현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Palo Alto Networks Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 10. 31.	2025. 7. 31.	2025. 4. 30.	2025. 1. 31.	2024. 10. 31.	2024. 7. 31.	2024. 4. 30.	2024. 1. 31.	2023. 10. 31.	2023. 7. 31.	2023. 4. 30.	2023. 1. 31.	2022. 10. 31.	2022. 7. 31.	2022. 4. 30.	2022. 1. 31.	2021. 10. 31.	2021. 7. 31.	2021. 4. 30.	2021. 1. 31.	2020. 10. 31.	2020. 7. 31.	2020. 4. 30.	2020. 1. 31.	2019. 10. 31.
순이익(손실)	334)	254)	262)	267)	351)	358)	279)	1,747)	194)	228)	108)	84)	20)	3)	(73)	(94)	(104)	(119)	(145)	(142)	(92)	(59)	(75)	(74)	(60)
주식 기반 보상에 대한 주식 기반 보상	370)	354)	326)	321)	294)	269)	264)	272)	271)	254)	271)	283)	266)	240)	247)	265)	259)	230)	233)	226)	206)	174)	166)	169)	150)
이연 소득세	9)	92)	(125)	(179)	(137)	(215)	(127)	(1,691)	—)	7)	3)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
감가상각 및 상각	89)	84)	88)	88)	84)	76)	74)	69)	64)	69)	72)	70)	71)	73)	71)	70)	69)	69)	69)	65)	58)	61)	53)	48)	44)
시설 퇴출 관련 이득	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	—)
이연된 계약 비용의 상각	126)	137)	119)	115)	110)	121)	110)	109)	106)	116)	101)	99)	97)	101)	89)	86)	86)	90)	74)	69)	66)	83)	61)	55)	56)
채권 발행 비용의 상각	—)	—)	—)	—)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	36)	36)	36)	35)	27)	16)	16)	16)
우발채무의 공정가치의 변동	(13)	(156)	4)	10)	6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
운용리스 사용권 자산의 축소	18)	17)	16)	16)	16)	15)	15)	14)	12)	13)	12)	13)	12)	17)	12)	12)	13)	12)	12)	11)	10)	13)	13)	11)	10)
투자 보험료의 상각, 구매 할인의 누적 순	(7)	(6)	(9)	(11)	(15)	(14)	(16)	(16)	(15)	(18)	(20)	(16)	2)	3)	3)	4)	4)	4)	3)	3)	3)	—)	(2)	(1)	(3)
부채 할인에 기인한 전환사채의 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금, 순	1,622)	(1,014)	(455)	(363)	1,486)	(903)	181)	(482)	1,050)	(1,020)	(165)	(40)	904)	(902)	(288)	(140)	428)	(474)	(97)	16)	382)	(368)	(110)	(41)	84)
금융채권, 순이익	125)	89)	113)	(21)	11)	(453)	(369)	—)	(44)	(407)	(246)	(74)	(12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 계약 비용	(82)	(227)	(135)	(115)	(79)	(204)	(126)	(96)	(63)	(181)	(98)	(93)	(60)	(202)	(106)	(87)	(64)	(206)	(94)	(82)	(59)	—)	—)	—)	—)
선불 비용 및 기타 자산	(33)	21)	(21)	93)	(4)	(181)	1)	(8)	54)	(101)	(91)	(50)	(29)	(42)	(26)	—)	(73)	(164)	(36)	(62)	(38)	(201)	(67)	(82)	(59)
미지급금	(2)	(12)	85)	(63)	97)	6)	(68)	48)	—)	37)	(37)	2)	(1)	18)	(8)	22)	38)	(15)	27)	(6)	(18)	10)	(6)	(15)	(3)
미지급 보상	(210)	100)	15)	137)	(200)	169)	(67)	119)	(217)	204)	(51)	124)	(192)	96)	35)	79)	(180)	178)	(9)	71)	(135)	147)	(11)	49)	(110)
미지급 부채 및 기타 부채	(53)	113)	34)	95)	(94)	157)	28)	234)	(34)	4)	35)	(86)	(28)	(17)	20)	(27)	(23)	36)	(7)	(37)	(20)	7)	(15)	(7)	(25)
이연된 수익	(522)	1,175)	311)	169)	(417)	1,313)	349)	372)	146)	1,207)	535)	374)	186)	1,135)	410)	291)	134)	649)	213)	198)	137)	440)	146)	182)	126)
영업자산 및 부채의 변동, 인수효과 순	845)	245)	(53)	(69)	800)	(98)	(71)	186)	893)	(257)	(117)	158)	767)	86)	38)	137)	260)	5)	(4)	98)	250)	35)	(62)	87)	13)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	1,437)	767)	367)	290)	1,159)	155)	250)	(1,057)	1,332)	186)	324)	610)	1,217)	520)	463)	576)	693)	445)	423)	507)	627)	393)	245)	381)	285)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,771)	1,021)	629)	557)	1,510)	513)	529)	690)	1,526)	414)	432)	695)	1,237)	524)	390)	483)	589)	326)	278)	365)	535)	334)	170)	307)	225)
투자 매입	(1,401)	(875)	(1,089)	(1,072)	(660)	(1,065)	(475)	(1,157)	(855)	(999)	(742)	(1,607)	(2,113)	(975)	(241)	(616)	(439)	(465)	(382)	(283)	(830)	(885)	(12)	(9)	(274)
투자 판매 수익금	30)	367)	185)	354)	291)	455)	70)	127)	305)	91)	375)	15)	485)	160)	7)	246)	36)	94)	37)	—)	—)	3)	310)	1)	—)
투자 만기의 수익금	474)	386)	455)	385)	369)	488)	556)	350)	458)	1,308)	505)	651)	348)	402)	315)	177)	225)	395)	311)	336)	198)	246)	451)	623)	632)
사업 인수, 순 현금 및 제한된 현금 취득	(2)	(555)	—)	1)	(500)	—)	—)	(611)	—)	—)	(19)	(186)	—)	(20)	—)	—)	(17)	—)	(147)	(405)	(225)	—)	(388)	(129)	(66)
부동산, 장비 및 기타 자산의 구매	(84)	(86)	(68)	(48)	(44)	(47)	(37)	(35)	(37)	(37)	(31)	(38)	(40)	(39)	(38)	(81)	(35)	(27)	(27)	(32)	(30)	(32)	(86)	(49)	(47)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(983)	(763)	(518)	(381)	(544)	(169)	113)	(1,326)	(129)	363)	88)	(1,165)	(1,320)	(472)	43)	(274)	(230)	(2)	(208)	(384)	(886)	(668)	275)	436)	245)
전환사채의 상환	—)	(383)	(151)	(112)	(319)	(200)	(662)	(126)	(46)	(1,692)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 비용에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
전환사채에 대한 차입금 수익금, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,979)	—)	—)	—)
신주인수권부사채(warrant of warrant) 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	203)	—)	—)	—)
어음 헤지 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(371)	—)	—)	—)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	(67)	—)	—)	(250)	(23)	(342)	—)	(550)	—)	(328)	(350)	—)	(500)	—)	(1,000)	—)	(198)
직원 주식 인센티브 계획을 통한 주식 매각 수익금	130)	10)	203)	37)	121)	24)	116)	58)	86)	60)	130)	1)	68)	—)	78)	—)	59)	—)	58)	—)	45)	—)	47)	1)	36)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련된 세금 납부	(1)	(1)	(5)	(156)	(21)	(4)	(3)	(4)	(16)	(3)	(2)	(2)	(14)	(11)	(11)	(9)	(20)	(7)	(7)	(6)	(10)	(6)	(5)	(7)	(5)
조건부 대가 책임 지급	(121)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
전년도 사업 취득에 관한 유예 대가의 지급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	8)	(374)	47)	(232)	(220)	(179)	(1,049)	(73)	(42)	(1,635)	128)	(251)	31)	(353)	66)	(559)	39)	(336)	(299)	(5)	(465)	1,806)	(959)	(6)	(167)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	796)	(116)	158)	(56)	746)	165)	(407)	(708)	1,355)	(858)	648)	(721)	(52)	(302)	499)	(350)	398)	(12)	(228)	(25)	(816)	1,472)	(515)	737)	303)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 2019년 4분기부터 2023년 1분기까지 지속적으로 손실을 기록했으나, 2022년 1분기부터는 흑자로 전환되어 2025년 1월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년 3분기부터 2024년 2분기까지 순이익 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

주식 기반 보상에 대한 주식 기반 보상은 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 이는 인력 유치 및 동기 부여를 위한 전략과 관련이 있을 수 있습니다. 이연 소득세는 2022년 4분기부터 변동성이 크게 증가했으며, 2023년 1분기에 큰 손실을 기록한 후 점차 감소하는 추세를 보입니다.

감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적으로 유지되다가 2024년 3분기부터 증가하는 경향을 보입니다. 이연된 계약 비용의 상각은 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 계약 이행에 따른 비용 인식과 관련이 있을 수 있습니다. 미수금은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

미지급 보상은 2019년 4분기부터 2021년 2분기까지 증가하다가 감소하는 경향을 보였으며, 이후 다시 증가하는 패턴을 반복합니다. 이연된 수익은 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 선불 수익 인식과 관련이 있을 수 있습니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

투자 활동으로 인한 순현금(사용)은 상당한 규모로, 이는 적극적인 투자 활동을 반영합니다. 특히 사업 인수와 부동산, 장비 및 기타 자산의 구매에 많은 현금이 사용되었습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 크며, 전환사채의 상환, 주식 환매, 그리고 신주 발행 등의 영향으로 인해 변화합니다.

현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 영업활동, 투자활동, 재무활동의 종합적인 결과로 해석될 수 있습니다.

주요 관찰 사항: 순이익의 흑자 전환 및 지속적인 증가; 주식 기반 보상의 꾸준한 증가; 이연된 계약 비용의 지속적인 상각 증가; 투자 활동으로 인한 현금 유출; 재무활동의 변동성

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현금 흐름표 분기별 데이터

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