유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Builders FirstSource Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2022년까지의 추세를 살펴보면, 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 2020년과 2022년에 다소 상승하는 경향이 관찰된다. 특히 2020년에 약 2.07로 최댓값을 기록하였으며, 이후 약간의 변동을 보이면서도 여전히 1.86에서 1.9 범위 내에 머물러 있어 유동성 측면에서 안정성을 유지하는 것으로 보인다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 1에서 시작하여 2019년 0.86으로 하락한 후, 2020년에는 1.28까지 반등하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.04와 1.06으로 유지되고 있어, 2019년의 저점을 기점으로 회복하는 모습을 보여준다. 전반적으로 유동성 대비 재고 등의 영향을 받으면서 일시적인 변동이 있었으나, 2020년 이후 안정성을 회복하는 과정이 나타난다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 상당히 낮은 수준으로 시작하여 2018년 0.01, 2019년 0.02로 거의 무시할 만한 수준이었다. 2020년에 큰 폭으로 상승하여 0.39로 급증했고, 이는 현금에 대한 비중이 크게 증가했음을 의미한다. 그러나 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.02와 0.04로 다시 낮아졌으며, 전반적으로 현금 유동성은 극히 제한적인 상태였음을 보여준다. 2020년의 급증은 일시적인 현금 확보 활동이나 유동성 강화 조치와 관련이 있을 수 있다.
현재 유동성 비율
Builders FirstSource Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 약 1,373,751천 달러였던 유동 자산이 2020년 이후 빠르게 상승하여 2021년과 2022년에는 각각 3,968,269천 달러와 3,497,647천 달러로 나타났습니다. 이러한 증가는 회사가 단기 자산을 확충하거나 유동성 확보에 적극적인 전략을 취했음을 시사할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 양상을 보였습니다. 2018년 약 731,259천 달러였던 것에 비해 2021년에는 2,128,711천 달러, 2022년에는 1,842,779천 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 단기 부채 부담이 커졌음을 의미합니다. 다만, 2022년에 일부 축소된 것으로 보아 부채 관리 전략에 변화가 있었을 가능성도 고려됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 지표는 전 기간 동안 1.59에서 2.07까지 오르내리며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년의 1.59 이후 2020년에는 2.07로 상승했고, 이후 2021년과 2022년에는 1.86과 1.9로 재조정을 보였습니다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 대해 견고한 비율로 유지되고 있음을 나타내며, 일반적인 재무 건전성 지표로 볼 때 적정 수준 이상의 유동성을 확보하고 있음을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Builders FirstSource Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 충당금 감소 | ||||||
| 기타 미수금 | ||||||
| 계약 자산 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2008년부터 2022년까지 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2021년과 2022년에 특히 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타납니다. 이는 회사의 유동성이 향상되어 고급 유동자산이 증가했음을 의미합니다. 특히 2020년 이후 빠른 자산이 두 배 이상 증가하여, 유동성 확보와 재무 건전성 강화를 위해 적극적인 자산 축적이 이루어진 것으로 보입니다.
- 유동부채
- 2018년부터 2022년까지 유동부채 역시 상당한 증가세를 보이고 있으며, 2021년과 2022년에 급증하는 모습을 나타내고 있습니다. 유동부채가 빠른 자산 증가와 비슷한 방향성을 나타내기 때문에, 회사의 단기 채무 부담이 크게 증가했음을 알 수 있습니다. 그러나 유동성 비율이 안정적인 범위 내(약 0.86에서 1.28까지) 유지되고 있어, 유동성 관리에 어느 정도 성공적으로 대응하고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2018년 1에서 2019년 0.86으로 하락 후, 2020년에는 1.28로 상승하며 유동성 상태가 개선되는 모습이 나타났습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.04와 1.06으로 다소 안정된 수준을 유지하며, 유동성의 적절한 커버리지를 보여줍니다. 이러한 변화는 회사가 유동성 확보를 위해 적극적으로 대응하였으며, 2020년 이후 빠른 유동성 비율이 안정화되고 있음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Builders FirstSource Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년에서 2019년 사이에 현금 자산이 소폭 증가하였으며, 2020년에는 급격히 증가하여 4,238만6천 달러에 이르렀다. 이어서 2021년과 2022년에는 각각 약 4,260만 달러와 8,044만 달러로 증가하며, 2022년에는 이전 연도에 비해 상당한 성장세를 보였다. 이 패턴은 회사가 현금 자산을 대폭 늘리고 있음을 시사하며, 재무 유연성 증가 또는 현금 유입의 강화를 의미할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전 기간에 걸쳐 증가하는 추세를 나타낸다. 2018년 약 7백31억 달러에서 시작하여, 2019년과 2020년에 각각 8백21억 달러, 1,074억 달러로 늘어났으며, 2021년에는 약 2,128억 달러로 급증하였다. 2022년에는 약 1,842억 달러로 소폭 감소하였지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사가 단기 채무를 계속해서 늘려가고 있음을 보여주며, 재무 구조와 유동성 관리에 집중할 필요가 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 모든 기간 동안 매우 낮은 수준을 유지하거나, 밀접하게는 0.01에서 0.39 범위 내에서 변동하였다. 특히 2020년에는 0.39로 큰 폭으로 상승했으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.02와 0.04로 다시 낮아졌다. 이 비율이 낮은 것은, 회사의 현금 자산이 유동부채에 비해 매우 적다는 것을 의미하며, 특히 2020년의 급증은 일시적 요인 또는 특정 재무 활동의 영향을 받을 수 있음을 시사한다. 지속적인 낮은 비율은 유동성 위험의 존재 가능성을 나타낼 수 있다.