장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Allergan PLC, 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 2015년 이후 지속적으로 관찰되며, 전반적으로 안정된 흐름을 보여줍니다. 2016년 초반 이후 평균적으로 8.5에서 9.1 사이를 유지하며, 큰 변동 없이 일정한 수준을 유지하는 것으로 나타납니다. 특히 2019년 이후에는 약간의 하락세가 관찰되는데, 이는 운용리스와 사용권 자산을 포함한 계산 방식의 차이 또는 자산 활용률의 변화에 영향을 받은 것일 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2015년 이후의 추세에서 전반적으로 비슷한 경향을 보이지만, 2018년 후반부터 일정한 하락세를 탔음을 알 수 있습니다. 2015년과 2016년에는 9.0 내외의 값을 유지하다가, 이후 2018년 이후에는 6.7 수준으로 떨어졌습니다. 이는 운용리스 및 사용권 자산의 비중이 증가하거나, 자산 활용도가 낮아졌음을 의미할 수 있으며, 이러한 변화가 재무 구조에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2015년 이후 점진적으로 상승하고 있으며, 2018년 이후부터 0.16~0.18 범위 내에서 안정세를 보이고 있습니다. 2015년 초반보다 2019년 및 2020년에는 약 0.18 수준으로 상승하여, 자산이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 시사합니다. 이러한 상승 추세는 기업의 자산 활용 효율성 향상 또는 자산 규모의 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2015년 이후 0.2 내외에서 출발하여 2020년에는 0.28에 이르고 있습니다. 이는 자기자본이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 기업이 자기자본을 원활히 운용하여 수익성을 높이고 있음을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 안정적이고 지속적인 개선 흐름으로 해석됩니다.
순고정자산 회전율
Allergan PLC, 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | 3,604,400) | 4,351,000) | 4,050,700) | 4,090,100) | 3,597,100) | 4,079,700) | 3,911,400) | 4,124,200) | 3,672,100) | 4,326,100) | 4,034,300) | 4,007,400) | 3,572,900) | 3,864,300) | 3,622,200) | 3,684,800) | 3,399,300) | 2,664,500) | 4,088,900) | 5,755,000) | 2,562,600) | |||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 1,915,400) | 1,926,500) | 1,857,000) | 1,821,000) | 1,781,100) | 1,787,000) | 1,756,600) | 1,761,400) | 1,769,500) | 1,785,400) | 1,802,200) | 1,750,100) | 1,659,300) | 1,611,300) | 1,566,300) | 1,557,200) | 1,602,400) | 1,573,900) | 1,569,900) | 2,859,000) | 2,797,900) | |||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 8.40 | 8.35 | 8.52 | 8.61 | 8.82 | 8.83 | 9.13 | 9.17 | 9.06 | 8.93 | 8.59 | 8.61 | 8.89 | 9.04 | 8.54 | 8.89 | 9.93 | 9.58 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출Q1 2020
+ 순 매출Q4 2019
+ 순 매출Q3 2019
+ 순 매출Q2 2019)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= (3,604,400 + 4,351,000 + 4,050,700 + 4,090,100)
÷ 1,915,400 = 8.40
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출의 추세
- 2015년 3월부터 2019년 12월까지의 기간 동안, 순 매출은 다소 변동성을 보이며 전체적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2015년 하반기 이후 2018년 초까지, 매출은 여러 차례 상승세를 보이며 연평균 성장률이 높았음을 짐작할 수 있다. 2019년 이후에는 안정된 수준을 유지하며 거의 일정한 범위 내에서의 변동을 보여주고 있으며, 이는 시장 또는 제품 포트폴리오가 성숙기에 접어들었거나 외부 환경의 영향으로 성장세가 둔화된 것으로 해석될 수 있다.
- 재산, 식물 및 장비의 변동
- 이 항목은 2015년 3월과 6월을 제외하고, 이후 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2015년 이후 2019년 말까지 약 1,600,000 US$ 천에서 1,920,000 US$ 천까지 꾸준히 증가하였으며, 이는 회사의 설비 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 반영한다. 이러한 증가는 기업이 생산 능력 또는 자산 기반 확충을 위해 투자를 지속하고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2015년에는 명시되어 있지 않으나, 2016년 이후부터 데이터를 확인할 수 있다. 2016년부터 2019년까지 약 8.35에서 9.17 사이를 오가며 비교적 안정된 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 이는 자산의 효율적 활용도와 매출 창출 능력의 일관성을 시사하며, 기업이 자산 회전율을 일정 수준으로 유지하려는 노력을 하고 있음을 보여준다. 다만, 이 비율은 시장 환경이나 내부 운영 효율성 변화에 따라 일정한 범위 내에서 변동하는 모습을 나타낸다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Allergan PLC, 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | 3,604,400) | 4,351,000) | 4,050,700) | 4,090,100) | 3,597,100) | 4,079,700) | 3,911,400) | 4,124,200) | 3,672,100) | 4,326,100) | 4,034,300) | 4,007,400) | 3,572,900) | 3,864,300) | 3,622,200) | 3,684,800) | 3,399,300) | 2,664,500) | 4,088,900) | 5,755,000) | 2,562,600) | |||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 1,915,400) | 1,926,500) | 1,857,000) | 1,821,000) | 1,781,100) | 1,787,000) | 1,756,600) | 1,761,400) | 1,769,500) | 1,785,400) | 1,802,200) | 1,750,100) | 1,659,300) | 1,611,300) | 1,566,300) | 1,557,200) | 1,602,400) | 1,573,900) | 1,569,900) | 2,859,000) | 2,797,900) | |||||||
| 사용권, 자산, 운용리스 | 481,000) | 490,400) | 478,200) | 457,900) | 455,400) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 2,396,400) | 2,416,900) | 2,335,200) | 2,278,900) | 2,236,500) | 1,787,000) | 1,756,600) | 1,761,400) | 1,769,500) | 1,785,400) | 1,802,200) | 1,750,100) | 1,659,300) | 1,611,300) | 1,566,300) | 1,557,200) | 1,602,400) | 1,573,900) | 1,569,900) | 2,859,000) | 2,797,900) | |||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 6.72 | 6.66 | 6.77 | 6.88 | 7.03 | 8.83 | 9.13 | 9.17 | 9.06 | 8.93 | 8.59 | 8.61 | 8.89 | 9.04 | 8.54 | 8.89 | 9.93 | 9.58 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출Q1 2020
+ 순 매출Q4 2019
+ 순 매출Q3 2019
+ 순 매출Q2 2019)
÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= (3,604,400 + 4,351,000 + 4,050,700 + 4,090,100)
÷ 2,396,400 = 6.72
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출 추세
- 2015년부터 2017년까지는 비교적 안정적인 매출 규모를 유지하는 모습을 보였으며, 2018년부터 2019년까지는 지속적인 증가세를 나타냈다. 특히 2018년 1분기부터 12월까지 일정한 상승 흐름이 확인되며, 2019년에는 전 분기마다 매출이 높은 수준을 유지하였다. 2020년 1분기에는 일시적으로 매출이 36억 달러 수준으로 낮아졌으나, 이후 다시 40억 달러 이상으로 회복되는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 볼 때, 매출은 지속적인 성장세와 일시적인 변동을 경험하며 안정적인 증가 추세를 유지하는 것으로 해석된다.
- 부동산, 공장 및 장비(순)
- 이 항목은 2015년 이후 꾸준한 가치 변화가 나타나지 않거나 미진한 모습을 보였다. 2015년과 2016년에는 1,560만~2,860만 달러 구간에서 유지되었으며, 그 이후로 조금씩 증가하는 경향을 보이기 시작했다. 2017년부터 2019년까지는 대체로 1억 7,500만 달러 이상으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 2분기에는 23억 달러 수준으로 약간 더 증가하였다. 이와 같이 자산 가치가 서서히 증가하는 모습은 자산의 안정적 축적 또는 재투자 흐름이 지속되고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2015년 이후 최근까지 비교적 일정한 수준을 유지하고 있으며, 값이 6.66에서 9.58 사이의 범위 내에서 변화하는 모습을 보여준다. 2015년 이후 전반적으로 6~9 범위 내에서 변동하며, 회사의 고정자산을 활용한 매출 창출 효율성이 유지되고 있음을 의미한다. 특히 2016년과 2017년에는 평균보다 높은 값을 기록하며, 자산의 효율적 활용이 지속되고 있음을 알 수 있다. 다만 2019년 이후에는 약간씩 하락하는 경향이 있으며, 이는 자산 활용도 또는 매출 연계성이 일부 변동됐음을 시사할 수 있다.
총 자산 회전율
Allergan PLC, 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | 3,604,400) | 4,351,000) | 4,050,700) | 4,090,100) | 3,597,100) | 4,079,700) | 3,911,400) | 4,124,200) | 3,672,100) | 4,326,100) | 4,034,300) | 4,007,400) | 3,572,900) | 3,864,300) | 3,622,200) | 3,684,800) | 3,399,300) | 2,664,500) | 4,088,900) | 5,755,000) | 2,562,600) | |||||||
| 총 자산 | 88,426,200) | 94,699,100) | 94,408,900) | 95,480,700) | 98,036,300) | 101,787,600) | 106,542,500) | 108,858,800) | 112,021,300) | 118,341,900) | 118,992,800) | 124,734,800) | 126,836,900) | 128,986,300) | 143,607,700) | 132,619,100) | 136,073,700) | 135,840,700) | 142,816,300) | 138,411,100) | 139,460,700) | |||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
총 자산 회전율 = (순 매출Q1 2020
+ 순 매출Q4 2019
+ 순 매출Q3 2019
+ 순 매출Q2 2019)
÷ 총 자산
= (3,604,400 + 4,351,000 + 4,050,700 + 4,090,100)
÷ 88,426,200 = 0.18
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- 매출 추세 및 변동
- 2015년 초반에는 약 2.56억 달러의 순 매출액을 기록하였으며, 그 이후로 매출이 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2015년 하반기와 2016년 상반기 사이에 두드러진 상승세를 나타내며, 2016년 6월과 9월에는 각각 약 3.68억 달러와 3.62억 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2017년과 2018년 기간 동안도 안정적인 매출 성장세가 유지되었으며, 2018년 12월과 2019년 3월에는 약 4.07억 달러에 달하였다. 2019년 이후에도 매출은 꾸준히 유지되거나 소폭 상승하는 모습을 보이고 있어, 재무적 안정성과 시장 수요의 지속적인 강세를 시사한다.
- 자산 규모 및 변화
- 총 자산은 2015년 약 1,39조 달러로 시작하여, 전체 기간 동안 지속적으로 하락하는 경향을 보였다. 2016년 이후로는 1.28조 달러에서 1조 달러 이하로 점차 감소하는 추세가 뚜렷하게 나타났다. 2018년 말에는 약 94억 달러로 최저 수준을 기록했으며, 이후 회복되지 않고, 2020년 3월 기준 약 94억 달러 수준을 유지하였다. 이러한 자산 규모의 축소는 회사의 자산 포트폴리오 조정 또는 자산 매각과 관련된 활동이 있었음을 암시할 수 있다.
- 총 자산 회전율의 변화 및 의미
- 총 자산 회전율은 2016년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2016년 6월 이후 0.11에서 시작하여 2017년 말에는 0.16, 2018년 12월까지 0.16에 도달하였다. 2019년과 2020년에 들어서도 계속해서 각각 0.17, 0.18로 점차 상승하는 모습이다. 자산 회전율의 증가는 자산 대비 매출 효율이 향상되었음을 의미하며, 이는 자산의 효율적 활용 또는 운영 효율 개선을 반영할 수 있다.
주주 자기자본회전율
Allergan PLC, 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | 3,604,400) | 4,351,000) | 4,050,700) | 4,090,100) | 3,597,100) | 4,079,700) | 3,911,400) | 4,124,200) | 3,672,100) | 4,326,100) | 4,034,300) | 4,007,400) | 3,572,900) | 3,864,300) | 3,622,200) | 3,684,800) | 3,399,300) | 2,664,500) | 4,088,900) | 5,755,000) | 2,562,600) | |||||||
| 주주 자본 | 57,997,700) | 58,173,600) | 58,475,200) | 59,674,700) | 61,542,000) | 65,114,100) | 70,507,800) | 71,243,500) | 72,327,900) | 73,821,100) | 71,159,400) | 75,220,400) | 75,188,400) | 76,192,700) | 89,725,900) | 76,643,900) | 77,450,000) | 76,591,400) | 77,473,700) | 72,069,100) | 71,404,800) | |||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출Q1 2020
+ 순 매출Q4 2019
+ 순 매출Q3 2019
+ 순 매출Q2 2019)
÷ 주주 자본
= (3,604,400 + 4,351,000 + 4,050,700 + 4,090,100)
÷ 57,997,700 = 0.28
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- 순 매출 추세 및 변화
- 분기별 순 매출은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2015년 3월의 2,562,600천 달러에서 2020년 3월에는 4,050,700천 달러로 증가하였습니다. 특히 2015년 하반기부터 2016년 상반기에 급격한 상승이 관찰되며, 2017년부터는 일정한 수준을 유지하거나 조금씩 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년과 2019년에도 대부분의 분기에서 안정적인 매출이 유지되면서 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. 그러나 일부 분기에서는 다소 정체 또는 소폭의 하락이 나타나기도 했으며, 전반적인 추세는 상승 방향입니다.
- 주주 자본의 변화와 안정성
- 주주 자본은 2015년 7,140억 달러에서 2016년 이후 점차 증가하는 모습을 보였으며, 특히 2016년 9월부터 2018년 3월까지는 약 71,150억 달러에서 76,150억 달러로 소폭 상승하였습니다. 이후 2018년부터 2019년까지는 일부 감소 또는 정체 현상이 관찰되었으나, 2020년 3월에는 58,475억 달러로 하락하였습니다. 이러한 변화는 일부 회계적 조정이나 자본 구조 변경 등에 기인할 수 있으며, 금융 위기 또는 기업 내부 정책 변화에 따른 영향도 고려될 수 있습니다.
- 주주 자기자본 회전율의 변화와 의미
- 이 비율은 2015년 이후 0.2 정도에서 꾸준히 상승하는 추세를 보여, 2018년 이후 0.26~0.28 범위 내에서 안정적이고 점진적인 증가를 나타내고 있습니다. 이는 회사가 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 향상되고 있음을 의미하며, 자본 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2019년 이후 지속적으로 상승하는 모습은 경영 효율성 증대를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.