지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Anadarko Petroleum Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Anadarko Petroleum Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2012년부터 2013년까지는 이 비율이 점차 낮아지는 추세를 보여, 부채에 대한 주주 자본의 비중이 줄어들고 있음을 시사한다. 특히 2013년 이후에는 이 비율이 다소 상승하는 양상을 보이는데, 2015년 이후에는 뚜렷한 상승세로 전환되며 2016년과 2017년에는 1.3 이상의 수치에 도달하였다. 이는 상대적으로 부채 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있으며, 기업의 재무 구조가 변화하고 있음을 의미한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 상대적으로 안정적이던 이 비율은 2012년부터 2015년까지는 약 0.39 내지 0.43 구간에서 유지되었으며, 이후 2015년 이후로는 점차 상승세를 보이고 있다. 특히 2016년과 2017년에는 0.56~0.59 범위로 기록되면서 부채가 자본에 비해 증가하는 경향이 뚜렷해졌음을 알 수 있다. 이는 기업의 재무 위험이 증가하는 조짐으로 볼 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전 기간 동안 대체로 비슷하거나 약간 상승하는 모습을 나타낸다. 2012년에는 0.28 수준이었으며, 2016년 이후 조금씩 증가하여 0.36~0.39 범위에 근접하는 것으로 나타난다. 이는 기업의 자산에 비해 부채의 비중이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 재무 구조의 리스크가 점차 증가하는 추세를 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2012년부터 2013년까지는 2.54~2.69 범위 내에서 안정적으로 유지되었으며, 2014년 이후로는 지속적으로 상승하였다. 2017년에는 3.87로 최고치를 기록하며, 자본에 비해 부채의 비중이 높아지고 기업의 재무 레버리지가 증가했음을 알 수 있다. 이는 재무 위험이 높아지고 있음을 시사하며, 기업이 재무 전략을 재고할 필요성을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2012년 이후 데이터가 나타나지 않다가 2013년 이후부터 2017년까지 변동성을 보인다. 2013년 초에는 5.8로 양호한 수준을 유지했으나, 이후 2014년에 3.74로 하락하고, 이후 2015년과 2016년에는 부정적인 값이 기록되어 이자 비용 감당 능력이 악화된 것으로 보인다. 특히 2016년 이후에는 매우 낮거나 음수 값을 기록하며, 영업이익으로 이자 비용을 충당하는 데 어려움이 있었음을 의미한다. 이로 인해 회사의 채무 이행 관련 재무 건강 상태가 취약해졌을 가능성이 제기된다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Anadarko Petroleum Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q3 2017 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2012년 초반 기간에는 총 부채가 점진적으로 감소하는 추세를 보였으며, 특히 2012년 12월에는 13,269백만 달러로 낮아지는 모습이 관찰됩니다. 그러나 이후 2014년부터 2015년 사이에는 부채가 다시 증가하는 흐름을 나타내면서 2015년 12월에는 15,573백만 달러에 이르고 있습니다. 2016년 이후에는 부채가 안정적으로 유지되거나 약간의 변동을 보이며 2017년 6월까지 대체로 유지되고 있습니다. 전반적으로, 부채는 2012년부터 2017년 사이에 일부 변동성이 있었으나, 최근 기간에는 주로 일정 수준을 유지하는 모습입니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전 기간에 걸쳐 상당한 변동을 보여주고 있으며, 2012년 초반에는 20,229백만 달러에서 점차 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2013년 동안에는 계속 성장하여 21,890백만 달러를 기록했고, 이후 2014년과 2015년에는 상당히 낮은 수준으로 하락하는 모습이 나타납니다. 2016년과 2017년에는 회복세를 보이며 일정 수준을 유지하거나 약간의 증가 또는 감소가 반복되고 있습니다. 전체적으로 주주 자본은 변동성이 크지만, 2012년 이후 꾸준한 야기와 함께 변화하는 모습을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2012년 초반에는 0.76으로 비교적 안정적인 수준이었으며, 이후 조금씩 하락하거나 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2013년부터 2014년까지는 0.62 내지 0.71 구간에서 등락을 거듭하면서 부채비율이 점차 낮아지는 경향이 나타날 수 있으나, 2015년 이후에는 당초 수준보다 다소 높아지면서 1.4를 넘어서는 시기도 있습니다. 2016년 이후로는 부채 비율이 다시 상승하는 모습을 보여주며, 2017년에는 1.29까지 치솟는 등 일부 기간 동안 부채에 대한 의존도가 높아졌음을 시사합니다. 전체적으로 부채 비율은 초기보다 점차 상승하는 경향을 보이고 있으며, 이는 부채와 자본 간의 구조적 변화 또는 금융 정책의 변화에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Anadarko Petroleum Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q3 2017 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2012년 초반부터 2012년 12월까지 총 부채는 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2013년 초부터는 부채 수준이 안정화되어 있었으며 이후 2014년 이전에는 변동이 크지 않았다. 그러나 2014년 이후에는 부채가 다시 증가하는 모습을 보여 2015년 말까지 다수의 분기에서 최고 수준에 도달하였다. 특히, 2015년을 기점으로 부채가 다시 급증하는 양상을 나타내며, 2016년과 2017년에는 부채 수준이 높게 유지되었다. 전반적으로 부채 규모는 2012년 이후 초기 하락 이후 다시 상승하는 경향을 보였다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전반적으로 하락하는 추세를 보여주고 있다. 2012년의 높은 자본금에서 시작하여 점진적으로 감소하며 2015년 무렵에는 3만 달러 초반으로 떨어졌다. 이후 2016년과 2017년에는 소폭의 하락세가 지속되었으며, 2017년 마지막 분기에는 약간의 회복세가 관찰되었다. 이러한 자본금의 지속적인 감소는 기업의 자산 구조 또는 자본 조정 정책의 변화와 관련된 것으로 추정된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2012년부터 2013년 초반까지 안정적인 수준(약 0.39~0.43)을 유지하였다. 그러나 2014년 이후에는 점차적으로 상승하는 경향을 보여 2015년에는 0.53을 기록하며, 전반적으로 부채의 자본 대비 비율이 높아지고 있음을 시사한다. 특히, 2015년 이후에는 0.55~0.59 범위 내에서 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 기업의 재무 구조가 부채 의존도 높아지고 있음을 나타낸다. 이러한 추세는 부채를 통한 자본 조달이 늘어나거나 재무 전략의 변화에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율
Anadarko Petroleum Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q3 2017 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 변화
- 전체 기간 동안 총 부채는 평균적으로 다소 변동이 있었으며, 2012년 말 15,386백만 달러에서 2017년 후반에 15,430백만 달러 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 특히, 2014년 이후 일부 증감이 나타나며 일정 수준을 유지하였으나, 2015년과 2016년에는 최저치 부근인 15,658백만 달러와 15,673백만 달러를 기록하였다. 이후 다시 약간의 증감이 있으며 전반적으로 큰 폭의 변화는 나타나지 않고 있다.
- 총 자산의 변화 및 패턴
-
총 자산은 2012년 54,521백만 달러에서 점차 감소하는 경향을 보여주며, 2015년에는 52,124백만 달러를 기록하였다. 이후 지속적인 하락세를 보여 2016년에는 44,033백만 달러로 낮아졌으며, 2017년에는 약간 회복된 모습을 보이면서 44,693백만 달러까지 증가하였다. 이 패턴은 자산 축소를 통해 일부 자산 매각 또는 감액이 있었음을 시사한다.
한편, 자산 규모 감소와 함께, 부채비율은 일정 수준에서 비교적 안정적이며, 2012년부터 2014년까지 0.25 전후를 유지하였다. 그러나 2015년 이후에는 0.31~0.39 범위로 잠시 상승하는 것을 볼 수 있는데, 이는 자산 가치의 하락에 따른 부채비율 증가 또는 자산 감액에 따른 비율 변화로 해석될 수 있다.
- 자산 대비 부채비율의 변화 및 의미
- 이 비율은 2012년부터 2014년까지 약 0.25~0.27 범위 내에서 안정적으로 유지되었다. 그러나 2015년과 2016년에는 0.31, 0.36, 0.39까지 점진적으로 상승하는 모습을 볼 수 있는데, 이는 자산이 줄어드는 동안 부채는 상대적으로 고정되거나 증가했기 때문이다. 이러한 변화는 재무 건전성에 일부 압박이 가해졌으며, 자산 감액이 부채비율 상승에 영향을 미쳤다는 점을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Anadarko Petroleum Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q3 2017 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 및 특성
- 2012년 1분기부터 2017년 2분기까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 양상을 보였다. 2012년 초 약 54,521백만 달러에서 2015년 3분기까지는 52,973백만 달러 수준을 유지하였으며, 이후 2015년 6월 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보였다. 특히 2015년 하반기 이후에는 점차 하락하여 2017년 2분기에 44,693백만 달러로 최저치를 기록하였다. 이는 자산 축소 또는 자산 구조 조정이 진행된 것으로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본 및 변화
- 주주의 자본 역시 전체적으로 하락하는 양상을 나타낸다. 2012년 초 20,279백만 달러에서 시작하여, 2013년까지 대체로 상승하는 모습이 관찰되었으나(21090백만 달러), 이후 꾸준히 감소하는 추세가 지속되었다. 특히 2015년 말에는 16,379백만 달러까지 하락하였으며, 이후에도 반등 없이 지속적으로 낮아져 2017년 2분기에는 11,472백만 달러까지 떨어졌다. 이와 같은 자본 감소는 회사의 재무구조에 영향을 미치는 자본 축소 또는 손실 축적을 시사할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율 및 의미
- 재무 레버리지 비율은 2012년 1분기 2.69에서 2017년 2분기 3.87로 전반적으로 상승하는 경향을 보였다. 이 비율의 상승은 부채 비중이 증가했거나 자본 대비 부채가 더 빠르게 늘어난 상황을 반영할 수 있다. 특히 2014년 이후 레버리지 비율이 지속적으로 높아지는 모습은 재무구조가 더 부담스러운 상태로 전환되었음을 시사한다. 이는 자본 대비 부채 비중이 높아져, 재무 위험이 증가하는 현상으로 해석할 수 있으며, 기업이 자본 조달보다 부채 활용을 통해 유동성 또는 투자 자금을 확보하려는 전략적 선택을 내렸을 가능성도 있다.
이자 커버리지 비율
Anadarko Petroleum Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q3 2017 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2017
+ EBITQ2 2017
+ EBITQ1 2017
+ EBITQ4 2016)
÷ (이자 비용Q3 2017
+ 이자 비용Q2 2017
+ 이자 비용Q1 2017
+ 이자 비용Q4 2016)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2012년 초기에는 EBIT가 증가하는 추세를 보였으며, 2012년 9월 이후로 지속적으로 성장하는 모습을 보여주었다. 특히 2013년 초와 하반기에 크게 증가하여 2013년 12월에는 1978백만 달러에 이르렀다. 그러나 이후 2014년부터 2015년 초까지 큰 폭의 하락세가 나타났으며, 2015년 3월과 6월에는 손실(음수)을 기록하였다. 이후 2015년 하반기에는 다시 일부 회복세를 보여주었으나, 2016년과 2017년에 들어서면서 다시 심한 하락 또는 적자를 기록하는 시점이 반복되고 있는 모습이다. 전체적으로 볼 때, EBIT는 여러 차례 급격한 변동과 손실을 경험하며 안정적이지 못한 경향을 나타내고 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전반적으로 점진적으로 증가하는 경향이 관찰된다. 2012년부터 2017년까지 약 20백만 달러 이상 증가했으며, 2014년 12월 이후 지속적으로 상승하는 모습을 보여 준다. 이는 부채 수준이 늘어나거나 금융 비용이 증가하는 요인이 반영된 것으로 해석할 수 있다. 상승세는 일정 기간 지속되었으며, 전반적인 금융 비용 부담이 증가하고 있음을 나타내고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2013년 후반부터 일정한 변화와 함께 가변적인 모습을 보이고 있다. 2013년 초와 하반기에는 4~6의 비율을 유지하며 어느 정도의 수익성을 유지하는 듯했으나, 2014년과 2015년을 거치면서 급격히 낮아지거나 음수로 떨어지는 시점이 나타났다. 특히 2015년 이후에는 마이너스 값을 지속하며 이자 비용 충당 능력의 저하가 심각했음을 알 수 있다. 이는 EBIT가 큰 폭으로 하락하거나 손실이 발생하는 와중에 금융 비용을 감당하기 어려워졌다는 의미로 해석된다. 전반적으로, 재무 안정성에 대한 우려를 시사하는 부분이다.