현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Cadence Design Systems Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 10. 1.	2022. 7. 2.	2022. 4. 2.	2021. 12. 31.	2021. 10. 2.	2021. 7. 3.	2021. 4. 3.	2020. 12. 31.	2020. 9. 26.	2020. 6. 27.	2020. 3. 28.	2019. 12. 28.	2019. 9. 28.	2019. 6. 29.	2019. 3. 30.
순수입	238,111)	229,520)	247,643)	323,899)	254,321)	221,120)	241,804)	240,392)	186,305)	186,920)	235,335)	176,579)	176,307)	155,900)	187,169)	173,738)	161,630)	131,288)	123,988)	659,675)	101,514)	107,235)	120,555)
감가상각 및 상각	55,050)	47,646)	39,556)	38,509)	36,351)	36,032)	34,400)	33,910)	30,488)	32,865)	34,825)	35,346)	35,163)	35,581)	36,218)	38,634)	37,117)	36,581)	33,321)	31,389)	30,203)	31,457)	29,740)
부채 할인 및 수수료 상각	1,697)	364)	320)	320)	316)	315)	311)	324)	271)	271)	268)	267)	265)	423)	264)	283)	258)	258)	254)	254)	250)	250)	247)
주식 기반 보상	109,013)	87,569)	88,129)	86,683)	88,032)	76,608)	74,288)	73,249)	73,451)	64,270)	59,469)	54,230)	52,746)	50,518)	52,596)	58,545)	45,334)	46,907)	46,482)	46,758)	48,279)	44,257)	42,253)
(이익) 투자 손실, 순	16,141)	(25,205)	(55,394)	(21,870)	(13,286)	677)	(123)	648)	1,653)	1,086)	2,038)	(250)	465)	638)	(1,433)	(164)	1,082)	821)	3,215)	1,435)	2,396)	2,905)	(2,646)
이연 소득세	4,424)	(7,983)	(1,523)	(13,006)	(3,335)	(8,531)	(11,640)	(57,772)	(8,237)	(16,677)	(24,920)	(8,612)	(36,276)	(1,000)	2,710)	(7,151)	(17,357)	(5,513)	3,904)	(565,800)	(2,779)	(3,193)	(4,966)
매출채권에 대한 손실충당금(회수)의 건	510)	456)	158)	1,633)	972)	506)	214)	(267)	338)	477)	(344)	291)	(8)	165)	77)	541)	165)	999)	(77)	990)	28)	(203)	(183)
ROU 자산 상각 및 운용리스 부채 변동	310)	(493)	(917)	3,135)	859)	(2,151)	(1,392)	4,225)	(2,625)	816)	926)	(8,689)	(434)	(347)	(2,136)	2,419)	562)	796)	706)	(3,723)	1,781)	1,163)	1,341)
그 외 비현금 품목	97)	134)	78)	21)	128)	1,735)	99)	213)	70)	—)	88)	281)	(37)	(119)	302)	363)	114)	113)	183)	231)	37)	38)	122)
미수금	4,618)	(152,375)	102,991)	(61,772)	8,816)	49,927)	(8,719)	(81,162)	6,727)	(35,610)	(28,426)	(13,118)	63,148)	(2,089)	(45,927)	(35,879)	12,442)	(28,972)	26,475)	(31,271)	(37,323)	28,195)	35,681)
재고	(123,201)	(5,289)	(10,689)	(18,602)	(30,312)	(17,380)	399)	(15,053)	(8,387)	(4,213)	4,580)	(13,419)	(11,081)	(13,858)	(669)	(32,061)	(4,644)	16,280)	(5,260)	10,757)	(18,092)	(15,071)	(10,618)
선불 비용 및 기타	(74,917)	(24,795)	(15,073)	5,708)	(17,486)	(5,419)	56,212)	(69,523)	(9,975)	(3,848)	44,419)	(70,974)	28,942)	10,704)	(3,014)	(53,936)	12,859)	14,874)	(4,964)	(49,734)	5,648)	17,437)	15,618)
기타 자산	30,208)	(31,432)	(7,535)	(19,204)	5,258)	10,246)	(42,084)	(18,577)	3,168)	2,888)	11,588)	(15,260)	1,136)	731)	6,260)	(50,319)	(3,600)	(9,343)	(8,344)	(11,565)	1,007)	(2,012)	4,559)
미지급금 및 미지급 부채	114,936)	24,213)	(117,291)	(37,696)	80,160)	80,866)	(117,915)	89,431)	7,044)	75,673)	(58,203)	56,855)	25,272)	65,998)	(80,769)	48,849)	(19,314)	73,698)	(84,839)	37,916)	30,669)	6,591)	(41,261)
이연된 수익	25,279)	5,342)	(23,941)	(6,955)	(15,897)	(39,381)	40,650)	17,750)	33,252)	24,235)	56,225)	16,548)	(43,103)	68,120)	59,166)	(14,318)	(24,017)	61,594)	86,914)	34,466)	(26,675)	24,158)	(4,451)
다른 장기 부채	7,719)	8,293)	6,720)	(8,712)	1,017)	8,600)	897)	45,847)	3,567)	(4,612)	(1,260)	5,782)	3,778)	9,011)	(2,372)	5,978)	3,926)	4,743)	(4,239)	(2,482)	1,587)	3,153)	(577)
영업자산 및 부채의 변동, 인수한 사업의 순효과	(15,358)	(176,043)	(64,818)	(147,233)	31,556)	87,459)	(70,560)	(31,287)	35,396)	54,513)	28,923)	(33,586)	68,092)	138,617)	(67,325)	(131,686)	(22,348)	132,874)	5,743)	(11,913)	(43,179)	62,451)	(1,049)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	171,884)	(73,555)	5,589)	(51,808)	141,593)	192,650)	25,597)	23,243)	130,805)	137,621)	101,273)	39,278)	119,976)	224,476)	21,273)	(38,216)	44,927)	213,836)	93,731)	(500,379)	37,016)	139,125)	64,859)
영업활동으로 인한 순현금 제공	409,995)	155,965)	253,232)	272,091)	395,914)	413,770)	267,401)	263,635)	317,110)	324,541)	336,608)	215,857)	296,283)	380,376)	208,442)	135,522)	206,557)	345,124)	217,719)	159,296)	138,530)	246,360)	185,414)
투자 매입	—)	—)	(2,095)	(31,020)	(115,938)	(20,157)	(9,055)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(53)	(33,664)
투자의 판매 및 만기로 인한 수익금	1,792)	487)	43,377)	601)	62,669)	1,403)	102)	366)	—)	—)	—)	—)	128)	—)	—)	217)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,952)
부동산, 공장 및 장비 구매	(26,540)	(29,199)	(49,601)	(33,703)	(21,979)	(19,936)	(26,719)	(36,920)	(44,093)	(24,072)	(18,130)	(15,321)	(18,838)	(14,171)	(16,968)	(31,068)	(20,210)	(21,356)	(22,179)	(27,078)	(16,965)	(15,287)	(15,275)
무형 자산의 매입	—)	—)	—)	(166)	—)	—)	—)	—)	(250)	—)	(750)	(1,583)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업결합으로 지급된 현금, 취득한 현금의 순	(14,506)	(649,371)	(71,450)	(34,388)	(108,584)	(55,379)	—)	(27,622)	(561,163)	(25,000)	—)	(6,175)	634)	(31,398)	(189,262)	—)	(2,444)	(1,298)	(193,820)	—)	—)	(338)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(39,254)	(678,083)	(79,769)	(98,676)	(183,832)	(94,069)	(35,672)	(64,176)	(605,506)	(49,072)	(19,880)	(23,079)	(18,076)	(45,569)	(206,230)	(30,851)	(22,654)	(22,654)	(215,999)	(27,078)	(16,965)	(15,678)	(45,987)
회전 신용 시설의 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50,000)	135,000)	450,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	350,000)	—)	—)	100,000)	50,000)
회전 신용 시설에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	(30,000)	(120,000)	(185,000)	(300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(350,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(150,000)	(100,000)
채권 발행 수익금	2,496,595)	700,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기간 대출 상환	(1,000,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 비용 지불	(21,725)	(944)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	—)	—)	—)	—)	(1,285)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 발행 수익금	60,661)	16,547)	116,725)	1,616)	53,839)	12,132)	65,370)	1,649)	53,458)	4,551)	45,673)	4,140)	31,380)	5,868)	46,384)	3,352)	27,784)	10,355)	33,312)	3,715)	16,272)	2,997)	29,858)
제한된 주식의 귀속에 대한 종업원 세금 납부를 위해 받은 주식	(50,559)	(15,780)	(151,123)	(14,214)	(43,194)	(11,276)	(67,712)	(8,771)	(39,549)	(7,201)	(56,343)	(9,797)	(30,132)	(21,668)	(56,385)	(24,513)	(31,858)	(16,129)	(37,528)	(15,564)	(29,318)	(12,876)	(32,822)
보통주 환매에 대한 지급	(150,008)	(125,004)	(125,006)	(125,007)	(125,008)	(325,109)	(125,010)	(300,029)	(150,013)	(350,033)	(250,016)	(109,996)	(110,011)	(220,023)	(172,267)	(130,017)	(75,011)	(75,014)	(100,022)	(75,017)	(75,011)	(75,006)	(81,114)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	1,334,964)	574,819)	(159,404)	(137,605)	(114,363)	(354,253)	(197,352)	(357,151)	313,471)	(352,683)	(260,686)	(115,653)	(108,763)	(237,108)	(182,268)	(501,178)	(79,085)	(80,788)	245,762)	(86,866)	(88,057)	(134,885)	(134,078)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	21,380)	(6,164)	(9,793)	10,360)	(9,662)	(8,486)	261)	13,966)	(28,568)	(27,994)	(10,230)	(2,004)	(2,785)	6,480)	(5,395)	18,375)	12,560)	1,219)	(6,407)	4,642)	(11,707)	(1,280)	251)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	1,727,085)	46,537)	4,266)	46,170)	88,057)	(43,038)	34,638)	(143,726)	(3,493)	(105,208)	45,812)	75,121)	166,659)	104,179)	(185,451)	(378,132)	117,378)	242,901)	241,075)	49,994)	21,801)	94,517)	5,600)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Cadence Design Systems Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2024년 1분기부터 2024년 2분기까지 감소했으나 2024년 2분기부터 2024년 3분기까지 증가하여 2024년 1분기 수준을 넘어섰습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Cadence Design Systems Inc.의 투자 활동에 사용되는 순현금은 2024년 1분기에서 2024년 2분기로 감소했지만 2024년 2분기에서 2024년 3분기로 증가하여 2024년 1분기 수준을 초과했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Cadence Design Systems Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년 1분기에서 2024년 2분기로, 2024년 2분기에서 2024년 3분기로 증가했습니다.

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

현금 흐름표 분기별 데이터

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