현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Cadence Design Systems Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 12. 31.	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 10. 1.	2022. 7. 2.	2022. 4. 2.	2021. 12. 31.	2021. 10. 2.	2021. 7. 3.	2021. 4. 3.
순수입	388,136)	287,122)	160,051)	273,579)	340,210)	238,111)	229,520)	247,643)	323,899)	254,321)	221,120)	241,804)	240,392)	186,305)	186,920)	235,335)	176,579)	176,307)	155,900)	187,169)
감가상각 및 상각	64,559)	56,677)	53,676)	52,916)	54,683)	55,050)	47,646)	39,556)	38,509)	36,351)	36,032)	34,400)	33,910)	30,488)	32,865)	34,825)	35,346)	35,163)	35,581)	36,218)
주식 기반 보상	113,164)	116,073)	118,325)	107,613)	106,508)	109,013)	87,569)	88,129)	86,683)	88,032)	76,608)	74,288)	73,249)	73,451)	64,270)	59,469)	54,230)	52,746)	50,518)	52,596)
(이익) 매각 및 투자 손실, 순이익	(46,954)	14,519)	(38,445)	1,791)	14,865)	16,141)	(25,205)	(55,394)	(21,870)	(13,286)	677)	(123)	648)	1,653)	1,086)	2,038)	(250)	465)	638)	(1,433)
이연 소득세	(23,708)	86,515)	5,102)	(1,861)	(123,655)	4,424)	(7,983)	(1,523)	(13,006)	(3,335)	(8,531)	(11,640)	(57,772)	(8,237)	(16,677)	(24,920)	(8,612)	(36,276)	(1,000)	2,710)
ROU 자산 상각 및 운용리스 부채 변동	4,314)	(927)	4,075)	(1,446)	(820)	310)	(493)	(917)	3,135)	859)	(2,151)	(1,392)	4,225)	(2,625)	816)	926)	(8,689)	(434)	(347)	(2,136)
그 외 비현금 품목	2,453)	1,211)	2,640)	862)	2,324)	2,304)	954)	556)	1,974)	1,416)	2,556)	624)	270)	679)	748)	12)	839)	220)	469)	643)
미수금	(184,228)	(79,455)	(113,347)	102,136)	(135,521)	4,618)	(152,375)	102,991)	(61,772)	8,816)	49,927)	(8,719)	(81,162)	6,727)	(35,610)	(28,426)	(13,118)	63,148)	(2,089)	(45,927)
재고	(30,171)	(68,386)	(7,490)	15,018)	56,408)	(123,201)	(5,289)	(10,689)	(18,602)	(30,312)	(17,380)	399)	(15,053)	(8,387)	(4,213)	4,580)	(13,419)	(11,081)	(13,858)	(669)
선불 비용 및 기타	58,216)	9,367)	(34,517)	10,316)	33,256)	(74,917)	(24,795)	(15,073)	5,708)	(17,486)	(5,419)	56,212)	(69,523)	(9,975)	(3,848)	44,419)	(70,974)	28,942)	10,704)	(3,014)
기타 자산	(24,380)	(6,428)	2)	12,237)	20,625)	30,208)	(31,432)	(7,535)	(19,204)	5,258)	10,246)	(42,084)	(18,577)	3,168)	2,888)	11,588)	(15,260)	1,136)	731)	6,260)
미지급금 및 미지급 부채	208,134)	(138,840)	185,224)	(69,621)	11,818)	114,936)	24,213)	(117,291)	(37,696)	80,160)	80,866)	(117,915)	89,431)	7,044)	75,673)	(58,203)	56,855)	25,272)	65,998)	(80,769)
이연된 수익	24,955)	22,632)	36,201)	(14,377)	59,798)	25,279)	5,342)	(23,941)	(6,955)	(15,897)	(39,381)	40,650)	17,750)	33,252)	24,235)	56,225)	16,548)	(43,103)	68,120)	59,166)
다른 장기 부채	(995)	10,582)	6,106)	(2,142)	860)	7,719)	8,293)	6,720)	(8,712)	1,017)	8,600)	897)	45,847)	3,567)	(4,612)	(1,260)	5,782)	3,778)	9,011)	(2,372)
영업자산 및 부채의 변동, 인수한 사업의 순효과	51,531)	(250,528)	72,179)	53,567)	47,244)	(15,358)	(176,043)	(64,818)	(147,233)	31,556)	87,459)	(70,560)	(31,287)	35,396)	54,513)	28,923)	(33,586)	68,092)	138,617)	(67,325)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	165,359)	23,540)	217,552)	213,442)	101,149)	171,884)	(73,555)	5,589)	(51,808)	141,593)	192,650)	25,597)	23,243)	130,805)	137,621)	101,273)	39,278)	119,976)	224,476)	21,273)
영업활동으로 인한 순현금 제공	553,495)	310,662)	377,603)	487,021)	441,359)	409,995)	155,965)	253,232)	272,091)	395,914)	413,770)	267,401)	263,635)	317,110)	324,541)	336,608)	215,857)	296,283)	380,376)	208,442)
투자 매입	(5,713)	(13,586)	(10,127)	(11,469)	(2,887)	—)	—)	(2,095)	(31,020)	(115,938)	(20,157)	(9,055)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)
투자의 판매 및 만기로 인한 수익금	136,788)	1,504)	743)	1,246)	2,324)	1,792)	487)	43,377)	601)	62,669)	1,403)	102)	366)	—)	—)	—)	—)	128)	—)	—)
IP 및 기타 자산의 매각으로 인한 수익금	—)	—)	—)	11,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부동산, 공장 및 장비 구매	(41,041)	(33,684)	(44,085)	(23,061)	(37,202)	(26,540)	(29,199)	(49,601)	(33,703)	(21,979)	(19,936)	(26,719)	(36,920)	(44,093)	(24,072)	(18,130)	(15,321)	(18,838)	(14,171)	(16,968)
무형 자산의 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(166)	—)	—)	—)	—)	(250)	—)	(750)	(1,583)	—)	—)	—)
사업결합으로 지급된 현금, 취득한 현금의 순	(178,843)	(128,549)	(122,146)	—)	(2,247)	(14,506)	(649,371)	(71,450)	(34,388)	(108,584)	(55,379)	—)	(27,622)	(561,163)	(25,000)	—)	(6,175)	634)	(31,398)	(189,262)
투자 활동에 사용된 순현금	(88,809)	(174,315)	(175,615)	(21,784)	(40,012)	(39,254)	(678,083)	(79,769)	(98,676)	(183,832)	(94,069)	(35,672)	(64,176)	(605,506)	(49,072)	(19,880)	(23,079)	(18,076)	(45,569)	(206,230)
회전 신용 시설의 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50,000)	135,000)	450,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
회전 신용 시설에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,000)	(120,000)	(185,000)	(300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	2,496,595)	700,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
빚 갚기	—)	—)	—)	—)	(350,000)	(1,000,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 비용 지불	—)	—)	—)	—)	(1,159)	(21,725)	(944)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	—)	—)	—)	—)	(1,285)	—)
보통주 발행 수익금	7,832)	59,747)	1,533)	76,789)	10,304)	60,661)	16,547)	116,725)	1,616)	53,839)	12,132)	65,370)	1,649)	53,458)	4,551)	45,673)	4,140)	31,380)	5,868)	46,384)
제한된 주식의 귀속에 대한 종업원 세금 납부를 위해 받은 주식	(21,712)	(53,796)	(21,768)	(72,566)	(20,275)	(50,559)	(15,780)	(151,123)	(14,214)	(43,194)	(11,276)	(67,712)	(8,771)	(39,549)	(7,201)	(56,343)	(9,797)	(30,132)	(21,668)	(56,385)
보통주 환매에 대한 지급	(200,009)	(200,009)	(175,009)	(350,007)	(150,008)	(150,008)	(125,004)	(125,006)	(125,007)	(125,008)	(325,109)	(125,010)	(300,029)	(150,013)	(350,033)	(250,016)	(109,996)	(110,011)	(220,023)	(172,267)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(213,889)	(194,058)	(195,244)	(345,784)	(511,138)	1,334,964)	574,819)	(159,404)	(137,605)	(114,363)	(354,253)	(197,352)	(357,151)	313,471)	(352,683)	(260,686)	(115,653)	(108,763)	(237,108)	(182,268)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(2,726)	(11,805)	38,344)	14,191)	(32,219)	21,380)	(6,164)	(9,793)	10,360)	(9,662)	(8,486)	261)	13,966)	(28,568)	(27,994)	(10,230)	(2,004)	(2,785)	6,480)	(5,395)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	248,071)	(69,516)	45,088)	133,644)	(142,010)	1,727,085)	46,537)	4,266)	46,170)	88,057)	(43,038)	34,638)	(143,726)	(3,493)	(105,208)	45,812)	75,121)	166,659)	104,179)	(185,451)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순수입: 순수입은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 다시 감소세를 보였으며, 2024년에는 증가 후 감소하는 패턴을 나타냅니다. 2025년 상반기에는 다시 증가하는 추세입니다. 특히 2023년 4분기와 2024년 1분기 사이에 상당한 감소가 나타났습니다.
감가상각 및 상각: 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2023년과 2024년에 들어서면서 소폭 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 증가는 자산의 노후화 또는 새로운 자산의 도입과 관련될 수 있습니다.
주식 기반 보상: 주식 기반 보상 비용은 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이는 인재 유치를 위한 주식 보상 프로그램의 확대 또는 주가 상승에 따른 비용 증가를 반영할 수 있습니다. 2024년에는 특히 급격한 증가세를 보입니다.
(이익) 매각 및 투자 손실, 순이익: 해당 항목은 변동성이 매우 큽니다. 일부 기간에는 이익을 기록하는 반면, 다른 기간에는 상당한 손실을 기록합니다. 이러한 변동성은 투자 활동의 성과에 따라 달라질 수 있습니다.
이연 소득세: 이연 소득세는 상당한 변동성을 보이며, 일부 기간에는 큰 규모의 비용 또는 수익을 기록합니다. 이는 세법 변경, 일시적인 차이의 조정 또는 세무 감사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2022년 4분기부터 2023년 상반기까지 감소하는 경향을 보였으며, 이후 다시 증가하는 추세입니다. 이는 영업 실적의 변동과 관련될 수 있습니다.
투자 활동에 사용된 순현금: 투자 활동에 사용된 순현금은 대부분의 기간 동안 음수 값을 기록하며, 이는 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년과 2024년에 들어서면서 투자 규모가 크게 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금: 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 매우 큽니다. 이는 채권 발행, 주식 발행, 자사주 매입, 부채 상환 등 재무 활동의 규모와 방향에 따라 달라질 수 있습니다. 2024년에는 특히 큰 규모의 현금 유입이 있었습니다.
현금 및 현금성자산의 증가(감소): 현금 및 현금성자산의 증가는 전반적으로 변동성을 보입니다. 2021년에는 감소세를 보였지만, 2022년에는 크게 증가했습니다. 2023년에는 다시 감소세를 보였으며, 2024년에는 급격한 증가세를 나타냅니다. 이는 영업활동, 투자활동, 재무활동의 종합적인 결과입니다.

전반적으로, 해당 데이터는 회사가 지속적인 투자와 재무 활동을 통해 성장하고 있음을 시사합니다. 다만, 일부 항목에서는 변동성이 크므로, 이러한 변동성의 원인을 분석하고 적절한 대응 방안을 마련하는 것이 중요합니다.

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

현금 흐름표 분기별 데이터

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