현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Workday Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2026. 4. 30.	2026. 1. 31.	2025. 10. 31.	2025. 7. 31.	2025. 4. 30.	2025. 1. 31.	2024. 10. 31.	2024. 7. 31.	2024. 4. 30.	2024. 1. 31.	2023. 10. 31.	2023. 7. 31.	2023. 4. 30.	2023. 1. 31.	2022. 10. 31.	2022. 7. 31.	2022. 4. 30.	2022. 1. 31.	2021. 10. 31.	2021. 7. 31.	2021. 4. 30.	2021. 1. 31.	2020. 10. 31.	2020. 7. 31.	2020. 4. 30.
순이익(손실)	222)	145)	252)	228)	68)	94)	193)	132)	107)	1,188)	114)	79)	—)	(126)	(75)	(64)	(102)	(73)	43)	106)	(47)	(72)	(24)	(28)	(158)
감가상각 및 상각	92)	97)	85)	81)	84)	91)	81)	79)	75)	72)	69)	71)	70)	90)	92)	93)	90)	89)	87)	85)	82)	75)	74)	73)	72)
주식 기반 보상 비용	409)	399)	376)	392)	459)	397)	367)	370)	385)	345)	349)	352)	369)	361)	314)	308)	312)	292)	279)	265)	265)	257)	260)	251)	237)
이연 비용의 상각	79)	77)	75)	72)	68)	66)	64)	62)	59)	58)	54)	52)	49)	48)	45)	42)	39)	38)	35)	34)	32)	31)	29)	27)	26)
비현금 리스 비용	32)	32)	30)	27)	27)	26)	26)	26)	25)	23)	24)	24)	24)	23)	23)	23)	22)	22)	21)	21)	22)	24)	22)	20)	18)
투자에 대한 순손실(이익)	8)	(63)	(26)	1)	1)	10)	(4)	3)	7)	2)	9)	(1)	8)	10)	(4)	16)	8)	(20)	(25)	(106)	6)	(17)	—)	(2)	2)
시장성 채무증권에 대한 할인 증가, 순	(9)	(9)	(14)	(18)	(20)	(23)	(28)	(29)	(33)	(38)	(39)	(38)	(34)	(26)	(16)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	93)	73)	61)	66)	18)	(5)	5)	27)	6)	(1,063)	3)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자산 손상	—)	117)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	5)	(45)	5)	—)	47)	14)	(7)	10)	1)	8)	(13)	(6)	(6)	30)	19)	11)	1)	(6)	4)	(7)	(2)	9)	3)	29)	17)
무역 및 기타 미수금, 순	747)	(571)	(126)	(264)	601)	(551)	(113)	(158)	509)	(415)	38)	(183)	473)	(519)	62)	(325)	463)	(379)	7)	(228)	392)	(287)	(54)	(109)	291)
이연 비용	(65)	(157)	(95)	(99)	(53)	(159)	(74)	(64)	(40)	(159)	(80)	(69)	(35)	(129)	(57)	(65)	(42)	(109)	(51)	(53)	(26)	(83)	(42)	(42)	(18)
선불 비용 및 기타 자산	(31)	(56)	27)	53)	(38)	(7)	33)	45)	(21)	(9)	72)	25)	(19)	17)	2)	(10)	(24)	(14)	18)	(4)	(36)	15)	26)	(9)	20)
미지급금	(1)	13)	(7)	4)	(4)	28)	(15)	2)	10)	(10)	(7)	2)	(58)	65)	18)	(4)	7)	14)	(12)	8)	—)	6)	4)	9)	(22)
발생 비용 및 기타 부채	(200)	98)	(25)	32)	(131)	95)	(12)	69)	(193)	124)	(32)	36)	(223)	95)	47)	25)	(31)	75)	2)	(16)	(11)	28)	(5)	(40)	(2)
불로소득	(685)	1,128)	(30)	41)	(670)	1,036)	(110)	(3)	(525)	868)	(111)	80)	(344)	755)	(63)	63)	(303)	688)	(25)	93)	(226)	567)	1)	(23)	(219)
영업자산 및 부채의 변동	(235)	455)	(256)	(233)	(295)	442)	(291)	(109)	(260)	400)	(120)	(108)	(206)	283)	10)	(315)	70)	274)	(61)	(199)	94)	247)	(70)	(213)	50)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	474)	1,133)	336)	388)	389)	1,018)	213)	439)	265)	(193)	337)	347)	277)	820)	483)	179)	542)	688)	341)	93)	499)	625)	318)	185)	422)
영업활동으로 인한 순현금 제공	696)	1,278)	588)	616)	457)	1,112)	406)	571)	372)	996)	451)	425)	277)	694)	409)	114)	440)	615)	385)	198)	452)	554)	294)	157)	264)
유가증권 매입	(200)	(271)	(239)	(866)	(1,345)	(1,652)	(991)	(1,365)	(778)	(1,404)	(1,273)	(1,585)	(1,888)	(1,532)	(2,311)	(1,329)	(2,011)	(542)	(722)	(829)	(765)	(769)	(807)	(603)	(554)
유가증권의 만기	231)	277)	547)	793)	722)	866)	848)	1,036)	1,096)	923)	1,124)	1,240)	1,232)	1,181)	2,181)	985)	601)	501)	674)	772)	857)	520)	428)	473)	381)
유가증권의 매각	96)	284)	2,388)	125)	140)	158)	47)	51)	17)	51)	46)	25)	22)	51)	20)	28)	5)	172)	—)	15)	12)	5)	—)	—)	5)
자본 지출	(80)	(60)	(38)	(28)	(36)	(86)	(47)	(55)	(81)	(48)	(60)	(65)	(59)	(77)	(59)	(169)	(59)	(73)	(33)	(88)	(241)	(49)	(79)	(68)	(62)
사업결합, 순현금취득	—)	(1,105)	(974)	—)	—)	(1)	(302)	(10)	(512)	1)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450)	(61)	—)	(679)	—)	—)	—)	—)
기타 무형 자산의 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	(1)	—)	(10)	—)	(1)	—)	—)	(8)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)
시장성이 없는 지분 및 기타 투자 매입	—)	(4)	(2)	(11)	(4)	(12)	(3)	(7)	—)	(6)	—)	—)	(11)	(3)	(3)	(2)	(15)	(38)	(27)	(12)	(46)	(4)	(5)	(6)	(52)
비시장성 지분 매각 및 기타 투자	41)	14)	5)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	7)	—)	2)	3)	—)	1)	—)	2)	5)
다른	9)	21)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	97)	(844)	1,687)	13)	(523)	(727)	(451)	(345)	(258)	(481)	(172)	(385)	(713)	(380)	(168)	(487)	(1,471)	(440)	(167)	(139)	(862)	(299)	(463)	(203)	(277)
채권 발행 수익금, 부채 할인 순액	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,978)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	250)	498)
부채의 상환 및 소멸	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,150)	—)	(694)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(250)	—)
채권 발행 비용에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 환매	(1,587)	(1,504)	(802)	(299)	(290)	(103)	(157)	(312)	(128)	(140)	(145)	(139)	—)	(75)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
종업원 지분 계획에서 보통주 발행으로 인한 수익금	—)	81)	—)	111)	—)	80)	—)	106)	—)	82)	—)	95)	—)	67)	1)	83)	1)	72)	2)	76)	(1)	71)	4)	71)	4)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금	(146)	(121)	(123)	(161)	(211)	(131)	(124)	(142)	(239)	(9)	(5)	(5)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,733)	(1,544)	(925)	(349)	(501)	(154)	(281)	(348)	(367)	(67)	(150)	(49)	(3)	(8)	(1,149)	83)	2,278)	62)	(8)	66)	(11)	61)	(6)	71)	499)
환율 변동의 영향	(1)	1)	(1)	1)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	1)	(1)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	1)	—)	1)	—)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(941)	(1,109)	1,349)	281)	(566)	231)	(326)	(122)	(253)	448)	128)	(8)	(439)	308)	(909)	(290)	1,246)	237)	210)	125)	(420)	316)	(175)	26)	485)

초기 분기에는 지속적인 순손실이 발생하였으나, 2021년 2분기를 기점으로 흑자 전환에 성공하며 수익성이 개선되는 추세를 보였다. 특히 2024년 1분기 이후 순이익 규모가 급격히 확대되며 이익 창출 능력이 크게 향상된 것으로 분석된다.

비용 구조 및 운영 효율성: 감가상각비는 전 기간에 걸쳐 비교적 일정한 수준을 유지하고 있다. 반면, 주식 기반 보상 비용은 2020년 2억 달러 수준에서 최근 4억 달러 규모로 지속적으로 증가하는 경향을 보이며 전체 비용 구조에서 차지하는 비중이 확대되었다.
현금 흐름 분석: 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 전 기간에 걸쳐 양호한 양(+)의 값을 유지하고 있으며, 전반적으로 우상향하는 패턴을 보인다. 이는 순이익의 증가와 더불어 영업 자산 및 부채의 효율적인 관리가 이루어지고 있음을 시사한다.
투자 및 자산 운용: 투자 활동에서는 유가증권의 매입과 만기 상환이 활발하게 이루어지며 유동성을 관리하는 모습이 관찰된다. 또한, 특정 분기마다 사업 결합을 위한 현금 유출이 발생하여 전략적 외연 확장을 추진한 것으로 보인다.
재무 전략 및 주주 환원: 초기에는 채권 발행을 통해 자금을 조달하였으나, 이후 재무 전략의 중심이 주주 환원으로 이동하였다. 특히 2023년 이후 보통주 환매 규모가 가파르게 증가하여 최근 분기에는 대규모의 자금이 주식 매입에 투입되는 등 공격적인 주주 가치 제고 정책을 시행하고 있다.

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

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