현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익(손실)
- 초기 몇 분기 동안 순이익은 상당한 손실을 보였으나, 2022년 2분기부터 흑자 전환되었습니다. 이후 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2024년 말에는 상당한 수준의 이익을 기록했습니다. 2025년 상반기에도 이러한 추세가 지속되고 있습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 분기별로 큰 변동성은 나타나지 않습니다. 다만, 2024년 하반기에는 소폭 감소하는 경향을 보입니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상 비용은 상당한 규모를 차지하며, 2021년 초부터 2023년까지 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 급격히 증가하여 2024년 3분기에 최고점을 기록한 후, 다소 감소하는 추세를 보입니다.
- 비현금 운용리스 비용
- 비현금 운용리스 비용은 분기별로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 소폭 감소하는 경향을 보입니다.
- 유가증권의 미실현 및 실현(이익) 손실, 순
- 유가증권 관련 이익 또는 손실은 변동성이 큽니다. 2021년 4분기부터 2022년 3분기까지 상당한 이익을 기록했으나, 이후 손실이 발생하고 있습니다. 2024년에는 손실 규모가 확대되었으나, 2025년 상반기에는 소폭 감소했습니다.
- 비현금 대가
- 비현금 대가는 2022년 3분기부터 발생하기 시작하여, 이후 분기마다 증가하는 경향을 보입니다. 2023년 하반기에는 특히 높은 수준의 비현금 대가가 발생했습니다.
- 다른 운영 활동
- 다른 운영 활동은 변동성이 매우 큽니다. 일부 분기에는 이익을 기록하는 반면, 다른 분기에는 상당한 손실을 보입니다. 전반적으로 손실이 발생하는 경우가 더 많습니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 변동성이 크며, 2021년과 2022년에는 상당한 규모의 변동을 보였습니다. 2023년에는 감소 추세를 보이다가 2024년에는 다시 증가했습니다. 2025년 상반기에는 감소하는 경향을 보입니다.
- 선불 비용 및 기타 유동 자산
- 선불 비용 및 기타 유동 자산은 변동성이 크며, 2021년과 2022년에 큰 변동을 보였습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 미지급금 및 미지급 부채
- 미지급금과 미지급 부채는 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년 하반기에는 급격히 증가했습니다.
- 이연된 수익, 현재 및 비유동
- 이연된 수익은 변동성이 크며, 2021년과 2022년에 큰 변동을 보였습니다. 2023년에는 감소 추세를 보이다가 2024년에는 다시 증가했습니다.
- 고객 예치금, 현재 및 비유동
- 고객 예치금은 변동성이 크며, 2021년과 2022년에 큰 변동을 보였습니다. 2023년에는 감소 추세를 보이다가 2024년에는 급격히 증가했습니다.
- 운용리스 부채, 유동 및 비유동 부채
- 운용리스 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 분기별로 큰 변동성은 나타나지 않습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2024년에는 특히 높은 수준의 현금 유입이 발생했습니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 사용된 순현금은 변동성이 크며, 특히 유가증권 매입과 관련된 지출이 큰 영향을 미칩니다. 2024년에는 투자 활동으로 인한 현금 유출이 크게 증가했습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 인한 순현금은 변동성이 크며, 주식 발행 및 환매, 차입금 상환 등이 영향을 미칩니다. 2024년에는 재무활동으로 인한 현금 유입이 크게 증가했습니다.
- 현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)
- 현금 및 현금등가물의 순증가(감소)는 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2024년에는 특히 높은 수준의 현금 증가가 발생했습니다.
전반적으로, 분석 대상 기간 동안 회사는 손실에서 흑자로 전환되었으며, 순이익과 현금 흐름이 개선되는 추세를 보입니다. 다만, 일부 항목에서는 변동성이 크고, 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.