현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Oracle Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Oracle Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 순이익(손실)
- 2020년 초반부터 2022년 하반기까지 대체로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년 5월과 11월에 정점을 기록하였다. 그러나 2023년 이후에는 변동성이 커지고 있으며, 일부 분기에서는 적자를 기록하는 등 수익성의 변동성을 나타내고 있다. 2024년 이후 일부 분기에서 다시 수익이 회복되는 모습도 관찰된다.
- 감가상각
- 전반적으로 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2022년 하반기 이후 급증하는 경향이 있으며, 기업의 자산 유지 및 감가상각 비용이 확대된 것으로 해석할 수 있다.
- 무형 자산의 상각
- 2022년 1분기부터 높은 수준을 유지하며, 일부 분기에서는 감가상각 규모가 매우 크다. 2022년 3분기와 4분기에는 특히 급증하는 모습이 나타나며, 이로 인해 무형 자산에 대한 감가상각 비용이 크다.
- 이연 소득세
- 이연 세금 부채 또는 자산의 변동이 큰 폭으로 변동하고 있으며, 특히 2021년 이후에는 큰 변동성을 보여주고 있다. 일부 분기에는 이연 소득세 자산이 상당히 축소 또는 증가하는 모습을 볼 수 있다.
- 주식 기반 보상
- 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 특히 2022년 이후 큰 폭으로 증가하는 모습을 보여준다. 이는 직원 인센티브 또는 보상 프로그램 확대와 관련된 것으로 해석할 수 있다.
- 기타, 그물
- 크게 변동하는 성향을 보이며, 2022년 하반기와 2023년 초반에 큰 수치가 나타난 후 일부 분기에서는 감소하는 모습을 보인다. 이 항목은 기타 영업 외 수익 또는 비용에 기인할 가능성이 있다.
- (증가) 매출채권 감소, 순이익
- 이 항목은 특정 분기에서 큰 폭으로 변동하며, 2020년과 2021년 초반에는 상당히 높은 수치를 나타내고, 이후에는 변동이 크다. 이는 매출 채권 회수 또는 연체에 따른 변동성으로 해석 가능하다.
- (증가) 선지급 비용 및 기타 자산의 감소
- 대체로 양(+) 또는 음(-)으로 큰 변동성을 보이며, 일부 분기에서는 큰 폭의 감소 또는 증가가 나타난다. 자산 또는 비용 선지급 관련 조정의 영향을 반영하는 것으로 생각된다.
- 미지급금 및 기타 부채의 증가(감소)
- 변동성이 크며, 일부 기간에서 큰 감소 또는 증가를 보여준다. 2022년 초반과 2024년에는 상당한 수준의 변동이 관찰된다.
- 납부할 소득세의 증가(감소)
- 2022년 이후 큰 폭으로 변동하는 양상을 보여준다. 특히 2022년 말과 2024년 초반에 급격한 상승 또는 하락이 나타나, 세금 관련 유효세율 또는 납세 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 이연 수익의 증가(감소)
- 큰 폭으로 변동하며, 2021년과 2022년에 활발한 증감이 관찰된다. 이는 수익 인식 또는 계약 관련 회계 정책 변경과 관련 있을 수 있다.
- 영업자산 및 부채의 변동
- 지속적으로 큰 변동성이 존재하며, 2020년부터 2024년까지 양 극단을 오가고 있다. 이는 영업 활동의 규모와 구조적 변화를 반영하는 것으로 보인다.
- 영업활동으로 인한 순현금에 대한 조정
- 전반적으로 변동성이 크고 주기적인 증감 패턴을 나타내며, 2020년과 2022년 말에 큰 폭의 변화가 관찰된다. 이는 영업활동의 수익성과 자본 구조의 변화에 따른 영향으로 해석될 수 있다.
- 영업활동으로 인한 현금 제공
- 2020년에서 2023년까지 안정적이거나 증가하는 추세를 보이나, 일부 분기에서는 급감하는 모습을 보여준다. 전반적으로 기업의 영업 현금 흐름은 상당히 변동적이다.
- 유가증권 매입 및 기타 투자
- 2020년을 기점으로 큰 폭의 매수(지출)가 지속되고 있으며, 2022년 하반기와 2023년 초에 특히 높은 투자 규모를 기록한다. 이는 투자 활동의 확대 또는 전략적 포트폴리오 조정과 관련되어 있다.
- 시장성 증권 및 기타 투자의 판매 및 만기 수익금
- 일부 기간에 큰 수익을 기록하며, 특히 2020년 이후 꾸준히 큰 수치를 유지하고 있다. 이는 유가증권과 기타 투자의 운용 성과가 긍정적임을 보여준다.
- 인수, 순 현금 취득
- 2020년과 2022년 일부 분기에서만 나타나며, 일부 기간은 데이터가 없거나 미확인되었다. 이 항목은 인수 관련 실적 또는 전략적 재무 활동과 관련 있다.
- 자본 지출
- 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 특히 2022년 이후 급증하는 모습이 두드러진다. 이는 기업의 성장과 확장을 위한 자본 투자가 활발하게 이루어지고 있음을 의미한다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 전반적으로 많은 부(-) 값이 존재하며, 2022년과 2024년에는 특히 많은 투자가 이루어지고 있음을 보여준다. 이는 기업이 적극적으로 성장 전략을 추진하고 있음을 반영한다.
- 보통주 환매에 대한 지급
- 대체로 일정 수준을 유지하다 2022년 이후 급증하는 경향이 있으며, 이는 자사주 환매 또는 주주환원 정책의 강화를 시사한다.
- 보통주 발행 수익금
- 수시로 변동하며, 일부 분기에서는 큰 규모의 신규 발행 또는 환매가 이루어진 것으로 보인다. 이는 기업의 자본 조달 및 주주환원 정책에 영향을 받는다.
- 제한된 주식 기반 보상의 환매
- 크게 변동하며, 특히 2022년 이후 큰 환매 규모가 관찰된다. 이는 주식 기반 보상 프로그램의 회계처리 또는 환매 전략의 변경과 관련이 있을 수 있다.
- 주주에 대한 배당금 지급
- 지속적으로 높은 수준으로 유지되고 있으며, 일부 분기에서는 약간씩 증가하는 경향이 있다. 배당 정책이 안정적임을 보여준다.
- 상업어음 발행(상환) 수익금, 순
- 특정 분기에서만 수익 또는 비용이 큰 폭으로 발생하며, 일부 기간에는 상당한 수익이 기록되고 있다. 이 항목은 재무 활동 또는 단기 금융 조달과 관련 가능하다.
- 선순위 채권 및 기간 대출 신용 계약 발행 수익금, 발행 비용 순
- 2021년 이후 활발히 발행되었으며, 일부 기간에 큰 규모의 채권 또는 대출이 조달되어 있다. 이는 금융 조달 전략의 중요한 부분임을 보여준다.
- 선순위 채권 및 기간 대출 신용 계약의 상환
- 일부 기간에서 대규모 상환이 이루어지고 있으며, 회사의 부채 구조 조정 또는 차입 전략의 변화를 시사한다.
- 기타, 그물
- 변동성이 크고 일부 분기에는 갑작스러운 큰 수치 증감이 나타난다. 이는 기타 영업 외 수익 또는 비용 항목으로 볼 수 있다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2020년 이후 상당히 변화무쌍하며, 일부 분기에는 순유출이 크고, 다른 분기에는 재무 활동을 통한 자금 조달 또는 상환이 활발하게 이루어지고 있다. 금융 전략의 변화를 반영한다.
- 환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
- 비교적 소규모이거나 변동이 크며, 일부 분기에서는 부(-) 또는 양(+)의 영향을 미치고 있다. 환율 리스크의 일부 노출을 보여준다.
- 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
- 2020년과 2024년 일부 분기에서 큰 증감이 있으며, 이는 영업, 투자, 재무 활동 모두에 영향을 받은 결과로 볼 수 있다. 전체적으로 변동성이 높아 재무 전략의 민첩성이 요구됨으로 해석된다.