현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익성과 수익 흐름
- 2018년부터 2022년까지 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년도와 2022년도에 급증하는 경향이 나타났다. 이는 회사의 매출 규모와 수익성 강화에 기인한 것으로 해석할 수 있다. 한편, 감가상각 및 상각 비용도 꾸준히 상승하는 경향을 보여,Asset amortization에 대한 비용이 증가하는 것으로 나타난다. 또한, 영업활동으로 인한 순현금은 지속적으로 적자를 기록하였으며, 이를 조정하는 항목인 영업활동으로 제공된 순현금도 2022년 기준에는 상당히 큰 폭의 긍정적 흐름을 보여, 영업활동에서의 현금창출력이 일부 호전됨을 시사한다.
- 유동자산 및 부채 동향
- 2018년과 2019년에 유동자산과 단기부채의 변화가 뚜렷하게 대조를 이루며, 2019년에는 유동자산이 크게 증가(미수금, 재고 등)하는 반면, 미지급금과 미지급부채도 함께 늘었다. 2020년 이후에는 유동자산이 다시 축소세를 보이거나 변동성이 커졌으며, 특히 2021년에 미수금과 재고가 폭등하는 동시에 단기부채도 크게 증가하였다. 2022년에는 유동자산이 조정을 거쳐 일부 회수되거나 감소하는 모습이 나타났으며, 부채 역시 일부 감축하는 경향이 관찰된다.
- 영업 및 투자활동의 현금 흐름
- 2020년 이후로, 투자활동 현금 흐름이 대단히 부정적이었다. 특히 2021년과 2022년에 투자 활동(특히 부동산, 설비구매, 투자금액)이 급증하였으며, 이는 회사가 적극적인 자산 확보 또는 확장 전략을 추진했음을 시사한다. 또한, 부동산 매각 수익이 일부 발생하였음에도 불구하고, 전체 투자활동 현금 유출이 매우 큰 폭으로 확대되었다. 영업활동 현금 흐름은 2022년에는 큰 폭으로 증가했으나, 재무활동에서는 현금 유출이 지속돼, 총 체계적 재무구조에 대한 부담 가능성을 보여준다.
- 재무 및 자본조달(부채와 자본)
- 단기 차입금과 장기 부채 모두 2018년부터 2022년까지 큰 변동성을 기록하였다. 특히, 차입금은 2020년 이후 서버를 유지하며 규모가 크게 늘었으며, 2022년와 2023년초에는 차입금 상환이 상당히 진행된 것으로 나타난다. 또한, 자사주 환매 규모가 2021년과 2022년에 급증하면서, 자본구조에 상당한 변화가 있었음을 알 수 있다. 재무활동으로 인한 현금유입과 유출도 매우 활발했으며, 특히 2022년 이후 재무활동 현금 유출이 거의 전반적인 현금 흐름을 압도하였다.
- 현금 및 현금성자산의 최종 변화
- 기간 종료 시점의 현금 및 현금성자산은 2018년 1만여 달러에서 2021년 42만 달러를 정점으로 확대되었다가, 2022년 이후 급감하는 모습을 보였다. 마지막 기간에는 8만 달러 수준을 유지하며 일부 회복세를 나타냈다. 이러한 변화는 자산매각, 부채상환, 자사주 환매와 같은 재무적 활동과 더불어 대규모 투자와 차입의 조합에 의한 복합적인 영향을 반영하는 것으로 해석된다.