유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Albemarle Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년 초반에는 2.48로 비교적 높은 수준을 기록하고 있었으며, 연속적인 기간 동안 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 12월 이후 1.69로 저점을 나타낸 이후, 2019년 초에는 다시 상승하여 2.11에 달했으나 그 후로는 2020년까지 변동성을 보였습니다. 2021년 이후에는 일부 회복세가 관찰되며, 2023년 3월 기준으로 1.9로 개선된 모습을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2018년 1.55에서 시작하여 지속적인 하락세를 기록, 2019년 말까지 0.73까지 낮아졌습니다. 이후 2020년에는 0.94로 소폭 회복하는 모습을 보이고 있으며, 이후 긴 기간 동안 0.57에서 1.36 사이의 변동성을 보이고 있습니다. 2023년 3월에는 0.93으로, 전반적인 하락세 후 일부 회복 경향이 나타나고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 초기에는 2018년 0.80으로 안정적인 수준을 보였으나, 2018년 6월 이후 하락하여 2019년에는 0.36으로 최저점을 기록하였습니다. 이후 2020년에는 0.44로 다소 개선된 모습이 관찰되었으며, 2021년과 2022년에는 0.22~0.56의 범위 내에서 변동하였습니다. 2023년 3월 기준으로 0.45에 이르러, 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
현재 유동성 비율
Albemarle Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동 부채의 추이
-
2018년부터 2023년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년 들어 급격한 상승이 두드러지고 있다. 최초 2,158,725천 US$에서 2023년 3월 말 기준 6,657,575천 US$에 이르기까지 지속적인 성장을 기록하였다.
반면, 유동 부채 역시 같은 기간 동안 지속적으로 증가하고 있다. 2018년 868,860천 US$에서 2023년 3월의 3,505,369천 US$까지 확대되며 부채 규모도 상당히 커지고 있다. 다만, 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산보다 빠르게 나타나는 시기도 있으며, 이는 유동성 압박을 시사할 수도 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화 및 의미
-
현재 유동성 비율은 2018년 2.48에서 2020년 1.38까지 하락하는 모습을 보였으며, 이후 2021년과 2022년 들어 다시 상승하는 경향을 나타낸다. 2023년 3월 기준은 1.89로, 유동 자산이 유동 부채를 커버하는 비율이 여전히 안정권 내에 있으나, 과거 2018년 초기와 비교하면 다소 낮은 상태를 유지하고 있다.
이러한 변화는 회사가 유동 부채의 증가와 병행하여 유동 자산도 충분히 축적하고 있음을 보여주지만, 유동성 비율이 낮았던 시기에는 단기 부채상환능력에 대한 우려가 있었음을 시사한다.
- 종합적 분석
-
전반적으로 본 데이터는 회사의 유동성 상태가 점진적으로 개선되고 있음을 보여주며, 유동 자산과 유동 부채의 증가는 회사의 성장과 확장에 따른 자연스러운 현상으로 해석될 수 있다. 특히 2022년과 2023년의 급속한 증가세는 신규 투자, 인수합병, 시장 확장 등 다양한 전략적 활동으로 인한 가능성을 시사한다.
그러나, 유동 부채의 증가는 유동성 관리의 중요성을 높이고 있으며, 향후 유동성 유지와 부채관리에 대해 주의가 요구된다. 특히, 유동성 비율이 낮았던 시기에는 단기 유동성 확보 전략의 강화가 중요할 것으로 판단된다.
빠른 유동성 비율
Albemarle Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 미수금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분기별 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산의 추세는 전체적으로 변동성이 있으면서도 점진적인 증가 양상을 보이고 있다. 2018년 초에는 약 1,342,566천 달러에서 시작하여, 2023년 1분기에는 약 3,251,209천 달러로 크게 증가하였다. 이 기간 동안 일부 분기에는 일시적인 감소세가 관찰되기도 했으나, 전반적으로는 성장세를 유지하며 지속적인 확대를 이루고 있는 것으로 보인다. 이를 통해 현금성과 유동성 자산의 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간에 걸쳐 상당한 규모의 증감이 발생하였으며, 특히 2023년 1분기에는 약 3,505,369천 달러에 달해 시작 시점(2018년 3월)의 868,860천 달러에 비해 상당히 증가하였다. 중간에 일부 분기에는 부채가 줄어드는 시기도 있었으나, 이후 다시 큰 폭으로 증가하는 양상을 보이고 있어 유동부채가 지속적으로 확대되고 있음을 나타낸다. 이러한 증가는 회사의 단기 부채 부담이 상승하는 추세임을 보여주며, 유동성 압박이 일부 시기에는 심화된 것으로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 전체 기간 동안 상당한 변동성을 나타내고 있다. 2018년 3월에는 1.55로 높은 수준을 기록하였으나, 이후 일부 분기에는 0.57까지 대폭 하락하는 등 불안정한 모습을 보였다. 특히 2020년 이후에는 다시 상승하여 2021년에는 1.36까지 회복하는 추세를 보이기도 했다. 이 지표는 유동 자산이 유동 부채에 비해 얼마나 충분한지 나타내는 비율로, 이 값이 1 이상인 경우 단기 지급능력이 양호하다고 판단할 수 있다. 전반적으로 최근에는 0.93으로 안정화되는 모습이 관찰되며, 이는 일정 수준의 유동성 확보가 지속되고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
Albemarle Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 분기별로 총 현금 자산의 변동 이력을 살펴보면, 2018년 초에는 약 692백만 달러였으며 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 약 746백만 달러까지 증가하였고, 2020년 들어서도 꾸준히 상승하여 930백만 달러를 돌파하였으며, 2021년에는 1,598백만 달러를 기록하였고, 이후 지속적인 성장을 이어가며 2023년 3월 기준 1,596백만 달러에 이르렀습니다. 전반적으로 현금 자산은 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있어, 회사의 유보금 축적이나 유동성 확보가 지속되어 왔다는 점을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 초 약 869백만 달러에서 시작하여, 점차 증가하는 경향을 나타냈으며 2020년 이후 급증하는 모습을 보입니다. 특히 2022년 말에는 3,505백만 달러를 기록하여, 초기보다 약 4배 이상 증가하였으며 2023년 3월에는 더 높은 수준인 3,505백만 달러에 달합니다. 이러한 증가는 단기 채무 부담의 확대를 보여주며, 재무 부담이 점차 커지고 있음을 의미합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2018년 초 약 0.8에서 출발하여, 다양한 변화 양상 후 2019년에는 다소 낮아졌으나(약 0.22~0.57), 이후 다시 회복하는 추세를 보입니다. 2021년에는 0.84까지 상승한 반면, 이후 2022년 및 2023년에는 다시 하락하는 모습을 보여, 회사의 단기 유동성은 변동성을 나타내고 있음을 알 수 있습니다. 이는 유동자산과 유동부채의 상대적 변화에 따른 일시적인 변동일 수 있으며, 전반적인 유동성 유지에는 지속적으로 주의가 필요하다는 점을 시사합니다.