경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Builders FirstSource Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
경제적 이익
Builders FirstSource Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2022 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간 세후 순영업이익(NOPAT)은 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 352,490천 달러에서 2022년에는 2,864,596천 달러로 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가가 관찰됩니다.
자본 비용은 2018년 16.26%에서 2020년 25.08%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2021년 24.12%, 2022년 24.21%로 소폭 감소하여 안정화되는 모습을 보입니다.
투자 자본은 2018년 2,393,541천 달러에서 2022년 8,565,898천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 특히 두드러집니다.
경제적 이익은 2018년부터 2021년까지 음수 값을 유지했습니다. 2018년 -36,634천 달러에서 2021년 -217,906천 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 790,844천 달러로 전환되어 긍정적인 값을 기록했습니다. 이는 NOPAT의 증가와 함께 투자 자본 대비 수익성 개선을 시사합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년에서 2022년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 특히 2020년 이후 급격한 성장을 나타냅니다.
- 자본 비용
- 2018년에서 2020년까지 증가 추세를 보이다가 2021년 이후 안정화되었습니다.
- 투자 자본
- 지속적으로 증가했으며, 2020년에서 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 경제적 이익
- 2018년부터 2021년까지 음수 값을 유지하다가 2022년에 긍정적인 값으로 전환되었습니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Builders FirstSource Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2022 계산
이자 비용·순의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용, 순 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
- 수익성의 지속적인 향상
- 2018년부터 2022년까지의 순수입과 세후 순영업이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년에 급격한 성장을 기록하였으며, 2021년 대비 2022년에는 수익과 영업이익이 각각 매우 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 높은 성장률을 달성했음을 시사하며, 시장에서의 경쟁력 향상 또는 사업 규모의 확대가 반영된 결과로 보입니다.
- 급격한 성장의 의미
- 2021년 이후 두 지표 모두 전년 대비 상당한 폭으로 증가하였는데, 특히 세후 순영업이익이 2021년과 비교해 2022년에 상당하게 늘어났습니다. 이러한 증가세는 회사의 전반적인 수익창출 능력과 운영 효율성이 크게 개선되었거나, 매출 증가와 비용 절감 전략이 성공적이었음을 나타낼 수 있습니다. 동시에 이러한 상승은 단기적 급증일 가능성도 검토할 필요가 있으며, 산업 환경이나 시장 조건의 특수한 영향을 받았을 수도 있습니다.
- 전반적인 수익성과 성장률
- 양 지표의 연속적 상승은 기업의 재무 성과가 강해지고 있음을 보여주며, 장기적인 성장 동력을 확보하는데 긍정적인 신호로 해석됩니다. 특히 영업이익과 순수입의 동반 상승은 기업의 수익성 향상과 함께 효율적인 비용관리 또는 수익성 높은 사업 부문의 성장 가능성을 시사합니다. 향후 지속적인 추세 유지 여부와 함께, 성장의 원천 및 지속가능성에 대한 추가 분석이 요구됩니다.
현금 영업세
Builders FirstSource Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 소득세 비용
- 2018년부터 2020년까지는 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2021년에 급증한 이후 2022년까지 큰 폭의 증가를 보였다. 특히 2021년 이후 약 4.4배 이상의 성장률을 보여, 세금 비용이 급격히 상승한 것을 확인할 수 있다. 이러한 증가는 회사의 수익 증가 또는 세무 정책의 변화와 관련되었을 가능성이 있다.
- 현금 영업세
- 2018년부터 2020년까지는 점진적인 성장세를 보였으며, 2020년 이후 크게 가파른 상승을 기록하였다. 2021년과 2022년에는 각각 이전 연도 대비 두 배 이상 높은 수준으로 증가하였으며, 특히 2021년과 2022년에는 각각 약 5배, 1.6배 이상 증가하였다. 이러한 상승은 영업활동 또는 재무 성과의 개선, 또는 현금 흐름이 개선되어 세금 부담이 높아졌음을 시사한다.
투자 자본
Builders FirstSource Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 진행 중인 공사 빼기.
- 총 부채 및 임대
- 2020년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 특히 2021년과 2022년에 상당한 급증을 기록하였다. 2021년과 2022년에는 각각 총 3,401,751천 달러와 3,489,418천 달러로, 전년 대비 상당한 규모의 부채와 임대 관련 부채가 증가하였다. 이러한 상승은 재무구조가 확대되거나, 대규모 투자를 위한 자본 조달이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 주주의 자본
- 2018년 이후 2020년까지 그 규모가 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 급격히 상승하였다. 특히 2021년에는 4,802,481천 달러로 큰 폭의 증가를 기록했고, 이 같은 상승세는 2022년에도 지속되어 4,962,566천 달러를 기록하였다. 이는 회사의 지분 가치가 크게 향상되었거나, 유상증자 또는 이익 유보 등으로 자본이 확충된 것으로 예상된다.
- 투자 자본
- 2018년부터 2020년까지 일정한 증가세를 보여 왔으며, 2020년 이후 급격히 상승하는 경향을 보인다. 특히 2021년과 2022년에 각각 8,507,614천 달러와 8,565,898천 달러로 확대되었는데, 이는 회사가 적극적인 자본 투자를 진행하거나, 기업규모의 성장에 따른 것으로 해석할 수 있다. 무려 두 해 동안 거의 30% 이상의 증가율을 기록하며, 사업 확장 또는 인수합병 활동의 가능성을 시사한다.
자본 비용
Builders FirstSource Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 현재 만기를 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 현재 만기를 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 현재 만기를 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 현재 만기를 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 현재 만기를 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 스프레드 비율
Builders FirstSource Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 -36,634천 달러의 손실을 기록했으며, 2019년과 2020년에는 손실 규모가 각각 -134,298천 달러, -324,300천 달러로 확대되었습니다. 2021년에는 손실이 -217,906천 달러로 감소했지만 여전히 손실 상태였습니다. 그러나 2022년에는 790,844천 달러의 괄목할 만한 이익으로 전환되었습니다.
투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 2,393,541천 달러에서 2020년 3,091,935천 달러로 증가했으며, 2021년에는 8,507,614천 달러로 급증했습니다. 2022년에는 8,565,898천 달러로 소폭 증가했습니다. 투자 자본의 급격한 증가는 2021년에 두드러지게 나타났습니다.
경제적 스프레드 비율은 경제적 이익과 투자 자본 간의 관계를 나타냅니다. 이 비율은 2018년 -1.53%에서 2020년 -10.49%로 꾸준히 감소했습니다. 2021년에는 -2.56%로 개선되었으며, 2022년에는 9.23%로 크게 증가했습니다. 경제적 스프레드 비율의 증가는 2022년에 경제적 이익이 크게 개선된 것과 일치합니다.
- 경제적 이익 추세
- 초기 손실에서 상당한 이익으로의 전환을 보였습니다. 손실 규모는 2019년과 2020년에 증가했다가 2021년에 감소했고, 2022년에 이익으로 전환되었습니다.
- 투자 자본 추세
- 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년에 급격한 증가를 보였습니다.
- 경제적 스프레드 비율 추세
- 초기에는 감소했지만, 2021년 이후 개선되어 2022년에는 양수 값으로 전환되었습니다. 이는 수익성이 개선되었음을 시사합니다.
경제적 이익 마진 비율
Builders FirstSource Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2018년부터 2020년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년의 -36,634 US$ 단위 천에서 2020년에는 -324,300 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 그러나 2021년에는 -217,906 US$ 단위 천으로 감소폭이 둔화되었고, 2022년에는 790,844 US$ 단위 천으로 크게 증가하며 흑자 전환되었습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2018년부터 2020년까지 꾸준히 증가했습니다. 2018년의 7,724,771 US$ 단위 천에서 2020년에는 8,558,874 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2021년에는 19,893,856 US$ 단위 천으로 급격히 증가했으며, 2022년에는 22,726,418 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2018년 -0.47%에서 2020년 -3.79%로 감소했습니다. 2021년에는 -1.1%로 개선되었고, 2022년에는 3.48%로 크게 증가하며 수익성이 크게 향상되었음을 나타냅니다. 경제적 이익 마진 비율의 증가는 순 매출액의 증가와 경제적 이익의 흑자 전환에 기인하는 것으로 보입니다.
전반적으로, 최근 5년간 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년 이후 급격한 성장을 보였습니다. 경제적 이익은 2020년까지 감소했지만, 2022년에는 흑자 전환되어 수익성이 크게 개선되었습니다. 경제적 이익 마진 비율 또한 2022년에 크게 증가하여 수익성 개선을 뒷받침합니다.