현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Intuit Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 4. 30.	2025. 1. 31.	2024. 10. 31.	2024. 7. 31.	2024. 4. 30.	2024. 1. 31.	2023. 10. 31.	2023. 7. 31.	2023. 4. 30.	2023. 1. 31.	2022. 10. 31.	2022. 7. 31.	2022. 4. 30.	2022. 1. 31.	2021. 10. 31.	2021. 7. 31.	2021. 4. 30.	2021. 1. 31.	2020. 10. 31.	2020. 7. 31.	2020. 4. 30.	2020. 1. 31.	2019. 10. 31.	2019. 7. 31.	2019. 4. 30.	2019. 1. 31.	2018. 10. 31.
순수입	2,820)	471)	197)	(20)	2,389)	353)	241)	89)	2,087)	168)	40)	(56)	1,794)	100)	228)	380)	1,464)	20)	198)	445)	1,084)	240)	57)	(44)	1,378)	189)	34)
감가 상각	43)	42)	44)	48)	42)	36)	33)	33)	33)	47)	47)	45)	46)	51)	45)	44)	45)	40)	37)	44)	47)	49)	49)	52)	48)	48)	51)
취득한 무형 자산의 상각	158)	157)	157)	160)	156)	156)	158)	162)	160)	162)	162)	163)	163)	164)	69)	69)	68)	51)	9)	6)	7)	8)	8)	7)	6)	7)	6)
비현금 운용리스 비용	19)	18)	19)	18)	20)	21)	22)	22)	22)	23)	23)	21)	22)	22)	18)	17)	17)	15)	13)	14)	14)	16)	16)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상 비용	469)	498)	511)	519)	451)	475)	495)	448)	419)	423)	422)	346)	346)	336)	280)	244)	218)	180)	111)	114)	103)	107)	111)	98)	98)	100)	105)
이연 소득세	(51)	(136)	(91)	(193)	(51)	(184)	(126)	(239)	(99)	(262)	(28)	14)	118)	4)	(16)	(111)	58)	(6)	17)	(77)	(72)	(12)	(18)	37)	(23)	(12)	(9)
다른	15)	36)	63)	23)	14)	27)	28)	33)	6)	31)	11)	23)	8)	6)	(35)	10)	(1)	(32)	(16)	(16)	18)	—)	4)	3)	6)	4)	2)
조정	653)	615)	703)	575)	632)	531)	610)	459)	541)	424)	637)	612)	703)	583)	361)	273)	405)	248)	171)	85)	117)	168)	170)	197)	135)	147)	155)
판매를 위해 보유 된 대출의 개시 및 구매	—)	—)	—)	—)	—)	(52)	(44)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	(43)	(566)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
판매를 위해 보유된 대출의 판매 및 원금 상환	—)	—)	—)	—)	22)	41)	35)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	1)	(4)	147)	482)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금	293)	(591)	31)	332)	138)	(555)	33)	311)	187)	(518)	62)	292)	149)	(451)	(21)	163)	(89)	(225)	47)	73)	384)	(500)	(16)	176)	291)	(477)	21)
미수소득세	82)	(64)	51)	(73)	122)	(109)	12)	(27)	64)	21)	6)	(88)	234)	(128)	11)	(119)	150)	(65)	(17)	(5)	45)	35)	(22)	(62)	68)	46)	(47)
선불 비용 및 기타 자산	(19)	(181)	(27)	(48)	22)	29)	(33)	211)	(178)	(73)	(35)	(33)	45)	(102)	(31)	37)	56)	(25)	(38)	24)	27)	(19)	(63)	(7)	24)	18)	(72)
미지급금	(34)	394)	(75)	(153)	135)	156)	(5)	(309)	152)	131)	(71)	(181)	2)	191)	(107)	12)	107)	145)	(58)	(78)	(64)	180)	(5)	(115)	(5)	186)	24)
미지급 보상 및 관련 부채	127)	207)	(507)	237)	139)	113)	(232)	43)	120)	100)	(175)	35)	131)	(311)	(212)	52)	147)	(21)	(248)	132)	89)	59)	(180)	71)	91)	45)	(191)
이연된 수익	(70)	135)	19)	30)	(42)	122)	(159)	93)	(22)	151)	(111)	73)	(85)	169)	(86)	35)	(103)	175)	(85)	23)	(36)	119)	(68)	46)	(65)	127)	(69)
납부 소득세	584)	10)	12)	(429)	435)	(132)	(565)	44)	654)	(7)	(1)	(189)	195)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
운용리스 부채	(13)	(24)	(22)	(26)	(12)	(13)	(20)	(22)	(21)	(20)	(18)	(21)	(21)	(23)	(18)	(21)	(18)	(15)	(12)	(19)	(14)	(14)	(14)	—)	—)	—)	—)
다른 책임	(28)	97)	(20)	(8)	(29)	129)	30)	(50)	8)	(93)	(6)	(105)	173)	57)	20)	(269)	264)	44)	(17)	(309)	305)	49)	14)	(384)	331)	60)	2)
영업자산 및 부채의 변동	922)	(17)	(538)	(138)	908)	(260)	(939)	294)	964)	(308)	(349)	(217)	823)	(598)	(444)	(110)	514)	13)	(428)	(159)	736)	(91)	(354)	(275)	735)	5)	(332)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	1,575)	598)	165)	437)	1,562)	260)	(338)	753)	1,505)	116)	288)	395)	1,526)	(15)	(83)	162)	920)	259)	(153)	(158)	853)	77)	(184)	(78)	870)	152)	(177)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	4,395)	1,069)	362)	417)	3,951)	613)	(97)	842)	3,592)	284)	328)	339)	3,320)	85)	145)	542)	2,384)	279)	45)	287)	1,937)	317)	(127)	(122)	2,248)	341)	(143)
기업 및 고객 펀드 투자 매입	(759)	(15)	(306)	(216)	(472)	—)	(92)	(449)	(178)	(132)	(256)	(247)	(265)	(61)	(257)	(585)	(369)	(337)	(198)	(214)	(130)	(150)	(207)	(373)	(226)	(83)	(70)
기업 및 고객 펀드 투자 매각	35)	78)	55)	35)	1)	396)	94)	44)	71)	81)	44)	76)	19)	376)	1,053)	77)	63)	59)	30)	25)	32)	20)	53)	24)	18)	9)	33)
기업 및 고객 펀드 투자의 만기	19)	402)	235)	187)	33)	155)	301)	114)	110)	135)	90)	57)	23)	31)	123)	149)	136)	109)	156)	188)	121)	131)	156)	128)	69)	65)	41)
고객 자금 예치금의 순 변화	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	53)	(51)	(4)	71)
부동산 및 장비 구매	(35)	(31)	(33)	(42)	(61)	(63)	(84)	(40)	(88)	(55)	(77)	(61)	(61)	(65)	(42)	(24)	(30)	(33)	(38)	(30)	(39)	(30)	(38)	(26)	(49)	(45)	(35)
사업체 인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	(83)	—)	—)	—)	—)	—)	(33)	—)	—)	—)	(5,682)	—)	—)	(19)	(2,960)	(85)	—)	—)	—)	—)	(64)	—)	—)	—)
투자를 위해 보유한 대출의 개시 및 매입	(1,048)	(1,159)	(666)	(612)	(786)	(763)	(377)	(383)	(585)	(701)	(314)	(320)	(296)	(192)	(125)	(97)	(65)	(59)	(11)	(3)	(74)	(85)	(81)	(81)	(83)	(76)	(76)
원래 투자용으로 보류된 것으로 분류된 대출의 판매	54)	136)	110)	133)	101)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자를 위해 보유한 대출의 원금 상환	1,028)	504)	420)	380)	979)	351)	358)	362)	835)	286)	244)	199)	145)	103)	72)	50)	33)	24)	29)	58)	74)	76)	79)	79)	72)	64)	52)
다른	290)	(404)	(3)	(34)	(14)	(42)	10)	(21)	(10)	(29)	13)	(15)	7)	12)	(28)	(7)	(11)	61)	(13)	(10)	1)	(1)	(19)	(5)	(10)	9)	4)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(416)	(489)	(188)	(252)	(219)	34)	210)	(373)	155)	(448)	(256)	(311)	(428)	(5,478)	796)	(437)	(262)	(3,136)	(130)	14)	(15)	(39)	(57)	(265)	(260)	(61)	20)
장기 채권 발행 수익금, 할인 순 및 발행 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,956)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,700)	—)	—)	—)	—)	—)	1,983)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
빚 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,200)	(500)	(500)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(325)	—)	(13)	(12)	(13)	(12)	(13)	(12)	(13)	(12)	(13)
무담보 회전 신용 시설에 따른 차입금 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
무담보 회전 신용 시설에 따른 차입금 상환	—)	—)	—)	—)	—)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
담보 회전 신용 시설에 따른 차입금 수익금	145)	134)	85)	85)	—)	95)	—)	10)	37)	105)	70)	60)	120)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	48)	—)	—)
담보 회전 신용 시설에 따른 차입금 상환	—)	—)	—)	—)	—)	(25)	—)	(1)	(6)	(16)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
종업원 주식 계획에 따른 주식 발행 수익금	88)	79)	96)	56)	57)	77)	92)	78)	69)	21)	60)	46)	41)	20)	55)	59)	29)	20)	88)	51)	39)	58)	63)	53)	77)	34)	120)
제한된 주식 단위의 귀속 시 원천징수되는 종업원 세금 납부	(176)	(197)	(239)	(370)	(202)	(218)	(212)	(257)	(117)	(134)	(125)	(146)	(110)	(188)	(167)	(138)	(77)	(69)	(99)	(116)	(24)	(33)	(71)	(158)	(17)	(13)	(63)
자사주 매입을 위해 지급된 현금	(752)	(717)	(557)	(281)	(572)	(551)	(584)	(472)	(478)	(507)	(510)	(524)	(463)	(539)	(335)	(463)	(378)	(164)	—)	—)	(45)	(138)	(140)	(148)	(134)	(179)	(95)
배당금 및 배당권 지급	(292)	(300)	(296)	(261)	(257)	(256)	(260)	(222)	(221)	(224)	(222)	(194)	(195)	(195)	(190)	(164)	(161)	(163)	(158)	(142)	(139)	(139)	(141)	(127)	(123)	(122)	(129)
미수금, 미지급금, 고객에 대한 지급 금액의 순 변화	1,834)	(2,255)	1,672)	1,224)	(709)	881)	2,040)	(1)	3)	(13)	(186)	(138)	164)	69)	(151)	109)	(78)	(58)	29)	66)	(72)	48)	(23)	—)	—)	—)	—)
은행 파트너로부터 받은 현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(336)	336)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	—)	(4)	—)	1)	(1)	(19)	17)	—)	—)	(1)	—)	(1)	—)	(9)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(1)	(2)	(3)	(2)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	847)	(3,260)	761)	454)	(1,684)	(16)	849)	(1,365)	(1,549)	(442)	(913)	(897)	(443)	3,858)	(786)	(597)	(992)	(434)	(1,153)	2,830)	(254)	(217)	(325)	(393)	(164)	(295)	(182)
환율이 현금, 현금등가물, 제한현금, 제한현금등가물에 미치는 영향	16)	(12)	—)	(1)	(8)	13)	(17)	(2)	3)	15)	(16)	(4)	(12)	(4)	(2)	(1)	4)	11)	(1)	6)	(10)	(2)	—)	3)	(4)	2)	(4)
현금, 현금성자산, 제한현금성, 제한현금성자산의 순증가(감소)	4,842)	(2,692)	935)	618)	2,040)	644)	945)	(898)	2,201)	(591)	(857)	(873)	2,437)	(1,539)	153)	(493)	1,134)	(3,280)	(1,239)	3,137)	1,658)	59)	(509)	(777)	1,820)	(13)	(309)

전반적인 수익성 추세: 전체 기간 동안 순수입은 변동성을 보였으나, 2018년 이후 지속적인 성장세를 보여왔다. 2019년 1월에는 급격한 증가를 기록하였으며, 이후 2019년 4월과 2020년 초까지 상승세를 유지하였다. 특히 2021년 초와 2022년 초에는 높은 수준을 유지하였으며, 2023년 이후로도 대부분의 분기에서 양호한 성과를 지속하였다. 단, 일정 기간 동안 일부 분기에는 수익 하락 또는 손실이 발생하는 모습을 관찰할 수 있는데, 예를 들면 2019년 7월의 음수(-44백만 달러)와 2023년 4월, 7월의 큰 폭의 변동 등이 있다. 전반적으로는 수익이 지속적으로 증가하는 추세로 해석되며, 이는 사업 확장과 수익성 개선의 징후로 볼 수 있다.
비용 구조와 감가상각: 감가상각 비용은 대체로 안정적인 수준을 유지하며, 일부 분기에서는 소폭의 변동만 나타난다. 2019년~2020년에는 44~52백만 달러 사이를 유지했고, 이후 2021년 이후에는 45백만 달러 내외로 안정화되었다. 취득한 무형 자산의 상각액은 2019년 이후 급증하는 모습을 보이는데, 2021년에는 164백만 달러까지 높아졌으며, 이후 지속적인 유지 또는 소폭의 변동을 보이고 있다. 이는 무형 자산 관련 자본적 지출 또는 인수활동과 연관이 있을 수 있다.
영업 및 기타 운영 관련 항목: 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 2018년부터 2024년까지 급증하는 모습을 관찰할 수 있다. 특히 2021년과 2022년에는 수천 백만 달러의 현금이 유입되었으며, 이는 영업 성과와 자산 운용의 긍정적 신호이다. 반면, 기업 인수 및 투자 활동으로 제공된 순현금은 상당히 변동적이며, 2021년과 2022년 일부 분기에는 큰 규모의 투자금이 유출되었다. 이는 사업 확장 또는 자본 지출이 활발했음을 시사한다.
고객 관련 자산과 부채: 미수금은 일부 기간에서 큰 폭의 변동성을 보여주는데, 특히 2019년 1월과 2024년 이후 급증 또는 급감하는 모습이 관찰된다. 미수소득세는 일부 분기 별로 상당한 변동을 보이는데, 이는 세금 부채 또는 환차손의 영향을 나타내는 것으로 볼 수 있다. 유동성 관련 계정인 미수금, 미지급금, 미수소득세 등의 움직임은 단기 재무상태의 불확실성을 시사할 수 있으며, 일부 기간의 큰 변동은 계약 또는 세금 정책 변경 등을 반영할 수 있다.
자본 조달과 배당, 자사주 활동: 주식 기반 보상 비용은 계속해서 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년과 2022년에는 400백만 달러 이상으로 정점을 찍었다. 자사주 매입을 위한 지출도 일정 수준 유지 또는 증가하는 경향을 보여주는데, 2024년 이후에는 매우 큰 규모의 자사주 매입이 지속되는 모습이 나타난다. 배당금 지급 역시 꾸준히 이루어지고 있으며, 배당성향의 안정성을 보여준다. 이러한 활동들은 회사의 주주환원 정책이 지속되고 있음을 보여주며, 재무 전략의 일환으로 해석할 수 있다.
재무활동 및 차입금: 차입금 관련 항목에서는 장기 차입금의 수익금과 상환이 급증하는 시점이 있으며, 특히 2023년 이후에는 상당한 차입 감소 또는 증가가 반복된다. 부채 관리의 변화와 관련하여, 금융 비용과 차입 활동은 좀 더 상세한 분석이 필요하나, 일시적인 차입금 상환 또는 유입이 재무 구조 조정의 일부임을 보여준다. 또한, 금융시장 조건에 따라 대규모 채권 발행 또는 차입금 상환이 일어나고 있음을 시사한다.
환율 영향 및 자산 현금 증가: 환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미친 영향은 분기별로 다양하게 나타나며, 2023년 이후 강한 원화가치 상승 또는 하락이 순이익 및 자산 규모에 영향을 미쳤음을 알 수 있다. 특히 2023년 4분기부터 2024년 초까지 현금성자산이 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 환율 변동과 더불어 환헤지, 현금 확보 전략의 결과라고 볼 수 있다.

Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

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