현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Anadarko Petroleum Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.	2014. 12. 31.	2014. 9. 30.	2014. 6. 30.	2014. 3. 31.	2013. 12. 31.	2013. 9. 30.	2013. 6. 30.	2013. 3. 31.	2012. 12. 31.	2012. 9. 30.	2012. 6. 30.	2012. 3. 31.
순이익(손실)	(641)	(334)	(275)	(452)	(747)	(611)	(998)	(1,524)	(2,160)	108)	(3,236)	(350)	1,147)	266)	(2,626)	(725)	223)	959)	484)	190)	142)	(70)	2,183)
감가상각, 고갈 및 상각	1,083)	1,037)	1,115)	1,099)	1,069)	984)	1,149)	1,022)	1,111)	1,214)	1,256)	1,215)	1,163)	1,048)	1,124)	969)	996)	940)	1,022)	1,028)	979)	1,027)	930)
이연 소득세	(854)	488)	(660)	(117)	(301)	(407)	(413)	(525)	(1,440)	11)	(1,198)	105)	(398)	142)	46)	(445)	(28)	401)	162)	69)	(48)	(67)	210)
드라이 홀 비용 및 입증되지 않은 특성의 손상	678)	454)	1,012)	313)	255)	10)	35)	274)	953)	31)	1,009)	502)	134)	411)	198)	441)	160)	86)	177)	155)	202)	1,038)	149)
장애	—)	10)	373)	166)	27)	18)	16)	1,504)	758)	30)	2,783)	322)	394)	117)	3)	162)	593)	10)	29)	223)	4)	112)	50)
(이익) 매각 손실, 순	194)	(205)	(804)	241)	414)	104)	(2)	19)	578)	91)	334)	303)	(726)	(9)	(1,459)	635)	(8)	(13)	(144)	48)	(6)	12)	17)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	—)	2)	—)	31)	—)	124)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
파생상품에 대한 총(이익) 손실, 순	82)	32)	(147)	(342)	24)	311)	299)	(223)	281)	(310)	152)	(255)	(324)	325)	461)	4)	64)	(659)	199)	(162)	456)	225)	(142)
파생상품 결제에서 수취(지급)된 순현금의 영업부분	16)	13)	(8)	38)	64)	60)	105)	84)	79)	81)	91)	509)	48)	(88)	(98)	48)	(28)	18)	47)	—)	—)	—)	—)
다른	68)	74)	83)	86)	53)	88)	115)	101)	145)	29)	45)	132)	87)	54)	54)	72)	53)	77)	44)	58)	54)	74)	46)
Tronox 관련 우발 채무	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,210)	22)	19)	19)	4,300)	850)	—)	—)	—)	—)	—)	(525)	275)
(증가) 미수금 감소	(39)	(61)	68)	(133)	(112)	876)	46)	(25)	128)	(462)	357)	(1)	287)	83)	(266)	(257)	21)	465)	490)	503)	566)	491)	(1,831)
미지급금 및 기타 유동 부채의 증가(감소)	183)	(673)	395)	164)	(116)	(314)	(403)	(422)	(375)	81)	(279)	(706)	690)	176)	(63)	182)	(256)	347)	(125)	9)	1)	(234)	(228)
다른 항목, 그물	(131)	20)	(29)	29)	155)	(14)	(86)	(28)	1,069)	339)	(608)	154)	(198)	(82)	55)	168)	(11)	(129)	118)	99)	(121)	(84)	232)
자산과 부채의 변화	13)	(714)	434)	60)	(73)	548)	(443)	(475)	822)	(42)	(5,740)	(531)	798)	196)	4,026)	943)	(246)	683)	483)	611)	446)	(352)	(1,552)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	1,280)	1,191)	1,398)	1,575)	1,532)	1,840)	861)	1,781)	3,287)	1,135)	(1,268)	2,302)	1,176)	2,196)	4,355)	2,829)	1,556)	1,543)	2,019)	2,030)	2,087)	2,069)	(292)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	639)	857)	1,123)	1,123)	785)	1,229)	(137)	257)	1,127)	1,243)	(4,504)	1,952)	2,323)	2,462)	1,729)	2,104)	1,779)	2,502)	2,503)	2,220)	2,229)	1,999)	1,891)
속성 및 장비에 대한 추가 사항	(1,242)	(1,102)	(1,194)	(887)	(739)	(857)	(1,022)	(1,206)	(1,360)	(1,544)	(1,957)	(2,219)	(2,189)	(2,599)	(2,501)	(2,394)	(1,796)	(1,821)	(1,710)	(1,794)	(1,895)	(1,850)	(1,703)
재산, 장비 및 기타 자산의 매각	20)	609)	2,851)	1,075)	381)	865)	35)	167)	548)	678)	22)	198)	1,484)	29)	3,257)	116)	33)	57)	361)	217)	182)	211)	47)
기타, 그물	(20)	(13)	65)	(1,694)	67)	—)	14)	(36)	(99)	6)	10)	(1,556)	(90)	(112)	(174)	(37)	(549)	(208)	(268)	(96)	(76)	(70)	(42)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(1,242)	(506)	1,722)	(1,506)	(291)	8)	(973)	(1,075)	(911)	(860)	(1,925)	(3,577)	(795)	(2,682)	582)	(2,315)	(2,312)	(1,972)	(1,617)	(1,673)	(1,789)	(1,709)	(1,698)
차입금, 발행 비용 순	90)	159)	—)	202)	565)	593)	4,682)	(178)	23)	204)	4,583)	509)	1,293)	159)	918)	115)	348)	110)	385)	157)	(1)	567)	319)
빚 상환	(11)	(21)	(10)	(809)	(598)	(3,817)	(1,608)	(9)	(167)	(1,027)	(2,830)	(170)	—)	(325)	(930)	(215)	(250)	(245)	—)	(1,039)	(700)	(1,134)	(171)
파생상품에 대한 순현금 수취(지급)의 자금 조달 부분	(35)	(88)	(37)	306)	88)	(172)	(555)	9)	33)	69)	(146)	—)	—)	(222)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미결 수표의 증가(감소)	(26)	(60)	28)	23)	33)	(9)	(150)	80)	6)	(70)	(39)	(72)	(44)	81)	97)	(76)	(82)	59)	86)	(81)	51)	(20)	(19)
배당금 지급	(28)	(28)	(28)	(27)	(27)	(26)	(25)	(138)	(138)	(138)	(139)	(137)	(138)	(138)	(92)	(92)	(90)	(46)	(46)	(45)	(45)	(46)	(45)
보통주 환매	—)	(16)	(21)	(6)	(1)	(1)	(30)	(17)	(1)	(1)	(36)	(9)	(1)	—)	(35)	(24)	—)	(3)	(27)	(11)	(3)	(1)	(22)
보통주 발행	—)	—)	—)	—)	2,158)	—)	30)	13)	2)	7)	12)	4)	44)	60)	13)	23)	28)	77)	18)	35)	30)	3)	35)
자회사 매각의 건	—)	—)	—)	—)	—)	723)	440)	—)	—)	156)	31)	592)	342)	74)	18)	306)	3)	416)	(1)	411)	—)	212)	—)
유형 주식 단위, 자본 구성 요소의 발행	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	348)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배 지분 소유자에 대한 분배	(113)	(109)	(105)	(102)	(101)	(81)	(78)	(74)	(73)	(68)	(67)	(59)	(55)	(51)	(51)	(45)	(43)	(35)	(33)	(31)	(29)	(27)	(25)
비지배 지분 소유자의 출자	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	1)	2)	3)	6)	5)
미래 경질 광물 로열티 수익의 운송 수익금, 거래 비용 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	413)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미래 경질 광물 로열티 수익의 지불 전달	(25)	—)	(25)	—)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
그 외 재무활동	(7)	(11)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(155)	(174)	(198)	(413)	2,092)	(2,790)	3,119)	(314)	(315)	(520)	1,369)	658)	1,441)	(362)	(62)	(8)	(85)	333)	383)	(602)	(694)	(440)	77)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	1)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(1)	(2)	2)	(1)	1)	1)	23)	(23)	(22)	(24)	(17)	(5)	(6)	(8)	(13)	(10)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(757)	177)	2,647)	(796)	2,586)	(1,553)	2,008)	(1,133)	(101)	(135)	(5,061)	(966)	2,970)	(559)	2,226)	(241)	(642)	846)	1,264)	(61)	(262)	(163)	260)

전반적인 수익성과 손실:: 분석 기간 동안 순이익은 높은 변동성을 보여주었으며, 일부 분기에는 상당한 손실을 기록하기도 했습니다. 특히 2013년 6월과 9월, 2015년 및 2016년 초반에 손실이 크게 확대되었으며, 그 후에는 일부 회복세를 보이기도 했습니다. 이러한 패턴은 시장 환경 또는 회사 운영상 특정 사건에 따른 일시적 영향일 가능성이 있으며, 전반적인 수익 창출 능력에 대한 지속적인 압박을 시사합니다.
감가상각과 고갈 비용의 안정성 및 변화:: 감가상각 및 고갈 비용은 기간 내내 비교적 지속적인 수준을 유지하였으며, 일부 분기에는 소폭 증가하거나 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이는 자산의 감가상각 및 고갈이 일정 부분 회사의 자산 사용과 연관되어 있음을 보여줍니다. 비용의 예측 가능성은 회사의 장기적 운영 계획 수립에 긍정적인 신호일 수 있습니다.
세금 관련 항목:: 이연 소득세 항목은 전반적으로 변동성을 보여주었으며, 일부 분기에서는 큰 손실 또는 이익을 기록하였음을 알 수 있습니다. 특히 2014년 하반기와 2015년 초반에 핵심적인 세금 차감 또는 부채 이슈가 있었던 것으로 보이며, 이는 회사의 세금 전략 또는 일시적 손익에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
비용 및 충당금 관련 항목들:: 드라이 홀 비용 및 입증되지 않은 특성 손상은 다수 분기에서 상당히 높은 수준을 유지하면서, 회사의 운영비용과 관련된 부담을 보여줍니다. 장애 비용 역시 큰 변동성을 띠며, 일부 분기에는 수백만 달러에 달하는 대규모 비용을 기록하였는데, 이는 자산 활용 또는 부동산 관련 문제를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
무형 손실, 매각 손실, 채무 관련 비용:: 이익 또는 손실의 변동이 높은데, 특히 2013년부터 2015년 사이에 매각 손실 또는 채무 조기 상환에 따른 비용이 증가하는 양상을 보였습니다. 채무 조기 상환 관련 비용은 일부 분기에서 일시적 비용인 124백만 달러를 기록하였으며, 이는 금융 구조의 변화나 차입 전략의 변경을 시사할 수 있습니다.
파생상품 및 재무활동:: 파생상품 관련 손익은 전반적으로 이익과 손실이 번갈아 나타났으며, 일부 분기에서는 상당한 수익 또는 손실을 기록하였습니다. 재무활동으로 제공된 순현금은 주기적인 흐름을 보여주었으며, 일부 분기에는 차입과 상환이 동시에 이루어지면서 유동성 변동성을 야기하였습니다. 차입금 관련 항목은 크게 증감하는 양상을 보이며, 일부 분기에는 차입 비용과 배당금 지급이 동시에 진행되어 회사의 자본 조달 및 유동성 관리 전략의 복잡성을 반영합니다.
현금 흐름과 재무상태 변화:: 기간 내 현금 및 현금성 자산의 순증가는 변동성이 크며, 일부 분기에는 수천만 달러 이상의 급증 또는 감액이 관찰됩니다. 특히 2014년 이후 상당한 자금 유출 또는 유입이 있었으며, 투자 활동에서의 현금 사용과 조달, 상환 활동이 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. 자산 매각과 투자 활동, 차입 및 상환의 조합은 회사의 재무구조 조정과 미래 성장 전략에 영향을 미쳤음을 알 수 있습니다.
기타 여부 및 환율 영향을 고려한 추가 분석:: 기타 항목과 환율 변동에 따른 현금 흐름 효과는 일부 기간에 유의하게 나타나며, 특히 환율 변동이 현금 흐름에 미치는 영향은 소규모이면서도 총액에서는 일정한 영향을 주고 있음을 보여줍니다. 이는 환율 변동이 해외 운영과 관련하여 재무 성과에 영향을줄 수 있음을 시사합니다.

Anadarko Petroleum Corp. (NYSE:APC)

현금 흐름표 분기별 데이터

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