현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Palantir Technologies Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2026. 3. 31.	2025. 12. 31.	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
순이익(손실)	876,402)	611,607)	476,748)	328,572)	217,717)	76,936)	149,341)	135,570)	106,071)	96,913)	73,439)	27,872)	19,151)	33,489)	(123,875)	(179,329)	(101,379)	(156,188)	(102,137)	(138,580)	(123,474)
감가상각 및 상각	6,765)	7,018)	5,975)	6,530)	6,622)	7,006)	8,087)	8,056)	8,438)	7,972)	8,663)	8,399)	8,320)	7,373)	5,942)	4,895)	4,312)	3,840)	3,058)	4,762)	3,237)
주식 기반 보상	201,592)	196,405)	172,318)	159,971)	155,339)	281,798)	142,425)	141,764)	125,651)	132,608)	114,380)	114,201)	114,714)	129,398)	140,308)	145,769)	149,323)	166,907)	184,835)	232,742)	193,731)
유가증권의 미실현 및 실현(이익) 손실, 순	—)	16,223)	5,457)	(11,140)	10,688)	(6,715)	5,979)	7,688)	12,354)	1,350)	732)	2,570)	8,508)	11,388)	59,379)	138,498)	62,843)	66,073)	7,238)	—)	—)
비현금 대가	—)	(5,191)	(7,612)	(7,128)	(17,313)	(17,732)	(8,305)	(14,577)	(11,907)	(11,757)	(14,686)	(12,570)	(7,596)	(7,566)	(3,371)	(4,600)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 운영 활동	(53,959)	(203)	(10,700)	23,002)	3,531)	14,878)	39,805)	5,759)	5,592)	(8,718)	16,575)	741)	4,166)	(26,974)	19,508)	12,235)	7,388)	53,029)	13,997)	3,739)	9,094)
미수금, 순	(360,973)	(27,452)	(259,476)	(28,542)	(134,959)	100,542)	(13,388)	(176,427)	(121,884)	53,593)	(46,089)	(116,372)	2,709)	81,772)	(78,852)	(9,872)	(65,867)	(19,825)	68,471)	(88,363)	4,480)
선불 비용 및 기타 자산	49,062)	1,636)	57,650)	(48,037)	40,730)	27,374)	(18,288)	(20,127)	22,924)	(4,821)	4,260)	905)	(3,299)	(24,771)	32,726)	(25,304)	(1,429)	630)	(20,314)	21,874)	(16,464)
미지급금 및 미지급 부채	80,788)	(85,923)	42,380)	25,807)	22,395)	46,934)	27,035)	18,120)	4,704)	50,898)	(4,558)	10,373)	(35,650)	(8,339)	(24,858)	61,603)	(52,738)	51,494)	(2,141)	(20,880)	44,539)
계약 부채	112,386)	78,534)	39,488)	101,906)	18,760)	(55,544)	99,071)	40,118)	(6,849)	(4,877)	(7,276)	69,143)	86,869)	(109,976)	30,346)	(74,482)	43,487)	(60,204)	(44,997)	16,116)	8,873)
다른 책임	(12,898)	(15,359)	(14,564)	(11,690)	(13,247)	(15,150)	(11,990)	(1,757)	(15,515)	(11,989)	(11,997)	(15,070)	(10,516)	(7,031)	(10,187)	(6,982)	(10,463)	(12,329)	(7,217)	(8,660)	(7,135)
영업자산 및 부채의 변동	(131,635)	(48,564)	(134,522)	39,444)	(66,321)	104,156)	82,440)	(140,073)	(116,620)	82,804)	(65,660)	(51,021)	40,113)	(68,345)	(50,825)	(55,037)	(87,010)	(40,234)	(6,198)	(79,913)	34,293)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	22,763)	165,688)	30,916)	210,679)	92,546)	383,391)	270,431)	8,617)	23,508)	204,259)	60,004)	62,320)	168,225)	45,274)	170,941)	241,760)	136,856)	249,615)	202,930)	161,330)	240,355)
영업활동으로 인한 순현금 제공	899,165)	777,295)	507,664)	539,251)	310,263)	460,327)	419,772)	144,187)	129,579)	301,172)	133,443)	90,192)	187,376)	78,763)	47,066)	62,431)	35,477)	93,427)	100,793)	22,750)	116,881)
부동산 및 장비 구매	(7,401)	(13,272)	(6,792)	(7,634)	(6,184)	(3,106)	(3,985)	(2,879)	(2,664)	(4,860)	(1,565)	(3,934)	(4,755)	(4,918)	(14,436)	(5,458)	(15,215)	(5,844)	(5,378)	(697)	(708)
유가증권 매입	(810,856)	(1,610,547)	(3,515,282)	(871,511)	(1,704,720)	(1,977,214)	(1,634,584)	(523,788)	(1,260,327)	(844,736)	(1,854,731)	(626,572)	(2,310,367)	—)	(35,000)	—)	(89,500)	(153,000)	(155,315)	—)	—)
유가증권의 판매 및 상환으로 인한 수익금	791,533)	665,988)	3,707,565)	302,135)	350,627)	2,622,129)	1,317,843)	381,789)	751,746)	280,370)	1,660,032)	239,407)	709,459)	11,218)	22,092)	10,762)	8,247)	851)	—)	—)	—)
사모증권 매입	—)	—)	(2,924)	(40,000)	(30,000)	(1,615)	—)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23,009)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	51,072)	66,781)	—)	—)	—)	(871)	(53,941)	—)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(26,724)	(957,831)	181,567)	(617,010)	(1,390,277)	640,194)	(320,726)	(148,878)	(511,245)	(569,226)	(196,264)	(391,099)	(1,554,591)	73,081)	(27,344)	5,304)	(96,468)	(181,873)	(214,634)	(697)	(708)
차입금에 대한 원금 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,000)	—)
보통주 옵션 행사 수익금	4,899)	8,268)	25,638)	28,617)	66,584)	475,189)	170,337)	16,030)	83,840)	51,409)	50,556)	90,349)	25,924)	13,981)	24,567)	20,316)	27,225)	32,772)	97,995)	167,828)	208,860)
보통주 환매	—)	(19,196)	(19,195)	(18,596)	(17,998)	(18,598)	(18,899)	(17,699)	(9,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금	—)	—)	—)	(3,544)	(77,573)	(218,280)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
그 외 재무활동	(1,502)	30)	(8)	(27)	90)	353)	(11)	(306)	408)	(177)	384)	335)	59)	176)	(576)	291)	16)	(307)	1,343)	762)	(2,506)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	3,397)	(10,898)	6,435)	6,450)	(28,897)	238,664)	151,427)	(1,975)	75,248)	51,232)	50,940)	90,684)	25,983)	14,157)	23,991)	20,607)	27,241)	32,465)	99,338)	(31,410)	206,354)
외환이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(2,404)	(1,967)	(2,074)	7,538)	3,980)	(7,705)	5,908)	(924)	(4,024)	5,043)	(258)	(4,531)	2,676)	8,585)	(6,129)	(5,614)	(727)	(280)	(2,142)	701)	(2,197)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	873,434)	(193,401)	693,592)	(63,771)	(1,104,931)	1,331,480)	256,381)	(7,590)	(310,442)	(211,779)	(12,139)	(214,754)	(1,338,556)	174,586)	37,584)	82,728)	(34,477)	(56,261)	(16,645)	(8,656)	320,330)

수익성 및 현금흐름의 전반적인 추세를 분석한 결과, 손실 단계에서 고성장 이익 단계로의 뚜렷한 전환이 관찰된다.

수익성 추이: 분석 초기에는 분기별로 1억 달러 이상의 순손실이 지속되었으나, 2022년 4분기에 처음으로 순이익으로 전환되었다. 이후 순이익 규모는 지속적으로 확대되었으며, 특히 2025년 들어 성장 속도가 가속화되어 2026년 1분기에는 8억 7,640만 달러의 순이익을 기록하며 가파른 상승 곡선을 그리고 있다.
영업활동 현금흐름: 당기순손실이 발생하던 시기에도 영업활동으로 인한 순현금 제공은 지속적으로 양의 값을 유지하며 견고한 현금 창출 능력을 보여주었다. 2021년 1분기 1억 1,688만 달러였던 영업현금흐름은 2026년 1분기 8억 9,916만 달러까지 증가하여, 수익성 개선과 궤를 같이하며 규모가 확장되는 패턴을 보인다.
주요 비용 항목 분석: 주식 기반 보상은 매 분기 상당한 금액이 지출되는 주요 비현금성 비용으로 확인된다. 2024년 4분기에 2억 8,179만 달러로 일시적인 정점을 찍었으나, 전반적으로는 1억 달러에서 2억 달러 사이의 구간에서 형성되어 있다. 감가상각비는 상대적으로 낮은 수준에서 안정적으로 유지되고 있다.
투자 및 재무 활동: 유가증권의 매입과 판매가 대규모로 빈번하게 이루어지며 투자 활동 현금흐름의 변동성을 높이는 주요 요인이 되고 있다. 재무 활동에서는 보통주 옵션 행사 수익금이 주요 현금 유입원으로 작용하였으며, 2024년 하반기부터는 분기당 약 1,800만 달러에서 1,900만 달러 규모의 보통주 환매가 정기적으로 수행되고 있다.
자산 및 부채 변동: 영업자산 및 부채의 변동폭이 매 분기 크게 나타나고 있으며, 특히 미수금과 계약 부채의 변동이 영업활동 현금흐름에 가변적인 영향을 미치고 있다. 최근 분기로 갈수록 계약 부채의 증가세가 관찰되어 향후 매출 인식의 잠재적 기반이 확대되고 있는 것으로 분석된다.

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

현금 흐름표분기별 데이터

현금 흐름표
분기별 데이터