기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Builders FirstSource Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 항목은 시간이 지남에 따라 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 이후 급격한 성장세가 확인됩니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 향상이 나타나면서, 해당 기간 동안 영업활동이 매우 강력한 현금 창출 능력을 유지하였음을 시사합니다. 2018년에 비해 2022년에는 약 12.7배의 증가를 기록하였으며, 이는 회사의 영업 성과와 관련된 수익성이 향상되었거나 영업 효율성이 크게 개선된 결과일 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 시간에 따라 뚜렷한 상승세를 보여, 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 모습을 나타냅니다. 2018년 이후로 두 배 이상 늘어난 수치를 기록하며, 회사가 자본적 지출 및 기타 재무적 요구사항을 고려한 후에도 남는 현금이 급증했음을 의미합니다. 이는 기업이 내부 자본 창출과 배당, 부채상환 등 재무 정책을 적극적으로 추진하여 재무적 안정성과 성장 가능성을 동시에 보여주고 있음을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Builders FirstSource Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 169,390 × 23.00% = 38,960
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년과 2019년에는 각각 21.3%와 21.6%로 비교적 안정된 수준을 유지했으며, 2020년에 23.2%로 증가한 후 2021년과 2022년에는 각각 23.4%와 23%로 다소 변동이 있었지만 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 이 회사가 일정한 세금 부담률을 지속적으로 경험하고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 이후 약간의 상승 추세를 나타내며, 이에 따른 세수 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 2018년부터 2021년까지는 일정 범위 내에서 비교적 안정된 수준을 보였으나, 2022년에는 큰 폭으로 증가하여 130,430천 달러로 기록되었습니다. 2018년 84,735천 달러, 2019년 78,678천 달러, 2020년 84,941천 달러, 2021년 80,867천 달러와 비교했을 때, 2022년에 거의 두 배에 가까운 수준으로 상승한 것으로 관찰됩니다. 이러한 증가는 회사가 해당 연도에 더 많은 이자 비용을 현금으로 지불했거나, 금융 구조의 변화 또는 부채 수준의 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 이와 같은 현금 지출의 증가는 재무 전략의 변동 또는 신용 조건 변화에 기인할 가능성이 있으며, 재무 건전성이나 현금 흐름에 중요한 영향을 미칠 수 있는 요소로 고려됩니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Builders FirstSource Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 17,393,298) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 3,400,196) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 5.12 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 26.59 |
| Eaton Corp. plc | 37.26 |
| GE Aerospace | 56.81 |
| Honeywell International Inc. | 26.14 |
| Lockheed Martin Corp. | 20.58 |
| RTX Corp. | 44.69 |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | 40.35 |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | 34.50 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Builders FirstSource Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 14,604,435) | 15,800,413) | 10,132,733) | 4,376,694) | 3,169,662) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 3,400,196) | 1,610,085) | 241,426) | 476,399) | 270,907) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 4.30 | 9.81 | 41.97 | 9.19 | 11.70 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | 37.53 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 23.54 | 20.50 | 23.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.44 | 38.16 | 21.94 | — | — | |
| GE Aerospace | 17.29 | 56.53 | 32.34 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.82 | 25.22 | 26.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 19.69 | 13.92 | 14.64 | — | — | |
| RTX Corp. | 28.45 | 27.29 | 35.26 | — | — | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | — | — | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 14,604,435 ÷ 3,400,196 = 4.30
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- 기업 가치 (EV)의 추세와 변화
- 2018년부터 2022년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었으며, 특히 2020년과 2021년 사이에 두드러진 성장세가 관찰됩니다. 2018년 3,169,662천 달러에서 2021년에는 15,800,413천 달러로 크게 상승하는데, 이는 회사의 시장 평가 또는 자본 구조의 변화, 또는 기업 가치 창출 활동의 긍정적 영향에 기인할 수 있습니다. 다만, 2022년에는 약 14,604,435천 달러로 일부 하락하였으며, 이는 시장 변동성 또는 외부 요인에 따른 일시적 조정일 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- FCFF는 2018년 270,907천 달러에서 2022년 3,400,196천 달러로 전반적인 상승 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 거둬들인 현금 흐름이 눈에 띄게 증가하였습니다. 이는 기업의 영업 활동, 투자 활동 또는 재무 구조 개선을 통해 현금 흐름이 향상되었음을 시사한다. 장기적으로 FCFF의 성장은 기업의 재무 건전성과 성장 잠재력을 반영하는 긍정적 신호로 볼 수 있다.
- EV/FCFF 비율의 변화와 해석
- 이 비율은 2018년 11.7에서 2022년에는 4.3으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 과거에는 2020년에 41.97로 급증했으나, 이후 감소하며 낮은 수준으로 안정되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 기업 가치와 현금 흐름 간의 관계를 보여주는 지표로, 비율이 낮아질수록 기업의 시장 가치 대비 현금 창출 능력이 향상되었거나, 기업의 수익성 및 성과 개선을 반영할 수 있다. 특히, 비율의 점진적 하락은 투자자 또는 시장이 기업의 재무 안정성을 긍정적으로 평가하는 신호일 수 있다.