현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Salesforce Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2026. 1. 31.	2025. 10. 31.	2025. 7. 31.	2025. 4. 30.	2025. 1. 31.	2024. 10. 31.	2024. 7. 31.	2024. 4. 30.	2024. 1. 31.	2023. 10. 31.	2023. 7. 31.	2023. 4. 30.	2023. 1. 31.	2022. 10. 31.	2022. 7. 31.	2022. 4. 30.	2022. 1. 31.	2021. 10. 31.	2021. 7. 31.	2021. 4. 30.	2021. 1. 31.	2020. 10. 31.	2020. 7. 31.	2020. 4. 30.
순수입	1,943)	2,086)	1,887)	1,541)	1,708)	1,527)	1,429)	1,533)	1,446)	1,224)	1,267)	199)	(98)	210)	68)	28)	(28)	468)	535)	469)	267)	1,081)	2,625)	99)
감가상각 및 상각	1,120)	851)	817)	843)	877)	814)	907)	879)	953)	862)	890)	1,254)	1,032)	941)	907)	906)	931)	963)	719)	685)	869)	670)	649)	658)
수익 계약을 얻기 위해 자본화된 비용의 상각, 순	560)	548)	544)	545)	527)	525)	526)	517)	497)	482)	476)	470)	443)	423)	408)	394)	356)	344)	334)	314)	290)	271)	250)	247)
주식형 보상 비용	1,083)	819)	793)	814)	803)	820)	810)	750)	674)	693)	724)	696)	809)	843)	851)	776)	763)	812)	640)	564)	542)	566)	578)	504)
(이익) 전략적 투자에 대한 손실, 순	(811)	(263)	(6)	63)	(96)	217)	37)	(37)	35)	72)	29)	141)	314)	(23)	(45)	(7)	(34)	(363)	(526)	(288)	(260)	(1,036)	(682)	(192)
무형 자산의 법인 내 양도에 따른 세금 혜택	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,003)	—)
미수금, 순	(8,632)	123)	(1,242)	7,591)	(7,171)	655)	(1,136)	7,162)	(6,564)	550)	(768)	6,123)	(6,481)	471)	(790)	5,805)	(5,719)	91)	(812)	4,616)	(4,429)	128)	(349)	3,094)
수익 계약을 얻기 위해 자본화된 비용, 순	(1,492)	(548)	(406)	(365)	(1,016)	(430)	(427)	(248)	(966)	(300)	(331)	(275)	(1,066)	(375)	(505)	(399)	(1,060)	(405)	(463)	(355)	(672)	(493)	(455)	(25)
선불 비용 및 기타 유동 자산 및 기타 자산	936)	396)	(32)	(481)	(232)	(272)	(477)	(514)	(93)	(407)	(52)	(291)	57)	(63)	113)	(409)	115)	189)	(173)	(17)	1)	80)	(203)	(11)
미지급금 및 미지급 비용 및 기타 부채	2,238)	—)	(217)	(1,007)	1,592)	32)	220)	(755)	1,129)	172)	(376)	(1,403)	1,733)	(309)	326)	(1,222)	1,343)	(548)	805)	(1,093)	1,096)	68)	693)	(757)
운용리스 부채	(152)	(137)	(154)	(124)	(161)	(144)	(158)	(85)	(147)	(139)	(167)	(168)	(138)	(173)	(186)	(202)	(194)	(191)	(200)	(216)	(214)	(204)	(209)	(203)
불로소득	8,671)	(1,559)	(1,244)	(2,944)	7,139)	(1,761)	(839)	(2,955)	6,439)	(1,677)	(884)	(2,255)	6,183)	(1,632)	(813)	(1,994)	5,509)	(956)	(473)	(1,451)	4,684)	(792)	(465)	(1,555)
자산과 부채의 변동, 사업결합의 순	1,569)	(1,725)	(3,295)	2,670)	151)	(1,920)	(2,817)	2,605)	(202)	(1,801)	(2,578)	1,731)	288)	(2,081)	(1,855)	1,579)	(6)	(1,820)	(1,316)	1,484)	466)	(1,213)	(988)	543)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	3,521)	230)	(1,147)	4,935)	2,262)	456)	(537)	4,714)	1,957)	308)	(459)	4,292)	2,886)	103)	266)	3,648)	2,010)	(64)	(149)	2,759)	1,907)	(742)	(2,196)	1,760)
영업활동으로 인한 순현금 제공	5,464)	2,316)	740)	6,476)	3,970)	1,983)	892)	6,247)	3,403)	1,532)	808)	4,491)	2,788)	313)	334)	3,676)	1,982)	404)	386)	3,228)	2,174)	339)	429)	1,859)
사업결합, 순현금취득	(8,236)	(978)	(54)	—)	(2,217)	(179)	—)	(338)	—)	(82)	—)	—)	—)	—)	(25)	(414)	(60)	(35)	(14,356)	(425)	—)	(24)	(1,154)	(103)
전략적 투자 매입	(512)	(1,123)	(174)	(149)	(165)	(67)	(104)	(203)	(106)	(103)	(182)	(105)	(75)	(44)	(208)	(223)	(785)	(147)	(509)	(277)	(127)	(368)	(232)	(342)
전략적 투자의 판매	72)	68)	38)	6)	8)	13)	52)	53)	6)	80)	13)	9)	174)	98)	38)	45)	37)	695)	913)	556)	366)	33)	51)	601)
유가증권 매입	(193)	(366)	(1,118)	(2,086)	(1,838)	(1,239)	(550)	(3,252)	(934)	(661)	(1,798)	(368)	(645)	(408)	(1,152)	(2,572)	(1,165)	(2,193)	(507)	(1,809)	(865)	(1,453)	(1,681)	(834)
유가증권의 매각	225)	2,605)	1,179)	405)	491)	554)	2,482)	616)	394)	315)	533)	269)	379)	500)	451)	441)	414)	720)	2,464)	581)	630)	662)	207)	337)
유가증권의 만기	78)	452)	1,429)	436)	939)	905)	898)	636)	319)	563)	462)	785)	697)	585)	722)	445)	267)	150)	1,154)	498)	239)	239)	330)	227)
자본 지출	(141)	(139)	(135)	(179)	(154)	(204)	(137)	(163)	(147)	(166)	(180)	(243)	(218)	(198)	(203)	(179)	(167)	(166)	(213)	(171)	(149)	(124)	(114)	(323)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(8,707)	519)	1,165)	(1,567)	(2,936)	(217)	2,641)	(2,651)	(468)	(54)	(1,152)	347)	312)	533)	(377)	(2,457)	(1,459)	(976)	(11,054)	(1,047)	94)	(1,035)	(2,593)	(437)
채권 발행 수익금, 발행 비용 순	6,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	7,922)	(10)	(20)	—)	—)	—)
Slack 전환사채 상환, 한도 통화 수익금 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(17)	(1,348)	168)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 환매	(3,937)	(3,801)	(2,225)	(2,633)	(76)	(1,285)	(4,335)	(2,133)	(1,692)	(1,925)	(1,949)	(2,054)	(2,323)	(1,677)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련된 세금 납부	(212)	(127)	(12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
직원 주식 계획의 수익금	274)	239)	232)	294)	484)	321)	202)	533)	869)	274)	362)	449)	173)	233)	181)	274)	259)	430)	375)	225)	216)	381)	466)	258)
자금 조달 의무에 대한 원금 지불	(146)	(160)	(99)	(179)	(98)	(100)	(285)	(120)	(123)	(114)	(282)	(110)	(70)	(233)	(44)	(72)	(38)	(45)	(24)	(49)	(19)	(12)	(24)	(48)
빚 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	(181)	(1,001)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
배당금 및 배당금 등가물의 지급	(391)	(395)	(399)	(402)	(383)	(382)	(384)	(388)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	1,588)	(4,244)	(2,503)	(2,920)	(73)	(1,446)	(5,802)	(2,108)	(946)	(1,765)	(2,050)	(2,716)	(2,221)	(1,678)	136)	201)	203)	(970)	8,440)	165)	176)	368)	441)	209)
환율 변동의 영향	4)	22)	35)	91)	(110)	(5)	(7)	(2)	30)	(32)	11)	17)	61)	(23)	(21)	(25)	(15)	(4)	(17)	3)	27)	—)	3)	(4)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(1,651)	(1,387)	(563)	2,080)	851)	315)	(2,276)	1,486)	2,019)	(319)	(2,383)	2,139)	940)	(855)	72)	1,395)	711)	(1,546)	(2,245)	2,349)	2,471)	(328)	(1,720)	1,627)

분기별 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2020년 4월 30일에 99백만 달러에서 시작하여 2025년 10월 31일에 2086백만 달러에 도달했습니다. 다만, 2022년 1월 31일에 -28백만 달러로 감소하는 변동성이 나타났습니다.

감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 높은 수준을 유지하며, 658백만 달러에서 1120백만 달러로 증가했습니다. 이러한 비용은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.

수익 계약을 얻기 위해 자본화된 비용의 상각은 지속적으로 증가하여 247백만 달러에서 560백만 달러로 증가했습니다. 이는 수익 인식과 관련된 비용이 증가하고 있음을 시사합니다.

주식형 보상 비용은 상당한 변동성을 보이며, 504백만 달러에서 1083백만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년 7월 31일에 812백만 달러로 크게 증가한 후, 2023년 4월 30일에 696백만 달러로 감소하는 등 변동성이 컸습니다.

(이익) 전략적 투자에 대한 손실은 변동성이 매우 큽니다. 2020년 4월 30일에 -192백만 달러에서 2025년 10월 31일에 -811백만 달러로 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 이러한 손실은 전략적 투자와 관련된 위험을 나타냅니다.

미수금은 상당한 변동성을 보이며, 3094백만 달러에서 7591백만 달러로 증가했다가 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 이는 채권 회수와 관련된 위험을 시사합니다.

수익 계약을 얻기 위해 자본화된 비용은 지속적으로 증가하여 -25백만 달러에서 -1492백만 달러로 증가했습니다. 이는 수익 인식과 관련된 비용이 증가하고 있음을 나타냅니다.

선불 비용 및 기타 유동 자산은 변동성이 크며, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

미지급금 및 미지급 비용은 상당한 변동성을 보이며, -757백만 달러에서 2238백만 달러로 증가했습니다. 이는 채무 관리에 영향을 미칠 수 있습니다.

운용리스 부채는 비교적 안정적으로 유지되지만, 소폭 감소하는 경향을 보입니다.

불로소득은 변동성이 매우 크며, 긍정적 및 부정적 값을 모두 보입니다. 이는 비반복적인 항목의 영향을 크게 받는다는 것을 의미합니다.

자산과 부채의 변동은 상당한 변동성을 보이며, 사업 결합과 관련된 영향을 나타냅니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 1859백만 달러에서 5464백만 달러로 증가했습니다. 이는 핵심 사업에서 현금을 창출하는 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.

투자 활동으로 인한 순현금 사용은 상당한 변동성을 보이며, 자본 지출, 유가증권 매입 및 매각, 전략적 투자와 관련된 활동의 영향을 받습니다.

재무활동으로 인한 순현금은 채권 발행, 주식 환매, 배당금 지급 등과 관련된 활동의 영향을 받으며, 상당한 변동성을 보입니다.

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 이는 전반적인 유동성 관리가 개선되고 있음을 시사합니다.

Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

현금 흐름표 분기별 데이터

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