현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Salesforce Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 수익성 추세
- 기간 전체에 걸쳐 순이익이 변동을 보이고 있으며, 2019년에는 상당히 변동적이었던 반면, 2020년 이후에는 큰 폭의 이익 또는 손실이 반복되는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2020년 7월과 2020년 10월 사이에 급격한 수익성 저하와 회복이 관찰되었으며, 2021년과 2022년에는 대체로 복원세를 보여 연속적인 흑자 기조를 유지하였다. 그러나 2023년 이후에는 다시 일부 기간에 이익이 감소하거나 적자를 기록하는 양상을 보이고 있어, 전반적인 수익성에 대한 지속적인 모니터링이 요구된다.
- 영업 및 조정 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순 현금 흐름은 꾸준한 긍정적 흐름을 나타내며, 특히 2021년과 2022년에 상당한 규모의 영업현금이 유입되었다. 2023년에는 일부 기간 동안 변동성을 보였으나, 대체로 강한 현금 창출 능력을 유지하였다. 투자 활동의 경우, 지속적인 자본 지출과 유가증권 매입이 관찰되며, 이는 기업의 성장 전략과 재무적 투자 활동이 활발히 진행되고 있음을 시사한다. 특히, 2022년과 2023년에는 유가증권 매입이 대폭 늘어난 반면, 자본 지출은 일정한 수준을 유지하는 양상이다.
- 자본 구조와 자금 조달
- 단기 및 장기 부채는 일부 기간 동안 변동이 크고, 특히 2022년과 2023년에는 채권 발행 및 채무 상환 활동이 활발했던 것으로 나타난다. 배당금 지급은 2023년 하반기부터 발생했으며, 주식환매 역시 상당한 규모로 진행되었다. 이는 주주환원 정책의 일환으로 해석될 수 있는데, 자본 조달 방식은 채권 발행과 주식 매입을 병행하며 적극적으로 자본을 최적화하는 전략이 펼쳐지고 있다.
- 무형자산과 전략적 투자
- 무형자산 양도에 따른 세금 혜택은 2023년 1분기 중 일부에만 관찰되었으며, 전략적 투자 관련 손실이 기간에 따라 변동하였다. 2021년과 2022년 일부 기간에는 큰 손실이 발생했으나, 2023년 하반기에는 회복세를 보였으며, 전략적 투자와 관련된 매입과 판매 활동이 계속되고 있다.
- 현금 및 유동성
- 전체 기간 동안의 현금 및 현금성 자산의 순증가는 여러 차례 큰 폭의 변동성을 보였으며, 일부 기간 (예: 2021년 4분기, 2024년 1분기)에는 급증 또는 급감하는 모습이 뚜렷하다. 특히, 2022년과 2023년에는 대규모의 투자와 재무 활동으로 인한 유출입이 두드러졌으며, 이에 따른 유동성 관리가 중요한 재무 전략 중 하나임을 알 수 있다.
- 기타 재무 활동
- 배당금 지급은 2023년 후반 이후 여러 분기에 걸쳐 지속되었으며, 전반적으로 배당 정책을 강화하는 방향으로 진행된 것으로 판단된다. 또한, 재무활동에서의 순현금 흐름은 주식환매와 자금 조달 활동, 채무 상환 등 다양한 활동으로 구성되어 있으며, 이들의 조합이 기업의 자본 구조와 재무전략을 반영한다.