듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Anadarko Petroleum Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Anadarko Petroleum Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2012년 초반 기간 동안 일부 데이터가 누락된 상태를 보이지만, 2012년 6월 이후에는 연속적인 수치가 확보되어 있습니다. 이후 2013년까지는 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2013년 후반부터 2014년 말 사이까지는 변동성이 나타나며 일시적인 하락세와 회복이 반복되었습니다. 특히 2014년 3월의 수치는 낮아졌으며, 이후 2015년 초에는 개선되는 모습을 보이나, 연말에는 다시 부정적인 값을 기록하며 수익성 감소를 시사합니다. 2016년을 거치면서 다시 대부분의 분기에서 부정적 수익률이 지속되어, 전반적으로는 수익성 둔화를 보여줍니다. 이 패턴은 재무 성과의 불안정성과 영업 효율성 저하를 반영할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 항목은 2012년 초반 약 2.69 수준에서 시작하여 이후 점진적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2013년까지는 약 2.55~2.55 수준을 유지하다가, 2014년 이후부터 지속적인 상승세를 타며 2015년 이후 3.6에 가까운 수준까지 상승하였습니다. 특히 2016년에는 4에 근접하는 수치를 기록하며, 이는 회사가 더 높은 부채 비율로 재무구조를 조정하고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 상승은 재무 리스크를 증가시키는 요인으로 작용할 가능성이 있으며, 재무 건강성에 대한 주의가 요구됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2013년 중반까지 일부 긍정적인 수치를 보이나, 곧바로 급격하게 감소하여 2014년 이후에는 부정적인 값이 지속되고 있습니다. 특히 2015년과 2016년 동안은 심각한 적자를 드러내어, 기대 수익률은 매우 낮거나 손실 상태임을 보여줍니다. 이 기간 동안의 수치는 일시적 회복이 어렵고, 기업의 수익성과 자본 효율성에 상당한 어려움이 있음을 시사합니다. 전체적으로 ROE의 지속적인 하락은 기업의 금융 성과 부진과 재무 구조 개선의 필요성을 보여 줍니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Anadarko Petroleum Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2012년부터 2013년 초까지는 긍정적인 추세를 보이며 순이익률이 상대적으로 안정적으로 유지되고 있었다. 특히 2013년에는 17.97%까지 상승하는 양상을 보였다. 그러나 2014년 이후부터는 점차 하락세를 보여, 2015년 말에는 약 -70%까지 떨어졌다. 이 기간 동안 순이익률이 크게 감소하며 손실 폭이 확대된 것을 알 수 있으며, 2016년과 2017년에도 계속 부정적 영역에 머무르면서 기업의 수익성 저하가 지속되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 일정 범위 내(약 0.17~0.28)에서 변동하며 2012년 이후로 대체로 안정된 수준을 유지하고 있다. 다만, 2014년 이후에는 잠시 증가하는 구간(0.28)도 있었으나, 2015년과 2016년에는 점차 낮아지고 있으며, 2016년 반기 이후 다시 소폭 상승하는 흐름을 보여, 자산 활용 효율이 변화하는 모습을 관찰할 수 있다. 전체적으로 큰 변동 없이 일정 수준에서 자산의 회전이 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2012년 초 약 2.69에서 시작하여 지속적으로 증가하는 추세를 보인다. 2014년 이후 3 이상으로 올라가면서 부채비율이 높아지고 있음을 나타내며, 2016년에는 약 4에 가까운 수준까지 상승하였다. 이러한 증가세는 기업이 자본 구조를 크게 확대하거나 부채 비중을 높였음을 의미한다. 2017년에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 재무 위험의 증대를 내포할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 초기에는 변동성이 크지 않았으나, 2013년 이후 급격히 감소하는 양상을 보인다. 2015년에는 약 -52%로 부정적 영역에 놓이면서 기업의 자본수익률이 크게 하락하였다. 이후에도 반발하거나 회복되는 모습 없이 계속하여 낮은 수준 (-30%대 후반) 혹은 부정적인 수치를 유지하며, 수익성 측면에서 지속적인 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 이는 기업의 실적 부진과 자본 효율성 저하를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Anadarko Petroleum Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
- 수익성과 활동성 지표
- 2012년 이후부터 2013년까지 EBIT(이자·세전이익) 마진 비율은 대체로 17.84%에서 31.96%까지 상승하는 추세를 보였고, 이후 2014년에는 약간 하락하거나 변동이 있었으며 2015년과 2016년 사이에 상당히 낮은 수준 또는 부정적인 값을 기록하는 시기도 있었습니다. 특히 2015년과 2016년에는 영업이익률이 크게 악화되어 -67.65%에서 -92.18%까지 급락하는 모습이 관찰됩니다. 이는 영업이익이 크게 감소하거나 손실이 늘어난 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자산회전율은 전반적으로 안정적인 범위(약 0.17~0.28) 내에서 유지되고 있으며, 2014년 이후 소폭 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 자산 활용 효율이 다소 개선되고 있음을 시사합니다.
- 재무 건전성 지표
- 재무 레버리지 비율은 2.55에서 4.0 사이의 지속적 증가 경향을 나타내며, 부채 활용도가 늘어나고 있음을 보여줍니다. 특히 2016년에는 4.1로 최고치를 기록했으며, 이후 소폭 조정을 거쳐 3.87에 이르렀습니다. 이는 기업이 더 많은 부채를 활용하여 성장이나 운영에 자금을 조달하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 자기자본비율(ROE)은 2012년 이후부터 지속적으로 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 2015년 이후에는 부정적인 수치를 기록하는 등 자본 수익률이 크게 저하되고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2016년과 2017년에는 -30%를 넘어서는 부정적 수치가 지속되어 기업의 이익 창출 능력에 심각한 문제가 있음을 시사합니다.
- 이자·세금 부담 비율 및 기타 지표
- 이자부담 비율은 2012년 이후 눈에 띄는 변화는 없으나 2013년~2014년 사이 0.73에서 0.83으로 상승하는 경향이 있으며, 이후 2015년부터 2017년까지는 0.74~0.83 내에서 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 반면에 세금 부담 비율은 2013년 이후 일부 기간에 데이터가 누락되거나 기록되지 않아 분석에 제한이 있습니다. 2013년 이후 일부 구간에서는 0.36~0.52 범위 내에서 변동하며 일정 수준을 유지하는 측면이 보입니다.
- 전반적 평가
- 전반적으로 볼 때, 회사는 2012년부터 2014년까지는 비교적 양호한 수익성을 보였으나, 2015년과 2016년을 기점으로 급격한 수익성 악화와 함께 이익률이 하락하는 모습을 보입니다. 재무 구조상 부채 활용이 확대되었으며, 이에 따른 재무레버리지가 증가하는 반면, 자기자본수익률은 지속적으로 하락하고 있어 재무 건전성에 도전이 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 시장 상황, 원자재 가격 변동, 혹은 기업 내부의 비용 구조 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Anadarko Petroleum Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2012년 초반에는 순이익률이 상당히 양호한 수준인 17.97%를 기록하며 수익성의 강세를 보여줍니다. 그러나 이후 2013년, 2014년을 거치면서 변동이 있지만 전반적으로는 낮은 수익률 수준을 유지하는 경향을 보입니다. 특히 2015년 이후부터는 급격한 하락세로 전환되어, 2015년 이후 지속적으로 손실 또는 부진한 수익성을 나타내고 있으며, 2016년과 2017년에는 기록이 크게 떨어져 각각 -53.68%, -70.55%까지 하락하는 등 심각한 수익성 저하가 관찰됩니다. 이는 수익성 압박이 지속되고 있음을 시사하며, 외부 또는 내부적 요인으로 인한 수익성 악화 가능성을 보여줍니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2012년 이후 전반적으로 안정적인 수준인 0.25~0.28 범위 내를 유지하고 있으나, 2015년 이후부터는 점차 하락하는 추세를 보입니다. 특히 2015년 이후에는 0.22 이하로 떨어지는 구간이 지속되고 있으며, 2016년과 2017년에는 0.17~0.24 사이의 수치를 기록하며 점차 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 예상할 수 있습니다. 이의 증가 또는 감소는 회사의 자산 활용도와 수익 창출 능력의 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2012년 이후 지속적으로 낮은 수준이 유지되고 있으며, 특히 2015년 이후에는 마이너스 수치로 전환되는 등 수익성 및 자산 효율성의 감소를 보여주고 있습니다. 2013년 초부터 2014년까지 잠시 4% 내외를 기록하였으나, 이후에는 지속적으로 부진한 수익성을 반영하여 2015년 이후에는 -11% 내외로 낮아졌으며, 몇 차례의 반등 이후에도 다시 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 당기의 수익 창출 능력이 감소하고 있음을 나타내며, 자산 활용의 상대적 비효율성을 시사합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Anadarko Petroleum Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2013년부터 2015년까지 일부 기간에 기준점이 나타나며, 상대적으로 낮아진 수치를 기록하는 시기도 있었으나 데이터 전체에 걸쳐서 일정하지 않은 경향이 관찰됩니다. 특히 2013년 6월과 9월 사이에 약 0.36에서 0.52로 증가 후, 이후 몇 차례 누락된 데이터와 함께 다시 표기되면서 감지됩니다. 이는 세금부담이 변동성을 보였음을 시사하며, 일정 기간 동안은 부담이 낮거나 평균적 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 2013년 이후 2014년 말까지는 대체로 안정적이었으며, 2014년 12월에는 0.74로 비교적 높은 수준을 유지하는 경향이 나타났습니다. 특히 2017년 12월에는 -2.08과 -0.21이라는 음수 값을 기록하며, 이는 이자 비용이 수입 또는 기타 조정요인보다 크게 축소되었음을 의미합니다. 이러한 패턴은 재무구조상의 변동 또는 이자비용의 급감에 기인할 수 있으며, 전반적으로 이자 부하 부담이 일정하지 않게 변화하는 모습을 보입니다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 2013년부터 2017년까지 지속적으로 변동하는 극심한 변동성을 보여줍니다. 2013년 상반기에 약 30% 안팎의 높은 수준을 유지하다가, 점차 하락세를 기록하며 2014년부터 2016년까지 대체로 적자가 지속되거나 마이너스 상태를 나타냈습니다. 특히 2015년 후반부터 2016년 내내 음의 마진이 깊어졌으며, 2017년까지도 부정적인 값을 지속하는 추세입니다. 이는 영업이익률이 불안정하며, 수익성 확보에 어려움이 있었음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 이 지표는 전체 기간에 걸쳐서 점진적 하락 추세를 보이는데, 2013년 이후 약 0.25에서 시작하여 2017년에는 0.22 수준까지 떨어졌습니다. 이는 회사의 자산이 같은 기간 동안 점차적으로 덜 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 투자수익률 저하와 함께 자산의 활용도 저하를 의미할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2013년 이후 상당한 변동을 보여주는 지표입니다. 초기에는 4.55%로 긍정적인 수치를 기록했으나, 이후 전반적으로 하락세를 보여 2017년에는 약 -4.69% 정도로 적자 상태가 지속되고 있습니다. 이와 같은 움직임은 수익성률의 저하 및 효율성 감소를 반영하며, 기업의 재무적 성과가 악화되고 있음을 암시합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Anadarko Petroleum Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2012년 6월 이후 일정 수준을 유지하다가 2013년과 2014년 초반에는 데이터를 제공하지 않으며, 2015년 이후에는 부과 비율이 0.52~0.51로 안정된 모습을 보여 준다. 이 비율은 대체로 일정하거나 약간 변동하는 양상을 보이고 있으며, 특정 기간 동안 제외되거나 미공개된 시점이 있지만 전반적으로는 일정한 수준을 유지하는 것으로 추측할 수 있다.
- 이자부담비율
- 2012년 이후 일정하게 높은 수준(약 0.73~0.83)로 유지되다가 2015년 이후에는 잠시 음수 또는 매우 낮은 값(-2.08, -0.21)을 기록하는 시기도 발생하였다. 특히 2017년 3월 이후에는 다시 높은 비율(약 0.74~0.83)을 유지하다가, 2014년 말에 급작스럽게 데이터가 부정확하거나 부재가 나타났고, 이후 재무 상태가 불안정했음을 반영할 수 있다. 전반적으로 금융 비용 부담 능력을 나타내는 비율이 일정 기간 동안 일관성을 유지하거나 변동성을 보여주는 모습이다.
- EBIT 마진 비율
- 2012년 이후 다양한 수준을 나타내며, 2013년 후반부터 2014년 초반에 걸쳐서는 비교적 양호한 수준(약 17.84%~31.96%)을 유지했다. 하지만 2014년 이후 2015년까지 급격히 낮아져 음의 영역으로 진입했고, 이후 지속적으로 크게 하락하는 추세를 보인다. 특히 2015년 이후에는 극심한 변동으로 나타나며, 한때 마이너스 92.18%를 기록하는 등 손실이 매우 심한 상황이 드러난다. 이는 영업이익률이 극도로 부진하거나 영업 손실이 확대되었음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2012년 이후 전반적으로 변동성을 보이며, 2013년 중후반에는 일정 부분 흑자(약 17.97%)를 유지했으나, 이후 지속적으로 수익성 하락이 관찰된다. 2014년과 2015년을 거치면서 마이너스 값을 여러 차례 기록했고, 특히 2015년 말과 2016년 초에는 -70%에 육박하는 극심한 손실이 나타난다. 이후 일부 회복세를 보였지만 여전히 음의 수익률 구간에 머물며, 수익성 향상이 미흡했음을 보여준다. 이러한 추세는 전반적으로 재무적 난제와 영업 부진을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.