현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Palo Alto Networks Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2026. 1. 31.	2025. 10. 31.	2025. 7. 31.	2025. 4. 30.	2025. 1. 31.	2024. 10. 31.	2024. 7. 31.	2024. 4. 30.	2024. 1. 31.	2023. 10. 31.	2023. 7. 31.	2023. 4. 30.	2023. 1. 31.	2022. 10. 31.	2022. 7. 31.	2022. 4. 30.	2022. 1. 31.	2021. 10. 31.	2021. 7. 31.	2021. 4. 30.	2021. 1. 31.	2020. 10. 31.	2020. 7. 31.	2020. 4. 30.	2020. 1. 31.	2019. 10. 31.
순이익(손실)	432)	334)	254)	262)	267)	351)	358)	279)	1,747)	194)	228)	108)	84)	20)	3)	(73)	(94)	(104)	(119)	(145)	(142)	(92)	(59)	(75)	(74)	(60)
주식 기반 보상에 대한 주식 기반 보상	301)	370)	354)	326)	320)	294)	269)	264)	272)	271)	254)	271)	283)	266)	240)	247)	265)	259)	230)	233)	226)	206)	174)	166)	168)	150)
이연 소득세	5)	9)	92)	(125)	(179)	(137)	(215)	(127)	(1,691)	—)	7)	3)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
감가상각 및 상각	91)	89)	84)	88)	88)	84)	76)	74)	69)	64)	69)	72)	70)	71)	73)	71)	70)	69)	69)	69)	65)	58)	61)	53)	48)	44)
시설 퇴출 관련 이득	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	—)
이연된 계약 비용의 상각	135)	126)	137)	119)	115)	110)	121)	110)	109)	106)	116)	101)	99)	97)	101)	89)	86)	86)	90)	74)	69)	66)	83)	61)	55)	56)
채권 발행 비용의 상각	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	36)	36)	35)	35)	27)	16)	16)	16)
우발채무의 공정가치의 변동	3)	(13)	(156)	4)	10)	6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
운용리스 사용권 자산의 축소	17)	18)	17)	16)	16)	16)	15)	15)	14)	12)	13)	12)	13)	12)	17)	12)	12)	13)	12)	12)	11)	10)	13)	13)	11)	10)
투자 보험료의 상각, 구매 할인의 누적 순	(45)	(7)	(6)	(9)	(11)	(15)	(14)	(16)	(16)	(15)	(18)	(20)	(16)	2)	3)	3)	4)	4)	4)	3)	3)	3)	—)	(2)	(1)	(3)
부채 할인에 기인한 전환사채의 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금, 순	(758)	1,622)	(1,014)	(454)	(363)	1,486)	(903)	181)	(482)	1,050)	(1,020)	(165)	(40)	904)	(902)	(288)	(140)	428)	(474)	(97)	16)	382)	(368)	(110)	(41)	84)
금융채권, 순이익	50)	125)	89)	113)	(21)	11)	(453)	(369)	—)	(44)	(407)	(246)	(74)	(12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 계약 비용	(124)	(82)	(227)	(135)	(115)	(79)	(204)	(126)	(96)	(63)	(181)	(98)	(93)	(60)	(202)	(106)	(87)	(64)	(206)	(94)	(82)	(59)	—)	—)	—)	—)
선불 비용 및 기타 자산	(12)	(33)	21)	(21)	93)	(4)	(181)	1)	(8)	54)	(101)	(91)	(50)	(29)	(42)	(26)	—)	(73)	(164)	(36)	(62)	(38)	(201)	(67)	(82)	(59)
미지급금	42)	(2)	(12)	85)	(63)	97)	6)	(68)	48)	—)	37)	(37)	2)	(1)	18)	(8)	22)	38)	(15)	27)	(6)	(18)	10)	(6)	(15)	(3)
미지급 보상	163)	(210)	100)	15)	137)	(200)	169)	(67)	119)	(217)	204)	(51)	124)	(192)	96)	35)	79)	(180)	178)	(9)	71)	(135)	147)	(10)	49)	(110)
미지급 부채 및 기타 부채	76)	(53)	113)	34)	95)	(94)	157)	28)	234)	(34)	4)	35)	(86)	(28)	(17)	20)	(27)	(23)	36)	(7)	(37)	(20)	7)	(15)	(7)	(25)
이연된 수익	178)	(522)	1,175)	311)	169)	(417)	1,313)	349)	372)	146)	1,207)	535)	374)	186)	1,135)	410)	291)	134)	649)	213)	198)	137)	440)	146)	182)	126)
영업자산 및 부채의 변동, 인수효과 순	(385)	845)	245)	(53)	(69)	800)	(98)	(71)	186)	893)	(257)	(117)	158)	767)	86)	38)	137)	260)	5)	(4)	98)	250)	35)	(62)	87)	13)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	122)	1,437)	767)	367)	290)	1,159)	155)	250)	(1,057)	1,332)	186)	324)	610)	1,217)	520)	463)	576)	693)	445)	423)	507)	627)	393)	245)	381)	285)
영업활동으로 인한 순현금 제공	554)	1,771)	1,021)	629)	557)	1,510)	513)	529)	690)	1,526)	414)	432)	695)	1,237)	524)	390)	483)	589)	326)	278)	365)	535)	334)	170)	307)	225)
투자 매입	(524)	(1,401)	(875)	(1,089)	(1,072)	(660)	(1,065)	(475)	(1,157)	(855)	(999)	(742)	(1,607)	(2,113)	(975)	(241)	(616)	(439)	(465)	(382)	(283)	(830)	(885)	(12)	(9)	(274)
투자 판매 수익금	2,786)	30)	367)	185)	354)	291)	455)	70)	127)	305)	91)	375)	15)	485)	160)	7)	246)	36)	94)	37)	—)	—)	3)	310)	1)	—)
투자 만기의 수익금	1,135)	474)	386)	455)	385)	369)	488)	556)	350)	458)	1,308)	505)	651)	348)	402)	315)	177)	225)	395)	311)	336)	198)	246)	451)	623)	632)
사업 인수, 순 현금 및 제한된 현금 취득	(2,576)	(2)	(555)	—)	1)	(500)	—)	—)	(611)	—)	—)	(19)	(186)	—)	(20)	—)	—)	(17)	—)	(147)	(405)	(225)	—)	(388)	(129)	(66)
부동산, 장비 및 기타 자산의 구매	(170)	(84)	(86)	(68)	(47)	(44)	(47)	(37)	(35)	(37)	(37)	(31)	(38)	(40)	(39)	(38)	(81)	(35)	(27)	(27)	(32)	(30)	(32)	(86)	(49)	(47)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	651)	(983)	(762)	(518)	(381)	(544)	(169)	113)	(1,326)	(129)	363)	88)	(1,165)	(1,320)	(472)	43)	(274)	(230)	(2)	(208)	(384)	(886)	(668)	275)	436)	245)
전환사채의 상환	—)	—)	(383)	(151)	(112)	(319)	(200)	(662)	(126)	(46)	(1,692)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 비용에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
전환사채에 대한 차입금 수익금, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,979)	—)	—)	—)
신주인수권부사채(warrant of warrant) 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	203)	—)	—)	—)
어음 헤지 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(371)	—)	—)	—)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	(67)	—)	—)	(250)	(23)	(342)	—)	(550)	—)	(328)	(350)	—)	(500)	—)	(1,000)	—)	(198)
직원 주식 인센티브 계획을 통한 주식 매각 수익금	8)	130)	10)	203)	37)	121)	24)	116)	58)	86)	60)	130)	1)	68)	—)	78)	—)	59)	—)	58)	—)	45)	—)	47)	1)	36)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련된 세금 납부	(108)	(1)	(1)	(5)	(156)	(21)	(4)	(3)	(4)	(16)	(3)	(2)	(2)	(14)	(11)	(11)	(9)	(20)	(7)	(6)	(6)	(10)	(6)	(5)	(7)	(5)
조건부 대가 책임 지급	(14)	(121)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
전년도 사업 취득에 관한 유예 대가의 지급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(114)	8)	(374)	47)	(232)	(220)	(179)	(1,049)	(73)	(42)	(1,635)	128)	(251)	31)	(353)	66)	(559)	39)	(336)	(299)	(5)	(465)	1,806)	(959)	(6)	(167)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	1,091)	796)	(116)	158)	(56)	746)	165)	(407)	(708)	1,355)	(858)	648)	(721)	(52)	(302)	499)	(350)	398)	(12)	(228)	(25)	(816)	1,472)	(515)	737)	303)

전반적으로, 순이익은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 4분기부터 2022년 1분기까지 지속적인 손실이 발생했지만, 2022년 2분기부터는 수익성으로 전환되어 2023년 4분기까지 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년 3분기에는 1747백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 2024년 1분기에는 다소 감소했지만, 이후 2024년 4분기까지는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

주식 기반 보상에 대한 주식 기반 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 4분기의 150백만 달러에서 2025년 4분기의 370백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 인재 유치 및 유지에 주식 기반 보상을 적극적으로 활용하고 있음을 시사합니다.

이연 소득세는 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2022년 4분기에 -1691백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 1분기부터는 양수로 전환되었지만, 2025년 1분기에는 다시 음수로 전환되었습니다.

감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 4분기의 44백만 달러에서 2025년 4분기의 89백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 자산에 대한 투자를 지속적으로 늘리고 있음을 나타냅니다.

미수금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 -368백만 달러로 크게 감소한 후 2020년 3분기에 382백만 달러로 급증했습니다. 이후에도 변동성이 지속되었으며, 2023년 4분기에 1050백만 달러로 최고치를 기록했습니다.

이연된 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 4분기의 126백만 달러에서 2024년 4분기의 1313백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 계약 기반 수익이 증가하고 있음을 시사합니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다. 2019년 4분기의 225백만 달러에서 2024년 4분기의 1510백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 핵심 사업 활동이 현금 창출에 기여하고 있음을 나타냅니다.

투자 활동은 주로 투자 매입으로 인해 현금 유출이 발생했습니다. 특히 2020년 2분기에 -885백만 달러, 2022년 4분기에 -2113백만 달러로 큰 폭의 현금 유출이 발생했습니다.

재무 활동은 주식 환매 및 전환사채 상환으로 인해 현금 유출이 발생했습니다. 특히 2020년 2분기에 -1000백만 달러, 2022년 4분기에 -1692백만 달러로 큰 폭의 현금 유출이 발생했습니다.

현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 1472백만 달러로 크게 증가한 후 2020년 3분기에 -816백만 달러로 감소했습니다. 이후에도 변동성이 지속되었으며, 2023년 4분기에 1355백만 달러로 최고치를 기록했습니다.

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현금 흐름표 분기별 데이터

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