현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Workday Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30).
초기 분기에는 지속적인 순손실이 발생하였으나, 2021년 2분기를 기점으로 흑자 전환에 성공하며 수익성이 개선되는 추세를 보였다. 특히 2024년 1분기 이후 순이익 규모가 급격히 확대되며 이익 창출 능력이 크게 향상된 것으로 분석된다.
- 비용 구조 및 운영 효율성
- 감가상각비는 전 기간에 걸쳐 비교적 일정한 수준을 유지하고 있다. 반면, 주식 기반 보상 비용은 2020년 2억 달러 수준에서 최근 4억 달러 규모로 지속적으로 증가하는 경향을 보이며 전체 비용 구조에서 차지하는 비중이 확대되었다.
- 현금 흐름 분석
- 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 전 기간에 걸쳐 양호한 양(+)의 값을 유지하고 있으며, 전반적으로 우상향하는 패턴을 보인다. 이는 순이익의 증가와 더불어 영업 자산 및 부채의 효율적인 관리가 이루어지고 있음을 시사한다.
- 투자 및 자산 운용
- 투자 활동에서는 유가증권의 매입과 만기 상환이 활발하게 이루어지며 유동성을 관리하는 모습이 관찰된다. 또한, 특정 분기마다 사업 결합을 위한 현금 유출이 발생하여 전략적 외연 확장을 추진한 것으로 보인다.
- 재무 전략 및 주주 환원
- 초기에는 채권 발행을 통해 자금을 조달하였으나, 이후 재무 전략의 중심이 주주 환원으로 이동하였다. 특히 2023년 이후 보통주 환매 규모가 가파르게 증가하여 최근 분기에는 대규모의 자금이 주식 매입에 투입되는 등 공격적인 주주 가치 제고 정책을 시행하고 있다.