보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Builders FirstSource Inc., 현재 평가 비율
| Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 자본재 | 산업재 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Builders FirstSource Inc., 과거 평가 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년부터 2021년까지 급격한 상승세를 보여 2020년 최고치를 기록한 후 2022년에는 다시 하락하는 경향을 나타내고 있다. 2018년 7.89에서 2019년 13.97로 증가했고, 2020년에는 28.49로 크게 치솟았으며, 2021년에는 7.48로 하락하였다. 이러한 변화는 주가가 이익 대비 과대평가 되었던 시기와 이후 조정 국면을 보여준다. 전체적으로 P/E 비율의 변동은 수익성 또는 시장 기대치의 변동에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 2018년 4.39에서 2019년 7.9로 상승했고, 2020년 16.42로 급증했으며, 이후 2021년에는 5.41, 2022년 3.1로 하락하는 패턴을 보이고 있다. 특히 2020년의 급증은 영업이익 대비 주가가 상당히 높게 평가되었음을 의미하며, 이후에는 시장 기대감 또는 영업 성과의 약화와 함께 비율이 낮아지고 있는 양상을 보여준다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2018년 0.21, 2019년 0.43로 증가하면서 시장이 매출에 대한 기대가 높아졌음을 나타냈다. 2020년에는 1.04로 급등, 매출 대비 주가가 크게 상승했음을 의미한다. 그러나 2021년 0.65, 2022년 0.51로 다시 낮아졌으며 이는 시장의 기대감이 차츰 현실화 또는 축소되고 있음을 시사한다. 전체적으로 매출가치에 비해 주가가 평가받는 수준이 변동하는 모습이다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2018년 2.71에서 2019년 3.76으로 상승했고, 2020년에는 7.75로 급증하였다. 이는 장부가치 대비 시장가치가 상당히 높아졌음을 의미한다. 2021년 2.69로 다시 하락하며, 이후 2022년 2.36으로 내려갔는데, 이는 기업의 순자산 가치에 대한 시장의 평가가 상대적으로 안정적이거나 조정되고 있음을 보여준다. 2020년의 급증은 기업의 자산가치와 시장의 기대가 일시적으로 과열되었던 시기를 나타낼 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Builders FirstSource Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Builders FirstSource Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 최근 5년간 주가 흐름
- 2018년부터 2022년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 14.03달러에서 시작하여 2022년에는 84.78달러에 도달하였으며, 이는 약 6배의 가치 상승을 의미한다. 특히 2021년 이후 급격한 상승이 두드러지며, 2021년과 2022년에는 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다.
- 주당순이익 (EPS)의 변화
- EPS 역시 2018년 1.78달러에서 2022년 19.92달러로 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 2020년에는 다소 하락하여 1.52달러를 기록했으나, 이후 2021년과 2022년에 급반등하여 각각 9.76달러와 19.92달러를 기록하였다. 이러한 패턴은 해당 기간 동안 기업의 수익성이 크게 향상되었음을 시사한다.
- PER(주가수익비율)의 동향
- PER은 2018년 7.89에서 시작하여 2019년과 2020년에 각각 13.97, 28.49로 상승하였다가, 2021년과 2022년에는 각각 7.48, 4.26으로 하락하는 모습을 보였다. 주가와 EPS의 상승에도 불구하고 PER은 후반기에는 낮아졌으며, 이는 시장이 기업의 수익성 향상에 따라 기업가치 평가를 다소 축소하거나, 주가 상승에 비해 수익성 증가가 높았기 때문일 수 있다.
- 전반적 분석
- 전체적으로 볼 때, 2018년 이후 강한 성장세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 실적개선이 관찰된다. 주가와 EPS의 동반 상승은 기업의 재무적 성과가 개선됨을 반영한다. PER의 하락은 시장이 성과 향상에 대해 더욱 신중한 평가를 내리고 있음을 시사하며, 이는 향후 수익성 확보와 주가 안정화에 대한 기대가 반영된 결과로도 해석될 수 있다. 전반적으로 이 기간 동안 기업의 가치와 수익성이 크게 강화된 것으로 보인다.
영업이익비율 (P/OP)
Builders FirstSource Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수천 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Builders FirstSource Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 주가는 2018년 14.03달러에서 시작하여 2022년에는 84.78달러로 상당한 상승세를 보이고 있다. 이는 전반적으로 시장에서의 투자자 신뢰와 기업의 성장 기대가 높아지고 있음을 반영할 수 있다. 2019년과 2020년에 일시적 변동이 있었으나, 2021년 이후 빠르게 상승하는 추세를 나타내고 있어 강한 기업가치의 상승이 진행되고 있다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2018년 3.2달러에서 시작하여 2022년에는 27.32달러로 증가하였다. 이 기간 동안 연평균 성장률이 높으며, 특히 2021년 이후 큰 폭으로 상승한 점이 돋보인다. 이는 기업의 영업기반이 강화되고 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- P/OP (주가수익비율)
- P/OP 비율은 2018년 4.39에서 2022년 3.1까지 변화하였다. 2019년과 2020년에 P/OP가 일시적으로 높아졌던 반면, 이후 2021년과 2022년에 낮아지는 추세를 보이고 있다. 낮은 P/OP는 시장이 기업의 수익성이나 주가에 대해 상대적으로 더 안정적 또는 더 높은 기대를 하고 있음을 의미할 수 있다. 이러한 변화는 기업의 수익성이 향상됨에 따라 시장 평가가 조정된 결과일 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Builders FirstSource Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
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| Boeing Co. | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Builders FirstSource Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 분석 기간 동안 주가는 지속적인 상승세를 보여 왔으며, 2018년 말의 14.03달러에서 2022년 말에는 84.78달러로 크게 증가하였습니다. 특히 2020년 이후에는 급격한 성장 국면을 보였으며, 이는 기업의 실적 향상 또는 시장 기대감의 증대를 반영할 가능성이 있습니다. 전반적으로 주가의 상승은 회사의 시장 평가가 긍정적으로 변화했음을 시사합니다.
- 주당 매출
- 이 항목에서도 유사하게 강한 상승 추세가 나타나는데, 2018년 말의 66.96달러에서 2022년에는 164.67달러로 증가하였습니다. 특히 2020년부터 2021년 사이에 급증하는 모습을 보여, 기업의 매출 규모가 대폭 확대되었음을 알 수 있습니다. 이러한 성장세는 매출 규모 확대와 시장 점유율 또는 고객 기반의 확장을 시사할 수 있습니다.
- P/S (주가 대비 매출 비율)
- P/S 비율은 전체 기간 동안 변동이 있으나, 대체로 0.21에서 1.04까지 상승하는 흐름을 보였습니다. 2018년에는 낮은 비율을 유지하다가 2020년 이후에는 일정 정도 높은 수준을 유지하고 있으며, 2020년에 최고치를 기록하였던 점은 주가가 매출 대비 상대적으로 높게 평가받았음을 의미할 수 있습니다. 이후에는 다소 하락하는 모습을 보여 주가 대비 매출이 일부 조정되었거나 시장의 기대감이 변화했을 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Builders FirstSource Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Builders FirstSource Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2018년부터 2022년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 특히 2020년에 큰 폭으로 증가한 후 2021년과 2022년에도 높은 수준을 유지하며, 2022년 말 기준으로 약 84.78달러에 이르고 있습니다. 이는 회사의 시장 평가가 성장 기조를 지속하고 있음을 시사합니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 2018년 5.17달러에서 2022년 35.96달러로 지속적인 증가세를 나타내고 있습니다. 2021년과 2022년에 각각 큰 폭으로 상승했으며, 이는 회사가 자산 가치를 크게 증가시키거나 이익 잉여금을 축적한 결과일 수 있습니다.
- P/BV 비율
- P/BV 비율은 2018년 2.71에서 2020년 7.75로 상승하였고, 이후 2021년에는 2.69로 급락하면서 다시 낮아졌습니다. 2022년에는 2.36으로 다소 회복된 모습입니다. 이러한 변동은 시장이 회사의 자산 대비 가치를 평가하는 방식에 변화가 있었음을 나타내며, 특히 2020년 이후 급격한 비율 변동은 투자자들이 회사의 실적이나 자산 가치를 다르게 평가했음을 시사합니다.