현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Microsoft Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.
순수입	27,747)	27,233)	25,824)	24,108)	24,667)	22,036)	21,939)	21,870)	22,291)	20,081)	18,299)	16,425)	17,556)	16,740)	16,728)	18,765)	20,505)	16,458)	15,457)	15,463)	13,893)	11,202)	10,752)	11,649)	10,678)
감가상각, 상각 및 기타	13,061)	11,203)	8,740)	6,827)	7,383)	6,380)	6,027)	5,959)	3,921)	3,874)	3,549)	3,648)	2,790)	3,979)	3,773)	3,496)	3,212)	3,344)	2,936)	2,761)	2,645)	3,504)	3,118)	3,203)	2,971)
주식형 보상 비용	2,983)	3,073)	2,980)	3,089)	2,832)	2,696)	2,703)	2,828)	2,507)	2,416)	2,465)	2,538)	2,192)	1,997)	1,906)	1,897)	1,702)	1,571)	1,525)	1,566)	1,456)	1,349)	1,338)	1,340)	1,262)
투자 및 파생 상품에 대한 순인식(이익) 손실	(1,007)	56)	(298)	976)	(125)	44)	49)	198)	14)	44)	(40)	214)	(22)	157)	105)	(307)	(364)	(416)	(351)	(354)	(128)	(79)	52)	(203)	11)
이연 소득세	2,491)	(2,221)	(2,244)	(1,158)	(1,433)	(1,145)	(1,323)	(1,702)	(568)	(1,888)	(1,675)	(1,305)	(1,191)	283)	(198)	183)	(5,970)	(34)	(88)	(17)	(11)	447)	(206)	(53)	(177)
미수금	16,490)	(16,179)	(2,461)	(5,978)	14,037)	(13,246)	(2,028)	(2,951)	11,034)	(11,244)	(1,408)	(3,164)	11,729)	(12,634)	857)	(5,543)	10,486)	(11,606)	290)	(4,008)	8,843)	(9,355)	891)	(4,203)	10,090)
재고	(192)	(81)	52)	711)	(373)	55)	260)	1,474)	(505)	374)	106)	1,305)	(543)	(461)	(279)	394)	(777)	(388)	(329)	788)	(808)	(251)	181)	799)	(561)
다른 유동자산	(1,162)	(3,686)	1,077)	(353)	(82)	(2,528)	951)	725)	(796)	(2,419)	1,152)	(392)	(332)	(2,570)	91)	830)	940)	(2,086)	478)	730)	(54)	(2,151)	94)	165)	(438)
다른 장기 자산	(394)	418)	(518)	(1,089)	(1,761)	(1,240)	(2,137)	(1,427)	(2,013)	(1,548)	(554)	(65)	(666)	(575)	(724)	(908)	(598)	(1,013)	(885)	(1,499)	(62)	(311)	124)	(517)	(333)
미지급금	(614)	(652)	1,179)	958)	(916)	4,204)	648)	(2,521)	1,214)	1,311)	(407)	(2,058)	(1,567)	2,659)	520)	235)	(471)	1,617)	833)	33)	315)	3,026)	546)	(7)	(547)
불로소득	(5,418)	18,361)	(1,032)	(6,338)	(5,553)	15,657)	(645)	(5,538)	(4,126)	14,224)	(181)	(5,186)	(3,322)	12,546)	(209)	(4,343)	(2,885)	11,397)	(473)	(3,227)	(3,064)	8,776)	(736)	(2,936)	(2,892)
소득세	(2,944)	1,043)	1,298)	(3,395)	1,016)	(806)	2,622)	(1,554)	1,425)	681)	1,414)	(2,863)	410)	(991)	1,091)	(2,057)	2,653)	(32)	1,074)	(2,368)	(983)	(589)	765)	(471)	(3,336)
다른 유동 부채	(5,507)	5,346)	2,838)	3,217)	(5,479)	4,652)	2,803)	1,518)	(4,106)	2,762)	1,715)	1,819)	(4,024)	3,455)	1,287)	1,745)	(4,143)	3,755)	1,590)	1,755)	(2,951)	2,482)	695)	1,489)	(3,320)
다른 장기 부채	(477)	(1,267)	(391)	716)	(33)	436)	48)	(26)	291)	102)	6)	257)	188)	44)	438)	93)	250)	143)	122)	893)	244)	623)	(110)	425)	410)
영업자산 및 부채의 변동	(218)	3,303)	2,042)	(11,551)	856)	7,184)	2,522)	(10,300)	2,418)	4,243)	1,843)	(10,347)	1,873)	1,473)	3,072)	(9,554)	5,455)	1,787)	2,700)	(6,903)	1,480)	2,250)	2,450)	(5,256)	(927)
영업으로 인한 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	17,310)	15,414)	11,220)	(1,817)	9,513)	15,159)	9,978)	(3,017)	8,292)	8,689)	6,142)	(5,252)	5,642)	7,889)	8,658)	(4,285)	4,035)	6,252)	6,722)	(2,947)	5,442)	7,471)	6,752)	(969)	3,140)
영업으로 인한 순현금	45,057)	42,647)	37,044)	22,291)	34,180)	37,195)	31,917)	18,853)	30,583)	28,770)	24,441)	11,173)	23,198)	24,629)	25,386)	14,480)	24,540)	22,710)	22,179)	12,516)	19,335)	18,673)	17,504)	10,680)	13,818)
채권 발행(상환) 수익금, 만기가 90일 이하인 경우 순	—)	—)	—)	—)	(5,746)	(1,142)	(3,810)	(8,490)	18,692)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	197)	6,352)	10,773)	7,073)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 교환에 대한 현금 프리미엄	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,754)	—)	—)	(3,417)	—)	—)	—)
빚 상환	—)	—)	(2,250)	—)	(966)	(13,065)	(11,589)	(2,916)	(1,500)	(1,000)	—)	(750)	(1,000)	—)	(4,197)	—)	(4,826)	—)	(500)	(3,250)	—)	—)	(3,000)	(18)	(2,500)
보통주 발행	689)	548)	546)	256)	706)	534)	522)	261)	685)	512)	536)	243)	575)	461)	477)	291)	612)	450)	396)	302)	545)	340)	342)	234)	427)
보통주 매입	(5,650)	(4,546)	(4,781)	(4,986)	(4,107)	(4,210)	(4,213)	(4,000)	(4,831)	(5,704)	(5,509)	(5,459)	(5,573)	(8,757)	(8,822)	(7,433)	(7,684)	(7,177)	(6,930)	(6,535)	(6,743)	(5,791)	(7,059)	(5,206)	(4,912)
보통주 현금 배당금 지급	(6,169)	(6,169)	(6,169)	(6,170)	(5,574)	(5,574)	(5,572)	(5,574)	(5,051)	(5,054)	(5,059)	(5,066)	(4,621)	(4,632)	(4,645)	(4,652)	(4,206)	(4,214)	(4,221)	(4,230)	(3,856)	(3,865)	(3,876)	(3,886)	(3,510)
기타, 그물	(669)	(677)	(382)	(343)	(889)	(303)	(498)	(201)	(307)	(167)	(258)	(317)	(264)	(341)	(158)	(192)	(172)	(430)	(183)	79)	(235)	471)	(1,052)	(39)	286)
파이낸싱(사용)으로 인한 순현금	(11,799)	(10,844)	(13,036)	(11,243)	(16,576)	(23,563)	(18,808)	(10,147)	14,761)	(11,413)	(10,290)	(11,349)	(10,883)	(13,269)	(17,345)	(11,986)	(16,276)	(11,371)	(13,192)	(13,634)	(10,289)	(12,262)	(14,645)	(8,915)	(10,209)
재산 및 장비에 대한 추가 사항	(19,394)	(17,079)	(16,745)	(15,804)	(14,923)	(13,873)	(10,952)	(9,735)	(9,917)	(8,943)	(6,607)	(6,274)	(6,283)	(6,871)	(5,340)	(5,865)	(5,810)	(6,452)	(5,089)	(4,174)	(4,907)	(4,744)	(3,767)	(3,545)	(3,385)
회사 인수, 현금 순 인수 및 매각, 무형 자산 및 기타 자산 매입	(578)	(1,743)	(981)	(1,405)	(1,849)	(1,342)	(1,575)	(65,029)	(1,186)	(341)	(301)	(679)	(349)	(1,263)	(18,719)	(850)	(1,206)	(501)	(7,512)	(415)	(481)	(1,650)	(329)	(80)	(462)
투자 매입	(17,671)	(21,631)	(4,474)	(2,050)	(1,620)	(2,831)	(2,183)	(4,258)	(8,460)	(11,976)	(9,063)	(11,599)	(5,013)	(4,919)	(8,723)	(2,505)	(10,309)	(14,877)	(18,375)	(15,092)	(14,580)	(18,879)	(15,910)	(19,011)	(23,390)
투자 만기	6,031)	4,618)	6,721)	2,604)	2,136)	1,557)	3,350)	4,150)	15,718)	6,766)	13,154)	6,928)	6,662)	1,237)	1,099)	5,253)	8,862)	7,246)	15,016)	15,264)	14,266)	18,890)	17,247)	11,230)	19,082)
투자 매각	3,262)	2,621)	2,161)	2,559)	1,968)	2,023)	1,941)	1,600)	5,330)	5,629)	1,239)	4,775)	2,711)	3,225)	16,693)	2,895)	5,630)	3,297)	5,876)	2,421)	2,414)	3,162)	2,810)	5,370)	6,379)
기타, 그물	(6,209)	2,642)	604)	(16)	(913)	(382)	(1,281)	1,347)	(982)	(269)	(1,686)	(301)	(860)	(1,138)	(1,181)	(89)	(417)	434)	400)	327)	(2,083)	(1,241)	—)	—)	—)
투자로 인한 순현금(사용)	(34,559)	(30,572)	(12,714)	(14,112)	(15,201)	(14,848)	(10,700)	(71,925)	503)	(9,134)	(3,264)	(7,150)	(3,132)	(9,729)	(16,171)	(1,161)	(3,250)	(10,853)	(9,684)	(1,669)	(5,371)	(4,462)	51)	(6,036)	(1,776)
환율이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(92)	183)	52)	(294)	122)	(103)	(80)	72)	(99)	(81)	29)	88)	(230)	(198)	24)	106)	(73)	36)	(33)	14)	(46)	(83)	(64)	18)	(72)
현금 및 현금성자산의 순 변동	(1,393)	1,414)	11,346)	(3,358)	2,525)	(1,319)	2,329)	(63,147)	45,748)	8,142)	10,916)	(7,238)	8,953)	1,433)	(8,106)	1,439)	4,941)	522)	(730)	(2,773)	3,629)	1,866)	2,846)	(4,253)	1,761)

전반적으로, 순수입은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 30일에 10678백만 달러에서 시작하여 2021년 9월 30일에 20505백만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2022년 말까지 감소 추세를 보이다가 2023년에는 다시 증가하여 2023년 12월 31일에 27233백만 달러에 도달했습니다. 2024년 3월 31일에 24667백만 달러로 감소한 후 2025년 3월 31일에 25824백만 달러로 소폭 증가했습니다.

감가상각, 상각 및 기타 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 30일에 2971백만 달러에서 2025년 3월 31일에 13061백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 가치 감소와 관련된 비용이 증가했음을 시사합니다.

주식형 보상 비용 또한 꾸준히 증가했습니다. 2019년 9월 30일에 1262백만 달러에서 2025년 3월 31일에 3073백만 달러로 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상을 통해 직원을 유치하고 유지하는 데 더 많은 자원이 투입되었음을 나타냅니다.

투자 및 파생 상품에 대한 순인식(이익) 손실은 변동성이 컸습니다. 일부 기간에는 이익을 보였지만, 다른 기간에는 상당한 손실을 기록했습니다. 특히 2020년 12월 31일에 -354백만 달러, 2021년 12월 31일에 -307백만 달러, 2024년 3월 31일에 976백만 달러와 같이 큰 변동이 있었습니다. 이러한 변동성은 투자 활동의 위험성을 시사합니다.

이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 9월 30일에 -5970백만 달러로 가장 큰 손실을 기록했으며, 2025년 3월 31일에 2491백만 달러로 전환되었습니다. 이는 세금 관련 규정이나 회사의 세무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

미수금은 변동성이 컸으며, 특정 기간에 큰 변동을 보였습니다. 2019년 12월 31일에 -4203백만 달러, 2020년 6월 30일에 -9355백만 달러, 2021년 12월 31일에 -5543백만 달러와 같이 음수 값을 기록한 기간도 있었습니다. 이는 회사의 채권 회수 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

재고는 전반적으로 비교적 안정적이었지만, 일부 기간에는 상당한 변동을 보였습니다. 2022년 6월 30일에 1305백만 달러로 최고조에 달했으며, 2023년 12월 31일에 1474백만 달러로 증가했습니다.

영업으로 인한 순현금은 분석 기간 동안 전반적으로 양수 값을 유지했지만, 변동성이 컸습니다. 2021년 9월 30일에 5455백만 달러로 최고조에 달했으며, 2023년 12월 31일에 2525백만 달러로 감소했습니다.

투자로 인한 순현금(사용)은 대부분의 기간 동안 음수 값을 기록했으며, 특히 2023년 12월 31일에 -71925백만 달러로 가장 큰 사용량을 보였습니다. 이는 회사가 상당한 투자를 진행했음을 시사합니다.

전반적으로, 회사는 순수입, 감가상각, 주식형 보상 비용, 투자 활동 및 현금 흐름에서 상당한 변동성을 경험했습니다. 이러한 변동성은 시장 상황, 경쟁 환경 및 회사의 전략적 결정에 영향을 받았을 수 있습니다.

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