연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT), 현금 흐름표 (Q)
Oracle Corp. (NYSE:ORCL), 현금 흐름표 (Q)
Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR), 현금 흐름표 (Q)
International Business Machines Corp. (NYSE:IBM), 현금 흐름표 (Q)
Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW), 현금 흐름표 (Q)
CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD), 현금 흐름표 (Q)
AppLovin Corp. (NASDAQ:APP), 현금 흐름표 (Q)
Salesforce Inc. (NYSE:CRM), 현금 흐름표 (Q)
Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS), 현금 흐름표 (Q)
ServiceNow Inc. (NYSE:NOW), 현금 흐름표 (Q)
Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS), 현금 흐름표 (Q)
Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG), 현금 흐름표 (Q)
Accenture PLC (NYSE:ACN), 현금 흐름표 (Q)
Intuit Inc. (NASDAQ:INTU), 현금 흐름표 (Q)
Workday Inc. (NASDAQ:WDAY), 현금 흐름표 (Q)
Adobe Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2026. 5. 29.
2026. 2. 27.
2025. 11. 28.
2025. 8. 29.
2025. 5. 30.
2025. 2. 28.
2024. 11. 29.
2024. 8. 30.
2024. 5. 31.
2024. 3. 1.
2023. 12. 1.
2023. 9. 1.
2023. 6. 2.
2023. 3. 3.
2022. 12. 2.
2022. 9. 2.
2022. 6. 3.
2022. 3. 4.
2021. 12. 3.
2021. 9. 3.
2021. 6. 4.
2021. 3. 5.
2020. 11. 27.
2020. 8. 28.
2020. 5. 29.
2020. 2. 28.
순수입
1,712) 1,889) 1,856) 1,772) 1,691) 1,811) 1,683) 1,684) 1,573) 620) 1,483) 1,403) 1,295) 1,247) 1,176) 1,136) 1,178) 1,266) 1,233) 1,212) 1,116) 1,261) 2,250) 955) 1,100) 955)
감가상각, 상각 및 적립
193) 174) 184) 208) 209) 217) 218) 213) 214) 212) 222) 218) 220) 212) 215) 216) 212) 213) 205) 193) 194) 196) 190) 191) 188) 188)
주식 기반 보상
534) 509) 489) 497) 481) 475) 441) 474) 467) 451) 427) 442) 433) 416) 388) 378) 352) 322) 269) 280) 260) 260) 233) 232) 227) 217)
리스 관련 자산 손상
—) —) —) —) —) —) 78) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
이연 소득세
47) 64) (121) (103) (119) (169) (127) (103) (122) (116) (150) (108) (119) (49) 46) 85) 68) 129) 63) (90) 93) 117) (1,217) (19) (172) (93)
영업권의 손상
70) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
그 외 비현금 품목
30) 46) 11) 2) 18) 17) 11) 12) 23) 6) 18) 16) 12) 19) 18) 33) 30) 41) 31) 14) 10) 21) 18) 35) 34) 29)
미수금, 순거래
116) 252) (250) (359) 237) 97) (271) (190) 438) 166) (376) (168) 116) 269) (344) (141) 96) 191) (325) (66) 43) (82) (81) 32) 10) 145)
선불 비용 및 기타 자산
(137) (240) 67) 64) (65) (156) 183) (158) (468) (173) (31) (225) (304) (258) 39) 7) 47) (187) (52) (165) (16) (242) (7) 22) (106) (197)
미지급금 거래
12) 3) 87) (30) 35) (28) 42) (43) 57) (12) (2) (18) 26) (55) 55) (49) 54) 6) (38) 19) 58) (59) 77) (61) 25) 55)
발생 비용 및 기타 부채
235) (450) 375) (103) 286) (378) 358) (117) 287) (332) 299) (117) 287) (323) 244) (50) 202) (389) 209) (134) 287) (200) 101) 43) 40) (98)
납부 소득세
(424) 371) (34) 50) (426) 365) (48) 29) (105) 192) (760) 328) 269) 152) 17) 22) (56) 36) (11) 39) (55) 29) (92) 18) (8) 10)
이연된 수익
(223) 340) 496) 200) (156) 231) 353) 220) (424) 160) 467) 102) (96) 63) 471) 67) (143) 141) 482) 102) (2) 471) 310) (12) (154) 114)
영업자산 및 부채의 변동, 인수자산의 순 및 가정부채
(421) 276) 741) (178) (89) 131) 617) (259) (215) 1) (403) (98) 298) (152) 482) (144) 200) (202) 265) (205) 315) (83) 308) 42) (193) 29)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
453) 1,069) 1,304) 426) 500) 671) 1,238) 337) 367) 554) 114) 470) 844) 446) 1,149) 568) 862) 503) 833) 192) 872) 511) (468) 481) 84) 370)
영업활동으로 인한 순현금 제공
2,165) 2,958) 3,160) 2,198) 2,191) 2,482) 2,921) 2,021) 1,940) 1,174) 1,597) 1,873) 2,139) 1,693) 2,325) 1,704) 2,040) 1,769) 2,066) 1,404) 1,988) 1,772) 1,782) 1,436) 1,184) 1,325)
단기 투자 매입
(490) (306) (683) (609) (209) (533) (59) —) —) —) —) —) —) —) (206) (179) (236) (288) (652) (242) (350) (289) (307) (501) (50) (213)
단기 투자의 성숙기
345) 920) 487) 439) 112) 130) 107) 84) 160) 135) 211) 216) 284) 254) 186) 148) 141) 208) 176) 180) 275) 246) 241) 257) 182) 235)
단기 투자 판매 수익금
5) —) 2) 1) 1) 2) 2) 2) 3) 4) 8) 20) 162) 33) 49) 62) 105) 54) 53) 34) 65) 39) 44) 53) 44) 26)
인수, 순 현금 취득
(1,560) —) —) (17) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (20) (106) (1,212) —) —) (1,470) —) —) —) —)
부동산 및 장비 구매
(58) (37) (34) (72) (47) (26) (48) (57) (41) (37) (47) (91) (121) (101) (91) (125) (126) (100) (99) (95) (95) (59) (103) (126) (96) (94)
장기 투자, 무형 자산 및 기타 자산의 매입
42) (104) 82) (21) (136) (59) 17) (76) (11) (38) (19) —) (4) (30) (7) (9) (2) (28) (5) (10) (2) (25) (7) (2) (4) (2)
기타 투자 활동, 순
2) 1) —) —) 1) 2) —) —) —) 2) —) —) 1) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 1) 4) 4) —)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
(1,714) 474) (146) (279) (278) (484) 19) (47) 111) 66) 153) 145) 322) 156) (69) (103) (138) (260) (1,739) (133) (107) (1,558) (131) (315) 80) (48)
보통주 환매
(2,111) (2,478) (2,474) (2,057) (3,500) (3,250) (2,500) (2,500) (2,500) (2,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,400) (1,750) (1,200) (1,200) (2,400) (1,000) (1,000) (1,000) (950) (850) (500) (850) (850)
자사주 재발행 수익금
—) 84) —) 252) —) 96) —) 264) —) 97) —) 244) 1) 69) —) 187) —) 91) 1) 203) —) 87) —) 181) 1) 88)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금
(91) (123) (94) (110) (112) (159) (152) (168) (135) (222) (202) (120) (103) (164) (67) (84) (101) (266) (117) (122) (89) (391) (82) (78) (54) (467)
채권 발행 수익금
493) —) —) —) —) 1,997) —) —) 1,997) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 3,144)
빚 상환
—) —) —) —) —) (1,500) —) —) —) —) —) —) —) (500) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (3,150)
기타 자금 조달 활동, 순
(146) (27) 13) 39) (176) (25) 151) (49) (4) (3) (15) 5) 22) (19) (94) 37) 51) (29) 38) 20) 9) 10) (8) (17) 2) 2)
재무 활동에 사용된 순현금
(1,855) (2,544) (2,555) (1,876) (3,788) (2,841) (2,501) (2,453) (642) (2,128) (1,217) (871) (1,080) (2,014) (1,911) (1,060) (1,250) (2,604) (1,078) (899) (1,080) (1,244) (940) (414) (901) (1,233)
외화 환율이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
(9) 13) (10) 8) 48) (12) (19) 12) (3) 1) 7) (2) 3) 1) 21) (36) (26) (10) (28) 1) (3) 4) —) 16) (7) (6)
현금 및 현금성자산의 순 변동
(1,413) 901) 449) 51) (1,827) (855) 420) (467) 1,406) (887) 540) 1,145) 1,384) (164) 366) 505) 626) (1,105) (779) 373) 798) (1,026) 711) 723) 356) 38)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2026-05-29) , 10-Q (보고 날짜: 2026-02-27) , 10-K (보고 날짜: 2025-11-28) , 10-Q (보고 날짜: 2025-08-29) , 10-Q (보고 날짜: 2025-05-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28) , 10-K (보고 날짜: 2024-11-29) , 10-Q (보고 날짜: 2024-08-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-05-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-03-01) , 10-K (보고 날짜: 2023-12-01) , 10-Q (보고 날짜: 2023-09-01) , 10-Q (보고 날짜: 2023-06-02) , 10-Q (보고 날짜: 2023-03-03) , 10-K (보고 날짜: 2022-12-02) , 10-Q (보고 날짜: 2022-09-02) , 10-Q (보고 날짜: 2022-06-03) , 10-Q (보고 날짜: 2022-03-04) , 10-K (보고 날짜: 2021-12-03) , 10-Q (보고 날짜: 2021-09-03) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-04) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-05) , 10-K (보고 날짜: 2020-11-27) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-28) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-29) , 10-Q (보고 날짜: 2020-02-28) .
수익성 및 영업 현금 흐름 분석 결과, 전반적인 순이익과 영업활동 현금 흐름이 장기적으로 성장하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 초 분기당 9억 달러 수준이었던 순이익은 변동성을 거치며 2024년 이후 17억 달러에서 18억 달러 수준으로 확대되었습니다. 특히 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 13억 달러 수준에서 시작하여 최대 31억 달러까지 증가하며 강력한 현금 창출 능력을 입증하고 있습니다.
비용 구조 및 비현금 항목의 변화
감가상각비와 상각비는 분기당 180밀리언 달러에서 220밀리언 달러 사이에서 매우 안정적으로 유지되고 있습니다. 반면, 주식 기반 보상 비용은 지속적인 상승 곡선을 그리며 2020년 2억 달러 초반에서 2026년 5억 달러 수준으로 두 배 이상 증가하여 인적 자원 확보를 위한 비용 지출이 확대되었음을 보여줍니다.
투자 활동의 특성
투자 활동은 일정한 패턴의 자본 지출과 간헐적인 대규모 인수 합병으로 구성됩니다. 부동산 및 장비 구매를 위한 지출은 분기당 3천만 달러에서 1억 2천만 달러 사이에서 일정하게 발생하고 있습니다. 다만, 특정 분기에 발생하는 대규모 인수 자금 지출이 투자 활동 순현금 흐름의 변동성을 높이는 주된 요인으로 분석됩니다.
재무 전략 및 자본 배분
재무 활동의 핵심은 공격적인 보통주 환매에 집중되어 있습니다. 분기별 주식 환매 규모는 초기 5억 달러에서 10억 달러 수준에서 점차 확대되어, 최근에는 분기당 20억 달러에서 최대 35억 달러에 이르는 대규모 자사주 매입을 진행하고 있습니다. 이는 영업활동을 통해 창출된 풍부한 현금을 주주 환원에 최우선적으로 배분하는 전략을 취하고 있음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 영업 활동을 통한 견고한 현금 유입이 주식 기반 보상의 증가와 대규모 자사주 매입, 그리고 전략적 투자를 충분히 뒷받침하고 있는 구조입니다. 특히 순이익의 성장세와 영업 현금 흐름의 확대가 맞물리며 재무적 안정성과 주주 가치 제고를 동시에 추진하는 패턴이 관찰됩니다.
