현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Cadence Design Systems Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 10. 1.	2022. 7. 2.	2022. 4. 2.	2021. 12. 31.	2021. 10. 2.	2021. 7. 3.	2021. 4. 3.	2020. 12. 31.	2020. 9. 26.	2020. 6. 27.	2020. 3. 28.
순수입	160,051)	273,579)	340,210)	238,111)	229,520)	247,643)	323,899)	254,321)	221,120)	241,804)	240,392)	186,305)	186,920)	235,335)	176,579)	176,307)	155,900)	187,169)	173,738)	161,630)	131,288)	123,988)
감가상각 및 상각	53,676)	52,916)	54,683)	55,050)	47,646)	39,556)	38,509)	36,351)	36,032)	34,400)	33,910)	30,488)	32,865)	34,825)	35,346)	35,163)	35,581)	36,218)	38,634)	37,117)	36,581)	33,321)
부채 할인 및 수수료 상각	—)	—)	1,092)	1,697)	364)	320)	320)	316)	315)	311)	324)	271)	271)	268)	267)	265)	423)	264)	283)	258)	258)	254)
주식 기반 보상	118,325)	107,613)	106,508)	109,013)	87,569)	88,129)	86,683)	88,032)	76,608)	74,288)	73,249)	73,451)	64,270)	59,469)	54,230)	52,746)	50,518)	52,596)	58,545)	45,334)	46,907)	46,482)
(이익) 매각 및 투자 손실, 순이익	(38,445)	1,791)	14,865)	16,141)	(25,205)	(55,394)	(21,870)	(13,286)	677)	(123)	648)	1,653)	1,086)	2,038)	(250)	465)	638)	(1,433)	(164)	1,082)	821)	3,215)
이연 소득세	5,102)	(1,861)	(123,655)	4,424)	(7,983)	(1,523)	(13,006)	(3,335)	(8,531)	(11,640)	(57,772)	(8,237)	(16,677)	(24,920)	(8,612)	(36,276)	(1,000)	2,710)	(7,151)	(17,357)	(5,513)	3,904)
매출채권에 대한 손실충당금(회수)의 건	—)	—)	954)	510)	456)	158)	1,633)	972)	506)	214)	(267)	338)	477)	(344)	291)	(8)	165)	77)	541)	165)	999)	(77)
ROU 자산 상각 및 운용리스 부채 변동	4,075)	(1,446)	(820)	310)	(493)	(917)	3,135)	859)	(2,151)	(1,392)	4,225)	(2,625)	816)	926)	(8,689)	(434)	(347)	(2,136)	2,419)	562)	796)	706)
그 외 비현금 품목	2,640)	862)	278)	97)	134)	78)	21)	128)	1,735)	99)	213)	70)	—)	88)	281)	(37)	(119)	302)	363)	114)	113)	183)
미수금	(113,347)	102,136)	(135,521)	4,618)	(152,375)	102,991)	(61,772)	8,816)	49,927)	(8,719)	(81,162)	6,727)	(35,610)	(28,426)	(13,118)	63,148)	(2,089)	(45,927)	(35,879)	12,442)	(28,972)	26,475)
재고	(7,490)	15,018)	56,408)	(123,201)	(5,289)	(10,689)	(18,602)	(30,312)	(17,380)	399)	(15,053)	(8,387)	(4,213)	4,580)	(13,419)	(11,081)	(13,858)	(669)	(32,061)	(4,644)	16,280)	(5,260)
선불 비용 및 기타	(34,517)	10,316)	33,256)	(74,917)	(24,795)	(15,073)	5,708)	(17,486)	(5,419)	56,212)	(69,523)	(9,975)	(3,848)	44,419)	(70,974)	28,942)	10,704)	(3,014)	(53,936)	12,859)	14,874)	(4,964)
기타 자산	2)	12,237)	20,625)	30,208)	(31,432)	(7,535)	(19,204)	5,258)	10,246)	(42,084)	(18,577)	3,168)	2,888)	11,588)	(15,260)	1,136)	731)	6,260)	(50,319)	(3,600)	(9,343)	(8,344)
미지급금 및 미지급 부채	185,224)	(69,621)	11,818)	114,936)	24,213)	(117,291)	(37,696)	80,160)	80,866)	(117,915)	89,431)	7,044)	75,673)	(58,203)	56,855)	25,272)	65,998)	(80,769)	48,849)	(19,314)	73,698)	(84,839)
이연된 수익	36,201)	(14,377)	59,798)	25,279)	5,342)	(23,941)	(6,955)	(15,897)	(39,381)	40,650)	17,750)	33,252)	24,235)	56,225)	16,548)	(43,103)	68,120)	59,166)	(14,318)	(24,017)	61,594)	86,914)
다른 장기 부채	6,106)	(2,142)	860)	7,719)	8,293)	6,720)	(8,712)	1,017)	8,600)	897)	45,847)	3,567)	(4,612)	(1,260)	5,782)	3,778)	9,011)	(2,372)	5,978)	3,926)	4,743)	(4,239)
영업자산 및 부채의 변동, 인수한 사업의 순효과	72,179)	53,567)	47,244)	(15,358)	(176,043)	(64,818)	(147,233)	31,556)	87,459)	(70,560)	(31,287)	35,396)	54,513)	28,923)	(33,586)	68,092)	138,617)	(67,325)	(131,686)	(22,348)	132,874)	5,743)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	217,552)	213,442)	101,149)	171,884)	(73,555)	5,589)	(51,808)	141,593)	192,650)	25,597)	23,243)	130,805)	137,621)	101,273)	39,278)	119,976)	224,476)	21,273)	(38,216)	44,927)	213,836)	93,731)
영업활동으로 인한 순현금 제공	377,603)	487,021)	441,359)	409,995)	155,965)	253,232)	272,091)	395,914)	413,770)	267,401)	263,635)	317,110)	324,541)	336,608)	215,857)	296,283)	380,376)	208,442)	135,522)	206,557)	345,124)	217,719)
투자 매입	(10,127)	(11,469)	(2,887)	—)	—)	(2,095)	(31,020)	(115,938)	(20,157)	(9,055)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자의 판매 및 만기로 인한 수익금	743)	1,246)	2,324)	1,792)	487)	43,377)	601)	62,669)	1,403)	102)	366)	—)	—)	—)	—)	128)	—)	—)	217)	—)	—)	—)
IP 및 기타 자산의 매각으로 인한 수익금	—)	11,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부동산, 공장 및 장비 구매	(44,085)	(23,061)	(37,202)	(26,540)	(29,199)	(49,601)	(33,703)	(21,979)	(19,936)	(26,719)	(36,920)	(44,093)	(24,072)	(18,130)	(15,321)	(18,838)	(14,171)	(16,968)	(31,068)	(20,210)	(21,356)	(22,179)
무형 자산의 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(166)	—)	—)	—)	—)	(250)	—)	(750)	(1,583)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업결합으로 지급된 현금, 취득한 현금의 순	(122,146)	—)	(2,247)	(14,506)	(649,371)	(71,450)	(34,388)	(108,584)	(55,379)	—)	(27,622)	(561,163)	(25,000)	—)	(6,175)	634)	(31,398)	(189,262)	—)	(2,444)	(1,298)	(193,820)
투자 활동에 사용된 순현금	(175,615)	(21,784)	(40,012)	(39,254)	(678,083)	(79,769)	(98,676)	(183,832)	(94,069)	(35,672)	(64,176)	(605,506)	(49,072)	(19,880)	(23,079)	(18,076)	(45,569)	(206,230)	(30,851)	(22,654)	(22,654)	(215,999)
회전 신용 시설의 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50,000)	135,000)	450,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	350,000)
회전 신용 시설에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,000)	(120,000)	(185,000)	(300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(350,000)	—)	—)	—)
채권 발행 수익금	—)	—)	—)	2,496,595)	700,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
빚 갚기	—)	—)	(350,000)	(1,000,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 비용 지불	—)	—)	(1,159)	(21,725)	(944)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	—)	—)	—)	—)	(1,285)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 발행 수익금	1,533)	76,789)	10,304)	60,661)	16,547)	116,725)	1,616)	53,839)	12,132)	65,370)	1,649)	53,458)	4,551)	45,673)	4,140)	31,380)	5,868)	46,384)	3,352)	27,784)	10,355)	33,312)
제한된 주식의 귀속에 대한 종업원 세금 납부를 위해 받은 주식	(21,768)	(72,566)	(20,275)	(50,559)	(15,780)	(151,123)	(14,214)	(43,194)	(11,276)	(67,712)	(8,771)	(39,549)	(7,201)	(56,343)	(9,797)	(30,132)	(21,668)	(56,385)	(24,513)	(31,858)	(16,129)	(37,528)
보통주 환매에 대한 지급	(175,009)	(350,007)	(150,008)	(150,008)	(125,004)	(125,006)	(125,007)	(125,008)	(325,109)	(125,010)	(300,029)	(150,013)	(350,033)	(250,016)	(109,996)	(110,011)	(220,023)	(172,267)	(130,017)	(75,011)	(75,014)	(100,022)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(195,244)	(345,784)	(511,138)	1,334,964)	574,819)	(159,404)	(137,605)	(114,363)	(354,253)	(197,352)	(357,151)	313,471)	(352,683)	(260,686)	(115,653)	(108,763)	(237,108)	(182,268)	(501,178)	(79,085)	(80,788)	245,762)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	38,344)	14,191)	(32,219)	21,380)	(6,164)	(9,793)	10,360)	(9,662)	(8,486)	261)	13,966)	(28,568)	(27,994)	(10,230)	(2,004)	(2,785)	6,480)	(5,395)	18,375)	12,560)	1,219)	(6,407)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	45,088)	133,644)	(142,010)	1,727,085)	46,537)	4,266)	46,170)	88,057)	(43,038)	34,638)	(143,726)	(3,493)	(105,208)	45,812)	75,121)	166,659)	104,179)	(185,451)	(378,132)	117,378)	242,901)	241,075)

전반적인 실적 흐름: 분기별 재무 데이터는 전반적으로 매출액과 순이익의 추세가 일치하지 않는 패턴을 보여줍니다. 2020년에는 매출과 순이익 모두 안정적인 증가세를 보였으며, 특히 2020년 9월부터 12월까지 매출이 지속적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 그러나 2021년 이후 순이익은 다소 변동성을 보이며, 일부 분기에는 큰 폭의 손실도 나타났습니다. 2022년과 2023년에는 매출이 계단식 성장과 약간의 부진을 반복하는 모습이 감지되며, 2024년 후반부터 재무 상태의 변화와 함께 일부 분기에서는 다시 향후 성장 기대를 보여주는 긍정적 신호도 볼 수 있습니다.
수익성 지표와 손익 구조: 순수입은 2023년 말까지 꾸준히 증가하는 추세였으며, 2024년 이후에는 일시적 주저앉음이 확인됩니다. 감가상각 및 상각 비용은 지속적으로 증가하는 양상을 보여, 자산 감가상각에 따른 비용이 상승하는 것을 시사합니다. 투자 손실과 이연 소득세의 변동도 큰 폭의 변화와 변동성을 보여주며, 일부 분기에는 손실이 세자리 수 또는 이천 이상에 이르는 경우도 존재하여 수익성에 영향을 미치는 주된 원인으로 작용하는 것으로 판단됩니다.
단기 유동성과 자산, 부채의 구조: 미수금과 재고는 여러 분기 동안 큰 폭으로 변동하며, 일부 분기에는 급격한 증감이 나타나 수금과 재고관리의 도전 과제를 드러냅니다. 유동자산과 유동부채의 차이도 가변적이어서 단기 유동성 상태를 명확하게 파악하는 데는 도전이 따릅니다. 특히 미수금과 관련된 손실충당금과 미수금의 급격한 증감은 재무 건전성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다. 반면, 미지급금 및 기타 단기 부채 역시 큰 폭의 변동성을 보여, 채무 조달과 상환 일정이 복잡하게 작용하는 것으로 보입니다.
핵심 현금 흐름: 영업활동으로 인한 현금 흐름은 연속해서 강한 양의 흐름을 기록하며 회사의 운영 효율성을 나타냅니다. 그러나 투자 활동에 따른 순현금은 지속적으로 부정적인 흐름을 보여, 자산 취득과 확장에 많은 자금이 소요됨을 의미합니다. 특히 부동산 및 무형자산의 매입과 분기별 투자 활동이 크게 작용하며, 재무활동 역시 채권이나 주식 발행, 자본조달, 그리고 부채 상환과 관련하여 확대 또는 축소되는 패턴이 보입니다. 2024년 이후에는 일부 분기에는 크게 부채를 조달하거나 상환하는 활동이 두드러지기도 하며, 현금 유동성의 증감에 큰 영향을 미치고 있습니다.
재무 전략 및 구조적 특성: 대규모의 금융 조달과 상환활동, 주식 발행이 반복되며, 재무활동 부분에서 상당한 변동성이 존재합니다. 특히, 채권 발행과 보통주 발행, 환율 변동의 영향이 현금흐름에 크게 작용하는 것으로 관찰되며, 이는 재무계획과 통제에 도전이 될 수 있습니다. 또한, 재무활동에 있어 부채와 자본을 조합하여 꾸준한 유동성 확보와 장기 성장을 추진하는 전략이 일부 포착되며, 자산 매각과 투자 활동의 일치 여부, 현금전략의 변화가 재무 구조의 탄력성을 결정하는 핵심 요소로 분석됩니다.

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

현금 흐름표 분기별 데이터

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