현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 손실이 발생했지만, 이후 2021년 2분기에 상당한 이익으로 전환되었습니다. 2021년 말에 다시 손실이 발생한 후 2022년 초에 회복되는 패턴을 보였습니다. 2022년 말부터 2023년 말까지는 전반적으로 이익이 증가하는 추세를 보였으며, 2024년 상반기에도 이러한 추세가 이어졌습니다. 2024년 3분기에는 이익이 감소했지만, 2024년 연말에는 다시 증가하여 최고 수준에 도달했습니다. 2025년 상반기에도 높은 수준의 이익이 유지되었습니다.
상각, 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년부터 2022년까지는 소폭 증가하는 경향을 보였지만, 2023년 이후에는 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 비용은 전체적으로 분기별 변동성이 크지 않았습니다.
영업권 손상 비용은 대부분의 기간 동안 발생하지 않았지만, 2023년 4분기에 상당한 규모로 발생했습니다. 이는 해당 기간의 재무 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
현금 정산 보상을 제외한 주식 기반 보상 비용은 2021년부터 2023년까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 3분기에 최고점을 기록한 후 2024년에는 감소하는 경향을 보였습니다.
매각 이익(거래 비용 제외)은 2023년 2분기에 상당한 규모로 발생했지만, 이는 일회성 이벤트로 보입니다. 투자 손상은 2022년 3분기에 발생했습니다.
장기 자산의 처분 손실은 2022년 3분기에 상당한 규모로 발생했으며, 2024년 4분기에도 소규모로 발생했습니다.
다른 항목은 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 분기별로 약간의 변동성이 있었습니다.
미수금은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 초에는 높은 수준이었지만, 이후 점차 감소하여 2024년에는 양호한 수준을 유지했습니다.
선불 비용 및 기타 자산은 변동성이 컸으며, 2021년 2분기에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 4분기에 다시 증가했지만, 2024년에는 감소하는 경향을 보였습니다.
미지급금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 초에는 낮은 수준이었지만, 이후 점차 증가하여 2024년에는 높은 수준을 유지했습니다.
미지급 부채 및 기타 부채는 변동성이 컸으며, 2021년 3분기에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
영업 자산 및 부채의 변동은 분기별로 큰 변동성을 보였습니다. 2021년에는 주로 감소하는 추세를 보였지만, 2022년에는 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 이후에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
영업 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 낮은 수준이었지만, 이후 점차 증가하여 2024년에는 높은 수준을 유지했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 변동성이 컸으며, 2021년에는 주로 사용되는 현금을 나타냈지만, 2024년에는 제공되는 현금을 나타냈습니다.
재무 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 2021년에는 주로 제공되는 현금을 나타냈지만, 2022년 이후에는 주로 사용되는 현금을 나타냈습니다.
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소)는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 낮은 수준이었지만, 이후 점차 증가하여 2024년에는 높은 수준을 유지했습니다.