현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Microsoft Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Microsoft Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
전반적으로 순수입은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 30일에 10678백만 달러에서 시작하여 2021년 9월 30일에 20505백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 17556백만 달러로 감소한 후 2023년 12월 31일에 21870백만 달러로 다시 증가했습니다. 가장 최근의 데이터인 2025년 12월 31일에는 38458백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 감가상각, 상각 및 기타
- 이 항목은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 30일에 2971백만 달러에서 2025년 12월 31일에 13061백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 사용으로 인한 비용 증가를 나타낼 수 있습니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 2019년 9월 30일에 1262백만 달러에서 2025년 12월 31일에 3219백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 직원에게 주식 기반 보상을 제공하는 회사의 전략을 반영할 수 있습니다.
- 투자 및 파생 상품에 대한 순인식(이익) 손실
- 이 항목은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 30일에 11백만 달러의 이익에서 2020년 12월 31일에 -354백만 달러의 손실로 전환되었습니다. 이후 변동성이 지속되어 2025년 12월 31일에 -1007백만 달러의 손실을 기록했습니다. 이러한 변동성은 투자 및 파생 상품 활동의 위험을 나타낼 수 있습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 30일에 -177백만 달러에서 2021년 3월 31일에 -5970백만 달러로 감소한 후 2023년 12월 31일에 2491백만 달러로 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 4446백만 달러로 더욱 증가했습니다. 이러한 변동성은 회사의 과세 소득 및 세금 계획에 영향을 미치는 요인에 기인할 수 있습니다.
- 미수금
- 미수금은 변동성이 컸습니다. 2019년 9월 30일에 10090백만 달러에서 2020년 6월 30일에 -9355백만 달러로 감소한 후 2021년 9월 30일에 10486백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 12월 31일에는 21939백만 달러, 2025년 12월 31일에는 22036백만 달러를 기록했습니다. 이러한 변동성은 매출 채권 관리 및 회수 노력의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 재고
- 재고는 전반적으로 비교적 안정적이었지만 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 30일에 -561백만 달러에서 2022년 6월 30일에 1305백만 달러로 증가한 후 2025년 12월 31일에 70백만 달러로 감소했습니다.
- 영업으로 인한 순현금
- 영업으로 인한 순현금은 분석 기간 동안 전반적으로 양수였습니다. 2019년 9월 30일에 13818백만 달러에서 2025년 12월 31일에 45057백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 핵심 사업 운영을 통해 상당한 현금을 창출하고 있음을 나타냅니다.
- 투자로 인한 순현금(사용)
- 투자로 인한 순현금은 대부분의 기간 동안 음수였습니다. 이는 회사가 사업에 투자하고 있음을 나타냅니다. 2025년 12월 31일에는 -34559백만 달러로 가장 큰 현금 유출을 보였습니다.
- 파이낸싱(사용)으로 인한 순현금
- 파이낸싱(사용)으로 인한 순현금은 분석 기간 동안 음수였습니다. 이는 회사가 자금 조달 활동을 통해 현금을 사용하고 있음을 나타냅니다. 2023년 12월 31일에는 14761백만 달러로 양수가 되었지만, 2025년 12월 31일에는 -17617백만 달러로 다시 음수가 되었습니다.