자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Builders FirstSource Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
Builders FirstSource Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년에서 2020년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 상승하였습니다. 2018년에서 2020년 사이에 연평균 약 14~15%대의 증가율을 기록하였으며, 2021년에는 상당한 급등을 보여 1,833,934천 달러를 기록하였고, 2022년에는 그 성장세가 이어져 2,864,596천 달러로 정점에 달하였습니다. 이는 전반적으로 수익성이 크게 개선되었음을 시사하며, 회사의 영업 효율성과 수익 구조가 강화된 것으로 평가될 수 있습니다.
- 투자 자본
- 2018년부터 2019년까지는 소폭의 증가가 있었으나, 2020년 이후 두드러진 상승을 나타내고 있습니다. 특히 2021년에 투자 자본이 약 8,507,614천 달러로 급증한 후, 2022년에도 비슷한 수준을 유지하며 8,565,898천 달러에 달하고 있습니다. 이 기간 동안 기업은 자본 규모를 대폭 확장하였으며, 이에 따른 전략적 투자가 이루어진 것으로 추정됩니다. 이러한 증가는 글로벌 경기회복과 시장 확장, 또는 투자를 통한 성장기반 마련의 결과일 가능성이 높습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2018년부터 2020년까지는 안정적인 수준(약 14.7%~15.5%)을 유지하다가, 2021년에 21.56%로 크게 상승하였으며, 2022년에는 33.44%로 더욱 높아졌습니다. 이 수치는 투자한 자본 대비 실현된 수익률이 급증한 것을 의미하며, 기업이 자본 효율성을 크게 높였음을 나타냅니다. 이러한 상승은 비용 관리, 수익성 향상, 또는 사업 구조 조정의 결과일 가능성이 있으며, 투자 자본에 대해 높은 수익을 창출하는 능력을 보여줍니다.
ROIC의 분해
Builders FirstSource Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년부터 2022년까지 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 4.94%, 2019년 5.66%, 2020년 6.56%, 2021년 12.21%, 2022년 16.84%로, 매년 꾸준히 증가하여 영업 활동의 수익성이 개선된 것을 나타낸다. 이러한 상승은 폐업이나 비용 구조의 효율화와 같은 운영상의 긍정적 변화에 기인할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2018년 3.23에서 2019년 3.01, 2020년 2.77로 약간 하락했으며, 2021년 2.34로 더욱 감소하였다. 2022년에는 2.65로 반등하는 모습을 보이나, 전반적으로는 자본 활용의 효율성이 약간 낮아진 경향이 있다. 이는 자본 대비 매출 창출이 다소 둔화되었음을 의미할 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 2018년 92.45%였던 것이 2022년 74.85%로 하락하였으며, 이는 법인세 또는 세금 효율성 향상, 또는 세무 전략의 변화 등을 통한 세후 수익률 증대를 시사한다. 이러한 세율의 하락은 회사의 세무 전략이 더욱 최적화된 것으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 수익률은 2018년 14.73%, 2019년 15.48%, 2020년 14.59%로 안정적인 수준을 유지하다가, 2021년에 급증하여 21.56%에 도달하였다. 2022년에는 33.44%로 크게 상승하여 투자 자본에 대한 수익성이 크게 개선된 것을 보여준다. 이러한 상승은 비용 효율성의 향상, 영업이익률 상승, 또는 투자 전략의 성공적 실행에 기인할 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Builders FirstSource Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성과 성장 추세
-
전반적으로, 세전 순영업이익(NOPBT)은 2018년부터 2022년까지 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2018년 약 381백만 달러에서 2021년 이후에는 2,428백만 달러를 넘기며 급격한 성장을 이뤘고, 2022년에는 3,827백만 달러로 또다시 큰 폭으로 상승하였다. 이러한 증가는 회사의 수익성 강화를 보여주는 중요한 신호이다.
순 매출액 역시 유사한 성장세를 나타내며, 2018년 약 7,724백만 달러에서 2022년에는 22,726백만 달러로 거의 3배 이상 증가하였다. 특히 2021년 이후 매출이 폭발적으로 증가한 점은, 회사의 시장 확대 또는 제품 및 서비스 수요 증가를 시사한다.
- 영업이익률의 개선
- 영업이익률(OPM)은 2018년 4.94%에서 2022년 16.84%로 꾸준히 상승하였다. 이는 매출액 증가와 함께 수익성도 함께 개선되고 있음을 의미하며, 영업 효율성이 향상되고 있음을 보여준다. 특히 2021년 이후 이익률의 급증은 비용 구조의 개선 또는 고부가가치 상품/서비스의 비중 증가 때문일 수 있다.
자본금회전율(TO)
Builders FirstSource Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순 매출액
- 2018년부터 2022년까지 연평균 매출액이 급증하는 추세를 보이며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. 2018년 대비 2022년의 매출액은 거의 2.9배 이상 증가하였으며, 이는 사업 확장 또는 시장 점유율 확대를 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 두드러진 증가를 나타내고 있습니다. 2018년의 약 2,393백만 달러에서 2022년에는 약 8,566백만 달러로 크게 늘어나, 기업이 설비 투자 또는 자본 지출을 확대했음을 보여줍니다. 이러한 투자 증가와 매출 성장 간의 연관성은 사업 규모 확대와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년 3.23에서 차츰 하락하는 경향을 나타내다가 2021년 이후 다시 소폭 회복되어 2.65에 이르렀습니다. 이는 동일 수준의 투자를 바탕으로 매출이 증가함에 따라 자본의 효율성이 일부 향상되었음을 시사하지만, 전체적으로는 매출 대비 투자의 효율성이 낮아지고 있는 신호도 볼 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Builders FirstSource Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년부터 2022년까지 현금 영업세는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 약 2,878만 달러에서 2022년 약 9,626만 달러로 증가했으며, 특히 2021년과 2022년에 급증하는 양상을 나타내고 있다. 이러한 상승은 영업활동에서 창출된 현금이 대폭 증가했음을 의미하며, 회사의 영업이익 실현 능력이 향상되었거나 자산 유동성 확보에 기여했을 가능성을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표 역시 큰 폭으로 상승하였다. 2018년 약 381백만 달러에서 2022년 약 3,827백만 달러로 약 10배 이상 증가하였으며, 이는 운영 효율성과 수익성이 눈에 띄게 개선되었음을 나타낸다. 특히 2021년과 2022년에 이익 규모가 급격히 늘어난 점을 통해, 그 시기에 기업의 영업활동이 상당히 강력했음을 알 수 있다. 이러한 성장세는 사업 규모와 수익성 향상에 긍정적 영향을 미쳤을 것으로 보인다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 7.55%에서 2022년 25.15%로 증가하였으며, 이는 세금 부담이 상대적으로 높아지고 있음을 의미한다. 세율의 상승은 다양한 세무 정책 변화나 소득 규모와 세무 조정의 결과일 수 있으며, 세전 이익의 성장에도 불구하고 실질 순이익률에 영향을 미칠 가능성을 시사한다. 이러한 세금 구조 변화는 기업의 최종 이익률에 중요한 영향을 미칠 수 있다.