현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Oracle Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 순이익(손실)
- 2019년 이후 8월부터 2025년 8월까지의 기간 동안 순이익은 전반적으로 높은 변동성을 보여주고 있다. 2019년을 기준으로 지속적인 상승세를 보이며 2021년 2월에는 5,021백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 일부 기간에는 손실이 발생하고 2022년 2월부터 다시 성장세를 보이며 2025년 2월에는 3,427백만 달러에 이르고 있다. 이러한 추세는 영업성과의 계절적 또는 일시적 변동, 시장 환경 변화 또는 비용 조정 효과를 반영하는 것으로 판단된다.
- 감가상각
- 감가상각 비용은 전반적으로 지속적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2019년 8월 336백만 달러에서 2025년 8월 1,152백만 달러에 이른다. 이는 회사의 자산 규모가 확대되었거나, 감가상각 정책이 변경된 가능성을 시사한다. 또한, 감가상각 비용은 순이익에 부정적 영향을 미치는 요인 중 하나로 분석될 수 있다.
- 무형 자산의 상각
- 무형 자산의 상각 비용은 2019년 8월 414백만 달러에서 2022년 2월 이후 크게 증가하여 2022년 11월 548백만 달러에 정점에 달했으며, 이후 점차 둔화하는 모습이다. 특히 2022년 2월과 11월 사이에 비정상적으로 높은 수준을 기록한 것은 무형 자산의 재평가 또는 대규모 자산 매각이나 손상차손의 가능성을 내포할 수 있다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 상당한 변동성을 보이며, 특히 2021년 2월과 2022년 2월에 큰 손실을 기록하다가 일부 기간에는 이익으로 돌아서는 모습을 보여준다. 이는 기업의 세무 전략, 일시적 차이, 또는 세무 정책 변경에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석된다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상 비용은 점진적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2019년 8월 446백만 달러에서 2025년 8월 1,124백만 달러까지 상승하였다. 이는 인센티브 설계 또는 인력 확장과 관련된 비용 증가를 시사하며, 장기적 성장 전략의 일환으로 예상된다.
- 기타, 그물
- 기타 그물 항목은 시기별로 다양한 패턴을 보인다. 2020년 상반기에는 손실이 큰 폭으로 늘었으나, 이후 다시 플러스로 전환된 구간이 있다. 이는 기업의 기타 수익 또는 비용 항목의 변동성을 반영하며, 일시적 요인 또는 기타 기초사업 성과를 나타낸다.
- (증가) 매출채권 감소, 순이익
- 이 항목은 전반적으로 변동성이 크며, 일부 기간에는 상당한 감소와 함께 유입 또는 유출이 나타난다. 2020년 5월과 2022년 2월에는 각각 큰 유입과 유출이 관찰되었으며, 이는 매출채권 회수 또는 채권 증가와 관련된 현금 흐름의 변동성을 반영한다.
- 영업활동으로 인한 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 현금 유입은 2019년 이후 대부분 긍정적이며, 2021년과 2022년 사이에 일부 정체 또는 변동을 겪었지만, 전반적으로 강한 유입세를 유지하고 있다. 특히 2024년 이후 유입이 다시 증가하는 모습이 관찰된다.
- 투자 활동
- 투자 활동에 따른 현금 흐름은 일관되게 부정적이며, 주로 주식 매입과 자본 지출 강화로 인해 대규모 현금 유출이 지속되고 있다. 특히 2020년과 2024년에는 상당한 규모의 투자 집행이 이루어졌으며, 이는 기업의 성장과 확장 전략 및 인수 활동과 연관된 것으로 판단된다.
- 재무 활동
- 재무활동으로 인한 현금 흐름은 변동성이 크고, 일부 기간에는 큰 유출을 나타내는 반면, 2020년과 2023년에는 유입이 크게 증가하였다. 이는 채무 조달, 주주환원 정책, 유가증권 거래 등 자본 구조 조정을 통해 자금 조달 및 사용 전략을 다양하게 운용한 결과로 해석할 수 있다.
- 현금 및 현금성자산의 증감
- 기간별 현금 내용은 상당한 변동성을 가지고 있으며, 일부 기간에는 큰 폭의 증가와 그에 따른 감소를 반복한다. 2019년 8월 이후 2025년 2월까지 일부 기간에는 현금 유출이 두드러지고, 2020년 5월과 2023년 8월 등에서는 유입이 크게 확대되었다. 이는 영업, 투자, 재무 활동 전반에 걸친 현금 흐름의 영향을 반영한다.