현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Salesforce Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
전반적으로, 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 2019년 1분기부터 2025년 1분기까지의 기간 동안 뚜렷한 추세를 보이지 않습니다. 2020년 2분기에 급격한 증가를 보인 후, 2022년 1분기에 일시적인 손실을 기록했습니다. 이후 다시 증가하여 2025년 1분기에는 최고 수준에 도달했습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 1분기 4억 3700만 달러에서 2025년 1분기에는 8억 1700만 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 가치 감소를 반영하는 것으로 보입니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 2019년 1분기 3억 4300만 달러에서 2021년 2분기에 8억 1200만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2025년 1분기에는 8억 1900만 달러로 안정화되었습니다. 이는 직원들에게 주식 기반 보상을 제공하는 데 따른 비용으로, 인재 유치 및 동기 부여를 위한 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 불로소득
- 불로소득은 상당한 변동성을 보이며, 2020년 1분기에 38억 400만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년 4분기에 -2억 6300만 달러로 감소했습니다. 이는 비반복적인 항목이나 회계 조정에 따른 결과일 수 있습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 1분기 19억 6500만 달러에서 2025년 1분기에는 64억 7600만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 핵심 사업 활동을 통해 충분한 현금을 창출하고 있음을 나타냅니다.
- 투자 활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 투자 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 대부분 음수 값을 보이며, 이는 회사가 투자 활동에 현금을 사용하고 있음을 의미합니다. 특히 2021년 2분기에는 -110억 5400만 달러로 큰 폭의 현금 유출을 기록했습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 상당한 변동성을 보입니다. 2021년 2분기에는 84억 4000만 달러의 현금 유입을 기록했지만, 2023년 4분기에는 -29억 2000만 달러의 현금 유출을 기록했습니다. 이는 채권 발행, 주식 환매, 배당금 지급 등 자금 조달 활동의 영향을 반영합니다.
전반적으로, 회사는 영업활동을 통해 꾸준히 현금을 창출하고 있지만, 투자 활동과 재무활동에 따라 현금 흐름이 크게 변동될 수 있습니다. 불로소득의 변동성은 회사의 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 주식형 보상 비용의 증가는 인재 유치 및 동기 부여를 위한 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.