현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
- 수익성 지표
- 분기별 순이익은 2019년 말부터 2020년 초까지 적자를 기록하면서 하락하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년 10월 및 2021년 초에는 큰 적자를 보이지만, 이후 2021년 중반부터 빠르게 개선되어 2022년 1월에는 흑자 전환이 이루어졌으며, 이후 지속적인 이익 증가를 보여줍니다. 이러한 추세는 점차 수익성이 강화되고 있음을 시사하며, 특히 2023년과 2024년에는 강력한 영업이익 모멘텀을 확보하는 모습이 나타납니다.
- 주식 기반 보상 및 주식 거래
- 주식 기반 보상 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년과 2025년에는 각각 상당히 높은 수준에 도달하였음을 알 수 있습니다. 이에 따라, 기업은 임직원 인센티브를 위한 주식 발행을 늘리고 있음을 시사하며, 동시에 주식 환매가 이루어지고 있으나 최근에는 조정 폭이 다소 완화되어 있습니다. 주식 거래와 관련된 수익과 비용이 복합적으로 작용하여, 주식 정책의 변화에 따른 주가 압력 또는 자본 구조의 변화가 고려되어야 할 것으로 보입니다.
- 영업자산 및 부채의 활동
- 영업자산 및 부채에서의 변동은 상당히 큰 변동성을 보여줍니다. 특히 2022년과 2023년에는 영업자산과 부채의 변화와 인수효과가 대폭 확대되어 있으며, 관련 자산 및 부채의 변동이 기업의 영업활동에 큰 영향을 주고 있음을 확인할 수 있습니다. 특히 자산의 증가는 시기별로 전략적 인수합병 또는 투자를 통해 영업 기반이 강화된 것으로 해석됩니다.
- 투자 및 재무 활동
- 투자 활동에서는 대규모 매입이 지속적이고, 특히 2021년 후반부터 2023년까지 투자 판매 수익이 크게 증가하는 등 자산 유동성 측면에서 큰 변동성을 보입니다. 투자 만기 수익금 역시 상승하는 추세로 보이며, 이를 통해 투자 포트폴리오의 회전율이 높거나, 유동성 확보를 위해 적극적인 자산 운용이 이루어지고 있음을 시사합니다. 재무 활동에서는 부채 조달과 함께 채무상환, 전환사채 상환, 주식 환매 활동이 병행되고 있는데, 특히 채권 및 전환사채 상환은 분기별로 큰 차이를 보이고 있으며, 자본 구조의 변동과 관련된 리스크를 내포하고 있습니다.
- 현금 흐름 및 유동성
- 영업활동으로 인한 현금 흐름은 2020년 이후 지속적으로 개선되어 2024년과 2025년에는 상당히 양호한 수준에 도달하였음을 보여줍니다. 반면, 투자활동에서의 현금 유출은 매우 크며, 일부 분기에는 큰 규모의 자산매입과 인수 활동으로 인한 지출이 두드러집니다. 재무활동에서는 분기별로 현금 유입과 유출이 큰 차이를 보여, 재무구조와 유동성 관리에 있어서 적극적인 자본 조달과 상환 전략이 병행되고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 전체적으로, 현금 축적이 지속되고 있으며, 이는 기업의 전반적인 재무 건전성 향상에 긍정적 신호를 제공하고 있습니다.