현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순수입
- 2020년 초 123,988천 달러에서 2023년 말 221,120천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 4분기에 254,321천 달러로 정점을 찍었으며, 2024년 1분기에 273,579천 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2024년 2분기에 160,051천 달러로 감소한 후 2024년 4분기에 287,122천 달러로 회복되었습니다.
- 감가상각 및 상각
- 33,321천 달러에서 56,677천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 2분기에 55,050천 달러로 최고치를 기록했습니다.
- 주식 기반 보상
- 46,482천 달러에서 118,325천 달러로 상당한 증가세를 보였습니다. 2024년 3분기에 109,013천 달러로 최고치를 기록했습니다.
- (이익) 매각 및 투자 손실, 순이익
- 변동성이 컸으며, 3,215천 달러에서 -13,286천 달러까지 변동했습니다. 2023년 4분기에 -55,394천 달러로 가장 큰 손실을 기록했습니다.
- 이연 소득세
- 변동성이 매우 컸으며, 3,904천 달러에서 -123,655천 달러까지 변동했습니다. 2022년 4분기에 -57,772천 달러, 2023년 2분기에 -33,35천 달러, 2024년 1분기에 4,424천 달러로 변동했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 217,719천 달러에서 377,603천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 1분기에 409,995천 달러로 최고치를 기록했습니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 대부분 음수이며, -215,999천 달러에서 -175,615천 달러로 변동했습니다. 이는 투자 활동으로 인해 현금이 유출되었음을 나타냅니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 245,762천 달러에서 -195,244천 달러로 변동성이 컸습니다. 2024년 1분기에 1,334,964천 달러로 최고치를 기록했습니다.
전반적으로 순수입과 영업활동으로 인한 현금 흐름은 증가하는 추세를 보였지만, 투자 활동은 지속적으로 현금 유출을 야기했습니다. 재무활동은 변동성이 컸으며, 자금 조달 및 상환 활동에 따라 달라졌습니다.