장부가액비율 (P/BV)
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계산
Builders FirstSource Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주의 자본1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 2. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 2. 21. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 3. 11. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 3. 3. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 3. 1. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 3. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 3. 3. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 3. 4. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 3. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 3. 5. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 3. 12. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 3. 13. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Builders FirstSource Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 주가, 주당 장부가액(BVPS), 그리고 P/BV 비율의 기간별 수치를 바탕으로 관찰된 패턴과 변화의 흐름을 기술한다. 기간은 2006년부터 2023년까지이며, 각 항목은 미국 달러 단위로 표기된 수치를 포함한다.
- 주가
- 초기에는 연간 수치가 약 22.43달러에서 시작되었다가 2009년에는 1.51달러대까지 급락하는 큰 변동을 보였다. 2010년대 중반까지는 회복이 지속되었으나 구간별로 변동성이 높았고, 2013년 이후에는 상승폭이 확대되었다. 2014년 이후에는 상승세가 뚜렷해지며 2019년까지 다소 조정되기도 했으나 2020년대에 접어들며 급격한 상승을 기록했다. 2020년 이후 지속적으로 상승하여 2023년 말에는 84.78달러까지 도달하는 강한 장기 상승 흐름이 확인된다. 전 기간에 걸쳐 장기적 상승 기조가 형성되었고, 특히 2020년대의 증가 폭이 두드러진다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- BVPS는 2006년대 초반에 5.12달러로 시작하여 2010년대 초반까지 점진적으로 하락하다가 2014년에는 0.16달러로 최저치를 기록했다. 이후 2015년 0.41, 2016년 1.36, 2017년 2.76, 2018년 3.30, 2019년 5.17, 2020년 7.10으로 회복세를 보였다. 다만 2021년에는 5.58로 다소 둔화했고, 2022년 27.17, 2023년 35.96으로 큰 폭으로 증가했다. 이러한 흐름은 오랜 기간 저점 이후 최근 2년간 자본적 기반이 급격히 확대되었음을 시사한다.
- P/BV
- P/BV 비율은 2006년 4.38에서 점차 하락해 2009년 0.53까지 떨어진 뒤 2010년 6.26으로 반등했다. 이후 2013년 12.17, 2014년 54.88로 급등하는 극단적 변동을 보였고, 2015년 14.71, 2016년 7.15, 2017년 5.26, 2018년 6.43로 조정되었다. 2019년 이후에는 2.71로 하락하는 흐름이 반복되었고, 2021년 7.75, 2022년 2.69를 거쳐 2023년에는 2.36으로 마감되었다. 전반적으로 BVPS의 급변에 크게 좌우되며, 특정 시점에 과대 평가되거나 과소 평가되었던 시기가 존재하는 등 변동성이 큰 경향이 나타난다.
종합적으로 보면, 주가는 장기적으로 상승하는 기조를 보이는 반면 BVPS는 2014년 저점 이후 최근에 큰 폭으로 반등하는 특징이 관찰된다. P/BV 비율은 초기의 고평가 구간에서 급락했다가 2013-2014년의 극단적 상승을 거쳐 다수 기간에 걸쳐 보다 보수적인 수준으로 재조정되는 흐름이 확인된다. 이러한 패턴은 자본 기반의 변화와 시장의 밸류에이션 재평가가 서로 연결되는 방식으로 해석될 수 있다.
경쟁사와의 비교
Builders FirstSource Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 2. 28. | ||||||||
| 2022. 3. 1. | ||||||||
| 2021. 2. 26. | ||||||||
| 2020. 2. 21. | ||||||||
| 2019. 3. 1. | ||||||||
| 2018. 3. 1. | ||||||||
| 2017. 3. 1. | ||||||||
| 2016. 3. 11. | ||||||||
| 2015. 3. 3. | ||||||||
| 2014. 2. 28. | ||||||||
| 2013. 3. 1. | ||||||||
| 2012. 3. 2. | ||||||||
| 2011. 3. 3. | ||||||||
| 2010. 3. 4. | ||||||||
| 2009. 3. 2. | ||||||||
| 2008. 3. 5. | ||||||||
| 2007. 3. 12. | ||||||||
| 2006. 3. 13. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Builders FirstSource Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Builders FirstSource Inc. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2023. 2. 28. | ||
| 2022. 3. 1. | ||
| 2021. 2. 26. | ||
| 2020. 2. 21. | ||
| 2019. 3. 1. | ||
| 2018. 3. 1. | ||
| 2017. 3. 1. | ||
| 2016. 3. 11. | ||
| 2015. 3. 3. | ||
| 2014. 2. 28. | ||
| 2013. 3. 1. | ||
| 2012. 3. 2. | ||
| 2011. 3. 3. | ||
| 2010. 3. 4. | ||
| 2009. 3. 2. | ||
| 2008. 3. 5. | ||
| 2007. 3. 12. | ||
| 2006. 3. 13. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Builders FirstSource Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Builders FirstSource Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2023. 2. 28. | ||
| 2022. 3. 1. | ||
| 2021. 2. 26. | ||
| 2020. 2. 21. | ||
| 2019. 3. 1. | ||
| 2018. 3. 1. | ||
| 2017. 3. 1. | ||
| 2016. 3. 11. | ||
| 2015. 3. 3. | ||
| 2014. 2. 28. | ||
| 2013. 3. 1. | ||
| 2012. 3. 2. | ||
| 2011. 3. 3. | ||
| 2010. 3. 4. | ||
| 2009. 3. 2. | ||
| 2008. 3. 5. | ||
| 2007. 3. 12. | ||
| 2006. 3. 13. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).