	601)	(551)	(113)	(158)	509)	(415)	38)	(183)	473)	(519)	62)	(325)	463)	(379)	7)	(228)	392)	(287)	(54)	(109)	291)	(262)	2)	(73)	157)
이연 비용	(95)	(99)	(53)	(159)	(74)	(64)	(40)	(159)	(80)	(69)	(35)	(129)	(57)	(65)	(42)	(109)	(51)	(53)	(26)	(83)	(42)	(42)	(18)	(68)	(34)	(28)	(18)
선불 비용 및 기타 자산	27)	53)	(38)	(7)	33)	45)	(21)	(9)	72)	25)	(19)	17)	2)	(10)	(24)	(14)	18)	(4)	(36)	15)	26)	(9)	20)	(18)	7)	(2)	(5)
미지급금	(7)	4)	(4)	28)	(15)	2)	10)	(10)	(7)	2)	(58)	65)	18)	(4)	7)	14)	(12)	8)	—)	6)	4)	9)	(22)	16)	2)	1)	2)
발생 비용 및 기타 부채	(25)	32)	(131)	95)	(12)	69)	(193)	124)	(32)	36)	(223)	95)	47)	25)	(31)	75)	2)	(16)	(11)	28)	(5)	(40)	(2)	(6)	42)	(57)	21)
불로소득	(30)	41)	(670)	1,036)	(110)	(3)	(525)	868)	(111)	80)	(344)	755)	(63)	63)	(303)	688)	(25)	93)	(226)	567)	1)	(23)	(219)	423)	(5)	55)	(119)
영업자산 및 부채의 변동, 사업결합의 순자산	(256)	(233)	(295)	442)	(291)	(109)	(260)	400)	(120)	(108)	(206)	283)	10)	(315)	70)	274)	(61)	(199)	94)	247)	(70)	(213)	50)	84)	14)	(103)	38)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	336)	388)	389)	1,018)	213)	439)	265)	(193)	337)	347)	277)	820)	483)	179)	542)	688)	341)	93)	499)	625)	318)	185)	422)	425)	374)	221)	325)
영업활동으로 인한 순현금 제공	588)	616)	457)	1,112)	406)	571)	372)	996)	451)	425)	277)	694)	409)	114)	440)	615)	385)	198)	452)	554)	294)	157)	264)	297)	258)	100)	209)
유가증권 매입	(239)	(866)	(1,345)	(1,652)	(991)	(1,365)	(778)	(1,404)	(1,273)	(1,585)	(1,888)	(1,532)	(2,311)	(1,329)	(2,011)	(542)	(722)	(829)	(765)	(769)	(807)	(603)	(554)	(368)	(375)	(583)	(471)
유가증권의 만기	547)	793)	722)	866)	848)	1,036)	1,096)	923)	1,124)	1,240)	1,232)	1,181)	2,181)	985)	601)	501)	674)	772)	857)	520)	428)	473)	381)	347)	494)	386)	460)
유가증권의 매각	2,388)	125)	140)	158)	47)	51)	17)	51)	46)	25)	22)	51)	20)	28)	5)	172)	—)	15)	12)	5)	—)	—)	5)	1)	—)	5)	51)
자본 지출	(38)	(28)	(36)	(86)	(47)	(55)	(81)	(48)	(60)	(65)	(59)	(77)	(59)	(169)	(59)	(73)	(33)	(88)	(241)	(49)	(79)	(68)	(62)	(51)	(77)	(110)	(105)
사업결합, 순현금취득	(974)	—)	—)	(1)	(302)	(10)	(512)	1)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450)	(61)	—)	(679)	—)	—)	—)	—)	(461)	—)	(13)	—)
기타 무형 자산의 매입	—)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	(1)	—)	(10)	—)	(1)	—)	—)	(8)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)
시장성이 없는 지분 및 기타 투자 매입	(2)	(11)	(4)	(12)	(3)	(7)	—)	(6)	—)	—)	(11)	(3)	(3)	(2)	(15)	(38)	(27)	(12)	(46)	(4)	(5)	(6)	(52)	(8)	(10)	(6)	(2)
비시장성 지분 매각 및 기타 투자	5)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	7)	—)	2)	3)	—)	1)	—)	2)	5)	—)	—)	—)	—)
다른	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	1,687)	13)	(523)	(727)	(451)	(345)	(258)	(481)	(172)	(385)	(713)	(380)	(168)	(487)	(1,471)	(440)	(167)	(139)	(862)	(299)	(463)	(203)	(277)	(541)	33)	(321)	(67)
채권 발행 수익금, 부채 할인 순액	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,978)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	250)	498)	—)	—)	—)	—)
부채의 상환 및 소멸	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,150)	—)	(694)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(250)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 비용에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 환매	(802)	(299)	(290)	(103)	(157)	(312)	(128)	(140)	(145)	(139)	—)	(75)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
종업원 지분 계획에서 보통주 발행으로 인한 수익금	—)	111)	—)	80)	—)	106)	—)	82)	—)	95)	—)	67)	1)	83)	1)	72)	2)	76)	(1)	71)	4)	71)	4)	62)	2)	58)	3)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금	(123)	(161)	(211)	(131)	(124)	(142)	(239)	(9)	(5)	(5)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(925)	(349)	(501)	(154)	(281)	(348)	(367)	(67)	(150)	(49)	(3)	(8)	(1,149)	83)	2,278)	62)	(8)	66)	(11)	61)	(6)	71)	499)	62)	2)	58)	3)
환율 변동의 영향	(1)	1)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	1)	(1)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	1)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	—)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	1,349)	281)	(566)	231)	(326)	(122)	(253)	448)	128)	(8)	(439)	308)	(909)	(290)	1,246)	237)	210)	125)	(420)	316)	(175)	26)	485)	(182)	292)	(162)	145)

전반적으로 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 2021년 1분기에 처음으로 양수 전환된 이후 2023년 4분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년 1분기에 감소한 후 2025년 1분기까지 다시 감소했습니다.

순이익(손실): 초기 몇 년 동안 순이익은 지속적으로 손실을 기록했습니다. 2021년 1분기에 106백만 달러로 전환된 이후, 2023년 4분기에 1188백만 달러의 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 1분기에 107백만 달러로 감소하고, 2025년 1분기에 94백만 달러로 더욱 감소했습니다.

감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 주식 기반 보상 비용 또한 지속적으로 증가하여, 전체 비용 구조에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 이연 비용의 상각 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

감가상각 및 상각: 2019년 4월 30일의 61백만 달러에서 2025년 10월 31일의 91백만 달러로 증가했습니다.
주식 기반 보상 비용: 2019년 4월 30일의 185백만 달러에서 2025년 10월 31일의 459백만 달러로 크게 증가했습니다.
이연 비용의 상각: 2019년 4월 30일의 21백만 달러에서 2025년 10월 31일의 75백만 달러로 증가했습니다.

비현금 리스 비용은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 약간의 증가 추세를 보였습니다. 투자는 순손실(이익)은 변동성이 컸으며, 특정 기간에 상당한 손실이 발생하기도 했습니다.

비현금 리스 비용: 2019년 4월 30일의 16백만 달러에서 2025년 10월 31일의 30백만 달러로 증가했습니다.
투자에 대한 순손실(이익): 2020년 4월 30일에 -2백만 달러, 2021년 4월 30일에 -106백만 달러, 2022년 4월 30일에 -4백만 달러 등 상당한 변동성을 보였습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양수이며, 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 투자 활동으로 인한 순현금(사용)은 지속적으로 음수이며, 상당한 규모의 현금 유출을 나타냅니다. 재무활동으로 인한 순현금(사용) 또한 상당한 규모의 현금 유출을 보였습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2019년 4월 30일의 209백만 달러에서 2025년 10월 31일의 588백만 달러로 증가했습니다.
투자 활동으로 인한 순현금(사용): 지속적으로 음수이며, 2022년 4월 30일에 -1471백만 달러로 가장 큰 현금 유출을 보였습니다.
재무활동으로 인한 순현금(사용): 지속적으로 음수이며, 2023년 10월 31일에 -925백만 달러로 가장 큰 현금 유출을 보였습니다.

현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 변동성이 컸지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 영업활동으로 인한 현금 유입과 투자 및 재무활동으로 인한 현금 유출의 균형 결과로 해석될 수 있습니다.

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

현금 흐름표 분기별 데이터

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