현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
- 추세 및 변화 분석
- 전체적으로, 순수입은 2019년 10월 이후에 급격한 성장세를 보여 2020년 초까지 꾸준히 증가한 이후, 2020년 10월 이후로는 변동성을 나타내며 일부 기간에는 큰 손익 변동이 관찰됩니다. 특히 2021년 4월 이후에는 수익이 지속적인 상승 흐름을 보이며 2023년 4월과 7월에는 최고치를 기록하는 등 강한 수익 기반을 유지하는 모습이 나타납니다. 그러나 2023년 이후에는 일부 기간에 손실이나 낮은 수익률이 나타남을 알 수 있습니다.
- 비용 구조와 감가상각
- 감가상각 비용은 전반적으로 안정적이며 약 33~49백만 달러 내외에서 지속되고 있습니다. 취득 무형 자산 상각 비용은 2020년부터 급증하여 2021년에 정점을 이루었고 이후에는 다소 감소하는 양상을 보이나 여전히 상당한 수준을 유지하고 있습니다. 비현금 운용리스 비용과 주식 기반 보상 비용은 각각 일정한 상승 추세를 보이며, 특히 주식 보상 비용은 2020년 이후로 꾸준히 증가하는 모습을 보여, 인건비와 관련된 비현금 비용이 확대되고 있음을 시사합니다.
- 세금과 기타 항목
- 이연 소득세 항목은 일정 기간 동안 변동성이 있으며, 2021년과 2022년 사이 큰 손익 변화를 보입니다. 기타 수익 항목은 일부 기간에 급증 또는 감소하는 양상을 보여, 계절적 또는 일회성 항목이 영향을 미친 것으로 보입니다. 조정 항목은 지속적으로 증가하는 추세로, 영업성과의 조정을 의미하는 것으로 판단됩니다.
- 운영자산과 책임의 변동
- 영업자산 및 부채의 변동은 매우 높은 양의 변화와 감소를 반복하며, 특정 기간에는 극단적인 증감이 관찰됩니다. 미수금과 미지급금의 변화 역시 극심하며, 일부 기간에는 큰 손익 손실 또는 이익과 연관된 수치 급증이 나타납니다. 특히 2023년 1월 이후에는 미수금과 미지급금이 급증하고 있으며, 이는 매출채권과 지급채무의 큰 변화에 기인할 수 있습니다.
- 현금 흐름과 자본 비용
- 영업활동 현금흐름은 대부분 강한 현금 유입을 보여 2020년 이후 지속적으로 높아지고 있으며, 일부 기간에는 수십억 달러 규모의 유입이 나타납니다. 재무활동 현금흐름은 변동성이 크며, 차입금 증가와 상환, 배당금 지급 등의 영향으로 큰 차이를 보입니다. 특히 2020년과 2023년에는 차입금의 대규모 유입과 상환이 동시에 나타나며, 자본 구조에 상당한 영향을 미쳤음을 보여줍니다.
- 투자 활동 및 재무 활동
- 투자 활동으로 인한 현금 유출은 주로 유가증권 매입과 자산 취득이 요인을 이루며, 2020년과 2023년에는 대규모 투자 활동이 진행된 것을 알 수 있습니다. 반면, 자산 매각과 투자만기에는 안정적인 수익이 지속되고 있으며, 장기 채권 발행과 차입금은 큰 규모의 유입을 초래하였고, 차입금 상환도 동시에 진행되어 재무 구조를 변화시키고 있습니다.
- 자본 조달 및 배당금
- 주식 발행 수익금과 배당금 지급은 각각 꾸준히 이루어지고 있으며, 특히 2023년과 2024년에는 배당금과 주식 관련 항목이 크게 증감하는 모습을 보였습니다. 자사주 매입 또한 계속해서 확대되며, 이는 자본 배분 전략의 일환으로 해석할 수 있습니다.
- 환율 변동과 현금자산
- 환율이 현금 및 현금성 자산에 미치는 영향은 일부 기간에 크고 변화가 심했으며, 환율 변동으로 인한 현금과 자산의 증감이 나타났습니다.특히 2020년과 2024년에는 큰 폭의 변화가 목격되어 글로벌 환율 변동성이 기업의 유동성에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.