현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Palantir Technologies Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
순이익(손실)	328,572)	217,717)	76,936)	149,341)	135,570)	106,071)	96,913)	73,439)	27,872)	19,151)	33,489)	(123,875)	(179,329)	(101,379)	(156,188)	(102,137)	(138,580)	(123,474)
감가상각 및 상각	6,530)	6,622)	7,006)	8,087)	8,056)	8,438)	7,972)	8,663)	8,399)	8,320)	7,373)	5,942)	4,895)	4,312)	3,840)	3,058)	4,762)	3,237)
주식 기반 보상	159,971)	155,339)	281,798)	142,425)	141,764)	125,651)	132,608)	114,380)	114,201)	114,714)	129,398)	140,308)	145,769)	149,323)	166,907)	184,835)	232,742)	193,731)
비현금 운용리스 비용	—)	—)	9,198)	9,602)	10,073)	12,366)	12,209)	12,086)	11,888)	10,836)	10,179)	9,884)	10,104)	10,142)	10,404)	8,982)	7,958)	6,477)
유가증권의 미실현 및 실현(이익) 손실, 순	(11,140)	10,688)	(6,715)	5,979)	7,688)	12,354)	1,350)	732)	2,570)	8,508)	11,388)	59,379)	138,498)	62,843)	66,073)	7,238)	—)	—)
비현금 대가	(7,128)	(17,313)	(17,732)	(8,305)	(14,577)	(11,907)	(11,757)	(14,686)	(12,570)	(7,596)	(7,566)	(3,371)	(4,600)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 운영 활동	23,002)	3,531)	5,680)	30,203)	(4,314)	(6,774)	(20,927)	4,489)	(11,147)	(6,670)	(37,153)	9,624)	2,131)	(2,754)	42,625)	5,015)	(4,219)	2,617)
미수금, 순	(28,542)	(134,959)	100,542)	(13,388)	(176,427)	(121,884)	53,593)	(46,089)	(116,372)	2,709)	81,772)	(78,852)	(9,872)	(65,867)	(19,825)	68,471)	(88,363)	4,480)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(48,037)	40,730)	26,749)	(16,773)	(22,173)	19,399)	(6,122)	(1,166)	(161)	1,252)	(20,314)	30,323)	(30,500)	(4,320)	(3,057)	(20,642)	22,523)	(9,753)
기타 자산	—)	—)	625)	(1,515)	2,046)	3,525)	1,301)	5,426)	1,066)	(4,551)	(4,457)	2,403)	5,196)	2,891)	3,687)	328)	(649)	(6,711)
미지급금	25,807)	22,395)	(26,551)	(45,662)	29,563)	23,809)	555)	6,670)	864)	(39,921)	(14,694)	4,820)	27,419)	(47,404)	56,609)	(13,431)	14,538)	51)
미지급 부채	—)	—)	73,485)	72,697)	(11,443)	(19,105)	50,343)	(11,228)	9,509)	4,271)	6,355)	(29,678)	34,184)	(5,334)	(5,115)	11,290)	(35,418)	44,488)
이연된 수익, 현재 및 비유동	101,906)	18,760)	49,473)	(48,580)	36,265)	(14,802)	15,048)	(51,404)	72,630)	43,238)	(16,242)	(33,231)	4,654)	(16,335)	28,513)	(102)	8,273)	(11,952)
고객 예치금, 현재 및 비유동	—)	—)	(105,017)	147,651)	3,853)	7,953)	(19,925)	44,128)	(3,487)	43,631)	(93,734)	63,577)	(79,136)	59,822)	(88,717)	(44,895)	7,843)	20,825)
운용리스 부채, 유동 및 비유동 부채	—)	—)	(13,761)	(11,427)	(8,296)	(15,482)	(11,863)	(12,164)	(15,067)	(10,536)	(7,153)	(10,106)	(6,943)	(10,388)	(9,370)	(6,991)	(8,663)	(7,132)
기타 비유동 부채	(11,690)	(13,247)	(1,389)	(563)	6,539)	(33)	(126)	167)	(3)	20)	122)	(81)	(39)	(75)	(2,959)	(226)	3)	(3)
영업자산 및 부채의 변동	39,444)	(66,321)	104,156)	82,440)	(140,073)	(116,620)	82,804)	(65,660)	(51,021)	40,113)	(68,345)	(50,825)	(55,037)	(87,010)	(40,234)	(6,198)	(79,913)	34,293)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	210,679)	92,546)	383,391)	270,431)	8,617)	23,508)	204,259)	60,004)	62,320)	168,225)	45,274)	170,941)	241,760)	136,856)	249,615)	202,930)	161,330)	240,355)
영업활동으로 인한 순현금 제공	539,251)	310,263)	460,327)	419,772)	144,187)	129,579)	301,172)	133,443)	90,192)	187,376)	78,763)	47,066)	62,431)	35,477)	93,427)	100,793)	22,750)	116,881)
부동산 및 장비 구매	(7,634)	(6,184)	(3,106)	(3,985)	(2,879)	(2,664)	(4,860)	(1,565)	(3,934)	(4,755)	(4,918)	(14,436)	(5,458)	(15,215)	(5,844)	(5,378)	(697)	(708)
유가증권 매입	(871,511)	(1,704,720)	(1,977,214)	(1,634,584)	(523,788)	(1,260,327)	(844,736)	(1,854,731)	(626,572)	(2,310,367)	—)	(35,000)	—)	(89,500)	(153,000)	(155,315)	—)	—)
유가증권의 판매 및 상환으로 인한 수익금	302,135)	350,627)	2,622,129)	1,317,843)	381,789)	751,746)	280,370)	1,660,032)	239,407)	709,459)	11,218)	22,092)	10,762)	8,247)	851)	—)	—)	—)
사모증권 매입	(40,000)	(30,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23,009)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	—)	—)	(1,615)	—)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	51,072)	66,781)	—)	—)	—)	(871)	(53,941)	—)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(617,010)	(1,390,277)	640,194)	(320,726)	(148,878)	(511,245)	(569,226)	(196,264)	(391,099)	(1,554,591)	73,081)	(27,344)	5,304)	(96,468)	(181,873)	(214,634)	(697)	(708)
차입금에 대한 원금 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,000)	—)
보통주 옵션 행사 수익금	28,617)	66,584)	475,189)	170,337)	16,030)	83,840)	51,409)	50,556)	90,349)	25,924)	13,981)	24,567)	20,316)	27,225)	32,772)	97,995)	167,828)	208,860)
보통주 환매	(18,596)	(17,998)	(18,598)	(18,899)	(17,699)	(9,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금	(3,544)	(77,573)	(218,280)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
그 외 재무활동	(27)	90)	353)	(11)	(306)	408)	(177)	384)	335)	59)	176)	(576)	291)	16)	(307)	1,343)	762)	(2,506)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	6,450)	(28,897)	238,664)	151,427)	(1,975)	75,248)	51,232)	50,940)	90,684)	25,983)	14,157)	23,991)	20,607)	27,241)	32,465)	99,338)	(31,410)	206,354)
외환이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	7,538)	3,980)	(7,705)	5,908)	(924)	(4,024)	5,043)	(258)	(4,531)	2,676)	8,585)	(6,129)	(5,614)	(727)	(280)	(2,142)	701)	(2,197)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(63,771)	(1,104,931)	1,331,480)	256,381)	(7,590)	(310,442)	(211,779)	(12,139)	(214,754)	(1,338,556)	174,586)	37,584)	82,728)	(34,477)	(56,261)	(16,645)	(8,656)	320,330)

수익성 추세: 순이익(손실)은 2021년 1분기부터 2022년 1분기까지 손실 상태를 지속하다가 2022년 4분기부터 흑자 전환하는 모습을 보이고 있다. 이후 지속적인 수익 증대가 관찰되며, 2024년과 2025년에는 각각 지속적인 확대세를 보여 연간 순이익이 크게 증가하였다. 특히, 2025년 2분기와 3분기에 각각 328,572천 달러와 217,717천 달러의 순이익을 기록하면서 회사의 수익성이 크게 개선된 것으로 평가된다.
비용 구조 및 감가상각: 감가상각 및 상각 비용은 비교적 일정한 수준을 유지하는 가운데 약 3000~8000천 달러 범위 내에서 변동하였다. 주식 기반 보상 비용은 상당히 높은 수준을 유지하며, 2021년 하반기 이후 지속적으로 존재하였다. 2022년 하반기 이후 일시적으로 감소하는 모습을 보였으나, 2025년 1분기에는 다시 증가하는 추세를 보여 수익성 개선에 일부 영향을 미쳤을 것으로 판단된다.
영업활동과 현금 흐름: 영업활동으로 인한 순현금은 2021년 이후 2024년까지 지속적으로 증대되어 2024년 12월에는 약 539억 달러에 이르렀다. 2025년 1분기에는 일시적 감소를 보였지만, 이후 다시 큰 폭으로 증가하는 패턴을 나타낸다. 영업활동 현금 흐름은 전체적으로 강력하며, 특히 2022년 중반 이후 꾸준히 양호한 흐름을 유지하고 있다.
투자 활동: 투자 활동에서는 유가증권 매입이 큰 폭으로 이루어졌던 것이 인상적이며, 2021년 이후 지속적으로 상당한 규모의 증권 매입이 이루어졌다. 이에 따른 유가증권의 판매와 상환은 긍정적인 수익을 창출했으며, 2022년 이후에는 금융 자산 매각과 관련된 현금 유입이 크게 증가하는 모습이다. 반면, 부동산 및 장비 구매는 일부 계절적 또는 전략적 이유로 규모가 변동하는 모습을 보이고 있다.
재무 활동 및 자본 조달: 보통주 옵션 행사 수익금은 상당한 규모로 지속적 증가를 보여주고 있으며, 2022년 이후에도 계속해서 다수의 주식 관련 거래가 이루어진 것으로 나타난다. 주식 환매는 일부 기간에 제한적으로 수행되었으며, 2024년 이후 재무활동으로 제공된 현금 흐름은 상당히 양호하여 자본 조달 및 부채 상환이 결합된 재무 관리 능력을 보여준다.
단기 및 유동 자산 변화: 단기 유동 자산인 미수금과 선불 비용은 변동이 크며, 특히 2022년부터 2024년까지 미수금 증가와 선불 비용의 급증이 관찰된다. 이는 영업 활동과 관련된 채권 회수 및 선불 거래의 타이밍에 따른 영향으로 분석되며, 현금 및 유동성은 전체적으로 강한 증감 추세를 보여 2024년 12월에는 상당한 유동성을 확보하는 모습을 나타내고 있다.
기타 재무 구조 및 부채 현황: 이연된 수익과 고객 예치금은 큰 변동성을 보고 있으며, 특히 2022년 이후 일부 계절적 또는 전략적 조정에 따라 증감하였다. 운용리스 부채 및 비유동 부채 역시 규모가 상당하며, 일부 기간에는 급격히 변동하는 모습이 관찰된다. 외환 영향과 현금·현금등가물의 변화는 글로벌 환율 상황과 재무 활동과 연계되어 나타나며, 2024년 후반에는 유동성 확보를 위핸 현금 유입이 증대되는 모습이다.

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

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