현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Oracle Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익(손실)
- 2019년 8월부터 2021년 2월까지 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년 2월에는 5021백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2021년 5월부터 2022년 2월까지는 급격한 감소세를 보이며, 2021년 11월에는 -1248백만 달러로 손실을 기록했습니다. 이후 2022년 5월에 다시 증가했지만, 2023년 2월까지는 변동성이 컸습니다. 2023년 8월부터 2024년 5월까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 8월부터 2025년 2월까지 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2025년 2월에는 6135백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
- 감가 상각
- 감가 상각비는 2019년 8월부터 2025년 2월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월의 336백만 달러에서 2025년 2월에는 1704백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자산의 노후화 및 교체에 따른 비용 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 무형 자산의 상각
- 무형 자산의 상각비는 2019년 8월부터 2022년 8월까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 11월부터 2025년 2월까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월의 414백만 달러에서 2025년 2월에는 406백만 달러로 감소했습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 8월부터 2020년 2월까지는 비교적 작은 규모의 이연 소득세가 발생했지만, 2020년 5월부터 2021년 2월까지는 큰 규모의 이연 소득세가 발생했습니다. 특히 2021년 2월에는 -2432백만 달러로 가장 큰 규모의 이연 소득세가 발생했습니다. 이후 2021년 5월부터 2025년 2월까지는 변동성이 지속되었습니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상은 2019년 8월부터 2025년 2월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월의 446백만 달러에서 2025년 2월에는 1300백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 인재 유치 및 동기 부여를 위한 주식 보상 프로그램의 확대에 기인하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다. 2019년 8월부터 2021년 2월까지는 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 2021년 5월부터 2022년 2월까지는 감소했습니다. 이후 2022년 5월부터 2025년 2월까지는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
- 투자 활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 투자 활동으로 인한 순현금 흐름은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2020년 2월에는 -4256백만 달러, 2020년 5월에는 -9655백만 달러, 2021년 2월에는 -781백만 달러로 큰 규모의 순현금 유출이 발생했습니다. 이는 대규모 투자 활동에 기인하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 인한 순현금 흐름은 전반적으로 순현금 유출을 보였습니다. 특히 2019년 8월부터 2020년 11월까지는 큰 규모의 순현금 유출이 발생했습니다. 이는 부채 상환, 배당금 지급, 주식 환매 등에 기인하는 것으로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 회사는 순이익 변동성과 투자 활동 및 재무 활동에 따른 현금 흐름의 변동성을 경험하고 있습니다. 감가 상각비와 주식 기반 보상은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.