지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Albemarle Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 항목은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주었으며, 2018년 3월에는 0.39였던 수치는 2019년 12월에 0.86으로 절정을 이루었다. 이후 2020년 이후에는 다소 하락하는 흐름으로 변화하여, 2023년 3월에는 0.35로 다시 낮아지고 있다. 이는 회사가 2019년과 2020년 동안 부채 비율을 높였던 이후, 최근에는 부채 규모를 감축하거나 자본 비율이 안정된 방향으로 조정하는 것으로 볼 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 지표는 전체 재무구조의 안정성을 보여주는 것으로서, 2018년 초에는 0.28이었으나 점차 상승하여 2020년 말에는 0.46으로 높아졌다. 이후 2021년 두드러지게 하락하며 2022년과 2023년에는 각각 0.26, 0.29 수준을 유지하고 있다. 이는 부채가 자본 대비 상대적으로 늘어났던 시기 이후, 자본의 비중이 다시 증가하거나 부채 부담이 낮아지는 방향으로 조정된 결과로 해석된다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 자산과 부채의 상대적 크기를 나타내며, 2018년에는 0.2였다가 2020년 말에는 0.35로 상승하였다. 이후 2021년, 2022년, 2023년에도 전반적으로 낮은 수준(0.18~0.28)를 유지하고 있어, 자산을 기반으로 한 부채 비율은 안정 또는 개선되고 있음을 시사한다. 특정 기간에 비해 부채와 자산의 균형이 양호하게 유지되고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 금융 구조 내에서의 부채 활용도를 보여주며, 2018년 초의 1.99에서 점차 상승하여 2020년에는 2.54까지 올랐다. 그 후로 다소 하락하는 경향을 보여 2023년에는 1.91로 낮아졌으며, 이는 부채를 통한 재무 유동성 확대 이후, 레버리지 수준이 조정되고 있음을 보여준다. 전반적인 흐름은 레버리지 비율이 높아졌다가 최근 낮아지고 있는 방향성을 갖고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 이자 비용에 대한 영업이익의 비율을 나타내며, 2018년부터 2019년 초까지 특정 값이 나타나지 않았으나, 이후 2019년 3분기부터 두드러지게 증가하였다. 2019년 내내 5~18배 사이를 유지하다가 2020년에는 9.2에서 13까지 상승하였다. 2021년 이후에는 변동이 크며, 2023년 3월에는 37.07까지 치솟는 모습을 보여 금융비용을 감당하는 능력이 점차 강해지고 있음을 알 수 있다. 이는 기업의 영업이익이 증가하거나, 금융 비용이 감소했거나, 어느 한 쪽이 개선된 결과일 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Albemarle Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Albemarle Corporation 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Albemarle Corporation 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 동향
- 2018년부터 2023년까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 3월에는 약 1,476,068천 달러였던 총 부채는 2020년 12월에 3,544,320천 달러로 약 두 배 이상 늘었으며, 2022년 12월에는 3,457,034천 달러까지 증가하였다. 이후 2023년 3월에는 약 3,369,969천 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 일정한 수준 이상의 부채 규모를 유지하면서도 최고치 이후에는 조정이 이루어진 것으로 분석된다.
- 자기자본 규모와 변화
- 주주 지분은 2018년 약 3,803,310천 달러에서 시작하여 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2020년 말 약 4,024,472천 달러까지 상승했고, 이후 지속적인 성장으로 2023년 3월에는 9,782,735천 달러에 이르렀다. 이와 같은 증가세는 기업의 순자산 규모가 확대되고 있음을 시사하며, 재무 건전성 향상에 기여할 것으로 판단된다. 특히, 2019년 이후에는 빠른 증가 속도를 나타내며 총 자본 규모의 확장에 기여하였다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 0.39에서 시작하여 2019년에는 0.48까지 상승하며 부채비율이 어느 정도 증가한 것을 보여준다. 특히, 2020년에는 0.78까지 치솟으며 부채 부담이 상대적으로 커졌음을 알 수 있는데, 이는 총 부채의 큰 증가와 관련이 있다. 이후 2021년부터는 점차 하락하여 2023년 3월에는 0.35까지 낮아졌으며, 이로 인해 기업은 부채 과다 위험을 줄이고 재무 안정성을 회복하려는 노력을 기울이고 있음을 시사한다. 전반적으로 부채 비율은 단기적으로 높았던 시기를 지나 안정화되는 모습이다.
총자본비율 대비 부채비율
Albemarle Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Albemarle Corporation 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2018년 3월부터 2023년 3월까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 초에는 약 1,476,068천 달러였으며, 2020년말에는 약 3,540,320천 달러로 두 배 이상 늘어났다. 이후 2021년 이후부터는 약 3,500,000천 달러 수준을 유지하며 상승세가 둔화된 모습이다. 특히 2020년 12월 이후, 2021년 3월까지 부채가 크고 안정적이었고, 이후 약간의 조정을 겪으며 2022년 말에는 약 3,237,560천 달러로 하락하였다. 전반적으로 부채액은 큰 폭의 변동성을 보이지 않으면서도 지속적인 증가 흐름을 유지하는 것으로 관찰된다.
- 총 자본금의 동향과 성장
- 총 자본금은 2018년 초 약 5,276,378천 달러에서 지속 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 3월에는 약 11,997,727천 달러에 이른다. 특히 2019년 이후로 눈에 띄게 성장하는 모습이 두드러지며, 2020년과 2021년 사이에 빠른 성장 폭을 기록하였다. 이러한 증가는 자본 구조의 확장 및 기업의 성장성을 반영할 수 있다. 전체적으로는 안정적이며, 금융 규모의 확장에 따른 자본 투입이 꾸준히 이루어진 것으로 해석 가능하다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 의미
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 0.28부터 0.33 사이를 안정적으로 유지하며, 2020년에는 0.44까지 상승하는 모습을 보여주었다. 이는 부채비율이 증가하면서 재무 건전성에 다소 부담이 가중된 상태를 의미한다. 다만 2021년 이후에는 다시 0.25~0.30 수준으로 낮아지면서 재무 안정세를 회복하는 흐름이 관찰된다. 특히 2022년에는 0.33으로 일시 상승했으나 차츰 하락세를 보이며 2023년에는 0.26으로 안정됨을 보여주고 있다. 전반적으로 재무구조가 변동성을 보이면서도 부채 비중 조절이 이루어지고 있는 모습이 해석된다.
자산대비 부채비율
Albemarle Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 기간 전반에 걸쳐 총 부채는 상당한 증가세를 보이고 있다. 2018년 3월 말 기준 약 1,476,068천 미국 달러에서 시작하여, 2023년 3월 말에는 3,239,560천 미국 달러로 거의 세 배 이상 성장하였다. 특히 2020년 이후 급격히 증가하는 경향이 두드러지며, 2019년 말과 비교했을 때 2020년에 두 번째 큰 상승이 있었다. 이는 자본지출 또는 채무 증가를 통한 재무구조 확장이나 인수합병 활동의 일환일 수 있다.
- 총 자산의 추세
- 총 자산 역시 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2018년 7,561,340천 달러에서 2023년 15,464,358천 달러에 이르기까지 증대되었다. 자산 증가는 2020년 이후 더욱 가파른 성장곡선을 그리고 있는데, 이는 기업의 확장 또는 재무적 성장 전략이 실행되었음을 시사한다. 자산 증가는 기업 규모의 확대를 반영하는 동시에, 재무 안정성 및 성장 능력을 간접적으로 보여주기도 한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 전체적으로 낮은 수준을 유지하고 있으면서도 일부 기간에는 일정한 변동성을 보여준다. 2018년에는 약 0.2~0.23 범위였으며, 2019년까지 비슷한 수준을 유지하였다. 그러나 2020년 이후에는 0.31(2020년 3분기)까지 상승하는 등 부채비율이 일시적으로 증가하였다. 이는 자산 증가보다 부채의 확대가 더 빠른 속도로 진행되었기 때문일 수 있다. 이후 다시 2021년 및 2022년 초반에는 0.18~0.22 수준으로 하락하였으며, 이는 부채관리 또는 자산 효율적 이용을 통해 재무구조를 개선하려는 움직임이 나타났음을 시사한다. 다만, 부채비율이 상승했던 시기에는 재무구조에 잠재적 부담이 있을 수 있으며, 재무안정성 전략이 중요하게 고려될 필요가 있다.
재무 레버리지 비율
Albemarle Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Albemarle Corporation 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Albemarle Corporation 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 분석
- 2018년 3월 이후 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2018년 초에는 약 7,556,340천 달러였으며, 2023년 3월에는 약 15,426,522천 달러로 두 배 이상 상승하였습니다. 이러한 증가는 글로벌 시장에서의 성장과 사업 확장, 또는 신규 자산 투자에 따른 것으로 볼 수 있습니다. 중반기까지의 증가는 완만한 상승세를 보였으며, 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 영향을 받으며 빠른 성장세를 기록하였고, 이후에도 꾸준한 상승세를 유지하고 있습니다.
- 주주 지분의 변동과 의미
- 초기 2018년 3월의 주주 지분은 약 3,800,310천 달러였으며, 2023년 3월에는 9,812,735천 달러로 증가하였습니다. 이는 기업의 자기자본이 지속적으로 성장했음을 나타내며, 재무상태의 안정성과 수익성 개선을 시사합니다. 특히 2020년 이후 큰 폭으로 증가했으며, 2021년 이후에도 꾸준한 상승세를 보이고 있어 자본 조달 또는 내부 유보의 적극적 활용이 있었던 것으로 분석됩니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 해석
- 재무 레버리지 비율은 2018년 3월 1.99에서 시작하여 2020년 말까지 다소 상승하는 경향을 보이다가, 이후에는 일부 변동성을 보이면서도 비교적 안정적인 수준(1.75~2.06 범위) 내에서 유지되고 있습니다. 2020년 이후 레버리지 비율의 증가는 자산 증가와 함께 부채비율이 함께 증가했음을 시사합니다. 이는 기업이 성장과 확장을 위해 일부 부채를 활용하였음을 의미하며, 레버리지 수위는 비교적 관리 가능한 수준 내에서 유지되고 있어 재무 안정성에 큰 문제가 없음을 보여줍니다. 다만, 일부 기간에는 레버리지 비율이 높아졌던 시기도 있으므로, 지속적인 재무구조의 모니터링이 필요하다고 판단됩니다.
이자 커버리지 비율
Albemarle Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Albemarle Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 금융 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022
+ 이자 비용Q3 2022
+ 이자 비용Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세 분석
- 2018년부터 2019년 초반까지 EBIT는 상당한 변동성을 보여주며 상승하는 경향을 보였으며, 2019년 마지막 분기에는 명확한 하락세가 관찰됩니다. 특히, 2020년 1분기에 큰 폭으로 감소하여 손실 상태를 기록했고, 이어서 2020년 이후 점차 회복하는 모습이 나타납니다. 2021년에는 다시 상승세를 보이며 최고치를 기록했고, 2022년 초반까지 안정적인 성장을 유지하였으나, 2022년 3분기부터 급격한 증가를 보여주고 마지막 2023년 분기에는 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 추세는 수익성의 강한 회복과 성장세를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자 및 금융 비용의 추세 분석
- 이자 및 금융 비용은 전체 기간 동안 변동을 보이나, 대체로 일정 수준을 유지하는 경향을 보여줍니다. 2018년 후반부터 2019년 초까지 상대적으로 안정적이나, 2020년 초반에는 일부 증가가 관찰됩니다. 이후 2020년 하반기와 2021년 전반에 걸쳐 일부 증감이 있지만 큰 변화는 없으며, 2022년부터는 다시 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 하반기와 2023년 초에는 비용이 상당히 높아졌으며, 이와 함께 금융 비용이 늘어난 이유는 차입금 규모 또는 금융 조건의 변화일 가능성이 있습니다.
- 이자 커버리지 비율의 추세 분석
- 이자 커버리지 비율은 2019년 이후 전반적으로 감소하는 양상을 보입니다. 2019년 이후 일부 분기에는 4~5배 사이를 유지하면서 기업의 이자 부담을 감당하는 능력을 보여주던 시기도 있지만, 2022년부터는 10배 이상으로 증가하는 모습을 보이며 차입 구조 또는 수익성 변화의 영향을 받을 수 있음을 시사합니다. 특히, 2021년 하반기 이후 비율이 크게 향상되었으며, 2023년에는 그 수치가 더욱 높아졌습니다. 이는 EBIT의 급증과 비교할 때 금융 비용 증가폭이 적거나, 기업의 이자 부담이 상대적으로 적게 유지되었기 때문일 가능성이 있습니다.