Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2018년 2.63에서 2021년 1.86으로 감소한 후 2022년 2.14로 소폭 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2018년 1.88에서 2019년 1.59로 감소했다가 2020년 2.07로 증가한 후 2021년 1.86, 2022년 1.9로 변동했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 2.62에서 2022년 0.6으로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 감소 추세를 보였습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2018년 0.72에서 2022년 0.38로 감소했습니다. 조정된 총 자본 비율은 유사한 감소 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 4.92에서 2021년 2.23으로 감소한 후 2022년 2.14로 소폭 상승했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률은 2018년 2.66%에서 2022년 12.1%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 34.41%에서 2019년 26.89%로 감소한 후 2022년 55.4%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 7%에서 2022년 25.95%로 크게 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 부채 비율은 감소하는 추세를 보였으며, 수익성 지표인 순이익률, 자기자본이익률, 자산수익률은 2022년에 크게 개선되었습니다. 자산 회전율은 변동성을 보였지만, 2022년에 소폭 회복되었습니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 감소세를 보였으나, 이후 2020년까지 회복세를 나타냈습니다. 2021년에는 급격한 증가세를 보였으며, 2022년에도 증가세가 지속되었지만 증가폭은 다소 둔화되었습니다.

총 자산

총 자산은 2018년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율은 2018년 2.63에서 2021년 1.86으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다. 그러나 2022년에는 2.14로 반등하며 개선된 모습을 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2018년부터 2021년까지 증가하고 2022년에는 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 나타냅니다. 2018년 2.42에서 2021년 1.85로 감소한 후, 2022년에는 2.13으로 증가했습니다. 이는 조정된 자산 기준으로도 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 매출액은 증가 추세를 보이고 있지만, 자산 회전율은 변동성을 보입니다. 2022년에는 자산 회전율이 개선되면서 자산 활용 효율성이 높아진 것으로 판단됩니다. 하지만, 자산 회전율의 추세를 지속적으로 모니터링하여 자산 관리 전략의 효과성을 평가할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 말 13억 7,375만 달러에서 2019년 말에는 13억 686만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년에는 22억 2,368만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 39억 6,826만 달러로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 34억 9,764만 달러로 감소했지만, 여전히 2018년 수준을 크게 상회합니다.

유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 7억 3,125만 달러에서 2019년 말에는 8억 2,130만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 10억 7,485만 달러, 2021년에는 21억 2,871만 달러로 급격히 증가했습니다. 2022년에는 18억 4,277만 달러로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 1.88에서 2019년 1.59로 감소한 후, 2020년 2.07로 증가했습니다. 2021년에는 1.86으로 소폭 감소했으며, 2022년에는 1.9로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 1.59에서 2.07 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 말 13억 7,994만 달러에서 2019년 말에는 13억 1,280만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 22억 2,945만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 39억 9,003만 달러로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 35억 4,803만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2018년 1.89에서 2019년 1.6으로 감소한 후, 2020년 2.07로 증가했습니다. 2021년에는 1.87로 소폭 감소했으며, 2022년에는 1.93으로 소폭 상승했습니다. 일반적인 현재 유동성 비율과 유사한 변동 패턴을 보였습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가 추세를 보였지만, 2021년 이후 유동 자산은 감소했습니다. 유동성 비율은 1.59에서 2.07 사이의 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 유동성 비율은 일반적인 유동성 비율과 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 변동성을 보였습니다. 총 부채는 2018년 말 1561294 US$ 단위 천에서 2019년 말 1291273 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2020년 말 1624240 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2021년 말에는 2929782 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2022년 말에는 2984197 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 596338 US$ 단위 천에서 2019년 말 824953 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2020년 말에는 1152783 US$ 단위 천, 2021년 말에는 4802481 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 2022년 말에는 4962566 US$ 단위 천으로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 2.62였던 비율은 2019년 말 1.57로 감소했습니다. 2020년 말에는 1.41로 감소했으며, 2021년 말에는 0.61로 크게 감소했습니다. 2022년 말에는 0.6으로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 말 1834584 US$ 단위 천에서 2019년 말 1589874 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2020년 말 1905104 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2021년 말에는 3401751 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2022년 말에는 3489418 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주의 자본 또한 주주의 자본과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 579767 US$ 단위 천에서 2019년 말 859117 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2020년 말에는 1203399 US$ 단위 천, 2021년 말에는 5186363 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 2022년 말에는 5282609 US$ 단위 천으로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 3.16이었던 비율은 2019년 말 1.85로 감소했습니다. 2020년 말에는 1.58로 감소했으며, 2021년 말에는 0.66으로 크게 감소했습니다. 2022년 말에는 0.66으로 유지되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 부채 의존도가 낮아지고 재무 안정성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율

조정된 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 조정된 부채 의존도가 낮아지고 재무 안정성이 개선되었음을 시사합니다.

주주의 자본 및 조정된 주주의 자본

주주의 자본과 조정된 주주의 자본의 꾸준한 증가는 회사의 순자산이 증가하고 있음을 나타냅니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채는 증가하는 경향을 보인 반면, 자본금은 상당한 증가를 경험했습니다. 이러한 변화는 재무 비율에 영향을 미쳤습니다.

총 부채

총 부채는 2018년 1,561,294천 달러에서 2019년 1,291,273천 달러로 감소했습니다. 그러나 2020년에는 1,624,240천 달러로 다시 증가했으며, 2021년에는 2,929,782천 달러, 2022년에는 2,984,197천 달러로 급격히 증가했습니다. 이는 부채 규모가 꾸준히 증가하고 있음을 시사합니다.

총 자본금

총 자본금은 2018년 2,157,632천 달러에서 2019년 2,116,226천 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년에는 2,777,023천 달러로 증가했으며, 2021년에는 7,732,263천 달러, 2022년에는 7,946,763천 달러로 크게 증가했습니다. 자본금의 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했을 수 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.72에서 2019년 0.61로 감소했습니다. 2020년에는 0.58로 소폭 감소했지만, 2021년과 2022년에는 각각 0.38로 크게 감소했습니다. 이는 자본금 증가에 힘입어 부채에 대한 회사의 상대적 의존도가 감소했음을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2018년 1,834,584천 달러에서 2019년 1,589,874천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 1,905,104천 달러로 증가했으며, 2021년에는 3,401,751천 달러, 2022년에는 3,489,418천 달러로 급격히 증가했습니다. 조정된 총 부채의 추세는 총 부채의 추세와 유사합니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2018년 2,414,351천 달러에서 2019년 2,448,991천 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2020년에는 3,108,503천 달러로 증가했으며, 2021년에는 8,588,114천 달러, 2022년에는 8,772,027천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자본금의 증가는 회사의 재무적 유연성을 향상시켰을 수 있습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2018년 0.76에서 2019년 0.65로 감소했습니다. 2020년에는 0.61로 소폭 감소했지만, 2021년에는 0.40, 2022년에는 0.40으로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 자본금 증가에도 불구하고 조정된 부채의 증가율이 더 높았음을 시사합니다.

전반적으로 데이터는 자본금의 상당한 증가와 함께 부채가 증가하는 추세를 보여줍니다. 부채비율의 감소는 긍정적인 신호이지만, 부채 규모의 지속적인 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 사항입니다.

총 자산

총 자산은 2018년 293만 2,309천 달러에서 2022년 1059만 5,160천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 자산이 크게 증가했으며, 2021년에는 1071만 4,343천 달러에 도달했습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주주의 자본

주주의 자본 또한 2018년 59만 6,338천 달러에서 2022년 496만 2,566천 달러로 상당한 증가세를 나타냈습니다. 자산 증가와 유사하게, 2020년과 2021년에 주주의 자본이 급격히 증가했으며, 2021년에는 480만 2,481천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 소폭 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 4.92에서 2022년 2.14로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 이후 레버리지 비율 감소폭이 커졌습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보이며, 2018년 318만 9,028천 달러에서 2022년 1064만 5,543천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 1073만 6,104천 달러로 최고치를 기록했으며, 2022년에는 소폭 감소했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 57만 9,767천 달러에서 2022년 528만 2,609천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로 2020년과 2021년에 급격한 증가세를 보였습니다. 2022년에는 소폭 증가했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 유사하게 2018년 5.5에서 2022년 2.02로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 계산된 레버리지 비율 또한 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다. 2021년 이후 감소폭이 둔화되었습니다.

전반적으로, 데이터는 자산과 주주 자본이 꾸준히 증가하고 재무 레버리지가 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성과 매출액에서 뚜렷한 증가가 나타납니다.

순수입

순수입은 2018년 205,191천 달러에서 2022년 2,749,369천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년까지 꾸준히 증가하다가 2022년에 더욱 가파른 상승세를 보였습니다. 이는 수익성 개선과 더불어 매출액 증가에 기인한 것으로 판단됩니다.

순 매출액

순 매출액 또한 2018년 7,724,771천 달러에서 2022년 22,726,418천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2020년과 2021년에 특히 높은 성장률을 기록했으며, 2022년에도 지속적인 성장을 유지했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년 2.66%에서 2022년 12.1%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 수익성 개선을 명확하게 보여주는 지표입니다. 특히 2021년 이후 순이익률이 급격하게 증가한 점이 주목할 만합니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2018년 258,236천 달러에서 2022년 2,685,530천 달러로 증가했습니다. 순수입과 유사한 추세를 보이며, 2021년과 2022년에 특히 높은 증가율을 나타냅니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2018년 3.34%에서 2022년 11.82%로 상승했습니다. 순이익률과 유사하게, 2021년 이후 급격한 개선이 관찰됩니다. 조정된 순이익률 또한 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

전반적으로 매출액과 수익성 모두 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 특히 최근 몇 년간의 성장세가 두드러집니다. 순이익률과 조정된 순이익률의 꾸준한 상승은 효율적인 비용 관리 및 운영 개선의 결과로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 주주의 자본이 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

순수입

2018년 205,191천 달러에서 2022년 2,749,369천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 특히 높은 증가율을 보였으며, 이후 2022년에도 지속적인 성장을 이루었습니다.

주주의 자본

2018년 596,338천 달러에서 2022년 4,962,566천 달러로 증가했습니다. 순수입과 마찬가지로 2021년과 2022년에 걸쳐 상당한 증가폭을 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2018년 34.41%에서 2019년 26.89%로 감소했다가 2020년 27.2%로 소폭 반등했습니다. 이후 2021년 35.93%로 다시 증가했으며, 2022년에는 55.4%로 크게 상승했습니다. 이는 순수입 증가에 힘입어 수익성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 수치 또한 유사한 추세를 보입니다.

조정된 순이익

2018년 258,236천 달러에서 2022년 2,685,530천 달러로 증가했습니다. 순수입과 유사하게 2021년과 2022년에 높은 성장률을 기록했습니다.

조정된 주주 자본

2018년 579,767천 달러에서 2022년 5,282,609천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 비슷한 패턴을 보입니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2018년 44.54%에서 2019년 31.72%로 감소한 후, 2020년 27.42%로 더욱 낮아졌습니다. 2021년에는 32.91%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 50.84%로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 순이익 증가율이 조정된 주주 자본 증가율보다 높았음을 의미합니다.

전반적으로, 데이터는 수익성과 자본 규모가 모두 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 두드러진 성장이 관찰됩니다. 자기자본비율의 증가는 재무 건전성이 강화되었음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 총 자산이 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

순수입

2018년 205,191천 달러에서 2022년 2,749,369천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 특히 높은 증가율을 보였으며, 이후 2022년에도 증가세를 유지했습니다.

총 자산

2018년 2,932,309천 달러에서 2022년 10,595,160천 달러로 증가했습니다. 2021년까지는 급격한 증가세를 보였으나, 2022년에는 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

2018년 7%에서 2022년 25.95%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 대비 순이익 창출 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 특히 2021년과 2022년에 높은 ROE 비율을 기록했습니다.

조정된 수치 또한 유사한 추세를 보입니다.

조정된 순이익

2018년 258,236천 달러에서 2022년 2,685,530천 달러로 증가했습니다. 순수입과 마찬가지로 2021년에 큰 폭으로 증가했습니다.

조정된 총 자산

2018년 3,189,028천 달러에서 2022년 10,645,543천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2021년까지 급격히 증가했으며, 2022년에는 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

2018년 8.1%에서 2022년 25.23%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 자산 대비 순이익 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로, 순수입, 총 자산, ROE 비율 모두 긍정적인 추세를 보이며, 특히 2021년 이후 가파른 성장세를 나타냅니다. 2022년에는 자산 규모가 소폭 감소했지만, 수익성은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.