연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT), 현금 흐름표 (Q)
Oracle Corp. (NYSE:ORCL), 현금 흐름표 (Q)
Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR), 현금 흐름표 (Q)
International Business Machines Corp. (NYSE:IBM), 현금 흐름표 (Q)
Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW), 현금 흐름표 (Q)
CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD), 현금 흐름표 (Q)
AppLovin Corp. (NASDAQ:APP), 현금 흐름표 (Q)
Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS), 현금 흐름표 (Q)
ServiceNow Inc. (NYSE:NOW), 현금 흐름표 (Q)
Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS), 현금 흐름표 (Q)
Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG), 현금 흐름표 (Q)
Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE), 현금 흐름표 (Q)
Accenture PLC (NYSE:ACN), 현금 흐름표 (Q)
Intuit Inc. (NASDAQ:INTU), 현금 흐름표 (Q)
Workday Inc. (NASDAQ:WDAY), 현금 흐름표 (Q)
Salesforce Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2026. 4. 30.
2026. 1. 31.
2025. 10. 31.
2025. 7. 31.
2025. 4. 30.
2025. 1. 31.
2024. 10. 31.
2024. 7. 31.
2024. 4. 30.
2024. 1. 31.
2023. 10. 31.
2023. 7. 31.
2023. 4. 30.
2023. 1. 31.
2022. 10. 31.
2022. 7. 31.
2022. 4. 30.
2022. 1. 31.
2021. 10. 31.
2021. 7. 31.
2021. 4. 30.
2021. 1. 31.
2020. 10. 31.
2020. 7. 31.
2020. 4. 30.
순수입
2,107) 1,943) 2,086) 1,887) 1,541) 1,708) 1,527) 1,429) 1,533) 1,446) 1,224) 1,267) 199) (98) 210) 68) 28) (28) 468) 535) 469) 267) 1,081) 2,625) 99)
감가상각 및 상각
985) 1,120) 851) 817) 843) 877) 814) 907) 879) 953) 862) 890) 1,254) 1,032) 941) 907) 906) 931) 963) 719) 685) 869) 670) 649) 658)
수익 계약을 얻기 위해 자본화된 비용의 상각, 순
584) 560) 548) 544) 545) 527) 525) 526) 517) 497) 482) 476) 470) 443) 423) 408) 394) 356) 344) 334) 314) 290) 271) 250) 247)
주식형 보상 비용
857) 1,083) 819) 793) 814) 803) 820) 810) 750) 674) 693) 724) 696) 809) 843) 851) 776) 763) 812) 640) 564) 542) 566) 578) 504)
(이익) 전략적 투자에 대한 손실, 순
(558) (811) (263) (6) 63) (96) 217) 37) (37) 35) 72) 29) 141) 314) (23) (45) (7) (34) (363) (526) (288) (260) (1,036) (682) (192)
무형 자산의 법인 내 양도에 따른 세금 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (2,003) —)
미수금, 순
9,431) (8,632) 123) (1,242) 7,591) (7,171) 655) (1,136) 7,162) (6,564) 550) (768) 6,123) (6,481) 471) (790) 5,805) (5,719) 91) (812) 4,616) (4,429) 128) (349) 3,094)
수익 계약을 얻기 위해 자본화된 비용, 순
(509) (1,492) (548) (406) (365) (1,016) (430) (427) (248) (966) (300) (331) (275) (1,066) (375) (505) (399) (1,060) (405) (463) (355) (672) (493) (455) (25)
선불 비용 및 기타 유동 자산 및 기타 자산
(162) 936) 396) (32) (481) (232) (272) (477) (514) (93) (407) (52) (291) 57) (63) 113) (409) 115) 189) (173) (17) 1) 80) (203) (11)
미지급금 및 미지급 비용 및 기타 부채
(1,897) 2,238) —) (217) (1,007) 1,592) 32) 220) (755) 1,129) 172) (376) (1,403) 1,733) (309) 326) (1,222) 1,343) (548) 805) (1,093) 1,096) 68) 693) (757)
운용리스 부채
(138) (152) (137) (154) (124) (161) (144) (158) (85) (147) (139) (167) (168) (138) (173) (186) (202) (194) (191) (200) (216) (214) (204) (209) (203)
불로소득
(3,999) 8,671) (1,559) (1,244) (2,944) 7,139) (1,761) (839) (2,955) 6,439) (1,677) (884) (2,255) 6,183) (1,632) (813) (1,994) 5,509) (956) (473) (1,451) 4,684) (792) (465) (1,555)
자산과 부채의 변동, 사업결합의 순
2,726) 1,569) (1,725) (3,295) 2,670) 151) (1,920) (2,817) 2,605) (202) (1,801) (2,578) 1,731) 288) (2,081) (1,855) 1,579) (6) (1,820) (1,316) 1,484) 466) (1,213) (988) 543)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
4,594) 3,521) 230) (1,147) 4,935) 2,262) 456) (537) 4,714) 1,957) 308) (459) 4,292) 2,886) 103) 266) 3,648) 2,010) (64) (149) 2,759) 1,907) (742) (2,196) 1,760)
영업활동으로 인한 순현금 제공
6,701) 5,464) 2,316) 740) 6,476) 3,970) 1,983) 892) 6,247) 3,403) 1,532) 808) 4,491) 2,788) 313) 334) 3,676) 1,982) 404) 386) 3,228) 2,174) 339) 429) 1,859)
사업결합, 순현금취득
(1,452) (8,236) (978) (54) —) (2,217) (179) —) (338) —) (82) —) —) —) —) (25) (414) (60) (35) (14,356) (425) —) (24) (1,154) (103)
전략적 투자 매입
(325) (512) (1,123) (174) (149) (165) (67) (104) (203) (106) (103) (182) (105) (75) (44) (208) (223) (785) (147) (509) (277) (127) (368) (232) (342)
전략적 투자의 판매
415) 72) 68) 38) 6) 8) 13) 52) 53) 6) 80) 13) 9) 174) 98) 38) 45) 37) 695) 913) 556) 366) 33) 51) 601)
유가증권 매입
(1,089) (193) (366) (1,118) (2,086) (1,838) (1,239) (550) (3,252) (934) (661) (1,798) (368) (645) (408) (1,152) (2,572) (1,165) (2,193) (507) (1,809) (865) (1,453) (1,681) (834)
유가증권의 매각
352) 225) 2,605) 1,179) 405) 491) 554) 2,482) 616) 394) 315) 533) 269) 379) 500) 451) 441) 414) 720) 2,464) 581) 630) 662) 207) 337)
유가증권의 만기
61) 78) 452) 1,429) 436) 939) 905) 898) 636) 319) 563) 462) 785) 697) 585) 722) 445) 267) 150) 1,154) 498) 239) 239) 330) 227)
자본 지출
(145) (141) (139) (135) (179) (154) (204) (137) (163) (147) (166) (180) (243) (218) (198) (203) (179) (167) (166) (213) (171) (149) (124) (114) (323)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
(2,183) (8,707) 519) 1,165) (1,567) (2,936) (217) 2,641) (2,651) (468) (54) (1,152) 347) 312) 533) (377) (2,457) (1,459) (976) (11,054) (1,047) 94) (1,035) (2,593) (437)
채권 발행 수익금, 발행 비용 순
24,842) 6,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (6) 7,922) (10) (20) —) —) —)
Slack 전환사채 상환, 한도 통화 수익금 순
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (17) (1,348) 168) —) —) —) —) —)
보통주 환매
(27,248) (3,937) (3,801) (2,225) (2,633) (76) (1,285) (4,335) (2,133) (1,692) (1,925) (1,949) (2,054) (2,323) (1,677) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련된 세금 납부
(250) (212) (127) (12) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
직원 주식 계획의 수익금
230) 274) 239) 232) 294) 484) 321) 202) 533) 869) 274) 362) 449) 173) 233) 181) 274) 259) 430) 375) 225) 216) 381) 466) 258)
자금 조달 의무에 대한 원금 지불
(130) (146) (160) (99) (179) (98) (100) (285) (120) (123) (114) (282) (110) (70) (233) (44) (72) (38) (45) (24) (49) (19) (12) (24) (48)
빚 상환
—) —) —) —) —) —) —) (1,000) —) —) —) (181) (1,001) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
배당금 및 배당금 등가물의 지급
(365) (391) (395) (399) (402) (383) (382) (384) (388) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(2,921) 1,588) (4,244) (2,503) (2,920) (73) (1,446) (5,802) (2,108) (946) (1,765) (2,050) (2,716) (2,221) (1,678) 136) 201) 203) (970) 8,440) 165) 176) 368) 441) 209)
환율 변동의 영향
11) 4) 22) 35) 91) (110) (5) (7) (2) 30) (32) 11) 17) 61) (23) (21) (25) (15) (4) (17) 3) 27) —) 3) (4)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
1,608) (1,651) (1,387) (563) 2,080) 851) 315) (2,276) 1,486) 2,019) (319) (2,383) 2,139) 940) (855) 72) 1,395) 711) (1,546) (2,245) 2,349) 2,471) (328) (1,720) 1,627)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2026-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2026-01-31) , 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2025-01-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2024-01-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2023-01-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2022-01-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2021-01-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30) .
수익성 지표를 살펴보면 순수입은 초기 단계에서 변동성이 매우 컸으나, 2023년 이후부터는 전반적인 상승 추세를 보이며 안정적인 성장 궤도에 진입한 것으로 분석됩니다. 특히 최근 분기까지 순수입의 규모가 확대되며 이익 창출 능력이 강화되는 양상이 관찰됩니다.
영업 현금 흐름 및 운영 효율성
영업활동으로 인한 순현금 제공은 전 기간에 걸쳐 견고한 흐름을 유지하고 있으며, 특히 최근으로 올수록 그 규모가 확대되어 강력한 현금 창출 능력을 입증하고 있습니다. 감가상각비와 주식형 보상 비용은 꾸준히 증가하는 추세이며, 이는 조직 규모의 확장과 인적 자원에 대한 투자 지속을 시사합니다.
투자 활동 및 자산 전략
투자 활동에서는 사업 결합과 유가증권 매입에 따른 대규모 현금 유출이 주기적으로 발생하고 있습니다. 특히 특정 분기에 집중된 대규모 사업 결합 지출은 공격적인 외형 확장 전략을 반영합니다. 전략적 투자의 경우 손실과 이익이 교차하며 변동성을 보이고 있으며, 유가증권의 매각 및 만기 상환을 통해 유동성을 관리하는 패턴이 나타납니다.
재무 구조 및 주주 환원 정책
재무 활동의 중심축이 과거의 자금 조달에서 최근에는 강력한 주주 환원으로 이동하였습니다. 보통주 환매 규모가 최근 급격히 증가하여 매우 공격적인 자사주 매입 정책을 시행하고 있음이 확인됩니다. 또한, 2024년 이후부터는 정기적인 배당금 지급이 시작되어 배당과 자사주 매입을 병행하는 종합적인 주주 가치 제고 전략을 채택하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 영업 활동을 통해 확보한 풍부한 현금 흐름을 바탕으로 공격적인 사업 확장과 파격적인 주주 환원 정책을 동시에 추진하는 재무 구조를 보이고 있습니다. 특히 순이익의 성장과 더불어 현금 흐름의 최적화가 이루어지고 있는 것으로 판단됩니다.
