현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익(손실)
- 초기 몇 분기 동안 순이익은 상당한 손실을 보였으나, 2022년 1분기를 기점으로 흑자 전환되었습니다. 이후 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2024년 1분기에 다시 손실을 기록하고, 이후 변동성을 보입니다. 2025년 1분기에는 다시 상당한 이익을 보이지만, 이후 다시 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자산의 사용으로 인한 가치 감소가 지속적으로 발생하고 있음을 의미합니다.
- 무형 자산의 상각
- 무형 자산의 상각 비용 또한 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 무형 자산에 대한 투자가 지속적으로 이루어지고 있으며, 그에 따른 비용이 발생하고 있음을 시사합니다.
- 이연계약 취득 비용의 상각
- 이연계약 취득 비용의 상각은 가장 큰 규모의 비용 항목 중 하나이며, 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 계약 취득과 관련된 비용이 상당하며, 장기간에 걸쳐 상각되고 있음을 나타냅니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 상당한 규모로, 2021년부터 급격하게 증가하는 추세를 보입니다. 이는 인재 유치를 위한 주식 보상 프로그램이 확대되고 있음을 의미합니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 이는 매출 채권 회수 기간이 길어지거나, 매출 증가에 따른 미수금 증가를 의미할 수 있습니다.
- 이연된 수익
- 이연된 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 계약 조건에 따라 수익이 미래 시점에 인식될 예정임을 나타냅니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 특정 분기에는 현금 유출이 발생하기도 합니다.
- 투자활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 투자활동으로 인한 현금 흐름은 변동성이 크며, 특정 분기에는 대규모 현금 유출이 발생하기도 합니다. 이는 자산 취득, 투자 등에 따른 현금 지출을 의미합니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 인한 현금 흐름은 변동성이 크며, 자금 조달 및 상환에 따라 현금 유입 또는 유출이 발생합니다.
전반적으로, 회사는 손실에서 흑자로 전환되었으며, 매출 증가와 함께 감가상각비, 주식형 보상 비용, 이연계약 취득 비용의 상각이 증가하고 있습니다. 현금 흐름은 영업활동에서 양호한 수준을 유지하고 있지만, 투자활동에서는 변동성이 큽니다.