장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
계산
GE Aerospace, P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주 자본1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 3. | 11.33 | = | 204.11 | ÷ | 18.02 | 18.02 | = | 19,342 | ÷ | 1,073,290,505 | |
| 2024. 2. 2. | 5.43 | = | 136.54 | ÷ | 25.16 | 25.16 | = | 27,378 | ÷ | 1,088,334,304 | |
| 2023. 2. 10. | 2.43 | = | 81.29 | ÷ | 33.39 | 33.39 | = | 36,366 | ÷ | 1,089,286,553 | |
| 2022. 2. 11. | 2.64 | = | 96.83 | ÷ | 36.67 | 36.67 | = | 40,310 | ÷ | 1,099,321,882 | |
| 2021. 2. 12. | 2.89 | = | 93.84 | ÷ | 32.44 | 32.44 | = | 35,552 | ÷ | 1,095,992,750 | |
| 2020. 2. 24. | 3.66 | = | 94.88 | ÷ | 25.92 | 25.92 | = | 28,316 | ÷ | 1,092,529,000 | |
| 2019. 2. 26. | 3.00 | = | 85.28 | ÷ | 28.47 | 28.47 | = | 30,981 | ÷ | 1,088,135,013 | |
| 2018. 2. 23. | 1.96 | = | 115.92 | ÷ | 59.21 | 59.21 | = | 64,263 | ÷ | 1,085,322,000 | |
| 2017. 2. 24. | 3.47 | = | 241.52 | ÷ | 69.53 | 69.53 | = | 75,828 | ÷ | 1,090,597,875 | |
| 2016. 2. 26. | 2.79 | = | 235.20 | ÷ | 84.26 | 84.26 | = | 98,274 | ÷ | 1,166,325,916 | |
| 2015. 2. 27. | 2.04 | = | 207.92 | ÷ | 101.87 | 101.87 | = | 128,159 | ÷ | 1,258,113,686 | |
| 2014. 2. 27. | 1.96 | = | 204.00 | ÷ | 104.11 | 104.11 | = | 130,566 | ÷ | 1,254,141,250 | |
| 2013. 2. 26. | 1.95 | = | 184.40 | ÷ | 94.65 | 94.65 | = | 123,026 | ÷ | 1,299,783,875 | |
| 2012. 2. 24. | 1.75 | = | 153.92 | ÷ | 88.03 | 88.03 | = | 116,438 | ÷ | 1,322,657,125 | |
| 2011. 2. 25. | 1.86 | = | 166.56 | ÷ | 89.61 | 89.61 | = | 118,936 | ÷ | 1,327,311,125 | |
| 2010. 2. 19. | 1.47 | = | 129.36 | ÷ | 87.94 | 87.94 | = | 117,291 | ÷ | 1,333,727,625 | |
| 2009. 2. 18. | 1.10 | = | 86.88 | ÷ | 79.29 | 79.29 | = | 104,665 | ÷ | 1,320,053,125 | |
| 2008. 2. 20. | 2.97 | = | 274.88 | ÷ | 92.58 | 92.58 | = | 115,559 | ÷ | 1,248,208,625 | |
| 2007. 2. 27. | 3.17 | = | 277.28 | ÷ | 87.38 | 87.38 | = | 112,314 | ÷ | 1,285,391,250 | |
| 2006. 3. 3. | 3.15 | = | 264.48 | ÷ | 83.93 | 83.93 | = | 109,354 | ÷ | 1,302,928,096 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 GE Aerospace의 연례 보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 시계열 형식으로 제시된 주가, 주당 장부가액(BVPS), 그리고 P/BV의 관계에서 드러나는 추세와 해석을 요약한다. 항목별로 관찰된 패턴과 시사점을 제시하며, 데이터에서 나타난 변화의 방향과 상대적 강도를 중립적으로 기술한다.
- 주가(미국 달러)
- 초기 구간은 2006년 말에서 2008년 말까지 약 264~275 달러대의 비교적 높은 수준으로 관측되며, 이후 2009년 큰 폭으로 하락해 86.88 달러로 저점이 기록된다. 이는 전 세계 금융 불안의 영향이 주가에 비정상적으로 큰 하방 압력을 행사했음을 시사한다. 이후 2010년대 초반에 점진적으로 반등해 129.36달러까지 상승하고, 2011년~2014년대에는 150~210달러대의 변동 범위를 보이며 전반적으로 상승 흐름이 나타난다. 특히 2014년~2016년 사이에 200~240달러대의 높은 수준을 지속하다가 2017년에는 115.92달러로 하락하며 변동성이 확대된다. 2018년과 2019년에는 각각 115.92달러, 85.28달러로 다시 하락했고, 2020년대 들어서는 90~100달러대에 머물다 2024년에 136.54달러로 반등하고 2025년에는 204.11달러까지 상승한다. 전 기간에 걸쳐 큰 변동성은 지속되었으며, 대외 여건과 함께 수요와 수익성 기대감의 변화가 가격에 큰 영향을 주는 모습을 보인다.
- 주당 장부가액(BVPS, 미국 달러)
- BVPS는 2006년 83.93달러에서 2008년 92.58달러로 다소 상승한 뒤 2009년 79.29달러로 하락한다. 이후 2010년대 초반에는 87.94~94.65달러대의 안정적 범위를 보이다가 2014년 104.11달러로 정점을 찍고, 2015년 101.87달러, 2016년 84.26달러로 다시 하강한다. 2017년 69.53달러, 2018년 59.21달러로 지속적인 하락이 이어지며 2019년에는 28.47달러로 큰 폭으로 감소한다. 2020년 25.92달러로 추가 하락한 뒤 2021년 32.44달러, 2022년 36.67달러로 반등이 관찰되지만 2023년에는 33.39달러, 2024년 25.16달러, 2025년 18.02달러로 다시 하락하는 흐름이 이어진다. 전반적으로 2018년 이후 지속적인 감소 추세이며, 2020년대 초반에 잠시 반등이 나타나지만 그 수준은 이후 하락으로 재차 검증된다. 이는 자본 구조나 이익 보전성 측면에서 장기적으로 약화되었음을 시사할 수 있다.
- P/BV(재무 비율)
- 2006년~2008년에는 3.15~2.97배로 비교적 높은 P/BV를 보이다가 2009년 1.1배로 급락한다. 이는 주가의 급락이 BVPS 변화에 비해 더 큰 폭으로 나타났음을 시사하며, 위기 시점에 자본가치에 대한 시장 신뢰가 크게 약화되었음을 반영한다. 이후 2010년대 초반에는 1.47~1.86배대의 완만한 회복과 더불어 2013년까지 1.95배 수준을 유지한다. 2014년 ~ 2017년에는 1.96~3.47배로 재상승하며, 2015년~2017년 사이에는 시장이 BVPS 대비 주가를 상대적으로 더 높게 평가하는 흐름이 나타난다. 2018년에는 1.96배로 소폭 하락했고, 2019년에는 3.00배로 재강세를 보인다. 2020년대 초에는 3.66배까지 상승한 뒤 2021년 2.89배, 2022년 2.64배, 2023년 2.43배로 비교적 재료의 하향 안정화가 나타난다. 그러나 2024년 5.43배로 급격한 증가를 보이고, 2025년에는 11.33배로 급등한다. 이처럼 P/BV는 연도에 따라 큰 변동성을 보이며, 2024년 이후에는 주가 상승이 BVPS의 증가폭을 크게 상회하는 구간이 나타나 고점 대비 시장의 주가 프리미엄이 크게 확대되었다는 해석이 가능하다.
경쟁사와의 비교
GE Aerospace, P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| GE Aerospace | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 3. | 11.33 | — | 8.66 | 6.16 | 7.08 | 17.00 | 2.88 |
| 2024. 2. 2. | 5.43 | — | 8.25 | 6.07 | 8.11 | 15.54 | 2.05 |
| 2023. 2. 10. | 2.43 | — | 8.09 | 4.04 | 8.02 | 12.67 | 1.97 |
| 2022. 2. 11. | 2.64 | — | 6.62 | 3.63 | 6.91 | 9.62 | 1.95 |
| 2021. 2. 12. | 2.89 | — | 7.20 | 3.54 | 8.07 | 15.27 | 1.53 |
| 2020. 2. 24. | 3.66 | — | 5.16 | 2.48 | 6.97 | 39.60 | 3.24 |
| 2019. 2. 26. | 3.00 | 674.83 | 5.44 | 2.12 | 5.96 | 61.11 | 2.71 |
| 2018. 2. 23. | 1.96 | 569.92 | 6.98 | 2.06 | 6.44 | — | 3.38 |
| 2017. 2. 24. | 3.47 | 122.80 | 4.42 | 2.19 | 4.79 | 49.61 | 3.22 |
| 2016. 2. 26. | 2.79 | 12.17 | 2.56 | 1.72 | 4.35 | 21.37 | 2.59 |
| 2015. 2. 27. | 2.04 | 12.04 | 3.09 | 2.13 | 4.63 | 17.92 | 3.49 |
| 2014. 2. 27. | 1.96 | 6.50 | 2.96 | 2.15 | 4.25 | 10.65 | 3.14 |
| 2013. 2. 26. | 1.95 | 9.78 | 3.57 | 1.94 | 4.24 | 727.88 | 3.18 |
| 2012. 2. 24. | 1.75 | 16.10 | 5.78 | 2.32 | 4.31 | 28.67 | 3.48 |
| 2011. 2. 25. | 1.86 | 19.33 | 6.02 | 2.47 | 4.26 | 7.56 | 3.65 |
| 2010. 2. 19. | 1.47 | 20.59 | 4.16 | 1.67 | 3.27 | 7.00 | 3.12 |
| 2009. 2. 18. | 1.10 | — | 2.63 | 0.95 | 3.38 | 9.51 | 2.82 |
| 2008. 2. 20. | 2.97 | 7.24 | 5.00 | 2.28 | 4.52 | 4.38 | 3.28 |
| 2007. 2. 27. | 3.17 | 15.15 | 6.33 | 2.88 | 3.94 | 6.23 | 3.92 |
| 2006. 3. 3. | 3.15 | 5.26 | 5.81 | 2.73 | 3.05 | 4.05 | 3.39 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
GE Aerospace, P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| GE Aerospace | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 3. | 11.33 | 7.55 |
| 2024. 2. 2. | 5.43 | 6.94 |
| 2023. 2. 10. | 2.43 | 5.31 |
| 2022. 2. 11. | 2.64 | 4.77 |
| 2021. 2. 12. | 2.89 | 5.05 |
| 2020. 2. 24. | 3.66 | 6.91 |
| 2019. 2. 26. | 3.00 | 6.11 |
| 2018. 2. 23. | 1.96 | 5.42 |
| 2017. 2. 24. | 3.47 | 4.64 |
| 2016. 2. 26. | 2.79 | 3.45 |
| 2015. 2. 27. | 2.04 | 3.17 |
| 2014. 2. 27. | 1.96 | 2.85 |
| 2013. 2. 26. | 1.95 | 2.77 |
| 2012. 2. 24. | 1.75 | 2.89 |
| 2011. 2. 25. | 1.86 | 2.90 |
| 2010. 2. 19. | 1.47 | 2.29 |
| 2009. 2. 18. | 1.10 | 1.86 |
| 2008. 2. 20. | 2.97 | 3.46 |
| 2007. 2. 27. | 3.17 | 3.91 |
| 2006. 3. 3. | 3.15 | 3.47 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
GE Aerospace, P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| GE Aerospace | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 3. | 11.33 | 6.68 |
| 2024. 2. 2. | 5.43 | 6.85 |
| 2023. 2. 10. | 2.43 | 5.50 |
| 2022. 2. 11. | 2.64 | 5.44 |
| 2021. 2. 12. | 2.89 | 5.89 |
| 2020. 2. 24. | 3.66 | 6.28 |
| 2019. 2. 26. | 3.00 | 5.96 |
| 2018. 2. 23. | 1.96 | 5.37 |
| 2017. 2. 24. | 3.47 | 4.89 |
| 2016. 2. 26. | 2.79 | 3.68 |
| 2015. 2. 27. | 2.04 | 3.70 |
| 2014. 2. 27. | 1.96 | 3.14 |
| 2013. 2. 26. | 1.95 | 3.06 |
| 2012. 2. 24. | 1.75 | 3.09 |
| 2011. 2. 25. | 1.86 | 3.05 |
| 2010. 2. 19. | 1.47 | 2.43 |
| 2009. 2. 18. | 1.10 | 2.01 |
| 2008. 2. 20. | 2.97 | 3.45 |
| 2007. 2. 27. | 3.17 | 3.75 |
| 2006. 3. 3. | 3.15 | 3.95 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).