현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Salesforce Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 추세 분석
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2019년부터 2021년 초까지 순이익은 전반적으로 강세를 나타냈으며 특히 2020년 7월과 10월, 2021년 초에 큰 폭으로 증가하는 모습을 보였다. 그러나 2021년 4월 이후에는 순이익이 점차 감소하는 추세를 보였고, 2022년 이후에는 다시 상승세와 하락세가 교차하는 변동성을 드러냈다.
감가상각 및 상각 비용은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주며, 이는 회사의 자산 감가상각 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다. 특정 기간에는 급증하는 모습도 관찰되며, 이는 자산 포트폴리오의 변화 또는 신규 자산의 취득과 관련된 것으로 추정된다.
수익 계약을 얻기 위해 자본화된 비용의 상각은 일정한 수준에서 다소 변동하며 점차 상승하는 양상을 보이고, 이는 계약 수주 및 프로젝트 진행과 관련된 비용의 변화와 관련이 있을 수 있다. 주식형 보상 비용은 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 인력 유치 및 유지 전략의 일환으로 보인다.
무형 자산의 내부 양도에 따른 세금 혜택은 특정 기간에만 나타나며, 이는 일회성 또는 특별 항목임을 시사한다. 미수금은 2019년부터 2022년까지 결손 또는 급증하는 모습을 자주 반복하며, 관련 채권 회수와 신용 정책에 대한 변동성을 드러낸다. 특히 2020년 1분기와 2022년 말에 큰 폭의 변동이 있었다.
사업 결합과 관련된 자산 및 부채 변동은 상당히 크고 불규칙하며, 이는 대규모 인수합병 또는 구조조정 활동이 활발하게 진행되고 있음을 보여준다. 영업활동으로 인한 현금 흐름은 2020년과 2021년에 크게 늘어난 반면, 2022년과 이후에는 급감 및 변동성이 확대되었다. 이는 영업 성과의 계절적, 혹은 시장환경의 변화에 따른 것으로 해석된다.
투자 활동 및 금융 활동은 대체로 변화가 크며, 특히 자본 지출, 유가증권 거래, 채권 발행 및 주식환매 등 금융 수단을 활용한 자금 조달 및 회수 활동이 큰 폭으로 변화하고 있다. 또한, 재무활동에서 주식 환매와 차입금 상환이 대규모로 이루어진 기간도 존재하여 기업의 자본구조 재조정 전략이 반영된 것으로 판단된다.
환율 변동의 영향은 일부 기간에만 나타나며, 현금 및 현금성자산의 순증가는 특정 기간에 급증하는 등, 시장 환율 변동과 회사의 외화 자산 및 부채 포지션 변화가 복합적으로 작용한 결과로 보인다. 전반적으로, 현금 흐름은 상당한 변동성을 보이며, 일부 기간에는 유입이 매우 크게 늘어난 반면, 다른 기간에는 상당한 유출이 발생하였다.