현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Palantir Technologies Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 12. 31.	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
순이익(손실)	611,607)	476,748)	328,572)	217,717)	76,936)	149,341)	135,570)	106,071)	96,913)	73,439)	27,872)	19,151)	33,489)	(123,875)	(179,329)	(101,379)	(156,188)	(102,137)	(138,580)	(123,474)
감가상각 및 상각	7,018)	5,975)	6,530)	6,622)	7,006)	8,087)	8,056)	8,438)	7,972)	8,663)	8,399)	8,320)	7,373)	5,942)	4,895)	4,312)	3,840)	3,058)	4,762)	3,237)
주식 기반 보상	196,405)	172,318)	159,971)	155,339)	281,798)	142,425)	141,764)	125,651)	132,608)	114,380)	114,201)	114,714)	129,398)	140,308)	145,769)	149,323)	166,907)	184,835)	232,742)	193,731)
유가증권의 미실현 및 실현(이익) 손실, 순	16,223)	5,457)	(11,140)	10,688)	(6,715)	5,979)	7,688)	12,354)	1,350)	732)	2,570)	8,508)	11,388)	59,379)	138,498)	62,843)	66,073)	7,238)	—)	—)
비현금 대가	(5,191)	(7,612)	(7,128)	(17,313)	(17,732)	(8,305)	(14,577)	(11,907)	(11,757)	(14,686)	(12,570)	(7,596)	(7,566)	(3,371)	(4,600)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 운영 활동	(203)	(10,700)	23,002)	3,531)	14,878)	39,805)	5,759)	5,592)	(8,718)	16,575)	741)	4,166)	(26,974)	19,508)	12,235)	7,388)	53,029)	13,997)	3,739)	9,094)
미수금, 순	(27,452)	(259,476)	(28,542)	(134,959)	100,542)	(13,388)	(176,427)	(121,884)	53,593)	(46,089)	(116,372)	2,709)	81,772)	(78,852)	(9,872)	(65,867)	(19,825)	68,471)	(88,363)	4,480)
선불 비용 및 기타 자산	1,636)	57,650)	(48,037)	40,730)	27,374)	(18,288)	(20,127)	22,924)	(4,821)	4,260)	905)	(3,299)	(24,771)	32,726)	(25,304)	(1,429)	630)	(20,314)	21,874)	(16,464)
미지급금 및 미지급 부채	(85,923)	42,380)	25,807)	22,395)	46,934)	27,035)	18,120)	4,704)	50,898)	(4,558)	10,373)	(35,650)	(8,339)	(24,858)	61,603)	(52,738)	51,494)	(2,141)	(20,880)	44,539)
계약 부채	78,534)	39,488)	101,906)	18,760)	(55,544)	99,071)	40,118)	(6,849)	(4,877)	(7,276)	69,143)	86,869)	(109,976)	30,346)	(74,482)	43,487)	(60,204)	(44,997)	16,116)	8,873)
다른 책임	(15,359)	(14,564)	(11,690)	(13,247)	(15,150)	(11,990)	(1,757)	(15,515)	(11,989)	(11,997)	(15,070)	(10,516)	(7,031)	(10,187)	(6,982)	(10,463)	(12,329)	(7,217)	(8,660)	(7,135)
영업자산 및 부채의 변동	(48,564)	(134,522)	39,444)	(66,321)	104,156)	82,440)	(140,073)	(116,620)	82,804)	(65,660)	(51,021)	40,113)	(68,345)	(50,825)	(55,037)	(87,010)	(40,234)	(6,198)	(79,913)	34,293)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	165,688)	30,916)	210,679)	92,546)	383,391)	270,431)	8,617)	23,508)	204,259)	60,004)	62,320)	168,225)	45,274)	170,941)	241,760)	136,856)	249,615)	202,930)	161,330)	240,355)
영업활동으로 인한 순현금 제공	777,295)	507,664)	539,251)	310,263)	460,327)	419,772)	144,187)	129,579)	301,172)	133,443)	90,192)	187,376)	78,763)	47,066)	62,431)	35,477)	93,427)	100,793)	22,750)	116,881)
부동산 및 장비 구매	(13,272)	(6,792)	(7,634)	(6,184)	(3,106)	(3,985)	(2,879)	(2,664)	(4,860)	(1,565)	(3,934)	(4,755)	(4,918)	(14,436)	(5,458)	(15,215)	(5,844)	(5,378)	(697)	(708)
유가증권 매입	(1,610,547)	(3,515,282)	(871,511)	(1,704,720)	(1,977,214)	(1,634,584)	(523,788)	(1,260,327)	(844,736)	(1,854,731)	(626,572)	(2,310,367)	—)	(35,000)	—)	(89,500)	(153,000)	(155,315)	—)	—)
유가증권의 판매 및 상환으로 인한 수익금	665,988)	3,707,565)	302,135)	350,627)	2,622,129)	1,317,843)	381,789)	751,746)	280,370)	1,660,032)	239,407)	709,459)	11,218)	22,092)	10,762)	8,247)	851)	—)	—)	—)
사모증권 매입	—)	(2,924)	(40,000)	(30,000)	(1,615)	—)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23,009)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	51,072)	66,781)	—)	—)	—)	(871)	(53,941)	—)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(957,831)	181,567)	(617,010)	(1,390,277)	640,194)	(320,726)	(148,878)	(511,245)	(569,226)	(196,264)	(391,099)	(1,554,591)	73,081)	(27,344)	5,304)	(96,468)	(181,873)	(214,634)	(697)	(708)
차입금에 대한 원금 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,000)	—)
보통주 옵션 행사 수익금	8,268)	25,638)	28,617)	66,584)	475,189)	170,337)	16,030)	83,840)	51,409)	50,556)	90,349)	25,924)	13,981)	24,567)	20,316)	27,225)	32,772)	97,995)	167,828)	208,860)
보통주 환매	(19,196)	(19,195)	(18,596)	(17,998)	(18,598)	(18,899)	(17,699)	(9,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금	—)	—)	(3,544)	(77,573)	(218,280)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
그 외 재무활동	30)	(8)	(27)	90)	353)	(11)	(306)	408)	(177)	384)	335)	59)	176)	(576)	291)	16)	(307)	1,343)	762)	(2,506)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(10,898)	6,435)	6,450)	(28,897)	238,664)	151,427)	(1,975)	75,248)	51,232)	50,940)	90,684)	25,983)	14,157)	23,991)	20,607)	27,241)	32,465)	99,338)	(31,410)	206,354)
외환이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(1,967)	(2,074)	7,538)	3,980)	(7,705)	5,908)	(924)	(4,024)	5,043)	(258)	(4,531)	2,676)	8,585)	(6,129)	(5,614)	(727)	(280)	(2,142)	701)	(2,197)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(193,401)	693,592)	(63,771)	(1,104,931)	1,331,480)	256,381)	(7,590)	(310,442)	(211,779)	(12,139)	(214,754)	(1,338,556)	174,586)	37,584)	82,728)	(34,477)	(56,261)	(16,645)	(8,656)	320,330)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 지속적인 손실이 발생했으나, 2022년 2분기에 흑자 전환 후 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 다시 감소하는 경향을 나타냈으며, 2025년 1분기까지는 증가 추세가 이어지고 있습니다.

감가상각 및 상각: 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년과 2023년에 소폭 증가하는 경향을 보였으나, 2024년에는 감소했습니다.
주식 기반 보상: 주식 기반 보상 비용은 2021년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년에는 급격하게 증가하여 2025년까지 높은 수준을 유지하고 있습니다.
유가증권의 미실현 및 실현(이익) 손실, 순: 유가증권 관련 손익은 변동성이 매우 컸습니다. 2021년에는 손실이 발생했으나, 2022년에는 이익으로 전환되었고, 이후에는 이익과 손실이 번갈아 나타났습니다. 2024년에는 상당한 손실이 발생했습니다.
비현금 대가: 비현금 대가는 2022년부터 발생하기 시작하여, 2023년과 2024년에 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 현금 유출 없이 비용이 발생했음을 의미합니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년부터 2023년까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
투자 활동에 사용된 순현금: 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2023년까지 지속적으로 증가했습니다. 이는 투자가 확대되었음을 의미합니다. 2024년에는 감소했지만, 여전히 상당한 규모의 현금이 투자 활동에 사용되었습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금: 재무활동으로 제공된 순현금은 2021년에 크게 증가했으나, 이후에는 변동성이 컸습니다. 2024년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소): 현금 및 현금등가물의 순증가(감소)는 변동성이 매우 컸습니다. 2021년에는 크게 증가했으나, 이후에는 감소하는 기간이 있었습니다. 2024년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

전반적으로, 회사는 순이익 측면에서 개선되는 모습을 보였으나, 유가증권 관련 손익 및 주식 기반 보상 비용과 같은 항목에서 변동성이 큰 것으로 나타났습니다. 투자 활동은 지속적으로 확대되었으며, 영업활동으로 인한 현금 흐름은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

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