현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Workday Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 7. 31.	2025. 4. 30.	2025. 1. 31.	2024. 10. 31.	2024. 7. 31.	2024. 4. 30.	2024. 1. 31.	2023. 10. 31.	2023. 7. 31.	2023. 4. 30.	2023. 1. 31.	2022. 10. 31.	2022. 7. 31.	2022. 4. 30.	2022. 1. 31.	2021. 10. 31.	2021. 7. 31.	2021. 4. 30.	2021. 1. 31.	2020. 10. 31.	2020. 7. 31.	2020. 4. 30.	2020. 1. 31.	2019. 10. 31.	2019. 7. 31.	2019. 4. 30.
순이익(손실)	228)	68)	94)	193)	132)	107)	1,188)	114)	79)	—)	(126)	(75)	(64)	(102)	(73)	43)	106)	(47)	(72)	(24)	(28)	(158)	(128)	(116)	(121)	(116)
감가상각 및 상각	81)	84)	91)	81)	79)	75)	72)	69)	71)	70)	90)	92)	93)	90)	89)	87)	85)	82)	75)	74)	73)	72)	75)	72)	68)	61)
주식 기반 보상 비용	392)	459)	397)	367)	370)	385)	345)	349)	352)	369)	361)	314)	308)	312)	292)	279)	265)	265)	257)	260)	251)	237)	234)	231)	209)	185)
이연 비용의 상각	72)	68)	66)	64)	62)	59)	58)	54)	52)	49)	48)	45)	42)	39)	38)	35)	34)	32)	31)	29)	27)	26)	25)	23)	22)	21)
비현금 리스 비용	27)	27)	26)	26)	26)	25)	23)	24)	24)	24)	23)	23)	23)	22)	22)	21)	21)	22)	24)	22)	20)	18)	18)	17)	16)	16)
(이익) 투자 손실, 순이익	1)	1)	10)	(4)	3)	7)	2)	9)	(1)	8)	10)	(4)	16)	8)	(20)	(25)	(106)	6)	(17)	—)	(2)	2)	—)	—)	—)	—)
시장성 채무증권에 대한 할인 증가, 순	(18)	(20)	(23)	(28)	(29)	(33)	(38)	(39)	(38)	(34)	(26)	(16)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	66)	18)	(5)	5)	27)	6)	(1,063)	3)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	—)	47)	14)	(7)	10)	1)	8)	(13)	(6)	(6)	30)	19)	11)	1)	(6)	4)	(7)	(2)	9)	3)	29)	17)	(11)	16)	9)	5)
무역 및 기타 미수금, 순	(264)	601)	(551)	(113)	(158)	509)	(415)	38)	(183)	473)	(519)	62)	(325)	463)	(379)	7)	(228)	392)	(287)	(54)	(109)	291)	(262)	2)	(73)	157)
이연 비용	(99)	(53)	(159)	(74)	(64)	(40)	(159)	(80)	(69)	(35)	(129)	(57)	(65)	(42)	(109)	(51)	(53)	(26)	(83)	(42)	(42)	(18)	(68)	(34)	(28)	(18)
선불 비용 및 기타 자산	53)	(38)	(7)	33)	45)	(21)	(9)	72)	25)	(19)	17)	2)	(10)	(24)	(14)	18)	(4)	(36)	15)	26)	(9)	20)	(18)	7)	(2)	(5)
미지급금	4)	(4)	28)	(15)	2)	10)	(10)	(7)	2)	(58)	65)	18)	(4)	7)	14)	(12)	8)	—)	6)	4)	9)	(22)	16)	2)	1)	2)
발생 비용 및 기타 부채	32)	(131)	95)	(12)	69)	(193)	124)	(32)	36)	(223)	95)	47)	25)	(31)	75)	2)	(16)	(11)	28)	(5)	(40)	(2)	(6)	42)	(57)	21)
불로소득	41)	(670)	1,036)	(110)	(3)	(525)	868)	(111)	80)	(344)	755)	(63)	63)	(303)	688)	(25)	93)	(226)	567)	1)	(23)	(219)	423)	(5)	55)	(119)
영업자산 및 부채의 변동, 사업결합의 순자산	(233)	(295)	442)	(291)	(109)	(260)	400)	(120)	(108)	(206)	283)	10)	(315)	70)	274)	(61)	(199)	94)	247)	(70)	(213)	50)	84)	14)	(103)	38)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	388)	389)	1,018)	213)	439)	265)	(193)	337)	347)	277)	820)	483)	179)	542)	688)	341)	93)	499)	625)	318)	185)	422)	425)	374)	221)	325)
영업활동으로 인한 순현금 제공	616)	457)	1,112)	406)	571)	372)	996)	451)	425)	277)	694)	409)	114)	440)	615)	385)	198)	452)	554)	294)	157)	264)	297)	258)	100)	209)
유가증권 매입	(866)	(1,345)	(1,652)	(991)	(1,365)	(778)	(1,404)	(1,273)	(1,585)	(1,888)	(1,532)	(2,311)	(1,329)	(2,011)	(542)	(722)	(829)	(765)	(769)	(807)	(603)	(554)	(368)	(375)	(583)	(471)
유가증권의 만기	793)	722)	866)	848)	1,036)	1,096)	923)	1,124)	1,240)	1,232)	1,181)	2,181)	985)	601)	501)	674)	772)	857)	520)	428)	473)	381)	347)	494)	386)	460)
유가증권의 매각	125)	140)	158)	47)	51)	17)	51)	46)	25)	22)	51)	20)	28)	5)	172)	—)	15)	12)	5)	—)	—)	5)	1)	—)	5)	51)
자본 지출	(28)	(36)	(86)	(47)	(55)	(81)	(48)	(60)	(65)	(59)	(77)	(59)	(169)	(59)	(73)	(33)	(88)	(241)	(49)	(79)	(68)	(62)	(51)	(77)	(110)	(105)
사업결합, 순현금취득	—)	—)	(1)	(302)	(10)	(512)	1)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450)	(61)	—)	(679)	—)	—)	—)	—)	(461)	—)	(13)	—)
기타 무형 자산의 매입	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	(1)	—)	(10)	—)	(1)	—)	—)	(8)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)
시장성이 없는 지분 및 기타 투자 매입	(11)	(4)	(12)	(3)	(7)	—)	(6)	—)	—)	(11)	(3)	(3)	(2)	(15)	(38)	(27)	(12)	(46)	(4)	(5)	(6)	(52)	(8)	(10)	(6)	(2)
비시장성 지분 매각 및 기타 투자	—)	—)	—)	—)	5)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	7)	—)	2)	3)	—)	1)	—)	2)	5)	—)	—)	—)	—)
다른	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	13)	(523)	(727)	(451)	(345)	(258)	(481)	(172)	(385)	(713)	(380)	(168)	(487)	(1,471)	(440)	(167)	(139)	(862)	(299)	(463)	(203)	(277)	(541)	33)	(321)	(67)
채권 발행 수익금, 부채 할인 순액	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,978)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	250)	498)	—)	—)	—)	—)
부채의 상환 및 소멸	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,150)	—)	(694)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(250)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 비용에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 환매	(299)	(290)	(103)	(157)	(312)	(128)	(140)	(145)	(139)	—)	(75)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
종업원 지분 계획에서 보통주 발행으로 인한 수익금	111)	—)	80)	—)	106)	—)	82)	—)	95)	—)	67)	1)	83)	1)	72)	2)	76)	(1)	71)	4)	71)	4)	62)	2)	58)	3)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금	(161)	(211)	(131)	(124)	(142)	(239)	(9)	(5)	(5)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(349)	(501)	(154)	(281)	(348)	(367)	(67)	(150)	(49)	(3)	(8)	(1,149)	83)	2,278)	62)	(8)	66)	(11)	61)	(6)	71)	499)	62)	2)	58)	3)
환율 변동의 영향	1)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	1)	(1)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	1)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	—)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	281)	(566)	231)	(326)	(122)	(253)	448)	128)	(8)	(439)	308)	(909)	(290)	1,246)	237)	210)	125)	(420)	316)	(175)	26)	485)	(182)	292)	(162)	145)

수익성과 관련된 지표: 2019년부터 2020년 초까지 순이익은 큰 폭으로 적자를 기록하였으며, 2020년 이후부터 점차 개선되기 시작하여 2021년과 2022년에는 흑자 전환이 나타나고 있다. 특히 2024년과 2025년에는 매우 강한 순이익을 기록하며 이익이 급증하는 추세를 보여준다. 이는 전반적으로 수익성이 크게 향상된 모습을 시사한다.
비용 구조 및 감가상각, 주식 기반 보상 비용: 감가상각 및 상각 비용은 주기적으로 소폭 상승하는 모습을 보이며, 2023년 이후에는 80~90 million 달러대를 유지하는 안정적인 수준이다. 주식 기반 보상 비용 역시 지속적으로 증가하며, 2019년 약 185 million 달러에서 2025년에는 약 459 million 달러에 이르고 있어, 인건비와 관련 비용이 상승하는 경향을 나타낸다. 이러한 비용 증가는 회사의 성장과 확장 전략에 따른 인센티브 비용 증가로 해석할 수 있다.
영업활동과 현금 흐름: 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 2019년 이후 상당히 변동성이 크며, 일부 분기에는 유입, 일부에는 유출이 관찰된다. 그러나 전체적으로는 2021년 이후 지속적으로 큰 폭의 현금 유입을 기록하며 긍정적인 흐름이 형성되고 있다. 2024년과 2025년에는 각각 1,100백만 달러 이상으로 매우 강한 현금 유입을 보여준다.
운영자산 및 부채, 재무구조의 변화: 운영자산과 부채의 변동은 매우 크고 불규칙적이며, 특히 사업결합 및 투자 활동의 영향을 받았음을 알 수 있다. 예를 들어, 2020년과 2021년은 사업결합 관련 순자산과 부채의 큰 변동이 나타나며, 2024년 이후에는 부채 상환과 자본 지출이 활발하게 이루어지고 있다. 이에 따라 재무구조는 점차 개선되어가는 모습도 관찰된다.
투자 활동과 자본 조달, 자본 재구성: 유가증권 매입이 큰 폭으로 늘어나며 현금 유출이 지속되고 있지만, 동시에 유가증권 만기와 매각을 통해 일부 자금 회수가 이루어지고 있다. 채권 발행 수익금과 부채 상환 역시 중요한 역할을 하며, 채권 발행으로 인한 수익이 수년간 변동을 보였음에도 불구하고, 보통주 환매와 주식 발행을 통해 자본 재구성도 병행되고 있다. 2024년에는 재무활동으로 제공된 순현금이 부정적이기도 하지만, 여러 재무적 조치를 병행하여 자본 구조를 조정하는 모습을 보여준다.
환율 영향과 현금 위치: 환율 변동은 일부 분기에서만 영향을 미쳤으며, 전체적으로는 미미한 수준임을 알 수 있다. 반면, 현금과 현금등가물의 순증가는 2021년과 2024년 등 일부 분기에서 두드러졌으며, 이는 영업 및 재무 활동의 성과를 반영한다. 2024년 초반에는 상당한 현금 증가가 관찰되어, 유동성이나 유보자금 측면에서 강한 위치를 점하고 있음을 보여준다.

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

현금 흐름표 분기별 데이터

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