현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Intuit Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
전반적인 재무 추세 분석 결과, 영업 활동을 통한 현금 창출 능력이 지속적으로 강화되고 있으며, 이를 바탕으로 공격적인 사업 확장과 주주 환원 정책을 병행하는 흐름이 관찰됨.
- 영업 성과 및 현금 흐름 추이
- 순수입은 분기별로 상당한 변동성을 보이나 장기적으로는 증가하는 추세임. 특히 영업활동으로 제공된 순현금은 순수입의 변동폭보다 훨씬 안정적이고 강력한 성장세를 보이며, 분석 기간 후반부에는 5,000백만 달러를 상회하는 수준까지 증가함. 이는 주식 기반 보상 비용과 무형 자산 상각비와 같은 비현금성 비용의 규모가 확대되면서 회계적 이익과 실제 현금 흐름 간의 차이가 발생한 결과로 해석됨.
- 비용 구조 및 자산 상각 패턴
- 주식 기반 보상 비용은 2019년 100백만 달러 수준에서 2026년 4월 400~500백만 달러 수준으로 지속적으로 증가하며 인적 자원에 대한 보상 규모가 확대되었음을 보여줌. 또한, 취득한 무형 자산의 상각비가 2021년을 기점으로 급격히 상승하여 160백만 달러 수준에서 유지되는 패턴을 보임. 이는 해당 시기에 대규모의 기업 인수 합병(M&A)이 이루어졌음을 시사함.
- 투자 활동 및 전략적 자산 배분
- 투자 활동에서는 대규모의 사업체 인수로 인한 현금 유출이 간헐적으로 발생함. 특히 2021년과 2022년에 수천 백만 달러 규모의 순 현금 유출이 기록되었으며, 이는 외형 성장을 위한 전략적 투자가 집중되었음을 나타냄. 동시에 투자를 위해 보유한 미수채권의 매입 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 이에 따른 원금 상환액 또한 점진적으로 증가하는 추세임.
- 재무 전략 및 주주 환원
- 장기 채권 발행을 통해 대규모 자금을 조달하여 투자 및 운영 자금으로 활용하는 전략을 취함. 조달된 자금과 영업 현금 흐름은 주주 환원에 적극적으로 투입됨. 자사주 매입 규모는 초기 100백만 달러 수준에서 후반기 1,500백만 달러 수준까지 대폭 확대되었으며, 배당금 지급액 또한 매 분기 점진적으로 증가하여 주주 가치 제고를 위한 재무 정책이 강화되고 있음.