현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 수익성 분석
- 분기별 순이익은 전체 기간에 걸쳐 크게 변동하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2021년 이후에는 손실과 이익이 교차하는 양상을 보이고 있다. 2019년을 기준으로는 적자 상태가 지속되었으나, 2021년 이후부터 순이익이 흑자 전환하는 경향이 관찰된다. 이는 운영 효율 개선 또는 매출 증대와 같은 내부 요인에 힘입은 것으로 판단할 수 있다. 반면, 일부 기간에서는 손실이 대폭 확대되는 구간도 존재하여 수익성 확보의 일관성은 아직 완전하지 않음을 암시한다.
- 비용 구조 및 감가상각
- 감가상각과 상각비는 지속적으로 증가하는 추세로, 자산 규모의 확대 또는 기술, 인프라 투자 확대가 반영된 것으로 해석된다. 특히 무형 자산 상각은 빠르게 늘어나고 있어, 주요 영업 자산이 점차 가치를 잃어가거나 투자 규모가 클 것으로 예상된다. 이와 함께, 감가상각비와 무형 자산상각은 영업이익에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 비용 절감보다 성장에 초점을 둔 투자 흐름이 지속된 것으로 볼 수 있다.
- 영업 및 투자 활동의 현금 흐름
- 영업활동에서 발생하는 순현금 흐름은 전반적으로 증가하는 추세이나, 때때로 부과되어 꾸준한 흑자를 기록하는 모습이 나타난다. 반면, 투자활동에서는 단기 투자 매입이 대규모로 이루어진 기간도 있으며, 이로 인한 현금 유출이 크게 증가하는 시점이 관찰된다. 특히 2020년과 2021년에는 투자 관련 현금 유출이 급증하였으며, 운용리스 비용, 사업 인수 및 자본 지출 등도 활동에 영향을 미친 것으로 분석된다. 이러한 투자는 미래 성장 기대와 연계된 전략적 자산 확보 노력으로 해석할 수 있다.
- 재무활동 및 자본 조달
- 재무 활동에서 나타난 현금 흐름은 상대적으로 변동성이 크며, 2021년 이후에는 주식 발행 및 채권 발행 등을 통한 자본 조달이 활발히 이루어진 것으로 보인다. 특히 신주 발행 및 채권 자금 조달로 인해 차입금 및 자본 기반이 확대된 모습이 관찰되며, IPO와 관련된 수익도 일부 반영되어 있다. 한편, 기업공개 이후 자본 조달 수단이 다변화됨에 따라 재무구조 안정화 또는 확장 전략이 강화된 것으로 시사된다.
- 영업자산 및 부채 변화
- 영업자산과 부채는 기간 내 내역에 따라 큰 변동을 반복하며, 인수합병과 투자 활동의 영향을 적극적으로 받는 것으로 분석된다. 특히 미수금과 선불 비용의 급증 또는 감축은 매출 채권 또는 선지급 거래 여부를 보여준다. 또한, 부채 항목에서도 장단기 차입금, 이연 소득세, 기타 부채의 변화가 뚜렷하며, 일부 기간에는 부채 규모 확대가 손익에 영향을 미쳤다.
- 현금 및 현금등가물의 변화
- 현금과 현금등가물의 순증가(감소)는 전체 기간 동안 변동성이 크며, 특히 2020년과 2021년에는 큰 폭의 유출입이 발생하였다. 환율 변동이 현금에 미치는 영향도 일부 관찰되어 보유 현금의 환율 환산 시기와 관련된 외부 요인의 영향을 받았음을 시사한다. 고성장 기간에는 적극적 투자와 자본 조달로 인해 현금 흐름이 일시적으로 급증하거나 감소하는 모습이 나타난다.