수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Anadarko Petroleum Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 기간 동안 매출총이익률은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2015년 초까지는 60~80% 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하였으나, 이후 지속적인 감소세가 관찰된다. 특히 2015년 이후에는 60%를 하회하는 수준으로 낮아지면서 수익성상의 어려움을 드러내고 있다. 이러한 하락은 원가율 증가 혹은 판매가격 하락 등 다양한 요인에 따른 이익률 축소 가능성을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2012년 말 이후 변동폭이 크고, 2013년 이후 급격히 변동하는 양상을 보이고 있다. 특히 2015년 이후에는 큰 폭으로 하락하는 모습을 보여, 영업이익성에 상당한 압력을 받고 있음을 알 수 있다. 2015년 하반기 이후에는 마이너스 영업이익률을 기록하며 손실이 지속되고 있음을 확인할 수 있는데, 이는 운영 효율성 저하 또는 시장 가격 하락에 따른 영향을 반영하는 것으로 추정된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이익률은 2012년 이후 연평균적으로 개선 또는 유지되다가, 2014년을 정점으로 하락세가 가파르게 진행된다. 특히 2015년과 2016년에는 각각 -50%를 넘는 적자를 기록하며 기업의 수익성 하락을 명확히 보여준다. 전체적인 방향성은 수익성 악화로 해석되며, 시장 환경 또는 비용 구조의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률 역시 2012년 중후반부터 하락세를 지속하고 있으며, 2015년 하반기 이후에는 마이너스 수준에 근접하거나 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 기업의 자기자본에 대한 수익성이 급격히 저하되고 있음을 의미하며, 자본 대비 손실 규모가 커지고 있음을 보여준다. 특히 2016년 이후에는 -40%를 넘는 수준으로 나타나, 재무적 불안정성을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률은 지속적인 하락 추세를 보여, 기업이 자산을 통한 수익 창출 능력이 저하되고 있음을 반영한다. 2012년 이후 4.5%에서 출발하여 2016년에는 -11% 이상의 적자 수준에 이르렀으며, 이 후에도 부정적 수익률이 계속되고 있다. 이는 자산 활용도와 운영 효율성의 저하를 시사하며, 수익 창출 능력 저하로 인한 기업 성과 악화를 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Anadarko Petroleum Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q3 2017 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2017
+ 매출 총이익Q2 2017
+ 매출 총이익Q1 2017
+ 매출 총이익Q4 2016)
÷ (판매 수익Q3 2017
+ 판매 수익Q2 2017
+ 판매 수익Q1 2017
+ 판매 수익Q4 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 추세 및 전반적 변화
- 이 분석 기간 동안 매출 총이익과 판매 수익의 추이는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으나, 일부 기간에는 변동성이 존재합니다. 2012년부터 2013년까지, 두 수치는 소폭의 변동을 보였지만 대체로 안정적인 수준을 유지하였으며, 이후 2014년부터 2017년까지는 점진적 성장세를 보여줍니다. 특히 2014년 말부터 2016년 초까지 매출 총이익과 판매 수익이 증가하는 추세를 보였으며, 2017년 초까지 지속적으로 향상된 것으로 나타납니다.
- 매출 총이익
- 2012년 이후 매출 총이익은 점진적으로 증가하는 모습을 나타내며, 2014년 말과 2016년 초에 정점을 찍는 경향이 있습니다. 그러나 2015년 동안에는 일시적인 하락 현상도 관찰되었으며, 2017년에는 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 기업의 수익성 개선 혹은 원가 효율성 향상에 따른 결과라고 해석할 수 있습니다.
- 판매 수익
- 판매 수익은 전체적으로 상승세를 보이고 있으며, 특히 2014년과 2017년을 기점으로 상당한 증가를 기록하였음을 알 수 있습니다. 2012년과 2013년에는 일부 기간에 정체 또는 소폭의 하락이 있었으나, 이후 점차 확대되는 흐름을 보여줍니다. 이는 기업의 영업 활동 확장 또는 시장 점유율 상승의 가능성을 시사합니다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2012년부터 2017년까지 일정한 변동성을 보이며, 2012년 초반에는 약 79.76%였으며 이후 점진적으로 낮아지기 시작하여 2015년까지 66%대 후반, 2016년 후반에는 약 68% 수준에 이르렀음을 알 수 있습니다. 특히 2015년 기간 동안에는 지속적인 하락이 뚜렷하고, 이후 일부 회복세를 보이기 시작하였으나 전반적으로 안정적이지 않은 흐름을 유지하고 있습니다. 이는 원가구조 변화 또는 시장 경쟁력의 변동 가능성을 내포합니다.
영업이익률
Anadarko Petroleum Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 판매 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q3 2017 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2017
+ 영업이익(손실)Q2 2017
+ 영업이익(손실)Q1 2017
+ 영업이익(손실)Q4 2016)
÷ (판매 수익Q3 2017
+ 판매 수익Q2 2017
+ 판매 수익Q1 2017
+ 판매 수익Q4 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 전체 기간 동안 영업이익은 변동성을 보이고 있으며, 일부 기간에는 큰 손실을 기록하였고, 일부 기간에는 수익성 회복이 관찰됩니다. 2012년 3월과 12월, 2014년 6월과 9월 등에서는 영업이익이 상당히 낮거나 손실로 전환된 모습이 나타납니다. 특히 2015년부터 2017년까지는 지속적인 손실이 누적됨에 따라 영업이익이 급격히 감소하는 추세를 보이며, 2015년 6월 이후 큰 폭의 손실이 반복적으로 발생하였습니다. 이 기간 동안 유의미한 손실이 장기간 계속되었으며, 특히 2015년과 2016년에는 손실폭이 확대되고 일부 기간에서는 손실액이 수천 백만 달러에 이르는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 손실은 시장 환경이나 산업 내 구조적 어려움, 혹은 특정 비용 구조의 변동과 관련된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 판매 수익
- 판매 수익은 2012년 초반에 3,412백만 달러를 기록하며 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2012년 전반에 걸쳐 많은 기간 동안 3,400백만 달러 이상으로 유지되었으나, 이후 점차 저하되어 2015년에는 2,200백만 달러대, 2017년에는 2,400백만 달러대에 이르는 등 낮은 수익 규모를 기록합니다. 특히 2015년 이후 수익이 꾸준히 하락하는 배경에는 시장 환경 변화와 생산량 또는 판매 전략의 조정이 영향을 미친 것으로 추정됩니다. 결과적으로 수익의 감소는 재무 성과와 영업이익 악화의 주요 원인 중 하나로 작용하고 있음을 알 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 특정 시점에 따라 주요 변동성을 겪으며, 2013년에는 25% 내외로 높은 수준을 유지하다가 이후에는 큰 폭으로 하락하는 양상을 보입니다. 2014년 이후부터는 두 자릿수 영업이익률이 유지되지 않으며, 특히 2015년과 2016년에는 -60%에 이르는 극단적인 손실률이 기록되어 정상적인 영업 활동이 어려운 상태임을 시사합니다. 이 기간 동안 영업이익률이 지속적으로 악화된 것은 운영 효율성 저하, 비용 증가, 또는 시장 조건의 악화와 연관이 있을 수 있습니다. 2017년에는 여전히 부정적 수익률이 지속되어 기업의 수익성 회복이 지연되고 있는 것으로 나타납니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Anadarko Petroleum Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 판매 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q3 2017 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2017
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2017
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2017
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2016)
÷ (판매 수익Q3 2017
+ 판매 수익Q2 2017
+ 판매 수익Q1 2017
+ 판매 수익Q4 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)
- 분기별 순이익은 2012년 상반기에는 양호한 수준을 보였으며, 2012년 이후 중대한 변동성을 나타냈다. 2013년에는 상당한 이익과 손실이 교차하며, 특히 2013년 12월과 2014년 초에는 큰 손실을 기록하였다. 2014년 하반기부터는 다시 수익성을 회복하는 모습을 보였으며, 2015년에는 다시 많은 이익을 창출하였다. 그러나 2015년 후반부터 2016년까지의 기간에는 순이익이 크게 급격히 악화된 것으로 관찰된다. 2017년 이후에는 계속된 손실이 지속되면서, 일부 분기에는 마이너스 순이익이 확대되는 추세를 보여준다. 전체적으로 크게 변동하는 순이익 수준이 특징적이며, 일부 기간에는 강한 회복세를 보이기도 하지만, 전체적으로는 손실이 반복되고 있다.
- 판매 수익
- 전체 기간에 걸쳐 판매 수익은 대체로 상승 또는 안정적인 증감 추세를 나타낸다. 2012년 초에는 3,412백만 달러에서 시작하여, 2014년 말까지 4,385백만 달러까지 증가하는 모습을 보였다. 이후 2015년에는 약간의 하락세를 기록했으며, 2016년과 2017년에는 다시 회복하는 양상을 보여주었다. 특히 2014년 이후로 수익의 증감 폭이 크지 않고 비교적 안정적인 흐름을 유지하는 것으로 관찰되어 시장 또는 생산 활동의 지속성을 시사한다. 이러한 추세는 회사가 수익 규모를 어느 정도 유지하거나 점진적으로 성장하는 모습을 나타낸다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 전체 기간 동안 변동성이 매우 크며, 2013년 이후부터는 여러 분기별로 극단적인 수치를 기록한다. 2013년 말 이후, 수익률은 점차 하락하는 경향을 보였으며, 2014년과 2015년에는 일부 분기에서 마이너스 또는 매우 낮은 수치를 기록하는 등 수익성 악화가 드러난다. 특히 2015년 12월 이후에는 지속적으로 부진한 수익률을 기록하면서, -70%에 달하는 극단적 손실이 반복되었다. 이러한 미묘한 변화는 수익성 관리의 어려움, 시장 환경의 어려움, 또는 원가 구조의 변화 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있음을 시사한다. 전체적으로 높은 변동성을 보이면서, 특정 시기에는 극심한 손실 또는 수익률 하락이 지속되었음을 알 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Anadarko Petroleum Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q3 2017 계산
ROE = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2017
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2017
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2017
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2016)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 추세와 변동성
- 2012년 초반에는 상당히 안정적인 순이익을 기록했으며, 2012년 3월에는 2,156백만 달러의 이익을 보였다. 이후 2012년 6월과 9월에는 약간의 하락 후, 연말에는 다시 회복되어 182백만 달러를 기록하였다. 2013년에는 전반적으로 수익성이 증가하는 모습을 보였으며, 특히 2013년 6월에는 929백만 달러까지 상승하였다. 그러나 2013년 12월 이후부터 2014년까지는 순이익이 급락하였고, 2014년 3월과 6월에는 유의미한 적자를 기록하였다. 이후 2014년 말부터 잠정적 회복 국면에 접어들었으며, 2015년에는 일시적으로 흑자 전환이 나타났다가 또 다시 2015년 하반기부터 순이익이 적자를 지속하였다. 2016년과 2017년에도 전반적으로 큰 변동성과 적자가 계속된 모습이다, 이는 산업 환경의 어려움 또는 기업의 구조적 문제를 시사할 수 있다.
- 자본 구조와 자본의 변화
- 주주의 자본은 2012년 20,279백만 달러로 시작하여, 2013년 내내 다소 변동하며 21,189백만 달러까지 증가하였다. 그러나 이후 지속적인 하락세를 보이기 시작하여, 2015년 6월 이후 16,300백만 달러 수준까지 감소하였다. 특히 2015년 말부터 2016년까지는 강한 축소세를 보였으며, 2016년 12월에는 11,281백만 달러로 나타났다. 이 기간 동안 기업의 적자와 수익성 저하, 자본 손실이 복합적으로 영향을 미친 것으로 판단된다. 2017년에는 일부 회복세가 전개되었으나, 여전히 2012년 수준보다 낮은 상태를 유지한다. 이러한 자본 축소는 기업 재무건전성에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 패턴과 의미
- 2013년 하반기부터 ROE는 양의 값을 기록하며 수익성을 보여주기 시작하였으나, 2014년 1분기에 11.59%까지 회복된 이후로는 지속적으로 하락하는 추세를 나타냈다. 2014년 하반기부터 2015년까지는 마이너스 영역으로 진입하며 N.P. 손실이 확대한 모습이 확인된다. 2015년 하반기에는 -41.46%까지 치닫았고, 이후 2016년 내내 마이너스 고정을 유지하였다. 2017년 초반까지도 개선되지 않은 부정적인 ROE가 지속되어, 기업의 수익성 부족과 효율성 저하를 반영하는 것으로 보인다. 전반적으로, ROE의 급격한 하락은 명확한 수익성 악화를 시사하며, 기업 내부의 재무적 어려움을 보여주는 지표로 해석할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Anadarko Petroleum Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q3 2017 계산
ROA = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2017
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2017
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2017
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2016)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추이
- 2012년부터 2013년 초까지는 상당한 변동성을 보여주며 일부 기간에 이익이 발생하였으나, 이후로는 지속적인 손실이 나타나고 있습니다. 특히 2014년부터 2017년까지 여러 분기에서 적자 폭이 확대되어, 일부 기간에는 수억 달러의 손실이 지속적으로 보고되었습니다. 이로 인해 회사의 수익성은 전반적으로 부정적인 흐름을 보이고 있으며, 손실 발생 빈도와 규모가 증가하는 추세를 관찰할 수 있습니다.
- 총자산 규모의 변화
- 2012년 초 545억 달러 규모에서 시작하여, 전반적인 감량세를 보여 2017년에는 약 44억 달러 수준으로 줄어들었습니다. 특히 2013년 이후로는 일관된 자산 축소를 보이며, 자산 규모는 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추이는 회사의 재무상태 전반에 걸친 축소와 재무구조 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
- ROA(자산수익률)의 추이
- 2013년 이후 일부 분기를 제외하고는 전체적으로 마이너스 값을 기록하며, 특히 2014년과 2015년, 그리고 그 이후로도 지속적인 적자와 함께 큰 폭의 부정적인 수익률이 발생하였습니다. 높은 적자와 함께 부정적인 ROA는 자산을 통한 수익창출 능력이 매우 저조하거나 부정적임을 의미하며, 이는 기업의 수익성 악화와 연관되어 있습니다.