현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익(손실)
- 초기 몇 년 동안 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 손실이 발생했지만, 2023년 1분기에 처음으로 이익을 보고했습니다. 이후 이익은 꾸준히 증가하여 2023년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 그러나 2024년 1분기에 다시 손실이 발생했으며, 2024년 4분기까지 손실 추세가 지속되었습니다. 2025년 1분기에는 손실 규모가 감소했지만, 여전히 손실을 기록하고 있습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자산의 가치 감소와 무형 자산의 상각이 지속적으로 발생하고 있음을 나타냅니다. 특히 2024년 이후 증가폭이 커지고 있습니다.
- 무형 자산의 상각
- 무형 자산의 상각 비용은 상대적으로 낮은 수준에서 시작하여 점진적으로 증가했습니다. 2021년 이후 증가폭이 두드러지게 나타났으며, 이는 무형 자산에 대한 투자가 증가했음을 시사할 수 있습니다.
- 이연계약 취득 비용의 상각
- 이연계약 취득 비용의 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 계약 취득과 관련된 비용이 지속적으로 발생하고 있으며, 이러한 비용이 시간이 지남에 따라 상각되고 있음을 나타냅니다. 특히 2020년 이후 급격한 증가세를 보였습니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 상당한 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 직원들에게 주식 기반 보상을 제공하는 데 더 많은 비용이 소요되고 있음을 나타냅니다. 2021년 이후 급격하게 증가하여 2024년까지 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 상당한 변동성을 보였습니다. 초기에는 감소하는 추세를 보였지만, 이후 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 이후에는 큰 폭의 변동성을 보이며, 이는 채권 회수와 관련된 어려움이나 회계 정책의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 이연된 수익
- 이연된 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 고객으로부터 미리 받은 수익이 증가하고 있음을 나타냅니다. 이는 미래의 수익 증가를 예상할 수 있는 긍정적인 신호일 수 있습니다.
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 영업활동으로 제공된 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 초기에는 음수였지만, 이후 양수로 전환되었습니다. 2021년 이후에는 꾸준히 양의 현금을 창출하고 있으며, 이는 회사의 핵심 사업이 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 이는 자금 조달 및 상환 활동의 변화를 반영합니다. 2019년에는 큰 폭의 현금 유입이 있었지만, 이후에는 현금 유출이 발생하는 경우가 많았습니다.
전반적으로, 회사는 수익성 측면에서 개선되는 모습을 보이고 있지만, 순이익의 변동성과 일부 비용의 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 또한, 현금 흐름은 영업활동을 통해 개선되고 있지만, 재무활동은 여전히 변동성이 큽니다.