수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Builders FirstSource Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 과거 5년간 매출총이익률은 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 24.89%에서 2022년 34.08%로 상승하며, 원가 통제 또는 가격 전략의 긍정적 변화가 있었던 것으로 해석된다. 이로 인해 기업의 상품 또는 서비스의 수익성이 개선된 것으로 판단할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률 역시 기간 동안 꾸준히 상승하는 모습을 보여준다. 2018년 4.78%에서 2022년 16.59%로 증가하여 영업활동의 효율성과 수익성이 크게 향상된 것을 의미한다. 특히 2021년 이후 급속한 증가가 관찰되며, 비용관리에 성공하거나 고수익 제품의 비중이 확대된 것으로 보인다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 나타낸다. 2018년 2.66%에서 2022년 12.1%로 증가하면서, 전반적인 순이익 대비 매출의 비중이 높아지고 있음을 나타낸다. 이는 세금, 금융비용, 기타 비용 관리의 개선 또는 이자비용 감소를 반영할 가능성이 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 변동이 있으면서도 전반적으로 상승하는 양상을 보이고 있다. 2018년 34.41%에서 2022년 55.4%로 향상되었으며, 이는 자기자본 대비 수익이 증가했음을 의미한다. 높은 ROE는 자본 효율적 활용과 수익성 강화의 신호로 평가될 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률은 비교적 낮은 수준에서 시작하여 2022년 25.95%로 상당히 상승하였다. 2021년 이후 급증하는 추세가 확인되며, 자산 기반의 수익성이 크게 향상되었음을 보여준다. 이는 자산의 효율적 운용과 수익 창출 능력 개선과 연관될 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Builders FirstSource Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총수익 | 7,744,379) | 5,850,956) | 2,222,584) | 1,976,829) | 1,922,940) | |
| 순 매출액 | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 34.08% | 29.41% | 25.97% | 27.15% | 24.89% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | 25.47% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | 30.52% | — | — | |
| GE Aerospace | 24.55% | 24.19% | 17.26% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | 32.07% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | — | — | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | 15.08% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 순 매출액
= 100 × 7,744,379 ÷ 22,726,418 = 34.08%
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- 총수익(Total Revenue)
- 2018년부터 2022년까지 총수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 빠른 성장을 기록하고 있다. 2018년 약 1,922억 달러에서 2022년 약 7,744억 달러로 약 4배 이상 증가하였으며, 이는 회사의 전체 매출 규모가 크게 확대되었음을 시사한다. 이러한 상승세는 사업 확장 혹은 시장수요의 증가와 관련되었을 가능성이 높다.
- 순 매출액(Net Sales)
- 순 매출액 또한 꾸준한 증가세를 보이며, 2018년 약 772억 달러에서 2022년 약 2조 2,726억 달러에 달하는 성장을 나타내고 있다. 특히 2020년 이후 급격한 증가를 보여주며, 2021년과 2022년에는 각각 약 19억 8,939만 달러, 약 22억 7,264만 달러로 호조를 유지하고 있다. 이는 매출 구조가 개선되거나, 판매량 증대 또는 가격 인상의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)
- 이익률은 2018년 약 24.89%에서 2022년 34.08%로 상승하는 추세를 보여준다. 특히 2021년과 2022년에 가파른 개선을 보였으며, 이는 매출 대비 매출총이익의 비율이 높아지고 있음을 의미한다. 이러한 상승은 원가 구조의 개선, 가격 책정 전략의 효과, 또는 제품 믹스의 변화 등 여러 요인에 기인했을 수 있다.
영업이익률
Builders FirstSource Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | 3,770,206) | 2,387,424) | 543,854) | 392,306) | 368,968) | |
| 순 매출액 | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 16.59% | 12.00% | 6.35% | 5.39% | 4.78% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | 11.67% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | 11.45% | — | — | |
| GE Aerospace | 6.05% | 8.58% | 5.49% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | 17.45% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | — | — | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | -3.34% | — | — | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 자본재 | 8.29% | 9.11% | 3.00% | — | — | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | 9.06% | 9.24% | 3.13% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 3,770,206 ÷ 22,726,418 = 16.59%
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- 영업이익 추이 및 수익성 강화
- 연도별 영업이익은 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 가파르게 증가하는 경향이 관찰된다. 2018년 368,968천 달러에서 2022년에는 3,770,206천 달러로 약 10배 이상 성장하였다. 이러한 증가는 회사의 영업 효율성과 수익성 개선을 반영한다.
- 매출액 성장과 시장 확장
- 순 매출액은 2018년 7,724,771천 달러에서 2022년 22,726,418천 달러로 지속적으로 증가하였다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 약 18.8억 달러와 22.7억 달러로, 성장률이 크게 높아졌다. 이는 시장 점유율 확대 또는 제품 및 서비스 포트폴리오 확장을 시사한다.
- 수익성 지표의 지속적 개선
- 영업이익률은 2018년 4.78%에서 2022년 16.59%로 상당히 증가하였다. 이는 매출 증가와 함께 비용 구조의 효율화 또는 생산성 향상으로 인해 영업수익성이 향상된 결과로 해석된다. 특히 2021년의 12%에서 2022년의 16.59%로의 상승은 수익성 강화를 보여주는 중요한 지표이다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Builders FirstSource Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| 순 매출액 | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 12.10% | 8.67% | 3.66% | 3.05% | 2.66% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | 7.68% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | 7.90% | — | — | |
| GE Aerospace | 0.31% | -9.17% | 7.81% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | 14.64% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | — | — | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | -6.22% | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 자본재 | 5.27% | 3.71% | 1.85% | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | 5.04% | 5.85% | 0.09% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출액
= 100 × 2,749,369 ÷ 22,726,418 = 12.10%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2018년 이후 꾸준한 증가세를 보여주고 있으며, 2021년을 기점으로 높은 성장률이 관찰된다. 특히 2021년 이후 2022년까지의 기간에는 수치를 크게 끌어올리면서, 연평균 수입이 크게 성장했음을 알 수 있다. 이는 회사의 영업 실적이 호조를 보이고 있음을 의미하며, 수익성 강화를 위한 전략이 효과를 발휘하고 있었던 것으로 해석된다.
- 순 매출액
- 매출액 역시 지속적인 상승 추세를 유지하고 있으며, 2018년 이후 상당한 성장 폭을 기록한다. 특히 2021년 이후 2년간의 성장폭이 크며, 코로나19 팬데믹 이후 경기 회복과 시장 수요 증가로 인해 매출이 급증했음을 나타낸다. 이러한 매출 증가는 회사의 시장 점유율 확대 또는 제품/서비스 포트폴리오의 성공적인 확장으로 볼 수 있다.
- 순이익률
- 순이익률은 시간이 지남에 따라 점진적으로 상승하는 모습을 보여준다. 2018년부터 2020년까지는 완만한 상승세를 보였으며, 2021년 들어 큰 폭으로 증가하여 8.67%를 기록했고, 2022년에는 12.1%에 이른다. 이는 수익률이 개선되고 있음을 의미하며, 비용 구조의 효율화 또는 가격 전략의 성공이 긍정적인 영향을 미친 것으로 해석된다. 수익성 향상은 기업의 재무 건전성과 수익성 지표에 긍정적 영향을 미친다.
자기자본비율 (ROE)
Builders FirstSource Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| 주주의 자본 | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 55.40% | 35.93% | 27.20% | 26.89% | 34.41% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | 19.56% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | 9.44% | — | — | |
| GE Aerospace | 0.62% | -16.17% | 16.04% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | 27.23% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | — | — | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | -4.88% | — | — | |
| ROE부문 | ||||||
| 자본재 | 13.39% | 8.48% | 4.42% | — | — | |
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | 15.38% | 15.38% | 0.24% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × 2,749,369 ÷ 4,962,566 = 55.40%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2018년부터 2021년까지는 꾸준한 증가 추세를 보였으며, 2022년에는 급격한 성장으로 전환되었습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이에 수익이 약 1.59배 증가하는 강한 성장세를 나타내고 있습니다. 이러한 실적은 기업의 매출 규모 확대와 수익성 향상에 기인한 것으로 해석할 수 있으며, 시장 점유율 또는 운영 효율성의 향상이 반영된 것으로 보입니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2018년부터 꾸준히 증가하는 추세를 유지하였으며, 2021년을 기점으로 큰 폭의 상승을 기록하였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 자본 규모가 거의 두 배 가까이 증가하였으며, 이는 기업이 축적한 자본과 재무 건전성 측면에서도 긍정적 신호로 볼 수 있습니다. 이러한 증가는 순이익의 증가와 배당 정책 또는 내부 유보 자금의 활용 등이 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 2018년부터 안정적으로 높은 수준을 유지하다가 2021년부터 크게 상승하는 모습을 보입니다. 2018년 34.41%에서 2019년과 2020년에는 다소 하락했으나, 2021년에는 35.93%로 상승하였으며, 2022년에는 55.4%에 이르러 상당한 개선을 이루었습니다. 이는 기업이 주주의 자본 대비 높은 순수익을 실현하는 능력이 향상되었음을 의미하며, 수익성의 향상과 재무 효율성 제고가 병행된 결과로 해석할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Builders FirstSource Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| 총 자산 | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 25.95% | 16.10% | 7.51% | 6.83% | 7.00% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | 3.83% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | 4.43% | — | — | |
| GE Aerospace | 0.12% | -3.28% | 2.25% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | 7.40% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | — | — | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | -2.17% | — | — | |
| ROA부문 | ||||||
| 자본재 | 2.84% | 1.86% | 0.80% | — | — | |
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | 3.31% | 3.40% | 0.04% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 2,749,369 ÷ 10,595,160 = 25.95%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2018년부터 2022년까지 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 약 2억 5191만 달러였던 순수입은 2019년 소폭 상승하여 2억 2180만 달러로 집계되었으며, 2020년에는 약 3억 1353만 달러로 증가하였다. 이 후 2021년에 급증하였고, 2022년에는 약 2 배 이상 뛰어 올라 27억 4937만 달러를 기록하였다. 이러한 증가는 기업의 매출이나 수익구조 개선, 또는 시장 점유율 확대 등에 기인할 수 있으며, 전반적으로 매우 강력한 성장세를 보여주고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 29억 3230만 달러에서 2021년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 2020년 약 41억 7367만 달러로 증가 후, 2021년에는 약 107억 1434만 달러에 달하며 급증하였다. 2022년에는 약 10억 5951만 달러로 약간의 감소를 보였으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 자산 증가는 기업의 확장이나 투자 활동, 또는 사업 규모의 확대와 관련이 있을 것으로 판단된다.
- ROA(총자산수익률)
- ROA는 2018년 7%에서 2019년 6.83%로 소폭 하락하였고, 2020년에는 7.51%로 소폭 회복하는 모습을 보였다. 이후 2021년에는 16.1%로 크게 상승하였으며, 2022년에는 약 26%에 가까운 25.95%를 기록하였다. 이와 같은 ROA의 상승은 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 높였음을 의미하며, 2021년 이후에는 특히 이익률이 크게 향상된 것으로 해석할 수 있다. 이는 회사의 운영 효율성 또는 수익성 개선이 두드러졌음을 보여준다.