장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Builders FirstSource Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 시간에 따라 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 이후부터 2022년까지 점차 높아지고 있으며, 2021년과 2022년에 두드러진 증가를 나타내어 자산 이용 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있습니다. 특히, 2021년과 2022년에는 이전 기간보다 약 3포인트 이상의 상승폭이 있어, 고정자산을 보다 효율적으로 활용하는 경향이 뚜렷하게 나타납니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 변화하는 모습이 관찰됩니다. 2019년과 2020년 사이에 다소 하락했으나, 이후 다시 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년에는 10.79와 11.07로 회복하여, 운용리스와 사용권 자산을 포함한 고정자산의 활용도가 높아졌음을 시사합니다. 이는 자산의 전반적 활용 효율을 향상시키기 위해 조직이 내부 구조나 운영 방식을 개선했음을 나타낼 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 지속적으로 하락하는 경향을 보입니다. 2018년 2.63에서 시작하여 2021년에는 1.86으로 낮아지고, 2022년에는 다소 회복되어 2.14를 기록하였으나, 2019와 2020년의 수준에 비해 낮은 수치입니다. 이는 자산 전체의 효율적 활용이 둔화되었거나, 자산 규모가 증가했음에도 수익 창출이 따라잡지 못했음을 의미할 수 있습니다. 최근 회복세는 일부 자산 활용도 개선을 시사하지만, 여전히 낮은 수준입니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 같은 기간 동안 상당히 하락하는 모습을 보입니다. 2018년 12.95에서 2021년에는 4.14로 크게 낮아졌으며, 이후 2022년에 약간 증가하여 4.58을 기록하였습니다. 이러한 변화는 자본 대비 수익성이나 자본 활용의 비효율성을 의미할 수 있습니다. 특히 2019년 이후 상당한 하락세가 지속되었음을 통해, 회사가 재무 구조 또는 이익 창출 방식에서 변화 또는 도전 과제에 직면했을 가능성을 시사합니다.
순고정자산 회전율
Builders FirstSource Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 1,567,631) | 1,385,441) | 749,130) | 721,887) | 670,075) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 14.50 | 14.36 | 11.43 | 10.09 | 11.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 22,726,418 ÷ 1,567,631 = 14.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 지난 5년간 매출액은 안정적인 성장세를 보여주고 있다. 2018년 이후 2019년에는 약간 감소하는 모습을 보였으나, 2020년 회복세를 보이면서 2021년과 2022년에는 각각 약 18%와 14% 이상의 큰 폭으로 증가하였다. 특히 2021년과 2022년에는 두 자리수 이상의 매출 증가를 기록하며, 전반적으로 높은 성장률을 유지하였다.
- 재산, 식물 및 장비
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2018년 약 670백만 달러에서 2022년 약 1,567백만 달러로 증가하며 두 배 이상 성장하였다. 이는 기업이 확장이나 투자를 통해 자산 규모를 확대하는 데 성공했다고 볼 수 있다. 이러한 증가세는 회사의 확장 전략이 효과적임을 시사하며, 자본적 투자 역시 꾸준히 이루어지고 있음을 보여준다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보인다. 2018년에는 11.53이었고, 2019년에는 약 10.09로 일시적인 하락이 있었으나, 이후 2020년 11.43으로 회복하였다. 2021년에는 14.36으로 급등했으며, 2022년에도 약 14.5에 고정되어 있다. 이 비율의 증가는 자산이 매출에 비해 더 효율적으로 활용되고 있음을 나타낸다. 즉, 자산의 운용 효율성이 상승하면서 매출창출에 적극 기여하고 있음을 의미한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Builders FirstSource Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 1,567,631) | 1,385,441) | 749,130) | 721,887) | 670,075) | |
| 운용리스 사용권 자산, 순 | 485,704) | 457,833) | 274,562) | 292,684) | —) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 2,053,335) | 1,843,274) | 1,023,692) | 1,014,571) | 670,075) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 11.07 | 10.79 | 8.36 | 7.18 | 11.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 22,726,418 ÷ 2,053,335 = 11.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 변화 추세
- 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 상승이 관찰됩니다. 이는 전반적인 사업 규모 확대와 시장수요의 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 2018년 7,724,771천 달러에서 2022년 22,726,418천 달러로 약 2.9배 성장하며 강한 매출 성장세를 보여줍니다.
- 부동산, 공장 및 장비의 변동 및 증감
- 이 항목은 지속적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2018년 670,075천 달러에서 2022년 2,053,335천 달러로 약 3배 이상 확대되었습니다. 특히 2019년과 2021년 사이에는 큰 폭의 증대가 관찰되며, 이는 시설 투자 또는 자산 확장에 따른 결과일 가능성을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율의 변동
- 이 재무 비율은 시간에 따라 변화 폭이 크며, 2018년 11.53에서 2019년 7.18로 감소한 후, 2020년 재차 8.36으로 회복하는 모습을 보입니다. 이후 2021년과 2022년에는 10.79와 11.07로 상승하는 등, 자산 활용 효율이 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2021년과 2022년의 높은 회전율은 고정자산의 운용 효율이 향상되었음을 의미하며, 회사가 자산을 보다 효과적으로 활용하고 있음을 시사합니다.
총 자산 회전율
Builders FirstSource Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| 총 자산 | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 2.14 | 1.86 | 2.05 | 2.24 | 2.63 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 22,726,418 ÷ 10,595,160 = 2.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2018년부터 2020년까지는 일정한 성장세를 보였으며, 2019년에는 약간의 감소를 경험하였다. 2020년 이후, 매출액은 크게 증가하는 추세를 나타내어 2021년과 2022년에 각각 상당한 성장률을 기록하였다. 특히 2021년과 2022년 동안은 두 자릿수 이상의 성장률이 관찰되어, 회사의 매출 규모가 급증한 것으로 해석된다.
- 총 자산
- 2018년 이후 꾸준한 증가세를 보여 2021년까지는 강한 성장세를 유지하였다. 그러나 2022년에는 소폭 감소하는 양상을 나타내어, 최고치 이후 다소 안정되거나 축소되는 모습이 관찰된다. 이는 기업이 자산 규모를 확대하는 과정에서 일부 조정이 이루어진 결과일 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 2018년부터 2020년까지 지속적으로 하락하는 경향을 보여, 자산 대비 매출이 점차 낮아지고 있음을 시사한다. 이는 자산이 늘어나거나 매출 성장이 둔화하는 상황일 수 있다. 2021년과 2022년에는 회전율이 각각 약간 증가하는 모습을 보이지만, 여전히 전년 대비 낮은 수준을 유지하는 것으로 나타난다.
주주 자기자본회전율
Builders FirstSource Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| 주주의 자본 | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 4.58 | 4.14 | 7.42 | 8.83 | 12.95 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주의 자본
= 22,726,418 ÷ 4,962,566 = 4.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2018년부터 2022년까지 해당 기간 동안 순 매출액은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2018년에는 약 77억 달러에 달했으며, 이후 2019년에는 하락했으나 2020년부터 다시 성장세로 돌아서 2022년에는 약 227억 달러를 기록하였다. 이러한 성장 패턴은 시장의 확장 또는 회사의 판매 활동 확대에 기인할 수 있으며, 전반적으로 강한 매출 성장세를 보여준다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 같은 기간 동안 꾸준히 증가하였다. 2018년 약 6억 달러에서 시작하여 2019년 큰 폭으로 상승했으며, 이후 2020년 짧은 정체기 후 2021년과 2022년에 계속 상승하였다. 특히, 2021년의 폭발적 증가(약 4배 이상) 이후, 2022년에는 약 49억 달러 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 자본적 성장과 함께 외부 투자 또는 내부 유보이익 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 전반적인 하락세를 보이고 있다. 2018년에는 약 12.95였으나, 2020년 7.42로 하락하며 효율이 줄어들었고, 2021년에는 4.14로 크게 낮아졌다. 다만, 2022년에는 4.58로 소폭 회복하였다. 이 비율의 하락은 자본에 대한 매출의 효율성이 감소했음을 의미하며, 이는 매출 증가에 비해 자본 사용이나 관리의 효율이 상대적으로 낮아졌다는 해석이 가능하다. 그러나 일부 회복세를 보인 2022년 수치는 자본 활용의 일부 개선을 시사할 수 있다.