현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Adobe Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-01), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-03), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-04), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-05), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-28), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-01).
- 순수입
- 2019년 1분기부터 2020년 2분기까지는 비교적 안정적인 증가세를 보였으며, 그 이후 2020년 4분기부터 2021년 4분기까지 지속적인 성장세가 나타났다. 특히 2020년 4분기 이후에는 연속적으로 높은 수준을 유지하며, 2022년과 2023년에도 대체로 상승하는 경향을 보였다. 그러나 2024년 1분기에는 일시적 하락세가 관찰되며, 이후 다시 증가하는 모습을 보이고 있다. 이러한 추세는 전반적으로 기업의 영업 성과가 견조하게 유지되고 있었음을 시사한다.
- 감가상각, 상각 및 적립
- 이 항목은 전체 기간 동안 일정 수준을 유지하는 경향을 나타내며, 일부 분기별 변동이 있지만 전반적으로 안정적인 흐름을 유지한다. 2020년 4분기부터는 약간의 증가를 보이지만, 큰 변동 폭은 없다. 이는 자산 감가상각 비용이 기업의 자산 기반과 함께 일정 수준에서 안정적으로 유지되고 있음을 의미한다.
- 주식 기반 보상
- 이 역시 지속적인 증가 추세를 보여주며, 특히 2020년 후반부터 2021년까지 가파른 상승이 관찰된다. 이러한 증가는 기업이 종업원 주식 보상 프로그램 또는 인센티브 계획을 확대했음을 은유할 수 있다. 이후에도 꾸준한 증가를 보이나, 2024년에는 일부 분기에서 정체 또는 상승세의 둔화가 나타난다.
- 이연 소득세
- 이 항목은 큰 변동성을 보여주고 있는데, 2019년과 2020년 초에는 낮거나 상당한 부정적 값을 기록하다가 2020년 후반에는 큰 적자를 기록하는 시점이 있다. 이후에는 일부 분기에서 흑자, 적자 반복이 지속되며 기업의 세무상 이연 소득세 현황이 불안정함을 시사한다. 특히 2021년 11월부터 2022년 3월까지의 큰 흑자는 일시적 회복을 보여준다.
- 미수금, 순거래
- 이 항목의 변동성은 크며, 2019년부터 2020년 초에 걸쳐 부정적인 수치가 나타나고, 이후 2021년에는 회복되고 새로운 부정적 값도 관찰된다. 주로 기업의 매출채권 회수 문제 또는 고객 결제 기간 연장으로 인한 영향을 시사한다.
- 영업활동으로 제공된 순현금에 대한 조정
- 이 항목은 2019년 말부터 2021년까지 지속적으로 상승하며, 특히 2020년부터 2022년까지 크게 증가하는 추세다. 이는 영업활동으로부터 창출되는 현금흐름이 전반적으로 증가경향임을 보여주며, 기업의 영업활동이 현금 창출력 측면에서 강화를 시사한다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 역시 기간 내 꾸준한 증가세를 보여주며, 2020년 이후에는 상당한 폭의 성장세가 나타난다. 2024년 초반까지 대부분의 분기에서 강한 현금 흐름을 유지하는 모습으로, 기업의 영업활동이 안정적이고 활발히 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 투자 활동
- 단기 투자 매입, 부동산 및 장비 구매, 장기 투자 매입 등 투자 활동 관련 항목은 변동성을 내포하며, 2020년 2024년까지 일시적 증가와 감소가 반복된다. 특히 단기 투자 매입은 2020년 이후 일부 분기에서 큰 규모의 적자를 기록하는 시점이 있어 투자 전략의 변화 또는 시장 환경 변화가 반영된 것으로 보인다.
- 자금 조달 및 재무 활동
- 자사주 환매와 채권 발행, 빚 상환 등은 전체적으로 자금 조달 및 자금 회수에 관한 활동들을 보여주며, 2020년 이후 자사주 환매는 상당히 활발하게 이루어지고 있다. 동시에 재무 활동에 따른 순현금 흐름은 대부분 음의 값을 기록하며, 이는 외부 차입금 상환 및 자사주 매입이 증가했기 때문이다. 2024년 동안 자사주 환매와 차입금 감축이 두드러졌다.
- 외화 환율이 미치는 영향
- 이 항목은 전체 기간 동안 변동성을 보여주며, 일부 분기에서는 일정한 손실 또는 이익을 나타낸다. 환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향을 고려할 필요가 있으며, 특히 2024년 2분기 이후에는 긍정적인 영향을 미치는 시점도 나타난다.
- 현금 및 현금성자산의 순 변동
- 2020년 이후 전반적으로 변동이 크며, 일부 분기에 급증하는 모습이 관찰된다. 2021년 말부터 2022년까지 적자가 나타났으나, 이후에는 다시 일부 회복 국면을 보여주고 있다. 전체적으로는 기업이 현금 유입과 유출 간에 지속적인 조정을 거치며 재무 구조를 유지하려는 움직임이 감지된다.