수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Carnival Corp. & plc, 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전체 기간에 걸쳐 상당한 변동을 보여주며, 2018년 초반에는 안정적인 수준(약 40%)을 유지하다가, 2020년부터 비정상적으로 급락하는 특징을 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 여러 차례 기록적인 하락을 경험하며, 2022년 이후에도 일부 회복세를 보이나 여전히 낮은 수준(약 3% 내외)을 유지하고 있다. 이러한 변화는 아마도 시장 환경, 코로나19 팬데믹으로 인한 여행 산업 위축 등 외부 요인에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익률
- 회사의 영업이익률 역시 2018년부터 안정적 수치를 보여주다가, 2020년 이후 급격히 하락하는 추세를 나타낸다. 특히 2020년 말부터 2022년 말까지는 마이너스 수치를 기록하며 흑자에서 적자로 전환된 모습을 보여주고 있으며, 2023년에는 일부 회복 조짐을 보이지만 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 영업 활동의 수익성 악화와 비용 구조의 부담이 많았던 시기를 반영한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 회사의 순이익이 전체 매출에 차지하는 비율을 보여주는데, 전반적으로 2018년부터 지속적으로 하락하는 경향을 나타낸다. 특히 2020년을 기점으로 극심한 적자를 기록하며, 2021년에도 여전한 부진을 겪고 있다. 이후 일부 회복 조짐이 나타나지만, 여전히 코로나 팬데믹 이후 재정적 어려움이 지속되고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율(ROE)
- 이 비율은 자본 대비 수익성을 나타내는데, 2018년 이후 안정적인 수준(약 12%)를 보여주다가 목표치 이하로 내려가면서 지속적인 하락을 기록한다. 특히 2020년 이후에는 마이너스 비율을 기록하며 자기자본이 크게 훼손되었음을 보여주며, 재무구조의 취약성을 나타낸다. 2023년까지도 부정적 구간을 유지하며, 전반적인 재무 건전성의 저하를 시사한다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 이 비율은 전체 자산 대비 수익성을 보여주는 지표로, 2018년 이후로 일관되게 하락하는 추세를 나타내며, 특히 2020년 이후에는 마이너스 수치를 기록한다. 이는 자산운용 효율성과 수익성 악화를 의미하며, 코로나19 이후 자산 활용도와 총수익률이 저하된 결과로 해석할 수 있다. 최근 수치도 0% 내외로 지속적으로 낮은 수준을 보이고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Carnival Corp. & plc, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익(손실) | 1,702) | 1,768) | 2,933) | 1,453) | 1,122) | 173) | 927) | (282) | (407) | (537) | (1,070) | (631) | (509) | (654) | (1,518) | (1,744) | 1,266) | 1,705) | 3,001) | 1,679) | 1,531) | 1,715) | 2,878) | 1,676) | 1,523) | ||||||||
| 수익 | 5,406) | 5,396) | 6,854) | 4,911) | 4,432) | 3,839) | 4,305) | 2,401) | 1,623) | 1,286) | 546) | 50) | 26) | 35) | 31) | 740) | 4,789) | 4,781) | 6,533) | 4,838) | 4,673) | 4,456) | 5,836) | 4,357) | 4,232) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 34.81% | 33.70% | 28.35% | 21.02% | 12.95% | 3.38% | -3.11% | -39.21% | -75.46% | -143.97% | -435.92% | -2,332.39% | -531.85% | -47.36% | -2.81% | 25.10% | 36.54% | 38.01% | 38.66% | 39.40% | 40.37% | 41.27% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 82.86% | 82.83% | 82.67% | 82.33% | 82.04% | 82.15% | 81.95% | 81.58% | 80.89% | 80.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 26.66% | 26.20% | 25.91% | 25.67% | 25.05% | 23.88% | 23.00% | 22.49% | 22.20% | 22.62% | 22.58% | 21.58% | 18.70% | 17.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | 46.78% | 46.86% | 46.33% | 46.03% | 45.63% | 45.50% | 47.09% | 49.23% | 51.81% | 52.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 57.01% | 57.12% | 57.24% | 57.45% | 57.53% | 56.97% | 56.13% | 55.29% | 54.54% | 54.17% | 53.71% | 53.22% | 51.37% | 50.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 27.81% | 27.37% | 26.52% | 26.22% | 25.78% | 25.96% | 26.87% | 27.72% | 28.59% | 28.87% | 27.85% | 22.77% | 20.94% | 21.51% | 22.34% | 26.89% | 28.35% | 28.25% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
1 Q1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출총이익(손실)Q1 2024
+ 매출총이익(손실)Q4 2023
+ 매출총이익(손실)Q3 2023
+ 매출총이익(손실)Q2 2023)
÷ (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
= 100 × (1,702 + 1,768 + 2,933 + 1,453)
÷ (5,406 + 5,396 + 6,854 + 4,911)
= 34.81%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 계절적 및 분기별 성과 변화:
- 해당 기간 동안, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2018년 초반부터 2023년까지 꾸준한 성장세를 나타내며, 2022년과 2023년에는 특히 강한 성장세가 관찰됩니다. 반면, 2020년 4분기부터 일부 분기에서는 수익이 크게 감소하거나 감소하는 흐름이 나타나, 일부 분기별 특수 요인이나 팬데믹 영향으로 보이는 변동성을 보여줍니다.
- 매출총이익(손실) 및 이익률의 변화:
- 2018년 이후 매출총이익이 대체로 증가하는 모습이 관찰되었으며, 2020년 이후에는 변동 폭이 커지고 손실 구간이 나타났으나, 2022년을 기점으로 다시 긍정적인 방향으로 회복하는 흐름을 보이고 있습니다. 특히, 2022년 이후 매출총이익률이 정상 범위 내로 회복되기 시작하였으며, 2023년에는 일부 분기에서 30%를 넘는 수치를 기록하는 등 수익성 개선이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
- 이익률의 급격한 변동과 손실 구간:
- 2020년 11월 이후, 매출총이익률이 급격히 악화되면서 -531.85%까지 하락하는 등 극단적인 변동이 나타났으며, 이는 일시적 또는 구조적인 문제를 시사할 수 있습니다. 이후 2021년, 2022년에는 점차 수익성이 회복되며, 점진적인 개선세를 보이고 있어, 회사의 재무 구조가 변화하거나 시장 상황이 호전되고 있음을 보여줍니다.
- 기업의 재무적 안정성과 회복력:
- 전반적으로 수익성 측면에서는 변동성이 크지만, 2022년 이후 수익성과 수익률이 점차 개선되는 패턴이 관찰됩니다. 특히, 매출과 매출총이익 간의 연관관계를 통해 회사가 전반적으로 시장에서의 성과를 회복하며 경쟁력을 일부 회복하고 있음을 시사합니다.
영업이익률
Carnival Corp. & plc, 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 276) | 384) | 1,624) | 120) | (172) | (1,136) | (279) | (1,473) | (1,491) | (1,892) | (2,057) | (1,616) | (1,524) | (1,642) | (2,333) | (4,177) | (713) | 485) | 1,890) | 515) | 386) | 553) | 1,794) | 559) | 419) | ||||||||
| 수익 | 5,406) | 5,396) | 6,854) | 4,911) | 4,432) | 3,839) | 4,305) | 2,401) | 1,623) | 1,286) | 546) | 50) | 26) | 35) | 31) | 740) | 4,789) | 4,781) | 6,533) | 4,838) | 4,673) | 4,456) | 5,836) | 4,357) | 4,232) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 10.65% | 9.06% | 2.18% | -8.39% | -20.43% | -35.99% | -53.41% | -118.05% | -201.31% | -371.54% | -1,040.94% | -5,010.56% | -1,162.98% | -158.45% | -65.16% | -14.93% | 10.40% | 15.73% | 16.31% | 16.40% | 17.04% | 17.61% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 15.86% | 15.31% | 23.42% | 21.53% | 20.69% | 21.45% | 20.46% | 17.49% | 13.17% | 7.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | 28.07% | 27.31% | 31.85% | 31.29% | 29.59% | 29.85% | 28.74% | 27.56% | 23.83% | 22.78% | 16.22% | -2.86% | -11.21% | -9.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.99% | 15.78% | 15.63% | 15.42% | 14.89% | 13.44% | 12.15% | 11.36% | 10.65% | 10.67% | 10.61% | 9.22% | 6.02% | 4.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -5.15% | -6.71% | -10.55% | -13.79% | -15.67% | -17.07% | -14.97% | -12.41% | -9.99% | -9.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 45.99% | 45.68% | 45.68% | 45.40% | 40.96% | 40.42% | 39.48% | 39.87% | 43.71% | 44.59% | 44.84% | 44.34% | 40.33% | 38.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 16.64% | 16.32% | 15.31% | 14.92% | 14.26% | 14.32% | 15.33% | 16.27% | 16.92% | 16.77% | 14.56% | 7.36% | 5.42% | 6.64% | 8.67% | 14.67% | 15.88% | 15.38% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
1 Q1 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2024
+ 영업이익(손실)Q4 2023
+ 영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023)
÷ (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
= 100 × (276 + 384 + 1,624 + 120)
÷ (5,406 + 5,396 + 6,854 + 4,911)
= 10.65%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익과 수익의 전반적인 추세
-
분기별 수익은 전체적으로 증가하는 경향을 보이며, 특히 2020년 하반기부터 2023년 상반기까지 지속적인 상승세를 유지하였다. 초창기에는 약 4,232만 달러의 수준에서 출발하여, 2023년 2월 분기에는 5,396만 달러로 확대되었다. 이는 고객 수요의 회복과 시장 내 점유율 확대, 또는 제품 및 서비스의 경쟁력 향상에 따른 결과로 해석할 수 있다.
반면, 영업이익은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 일부 기간에는 손실이 발생하는 등 부진을 나타내고 있다. 예를 들어, 2019년 11월 이후부터 2020년 초까지 손실폭이 급증하는 모습이 관찰되며, 특히 2020년 11월 분기에는 약 -2,333만 달러의 적자를 기록하였다. 이후 수익의 증가와 함께 일부 기간에는 영업이익이 회복되었으나, 2020년 말과 2021년에도 계속해서 큰 손실이 지속되었다. 이러한 추세는 사업의 구조적 또는 글로벌 환경 변화에 따른 일시적 또는 지속적 어려움을 반영하는 것으로 보인다.
- 영업이익률의 변화와 의미
-
영업이익률은 2018년 이후 잠시 동안 17% 내외를 기록하며 안정적인 수익성을 보여주었으나, 2019년 하반기부터 급격히 하강하였다. 특히 2020년 11월 이후, 영업이익률은 마이너스 값으로 전환되었으며, 최대 하락폭은 약 -158% 내외를 기록하였다. 이는 영업손실이 수익 대비 매우 컸음을 의미하며, 지난해와 비교해서 안정성을 잃었음을 보여준다.
이후 2021년에서 2023년 사이에는 손실 구간이 점차 완화되거나 일부 회복하는 모습이 관찰된다. 2023년 4분기에는 영업이익률이 10.65%로 양호한 수준을 회복했으며, 이는 수익성 회복과 비용 절감 노력의 성과를 반영할 수 있다. 전반적으로 영업이익률은 글로벌 환경, 비용 구조, 시장 경쟁 등의 영향을 받으며 상당한 변동성을 띠는 것으로 판단된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Carnival Corp. & plc, 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | (214) | (48) | 1,074) | (407) | (693) | (1,598) | (770) | (1,834) | (1,891) | (2,620) | (2,836) | (2,072) | (1,973) | (2,223) | (2,858) | (4,374) | (781) | 423) | 1,780) | 451) | 336) | 493) | 1,707) | 561) | 391) | ||||||||
| 수익 | 5,406) | 5,396) | 6,854) | 4,911) | 4,432) | 3,839) | 4,305) | 2,401) | 1,623) | 1,286) | 546) | 50) | 26) | 35) | 31) | 740) | 4,789) | 4,781) | 6,533) | 4,838) | 4,673) | 4,456) | 5,836) | 4,357) | 4,232) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 1.79% | -0.34% | -8.11% | -19.83% | -32.68% | -50.07% | -74.00% | -156.78% | -268.73% | -497.96% | -1,385.69% | -6,426.76% | -1,373.56% | -182.95% | -73.40% | -17.53% | 8.94% | 14.36% | 14.93% | 15.08% | 16.03% | 16.69% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 48.23% | 48.32% | 56.87% | 25.31% | 23.30% | 22.54% | 20.29% | 16.91% | 12.12% | -5.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | 21.81% | 20.07% | 25.70% | 23.04% | 22.14% | 17.89% | 15.24% | 10.54% | 4.16% | 10.63% | 4.15% | 5.77% | 12.44% | 0.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 12.70% | 12.45% | 12.27% | 12.00% | 11.49% | 10.41% | 9.61% | 9.28% | 8.74% | 8.65% | 9.88% | 8.57% | 6.44% | 5.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -4.61% | -6.46% | -12.81% | -16.47% | -18.98% | -20.74% | -14.51% | -12.17% | -9.97% | -9.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 33.36% | 33.22% | 33.31% | 33.06% | 29.36% | 26.65% | 25.41% | 25.77% | 29.93% | 32.49% | 32.33% | 31.72% | 26.31% | 24.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 11.70% | 11.46% | 10.80% | 10.46% | 10.09% | 10.18% | 13.03% | 14.07% | 14.47% | 14.45% | 10.43% | 4.18% | 2.87% | 3.95% | 5.56% | 12.71% | 13.81% | 13.58% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
1 Q1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023)
÷ (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
= 100 × (-214 + -48 + 1,074 + -407)
÷ (5,406 + 5,396 + 6,854 + 4,911)
= 1.79%
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- 순이익(손실)
- 분기별 순이익은 일정 기간 동안 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2018년에는 비교적 안정적인 수치를 보이면서 391백만 달러에서 1,707백만 달러까지 상승하였다. 이후 2019년에는 지속적인 성장세를 보여 1,780백만 달러에 도달했으며, 2020년에도 전반적으로 강한 회복세를 유지하였다. 그러나 2020년부터 2021년 초까지는 급락하는 경향을 보였고, 2020년 11월 이후에는 반복적으로 적자를 기록하거나 손실 규모가 커졌다. 특히 2021년과 2022년에는 두 차례에 걸친 적자가 누적되어, 일부 분기에서는 수백에서 수천만 달러의 손실이 발생하였다. 2023년 말에는 일부 회복 징후가 나타나 1074백만 달러의 순이익이 관찰되었으나, 이후 다시 손실 구간으로 돌아섰다.
- 수익
- 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 초에는 4,232백만 달러였지만, 점진적으로 상승하여 2019년에는 약 4,738백만 달러까지 늘어났다. 2020년에는 글로벌 팬데믹 영향으로 일시적인 감소가 있었지만, 이후 다시 반등하여 2021년부터 2023년에 이르기까지 지속적인 성장세를 나타낸다. 특히 2023년에는 최고치인 6,854백만 달러를 기록하여, 전반적인 매출 규모가 확대되고 있음을 보여준다. 이러한 수익 향상은 회사가 시장 회복 또는 사업 확장을 통해 성과를 내고 있음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 분기별로 극심한 변동을 보이고 있으며, 2018년 이후 상당한 부침을 겪고 있다. 2018년 후반부터 2019년 초까지는 14~16% 수준으로 안정적인 수익성을 유지했으나, 2020년 이후 급격히 악화되기 시작하였다. 특히 2020년 11월 이후에는 음수로 전환되며 -6426.76%까지 악화된 분기도 존재한다. 이는 순이익이 급격히 감소하거나 큰 손실이 발생했기 때문으로 볼 수 있다. 이후 2021년과 2022년에도 여러 분기에서 적자를 기록하며 낮은 또는 음의 순이익률이 지속되었다. 2023년 말에는 다시 소폭 흑자로 전환되어 1.79%의 긍정적 수익률을 기록했으나, 전반적으로 높은 변동성과 여전히 신고가 회복에는 시간이 더 필요함을 보여준다.
자기자본비율 (ROE)
Carnival Corp. & plc, ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | (214) | (48) | 1,074) | (407) | (693) | (1,598) | (770) | (1,834) | (1,891) | (2,620) | (2,836) | (2,072) | (1,973) | (2,223) | (2,858) | (4,374) | (781) | 423) | 1,780) | 451) | 336) | 493) | 1,707) | 561) | 391) | ||||||||
| 주주 자본 | 6,682) | 6,882) | 6,960) | 5,865) | 6,170) | 7,065) | 8,379) | 8,260) | 10,311) | 12,144) | 14,863) | 17,876) | 19,813) | 20,555) | 19,503) | 20,840) | 24,290) | 25,365) | 25,295) | 24,108) | 24,241) | 24,443) | 24,654) | 23,933) | 24,382) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 6.06% | -1.08% | -23.33% | -59.13% | -79.34% | -86.24% | -84.91% | -111.15% | -91.35% | -78.24% | -61.25% | -51.05% | -57.68% | -49.80% | -38.92% | -14.17% | 7.71% | 11.79% | 12.10% | 12.39% | 12.78% | 12.90% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 62.55% | 58.69% | 59.85% | 45.46% | 38.34% | 34.05% | 29.40% | 23.80% | 16.92% | -7.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | 374.67% | 109.92% | 66.51% | 38.58% | 11.89% | 18.86% | 6.89% | 8.63% | 14.76% | 1.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 38.57% | 40.13% | 40.55% | 40.27% | 41.60% | 37.97% | 34.75% | 35.10% | 32.06% | 28.42% | 30.74% | 26.97% | 19.38% | 17.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -6.00% | -8.20% | -15.92% | -19.79% | -20.85% | -20.21% | -12.89% | -9.26% | -11.29% | -10.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
1 Q1 2024 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023)
÷ 주주 자본
= 100 × (-214 + -48 + 1,074 + -407)
÷ 6,682 = 6.06%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추세
- 2018년에는 강한 상승세를 보여 2018년 8월에 1,780백만 달러의 최대치를 기록하였으며, 이후에는 급격한 하락세로 전환되고 있다. 특히 2020년에는 손실이 심화되어 11월 말 기준 약 2,823백만 달러의 적자를 기록하였으며, 2022년 이후에도 일부 회복 조짐이 있으나 여전히 8월 이후에는 큰 변동성을 보인다. 2023년 초에는 순이익이 다시 회복되기 시작했으며, 2월에는 1074백만 달러의 흑자를 기록한 이후 점진적 개선세를 보이고 있다.
- 주주 자본 변동
- 2018년부터 2023년까지 지속적으로 감소하는 경향을 나타내며, 2022년 말에는 약 6,960백만 달러로 약 17,400백만 달러에 비해 절반 이하로 축소되었다. 이 기간 동안 주주 자본은 꾸준히 하락하는 추세를 보여왔으며, 최근에는 2024년 2월에 약 6,882백만 달러로 거의 유지되고 있어 중장기적인 축소세는 다소 완화된 것으로 분석할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률) 변화
- 2019년 이후에는 ROE가 급격히 하락하여 2020년 하반기에는 -78.24%에서 -111.15%까지 떨어지는 심각한 적자 상태를 나타냈다. 이후 2021년부터 일부 개선 조짐이 보이기 시작하여 2023년 8월에는 약 -1.08%로 가까스로 흑자 전환에 성공하였으며, 2024년 2월에는 6.06%로 긍정적인 수치를 기록하였다. 이러한 변동은 재무 구조의 회복 및 영업 효율성의 일부 회복에 따른 것으로 해석된다.
자산수익률비율 (ROA)
Carnival Corp. & plc, ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | (214) | (48) | 1,074) | (407) | (693) | (1,598) | (770) | (1,834) | (1,891) | (2,620) | (2,836) | (2,072) | (1,973) | (2,223) | (2,858) | (4,374) | (781) | 423) | 1,780) | 451) | 336) | 493) | 1,707) | 561) | 391) | ||||||||
| 총 자산 | 49,761) | 49,120) | 49,756) | 51,873) | 51,985) | 51,703) | 51,917) | 52,988) | 53,281) | 53,344) | 53,514) | 55,064) | 57,226) | 53,593) | 50,818) | 49,817) | 46,943) | 45,058) | 44,001) | 44,512) | 43,930) | 42,401) | 41,753) | 42,184) | 41,441) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 0.81% | -0.15% | -3.26% | -6.69% | -9.42% | -11.78% | -13.70% | -17.33% | -17.68% | -17.81% | -17.01% | -16.57% | -19.97% | -19.10% | -14.94% | -5.93% | 3.99% | 6.64% | 6.95% | 6.71% | 7.05% | 7.43% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 20.13% | 23.21% | 25.47% | 10.85% | 10.13% | 11.80% | 10.13% | 6.55% | 4.70% | -2.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | 17.31% | 17.62% | 20.68% | 16.78% | 15.96% | 12.06% | 11.06% | 6.30% | 2.32% | 4.93% | 1.64% | 1.73% | 2.97% | 0.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.41% | 15.27% | 14.79% | 14.75% | 14.64% | 12.98% | 11.86% | 11.55% | 10.58% | 9.81% | 10.72% | 9.28% | 6.61% | 5.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -3.67% | -5.15% | -10.43% | -13.19% | -14.09% | -13.94% | -9.21% | -6.91% | -7.70% | -6.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 16.06% | 15.08% | 16.00% | 15.86% | 13.22% | 12.25% | 12.19% | 12.35% | 13.98% | 14.01% | 13.81% | 13.29% | 10.10% | 8.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 14.71% | 14.01% | 13.17% | 12.43% | 11.75% | 11.73% | 14.80% | 15.19% | 15.24% | 13.38% | 9.59% | 3.51% | 2.22% | 3.16% | 4.59% | 12.33% | 13.43% | 18.73% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
1 Q1 2024 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023)
÷ 총 자산
= 100 × (-214 + -48 + 1,074 + -407)
÷ 49,761 = 0.81%
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- 순이익(손실)의 추세와 변화
- 분기별 순이익은 2018년 초부터 상당한 변동성을 보여주며, 2018년 2월과 5월 이후 8월에 적지 않은 폭으로 상승하는 모습을 보였습니다. 이후 2019년 말까지는 일정한 수준을 유지하다가, 2020년부터는 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 수익성 하락이 뚜렷하게 나타났습니다. 특히 2020년 5월부터 2021년 2월까지는 큰 적자를 기록하였으며, 2021년 이후에는 약간의 회복세를 보이면서 흑자와 적자가 교차하는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 업계 전반에 걸친 여행 및 관광 산업의 변화와 코로나19의 영향력을 반영하는 것으로 분석됩니다.
- 총 자산의 추이와 규모
- 총 자산은 2018년 초 41,441백만 달러에서 점차 증가하여 2020년 11월에는 최고치인 50,818백만 달러를 기록하였습니다. 이후 일부 조정을 거쳐 2024년 2월 기준 약간 감소하는 경향이 관찰됩니다. 전반적으로 자산 규모는 안정적이면서도 점진적 성장을 보여주며, 이는 기업이 견고한 자산 기반을 유지하고 있음을 시사합니다. 그러나 코로나19 기간 동안 자산이 일시적으로 증가한 후 재정적 압박으로 일부 감소하는 모습을 보여줍니다.
- ROA(총자산이익률)의 추세와 해석
- ROA는 2018년의 평균 7%대를 시작으로 2019년 3분기까지 비슷한 수준을 유지했으나, 이후 코로나19의 여파로 급격한 하락이 나타났습니다. 2020년 2월부터 2021년까지 상당한 적자를 기록하며 -5.93%에서 -19.97%로 큰 폭의 하락을 보였으며, 2022년 하반기까지 부정적인 수익성이 지속되었습니다. 최근 들어 2023년 초에 일부 회복세가 시작되어 0.81%를 기록하는 시점도 있으나, 전반적으로 저조한 수익성 유지가 관찰됩니다. 이는 팬데믹 이후 업계 회복이 아직 불확실하며, 비용 구조 조정이나 경영 개선이 필요한 상황임을 반영하는 것으로 판단됩니다.