현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 손실이 발생했지만, 이후 2021년 2분기에 크게 반등하여 2021년 말까지 양호한 이익을 유지했습니다. 2022년에는 다시 큰 손실이 발생했으며, 특히 4분기에 손실폭이 확대되었습니다. 2023년에는 점진적으로 회복세를 보이며 꾸준히 증가하여 2023년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 이러한 추세는 2024년에도 이어져 2024년 4분기까지 지속적으로 증가했습니다. 2025년 상반기에도 높은 수준의 순이익을 유지하고 있습니다.
상각, 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년부터 2022년까지 꾸준히 증가했지만, 2022년 3분기에 감소한 후 2023년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 소폭 감소하는 경향을 보이고 있습니다.
영업권 손상 비용은 대부분의 기간 동안 보고되지 않았지만, 2024년 1분기에 상당한 규모로 발생했습니다. 이는 해당 기간에 특정 자산의 가치 하락이 있었음을 시사합니다.
현금 정산 보상을 제외한 주식 기반 보상 비용은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 3분기에 최고점을 기록한 후 2024년에는 감소하는 경향을 보이고 있습니다.
매각 이익(거래 비용 제외)은 2024년 1분기에 상당한 규모로 발생했지만, 이는 일회성 이벤트로 보입니다.
투자 손상 비용은 2022년 3분기에 발생했으며, 2024년 4분기에 다시 발생했습니다. 이는 특정 투자 자산의 가치 하락이 있었음을 나타냅니다.
다른 항목은 변동성이 크며, 특정 기간에 상당한 규모의 수익 또는 손실이 발생했습니다. 특히 2022년 2분기에 큰 손실이 발생했습니다.
미수금은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 초에는 큰 규모의 미수금이 있었지만, 이후 꾸준히 감소하여 2024년에는 비교적 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
선불 비용 및 기타 자산은 변동성이 크며, 특정 기간에 큰 규모의 증가 또는 감소가 발생했습니다.
미지급금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2024년에도 높은 수준을 유지하고 있습니다.
미지급 부채 및 기타 부채는 변동성이 크며, 특정 기간에 큰 규모의 증가 또는 감소가 발생했습니다.
영업자산 및 부채의 변동은 변동성이 크며, 특정 기간에 큰 규모의 증가 또는 감소가 발생했습니다.
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다. 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2024년에도 높은 수준을 유지하고 있습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 크며, 특정 기간에 큰 규모의 자금 유입 또는 유출이 발생했습니다. 특히 2021년에는 큰 규모의 자금 유입이 있었지만, 2022년에는 큰 규모의 자금 유출이 있었습니다.
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소)는 전반적으로 양호한 수준을 유지했습니다. 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2024년에도 높은 수준을 유지하고 있습니다.