가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Builders FirstSource Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 분석 대상 기간 동안, 해당 기업의 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 약 2억 8천만 달러였던 현금 유입이 2019년 이후 급증하여 5억 4천만 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 약 2억 6천만 달러로 소폭 감소하였으나, 2021년 대폭 증가하여 17억 4천만 달러를 넘겼으며 2022년에는 약 35억 9천만 달러로 더욱 확장되었다. 이와 같은 추세는 영업활동이 회사의 현금 창출 능력을 지속적으로 향상시키고 있음을 시사한다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 항목의 데이터 역시 긍정적인 성장세를 보여주고 있다. 2018년에는 약 -4천만 달러로서 부정적인 현금 흐름을 기록했으나, 2019년에는 1억 2천만 달러로 전환되었다. 이후 지속적으로 성장하여 2020년에는 4억 4천만 달러, 2021년에는 24억 6천만 달러, 2022년에는 32억 9천만 달러에 달하는 수치를 기록하였다. 특히, 2019년 이후 두 자리 수의 증가가 두드러지며, 현금 흐름이 자기자본에 대한 기여도와 재무 안정성 향상에 기여하고 있음을 알 수 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
Builders FirstSource Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 자본재 | |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Builders FirstSource Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Builders FirstSource Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년 부터 2022년까지 주가는 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있다. 초기에는 14.03달러였던 주가가 2022년에는 84.78달러에 이르러서, 전반적인 가치 상승이 유지되고 있음을 나타낸다. 특히 2021년 이후 급격한 상승세를 보여, 투자자 신뢰와 시장 기대치가 높아지고 있음을 시사한다.
- 주당 FCFE
- 자유현금흐름(FCFE) 대비 주당 가치는 2018년에는 음수였으나, 2019년에 플러스로 전환되었으며 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2022년에는 23.86달러로 큰 폭의 성장세를 기록, 회사의 현금창출 능력과 재무 안정성이 향상되었음을 반영한다. 이러한 변화는 수익성 개선과 함께 재무전략의 효과를 보여주는 신호일 수 있다.
- P/FCFE
- 이 비율은 2019년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 데이터는 제공되지 않지만, 2020년에는 20.07, 2021년에는 5.24, 2022년에는 3.55로 낮아지고 있다. 이 수치는 시장이 예상하는 성장성과 재무 건전성에 대해 점차 더 긍정적으로 평가하고 있음을 의미할 수 있다. 즉, 회사의 FCFE 대비 주가 부담이 감소하거나, 현금창출 전망이 개선되고 있음을 보여준다.