현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Oracle Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2026. 2. 28.	2025. 11. 30.	2025. 8. 31.	2025. 5. 31.	2025. 2. 28.	2024. 11. 30.	2024. 8. 31.	2024. 5. 31.	2024. 2. 29.	2023. 11. 30.	2023. 8. 31.	2023. 5. 31.	2023. 2. 28.	2022. 11. 30.	2022. 8. 31.	2022. 5. 31.	2022. 2. 28.	2021. 11. 30.	2021. 8. 31.	2021. 5. 31.	2021. 2. 28.	2020. 11. 30.	2020. 8. 31.	2020. 5. 31.	2020. 2. 29.	2019. 11. 30.	2019. 8. 31.
순이익(손실)	3,721)	6,135)	2,927)	3,427)	2,936)	3,151)	2,929)	3,144)	2,400)	2,503)	2,420)	3,319)	1,895)	1,741)	1,548)	3,189)	2,319)	(1,248)	2,457)	4,032)	5,021)	2,442)	2,251)	3,116)	2,571)	2,311)	2,137)
감가 상각	2,153)	1,704)	1,351)	1,152)	1,003)	908)	804)	811)	808)	798)	712)	716)	672)	591)	547)	563)	496)	459)	454)	410)	385)	386)	356)	357)	348)	341)	336)
무형 자산의 상각	413)	406)	420)	544)	548)	591)	624)	743)	749)	755)	763)	870)	886)	907)	919)	268)	279)	300)	303)	342)	347)	345)	345)	365)	400)	407)	414)
이연 소득세	(627)	(183)	515)	(540)	(496)	(450)	(151)	(384)	(706)	(532)	(517)	(914)	(401)	(508)	(344)	(163)	(163)	(805)	(15)	50)	(2,432)	(216)	173)	(453)	(135)	(249)	(14)
주식 기반 보상	1,328)	1,156)	1,124)	1,300)	1,198)	1,169)	1,007)	1,047)	1,049)	1,029)	849)	964)	924)	909)	750)	713)	674)	681)	545)	442)	479)	488)	428)	386)	361)	397)	446)
투자로 인한 손실 및 기타 순손실	78)	(2,391)	164)	245)	124)	168)	130)	89)	300)	162)	169)	174)	198)	133)	156)	138)	258)	(149)	(27)	(266)	43)	106)	78)	72)	50)	57)	60)
(증가) 매출채권 감소, 순이익	(1,301)	(655)	(245)	(341)	139)	(370)	(81)	(556)	(554)	(235)	380)	(611)	(56)	(245)	761)	(1,526)	(137)	(63)	852)	(756)	(174)	186)	1,077)	(1,391)	(133)	(234)	1,313)
(증가) 선지급 비용 및 기타 자산의 감소	101)	1,226)	59)	(337)	(73)	309)	367)	85)	156)	32)	269)	(198)	394)	77)	44)	(60)	(192)	(7)	270)	13)	64)	165)	380)	(53)	80)	157)	481)
미지급금 및 기타 부채의 증가(감소)	545)	(1,032)	(334)	25)	510)	(612)	(531)	88)	366)	(591)	(457)	502)	2)	(619)	(166)	(50)	235)	(205)	(713)	224)	1)	46)	(294)	539)	(119)	(103)	(813)
납부할 소득세의 증가(감소)	957)	(2,217)	(391)	563)	463)	(1,709)	24)	661)	753)	(1,610)	69)	300)	(126)	(472)	145)	263)	188)	(628)	(221)	(304)	62)	(657)	(586)	345)	(176)	(492)	(121)
이연 수익의 증가(감소)	(217)	(2,083)	2,550)	119)	(419)	(1,851)	2,305)	353)	154)	(2,168)	2,317)	525)	(113)	(1,665)	2,034)	650)	(112)	(2,017)	1,486)	655)	(92)	(1,903)	1,745)	331)	(235)	(2,079)	1,761)
영업자산 및 부채의 변동	85)	(4,761)	1,639)	29)	620)	(4,233)	2,084)	631)	875)	(4,572)	2,578)	518)	101)	(2,924)	2,818)	(723)	(18)	(2,920)	1,674)	(168)	(139)	(2,163)	2,322)	(229)	(583)	(2,751)	2,621)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	3,430)	(4,069)	5,213)	2,730)	2,997)	(1,847)	4,498)	2,937)	3,075)	(2,360)	4,554)	2,328)	2,380)	(892)	4,846)	796)	1,526)	(2,434)	2,934)	810)	(1,317)	(1,054)	3,702)	498)	441)	(1,798)	3,863)
영업활동으로 인한 순현금 제공	7,151)	2,066)	8,140)	6,157)	5,933)	1,304)	7,427)	6,081)	5,475)	143)	6,974)	5,647)	4,275)	849)	6,394)	3,985)	3,845)	(3,682)	5,391)	4,842)	3,704)	1,388)	5,953)	3,614)	3,012)	513)	6,000)
유가증권 매입 및 기타 투자	(1,029)	(163)	(471)	(434)	(202)	(159)	(477)	(329)	(159)	(182)	(333)	(260)	(318)	(546)	(57)	(138)	(503)	(1,960)	(7,671)	(11,207)	(11,197)	(4,900)	(10,678)	(5,332)	(85)	(98)	(216)
시장성 증권 및 기타 투자의 판매 및 만기로 인한 수익금	120)	4,482)	255)	332)	88)	341)	15)	365)	50)	72)	85)	561)	90)	324)	138)	416)	4,118)	13,615)	8,002)	8,025)	8,256)	9,320)	1,459)	1,522)	961)	1,789)	12,990)
인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	(59)	—)	—)	78)	(1)	(27,798)	(16)	(82)	—)	(50)	(12)	(29)	—)	—)	(13)	—)	(109)	(2)
자본 지출	(18,635)	(12,033)	(8,502)	(9,080)	(5,862)	(3,970)	(2,303)	(2,798)	(1,674)	(1,080)	(1,314)	(1,913)	(2,628)	(2,435)	(1,719)	(1,423)	(1,101)	(925)	(1,062)	(717)	(414)	(568)	(436)	(433)	(396)	(349)	(386)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(19,544)	(7,714)	(8,718)	(9,182)	(5,976)	(3,788)	(2,765)	(2,766)	(1,783)	(1,249)	(1,562)	(1,612)	(2,778)	(2,658)	(29,436)	(1,161)	2,432)	10,730)	(781)	(3,911)	(3,384)	3,852)	(9,655)	(4,256)	480)	1,233)	12,386)
보통주 발행 수익금	9)	138)	1,170)	133)	213)	128)	179)	288)	28)	118)	308)	433)	98)	146)	515)	125)	52)	157)	148)	871)	143)	205)	567)	356)	615)	301)	316)
보통주 환매에 대한 지급	—)	—)	(95)	(150)	(150)	(150)	(150)	(152)	(450)	(450)	(150)	(150)	(150)	(448)	(552)	(594)	(653)	(7,006)	(7,995)	(7,976)	(3,996)	(4,017)	(4,945)	(5,305)	(3,939)	(4,991)	(5,005)
제한된 주식 기반 보상의 귀속에 따른 세금 원천징수를 위해 환매된 주식	(2)	(92)	(17)	—)	(2)	(47)	(851)	(175)	(132)	(673)	(1,060)	(163)	(145)	(66)	(829)	(82)	(121)	(70)	(820)	(69)	(77)	(42)	(478)	(41)	(65)	(45)	(514)
의무 전환 우선주 발행 수익, 발행 비용을 뺀 금액	4,954)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주주에 대한 배당금 지급의 건	(1,437)	(1,435)	(1,413)	(1,403)	(1,119)	(1,118)	(1,103)	(1,102)	(1,099)	(1,099)	(1,091)	(1,082)	(863)	(863)	(860)	(854)	(855)	(861)	(887)	(917)	(699)	(717)	(730)	(740)	(768)	(767)	(795)
상업어음 및 기타 단기 금융 수익(상환)은 순이익입니다	1,393)	1,124)	(238)	2,285)	—)	—)	(396)	(1,103)	(813)	2,311)	(562)	(1,374)	(6)	1,880)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
시니어 노트, 정기 대출 신용 계약 및 기타 차입 발행 수익을 발행 비용을 제외한 금액	26,664)	17,880)	—)	—)	7,711)	6,210)	5,627)	—)	—)	—)	—)	—)	5,214)	8,234)	20,046)	—)	—)	—)	—)	14,934)	—)	—)	—)	19,888)	—)	—)	—)
선임 어음, 정기 대출 신용 계약 및 기타 차입 상환	(71)	(1,070)	(1,052)	(6,070)	(71)	(2,070)	(7,630)	—)	—)	(2,500)	(1,000)	—)	(4,358)	(10,809)	(5,883)	(2,500)	—)	(4,250)	(1,500)	—)	(1,631)	—)	(1,000)	—)	—)	(2,750)	(1,750)
기타 자금 조달 활동, 순	(12)	(2,058)	1,855)	1,391)	(23)	(15)	(261)	(30)	3)	4)	27)	(104)	105)	71)	(127)	(121)	(2)	(23)	(414)	(45)	131)	17)	93)	(25)	(12)	(42)	(54)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	31,498)	14,487)	210)	(3,814)	6,559)	2,938)	(4,585)	(2,274)	(2,463)	(2,289)	(3,528)	(2,440)	(105)	(1,855)	12,310)	(4,026)	(1,579)	(12,053)	(11,468)	6,798)	(6,129)	(4,554)	(6,493)	14,133)	(4,169)	(8,294)	(7,802)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	109)	(43)	27)	219)	(51)	(129)	85)	(68)	8)	26)	(36)	(49)	14)	29)	(203)	(97)	46)	(116)	(181)	48)	129)	39)	232)	(81)	(34)	5)	(15)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	19,214)	8,796)	(341)	(6,620)	6,465)	325)	162)	973)	1,237)	(3,369)	1,848)	1,546)	1,406)	(3,635)	(10,935)	(1,299)	4,744)	(5,121)	(7,039)	7,777)	(5,680)	725)	(9,963)	13,410)	(711)	(6,543)	10,569)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익(손실): 2019년 8월부터 2021년 2월까지 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년 2월에는 5021백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2021년 5월부터 2022년 2월까지는 감소세를 보이며, 2021년 11월에는 -1248백만 달러로 손실을 기록했습니다. 이후 2022년 5월부터 2023년 2월까지 다시 증가했지만, 2023년 5월부터 2024년 2월까지는 변동성이 컸습니다. 2024년 5월부터 2025년 2월까지는 다시 증가하는 경향을 보였으며, 2025년 2월에는 6135백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
감가 상각: 감가 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월의 336백만 달러에서 2026년 2월에는 2153백만 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 노후화 및 교체에 따른 자연스러운 현상으로 해석될 수 있습니다.
무형 자산의 상각: 무형 자산의 상각은 2019년 8월의 414백만 달러에서 2026년 2월에는 413백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 다만, 2022년 2월부터 2023년 8월까지는 감소하는 경향을 보였습니다.
이연 소득세: 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 8월부터 2020년 11월까지는 주로 음수 값을 기록했지만, 2021년 2월에는 50백만 달러로 양수 값을 기록했습니다. 이후 다시 음수 값으로 전환되었으며, 2024년 2월에는 -450백만 달러, 2025년 2월에는 515백만 달러를 기록하는 등 변동성이 지속되었습니다.
주식 기반 보상: 주식 기반 보상은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월의 446백만 달러에서 2026년 2월에는 1328백만 달러로 증가했습니다. 이는 인력 유치 및 동기 부여를 위한 주식 보상 프로그램의 확대에 기인할 수 있습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다. 2019년 8월부터 2021년 5월까지는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2021년 8월에는 5391백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 11월에는 -3682백만 달러로 감소했지만, 2022년 5월부터 2026년 2월까지는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
투자 활동으로 제공된(사용된) 순현금: 투자 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 8월부터 2021년 2월까지는 주로 양수 값을 기록했지만, 2021년 5월부터 2026년 2월까지는 대부분 음수 값을 기록했습니다. 이는 적극적인 투자 활동, 특히 자본 지출 증가에 기인할 수 있습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금: 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 전반적으로 음수 값을 기록했습니다. 이는 주식 환매, 배당금 지급, 차입금 상환 등 자금 유출이 자금 유입보다 많았음을 의미합니다.

전반적으로, 분석 대상 기간 동안 회사는 순이익 변동성과 함께 꾸준한 감가 상각, 증가하는 주식 기반 보상, 그리고 적극적인 투자 활동을 보였습니다. 영업활동으로 인한 현금 흐름은 비교적 안정적이었지만, 투자 활동과 재무 활동은 상당한 변동성을 보였습니다.

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

현금 흐름표 분기별 데이터

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