지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Anadarko Petroleum Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 부채 관련 비율에서 뚜렷한 변화 추세가 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2013년 1분기 0.65에서 2017년 3분기 1.44로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2015년 1분기부터 급격하게 상승하여 2015년 말 1.23, 2016년 1분기 1.6까지 높아졌다가 이후 다소 완화되는 모습을 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2013년 1분기 0.39에서 2017년 3분기 0.59로 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 증가폭은 상대적으로 완만하지만, 지속적인 부채 증가를 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 2013년 1분기 0.25에서 2017년 3분기 0.36으로 증가했습니다. 이 비율 역시 전반적으로 상승하는 경향을 보이며, 자산 대비 부채 규모가 점차 확대되고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2013년 1분기 2.54에서 2017년 3분기 4.0으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 차입금 의존도가 높아지고 있음을 의미하며, 재무 위험이 증가할 가능성을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2013년 1분기 3.74에서 2017년 3분기 -1.34로 급격하게 감소했습니다. 2014년 2분기부터 음수 값을 기록하기 시작하여, 2015년 이후 지속적으로 악화되는 모습을 보입니다. 이는 이자 지급 능력에 심각한 문제가 발생했음을 나타냅니다.
전반적으로 부채 비율은 증가하고, 이자 커버리지 비율은 급격히 감소하는 추세로, 재무 건전성이 악화되고 있음을 시사합니다. 특히 이자 커버리지 비율의 급격한 감소는 수익성 악화와 부채 부담 증가가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Anadarko Petroleum Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 149) | 44) | 42) | 42) | 788) | 32) | 3,025) | 33) | 33) | 33) | 500) | —) | —) | —) | —) | 500) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 15,424) | 15,436) | 15,284) | 15,281) | 15,090) | 15,641) | 15,726) | 15,718) | 15,892) | 16,025) | 16,365) | 15,092) | 14,728) | 13,414) | 13,569) | 13,065) | 13,647) | 13,538) | 13,663) | ||||||
| 총 부채 | 15,573) | 15,480) | 15,326) | 15,323) | 15,878) | 15,673) | 18,751) | 15,751) | 15,925) | 16,058) | 16,865) | 15,092) | 14,728) | 13,414) | 13,569) | 13,565) | 13,647) | 13,538) | 13,663) | ||||||
| 주주의 자본 | 10,782) | 11,472) | 11,856) | 12,212) | 12,600) | 11,281) | 11,686) | 12,819) | 14,079) | 16,389) | 16,332) | 19,725) | 20,677) | 19,331) | 19,120) | 21,857) | 22,342) | 22,189) | 21,090) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.44 | 1.35 | 1.29 | 1.25 | 1.26 | 1.39 | 1.60 | 1.23 | 1.13 | 0.98 | 1.03 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2017 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 15,573 ÷ 10,782 = 1.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2013년 3월 31일에 13663백만 달러로 시작하여 2017년 9월 30일에 15573백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 증가세가 일정하지는 않으며, 2014년 중반부터 2015년까지는 상대적으로 완만한 증가세를 보이다가 2016년에 다시 가파르게 증가합니다.
주주의 자본은 2013년 3월 31일에 21090백만 달러로 시작하여 2015년 12월 31일에 12819백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 이후 2016년에는 소폭 증가하지만, 2017년 9월 30일에는 10782백만 달러로 감소합니다. 전반적으로 주주의 자본은 감소하는 추세를 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2013년 3월 31일에 0.65에서 2017년 9월 30일에 1.44로 꾸준히 증가합니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 의미합니다. 특히 2015년 이후 급격한 증가세를 보이며, 2016년에는 1.6까지 상승한 후 다소 완화되지만 여전히 높은 수준을 유지합니다. 이러한 증가는 재무 위험 증가를 시사할 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 부채가 증가하고 주주 자본이 감소하는 추세를 보여줍니다. 특히 주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 재무 구조의 변화를 나타내며, 잠재적인 재무적 위험을 시사합니다. 이러한 변화의 원인을 파악하고, 지속 가능한 재무 구조를 유지하기 위한 전략 수립이 필요합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Anadarko Petroleum Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 149) | 44) | 42) | 42) | 788) | 32) | 3,025) | 33) | 33) | 33) | 500) | —) | —) | —) | —) | 500) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 15,424) | 15,436) | 15,284) | 15,281) | 15,090) | 15,641) | 15,726) | 15,718) | 15,892) | 16,025) | 16,365) | 15,092) | 14,728) | 13,414) | 13,569) | 13,065) | 13,647) | 13,538) | 13,663) | ||||||
| 총 부채 | 15,573) | 15,480) | 15,326) | 15,323) | 15,878) | 15,673) | 18,751) | 15,751) | 15,925) | 16,058) | 16,865) | 15,092) | 14,728) | 13,414) | 13,569) | 13,565) | 13,647) | 13,538) | 13,663) | ||||||
| 주주의 자본 | 10,782) | 11,472) | 11,856) | 12,212) | 12,600) | 11,281) | 11,686) | 12,819) | 14,079) | 16,389) | 16,332) | 19,725) | 20,677) | 19,331) | 19,120) | 21,857) | 22,342) | 22,189) | 21,090) | ||||||
| 총 자본금 | 26,355) | 26,952) | 27,182) | 27,535) | 28,478) | 26,954) | 30,437) | 28,570) | 30,004) | 32,447) | 33,197) | 34,817) | 35,405) | 32,745) | 32,689) | 35,422) | 35,989) | 35,727) | 34,753) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2017 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 15,573 ÷ 26,355 = 0.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2013년 3월 31일에 13663백만 달러로 시작하여 2017년 9월 30일에 15573백만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 부채는 변동성을 보였지만, 2016년 말까지 증가 추세를 보이다가 2017년에 소폭 증가했습니다.
총 자본금은 2013년 3월 31일에 34753백만 달러로 시작하여 2017년 9월 30일에 26355백만 달러로 감소했습니다. 자본금은 2013년 중반까지 증가했지만, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2015년 이후 감소폭이 커졌습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2013년 3월 31일에 0.39로 시작하여 2017년 9월 30일에 0.59로 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 2015년 이후 부채비율은 꾸준히 상승하여 2016년 말에 0.62까지 상승한 후 소폭 하락했습니다. 이러한 추세는 재무 위험 증가를 시사할 수 있습니다.
전반적으로 부채는 증가하고 자본금은 감소하는 추세를 보이며, 이는 부채비율의 상승으로 이어졌습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 수익성, 배당 정책 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 수 있습니다. 부채비율의 증가는 재무적 위험 증가를 의미하며, 자본금 감소는 장기적인 성장 잠재력에 영향을 미칠 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Anadarko Petroleum Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 149) | 44) | 42) | 42) | 788) | 32) | 3,025) | 33) | 33) | 33) | 500) | —) | —) | —) | —) | 500) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 15,424) | 15,436) | 15,284) | 15,281) | 15,090) | 15,641) | 15,726) | 15,718) | 15,892) | 16,025) | 16,365) | 15,092) | 14,728) | 13,414) | 13,569) | 13,065) | 13,647) | 13,538) | 13,663) | ||||||
| 총 부채 | 15,573) | 15,480) | 15,326) | 15,323) | 15,878) | 15,673) | 18,751) | 15,751) | 15,925) | 16,058) | 16,865) | 15,092) | 14,728) | 13,414) | 13,569) | 13,565) | 13,647) | 13,538) | 13,663) | ||||||
| 총 자산 | 43,128) | 44,348) | 44,693) | 45,564) | 45,417) | 44,033) | 47,922) | 46,414) | 49,182) | 52,124) | 52,973) | 61,689) | 60,665) | 58,414) | 58,103) | 55,781) | 55,294) | 55,300) | 53,588) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2017 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 15,573 ÷ 43,128 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2013년 3월 31일에 13663백만 달러로 시작하여 2017년 9월 30일에 15573백만 달러에 도달했습니다. 하지만 증가세가 꾸준하지는 않으며, 2014년 하반기부터 2015년 상반기까지는 비교적 완만한 증가세를 보이다가, 2015년 하반기부터 2016년 상반기까지 급격한 증가세를 나타냅니다. 이후 2016년 하반기부터 2017년 9월까지는 증가세가 둔화됩니다.
총 자산은 2014년 중반까지 증가하는 경향을 보이다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다. 2013년 3월 31일에 53588백만 달러로 시작하여 2014년 6월 30일에 61689백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2017년 9월 30일에 43128백만 달러로 감소했습니다. 특히 2014년 하반기부터 2015년까지 자산 감소폭이 두드러집니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2013년 3월 31일에 0.25로 시작하여 2017년 9월 30일에 0.36에 도달했습니다. 2015년 하반기부터 2016년 상반기까지 부채비율이 급격하게 상승했으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 부채가 자산 증가 속도보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 총 부채는 증가하고 총 자산은 감소하면서 자산대비 부채비율이 상승하는 추세를 보입니다. 이는 재무 건전성에 대한 잠재적인 위험 신호로 해석될 수 있으며, 부채 관리 및 자산 효율성 개선에 대한 주의가 필요합니다.
재무 레버리지 비율
Anadarko Petroleum Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 43,128) | 44,348) | 44,693) | 45,564) | 45,417) | 44,033) | 47,922) | 46,414) | 49,182) | 52,124) | 52,973) | 61,689) | 60,665) | 58,414) | 58,103) | 55,781) | 55,294) | 55,300) | 53,588) | ||||||
| 주주의 자본 | 10,782) | 11,472) | 11,856) | 12,212) | 12,600) | 11,281) | 11,686) | 12,819) | 14,079) | 16,389) | 16,332) | 19,725) | 20,677) | 19,331) | 19,120) | 21,857) | 22,342) | 22,189) | 21,090) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.00 | 3.87 | 3.77 | 3.73 | 3.60 | 3.90 | 4.10 | 3.62 | 3.49 | 3.18 | 3.24 | 3.13 | 2.93 | 3.02 | 3.04 | 2.55 | 2.47 | 2.49 | 2.54 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2017 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 43,128 ÷ 10,782 = 4.00
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- 총 자산
- 총 자산은 2013년 1분기 535억 8,800만 달러에서 2014년 4분기 616억 8,900만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2015년 1분기에는 529억 7,300만 달러로 감소한 후 2015년 말까지 하락세를 이어갔습니다. 2016년에는 440억 3,300만 달러에서 455억 6,400만 달러 사이에서 변동하며 소폭 회복세를 보였지만, 2017년에는 다시 감소하여 431억 2,800만 달러를 기록했습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2013년 1분기 210억 9,000만 달러에서 2013년 2분기 221억 8,900만 달러로 증가한 후 2013년 3분기 223억 4,200만 달러로 최고점을 찍었습니다. 이후 2014년까지 감소 추세를 보이다가 2015년 1분기 163억 3,200만 달러, 2015년 4분기 128억 1,900만 달러로 급격히 감소했습니다. 2016년에는 112억 8,100만 달러에서 126억 달러 사이에서 변동하며 소폭 회복세를 보였지만, 2017년에는 다시 감소하여 107억 8,200만 달러를 기록했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2013년 1분기 2.54에서 2014년 4분기 3.13으로 꾸준히 증가했습니다. 2015년에는 3.18에서 3.62로 더욱 가파르게 상승했으며, 2016년에는 3.9에서 3.73으로 감소했습니다. 2017년에는 3.87에서 4.0으로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보이며, 이는 부채 사용이 증가했음을 시사합니다.
전반적으로 총 자산은 변동성을 보였지만, 장기적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 주주의 자본은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 특히 2015년 이후 급격한 감소세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율의 증가는 부채 의존도가 높아지고 있음을 나타냅니다.
이자 커버리지 비율
Anadarko Petroleum Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (699) | (415) | (318) | (515) | (830) | (692) | (1,034) | (1,250) | (2,235) | 61) | (3,268) | (395) | 1,087) | 227) | (2,669) | (770) | 182) | 929) | 460) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 58) | 81) | 43) | 63) | 83) | 81) | 36) | (274) | 75) | 47) | 32) | 45) | 60) | 39) | 43) | 45) | 41) | 30) | 24) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | (425) | (38) | 97) | (64) | (260) | (314) | (383) | (645) | (917) | 77) | (1,392) | (102) | 627) | 428) | 664) | (98) | 240) | 567) | 456) | ||||||
| 더: 이자 비용 | 230) | 227) | 223) | 233) | 220) | 217) | 220) | 209) | 199) | 201) | 216) | 199) | 204) | 186) | 183) | 173) | 177) | 172) | 164) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (836) | (145) | 45) | (283) | (787) | (708) | (1,161) | (1,960) | (2,878) | 386) | (4,412) | (253) | 1,978) | 880) | (1,779) | (650) | 640) | 1,698) | 1,104) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | -1.34 | -1.30 | -1.94 | -3.30 | -5.33 | -7.94 | -6.77 | -10.74 | -8.78 | -2.81 | -2.24 | 1.07 | 0.58 | -1.26 | -0.13 | 4.07 | 6.01 | 5.85 | 3.74 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2017 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2017
+ EBITQ2 2017
+ EBITQ1 2017
+ EBITQ4 2016)
÷ (이자 비용Q3 2017
+ 이자 비용Q2 2017
+ 이자 비용Q1 2017
+ 이자 비용Q4 2016)
= (-836 + -145 + 45 + -283)
÷ (230 + 227 + 223 + 233)
= -1.34
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분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2013년 3월 31일에 11억 4천만 달러로 시작하여 2013년 6월 30일에 16억 9천 8백만 달러로 증가했습니다. 이후 2013년 9월 30일에 6억 4천만 달러로 감소했고, 2013년 12월 31일에는 -6억 5천만 달러로 적자를 기록했습니다.
2014년에는 변동성이 지속되어 2014년 3월 31일에 -17억 7천 9백만 달러의 적자를 기록한 후 2014년 6월 30일에 8억 8천만 달러로 반등했습니다. 그러나 2014년 9월 30일에는 -2억 5천 3백만 달러로 다시 감소했고, 2014년 12월 31일에는 -44억 1천 2백만 달러의 상당한 적자를 보였습니다.
2015년에는 적자 추세가 이어져 2015년 3월 31일에 3억 8천 6백만 달러, 2015년 6월 30일에 -28억 7천 8백만 달러, 2015년 9월 30일에 -19억 6천만 달러, 2015년 12월 31일에 -11억 6천 1백만 달러의 적자를 기록했습니다.
2016년에는 적자 규모가 다소 축소되어 2016년 3월 31일에 -7억 8백만 달러, 2016년 6월 30일에 -7억 8천 7백만 달러, 2016년 9월 30일에 -2억 8천 3백만 달러, 2016년 12월 31일에 45백만 달러의 소폭 이익을 기록했습니다.
2017년에는 변동성이 다시 증가하여 2017년 3월 31일에 -1억 4천 5백만 달러, 2017년 6월 30일에 -8억 3천 6백만 달러의 적자를 기록했습니다.
이자 비용은 2013년 3월 31일에 1억 6천 4백만 달러에서 2017년 9월 30일에 2억 3천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 증가율은 비교적 안정적입니다.
이자 커버리지 비율은 2013년 3월 31일에 3.74로 시작하여 2013년 6월 30일에 5.85로 증가했습니다. 그러나 이후 2013년 12월 31일에 4.07로 감소했고, 2014년 12월 31일에는 -2.24로 부정적인 값을 나타냈습니다. 2015년에는 지속적으로 부정적인 값을 유지하며, 2015년 9월 30일에는 -8.78, 2015년 12월 31일에는 -10.74로 최저점을 기록했습니다. 2016년에는 비율이 다소 개선되었지만 여전히 부정적인 값을 유지했고, 2017년 9월 30일에는 -1.34로 마감했습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 전반적으로 변동성이 크며, 2014년과 2015년에 상당한 적자를 기록했습니다. 2016년에는 적자 규모가 축소되었지만, 2017년에는 다시 변동성이 증가했습니다.
- 이자 비용
- 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율
- EBIT의 변동성에 따라 크게 영향을 받았으며, 2014년 이후 대부분의 기간 동안 부정적인 값을 나타내어 이자 지급 능력이 저하되었음을 시사합니다.