Dollar General Corp. (NYSE:DG)

최근 몇 년간 상품 재고는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

2019년 2월 1일

상품 재고는 4,097,004천 달러로 기록되었습니다.

2020년 1월 31일

상품 재고는 4,676,848천 달러로 증가했습니다. 이는 전년 대비 약 14.1% 증가한 수치입니다.

2021년 1월 29일

상품 재고는 5,247,477천 달러로 추가적으로 증가했습니다. 이는 전년 대비 약 12.3% 증가한 수치입니다.

2022년 1월 28일

상품 재고는 5,614,325천 달러로 증가했습니다. 이는 전년 대비 약 6.9% 증가한 수치입니다.

2023년 2월 3일

상품 재고는 6,760,733천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 전년 대비 약 20.4% 증가한 수치입니다.

2024년 2월 2일

상품 재고는 6,994,266천 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 전년 대비 약 3.5% 증가한 수치입니다.

전반적으로 상품 재고는 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가했지만, 증가율은 2023년 이후 둔화되는 경향을 보입니다. 2023년의 높은 증가율은 특별한 요인에 기인할 수 있으며, 2024년의 증가율 둔화는 이러한 요인의 영향이 감소했거나 다른 요인이 작용한 결과일 수 있습니다.

재무 데이터 분석 결과, 여러 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 상품 재고 및 조정된 상품 재고는 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년과 2024년 사이의 증가폭은 다소 둔화되었지만, 전반적으로 재고 수준은 증가했습니다.

유동 자산 및 조정된 유동 자산

유동 자산과 조정된 유동 자산은 2019년부터 2021년까지 상당한 증가를 보였습니다. 그러나 2022년에는 감소세를 보였으며, 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 이후의 변동성은 유동성 관리에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가했습니다. 2022년에는 증가폭이 둔화되었지만, 2023년에는 다시 증가세를 보였습니다. 2024년에도 이러한 추세가 이어지고 있습니다.

주주 자본 및 조정된 주주 자본

주주 자본은 2019년부터 2021년까지 증가했지만, 2022년에는 감소했습니다. 2023년에도 감소 추세가 이어졌으나, 2024년에는 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 이러한 변동성은 자본 정책이나 주식 관련 거래의 영향을 반영할 수 있습니다.

순수익 및 조정된 순이익은 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 증가폭이 둔화되었고, 2024년에는 감소했습니다. 2023년과 2024년의 순이익 감소는 수익성 악화 또는 비용 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 자산과 재고가 증가하는 추세를 보이지만, 수익성은 최근 몇 년 동안 변동성을 보이고 있습니다. 주주 자본은 2024년에 크게 증가했지만, 이전에는 감소하는 기간도 있었습니다. 이러한 추세를 종합적으로 고려하여 회사의 재무 건전성을 평가해야 합니다.

최근 몇 년간 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 현재 유동성 비율은 2019년 1.55에서 2020년 1.14로 감소한 후 2021년 1.21로 소폭 반등했습니다. 이후 2022년에는 1.05로 다시 감소했고, 2023년에는 1.29로 증가했지만 2024년에는 1.19로 소폭 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률은 2019년 6.2%에서 2021년 7.87%로 증가한 후 2022년에는 7.01%로 감소했습니다. 2023년에는 6.38%를 기록했고, 2024년에는 4.29%로 크게 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였으며, 2024년에는 4.45%로 감소했습니다.

총 자산 회전율은 2019년 1.94에서 2020년 1.22로 크게 감소한 후 2021년과 2022년에는 1.3으로 안정되었습니다. 2023년에는 1.3으로 유지되었지만 2024년에는 1.26으로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 2.06에서 2023년 5.25로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 4.56으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였으며, 2024년에는 4.15로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 24.77%에서 2021년 39.86%로 크게 증가한 후 2022년에는 38.31%로 감소했습니다. 2023년에는 43.6%로 다시 증가했지만 2024년에는 24.61%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 패턴을 보였으며, 2024년에는 22.6%로 감소했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2019년 12.04%에서 2020년 7.5%로 감소한 후 2021년 10.27%로 증가했습니다. 이후 2022년에는 9.11%로 감소했고, 2023년에는 8.31%를 기록했으며, 2024년에는 5.39%로 크게 감소했습니다. 조정된 자산수익률 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일 466만 3천 달러에서 2024년 2월 2일 801만 724만 달러로 증가했습니다. 하지만 2021년 1월 29일 691만 4천219달러에서 2022년 1월 28일 630만 3천843달러로 감소하는 시기도 있었습니다.

조정된 유동 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 2월 1일 476만 6천720달러에서 2024년 2월 2일 888만 5천824달러로 증가했습니다. 2021년 1월 29일 703만 119달러에서 2022년 1월 28일 660만 143달러로 감소하는 변동성이 나타났습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2019년 2월 1일 1.55에서 2020년 1월 31일 1.14로 감소한 후, 2021년 1월 29일 1.21, 2022년 1월 28일 1.05, 2023년 2월 3일 1.29, 2024년 2월 2일 1.19로 변동했습니다. 전반적으로 1.14에서 1.55 사이의 범위 내에서 변동하며, 2020년에 가장 낮은 수치를 기록했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2019년 2월 1일 1.58에서 2020년 1월 31일 1.16으로 감소한 후, 2021년 1월 29일 1.23, 2022년 1월 28일 1.1, 2023년 2월 3일 1.43, 2024년 2월 2일 1.32로 변동했습니다. 이 비율 또한 1.1에서 1.58 사이의 범위 내에서 변동하며, 2020년과 2022년에 상대적으로 낮은 수치를 보였습니다.

두 유동성 비율 모두 유사한 추세를 보이며, 단기적인 유동성 관리에 있어 변동성이 존재함을 시사합니다. 조정된 유동 자산을 사용한 비율이 약간 더 높은 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2023년과 2024년에 감소했습니다. 2019년 2월 1일에 1,589,472천 달러였던 순수입은 2021년 1월 29일에 2,655,050천 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2022년 1월 28일에 2,399,232천 달러로 감소했고, 2023년 2월 3일에 2,415,989천 달러로 소폭 반등했다가 2024년 2월 2일에 1,661,274천 달러로 다시 감소했습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일에 1,614,672천 달러에서 2021년 1월 29일에 2,660,250천 달러로 증가한 후, 2022년 1월 28일에 2,579,632천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에 2,933,289천 달러로 최고치를 기록했지만, 2024년 2월 2일에 1,722,774천 달러로 감소했습니다.

순이익률은 2019년 6.2%에서 2021년 7.87%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 7.01%로 소폭 감소했고, 2023년에는 6.38%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 4.29%로 크게 하락했습니다.

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 6.3%에서 2021년 7.88%로 증가한 후, 2022년에는 7.54%로 감소했습니다. 2023년에는 7.75%로 다시 증가했지만, 2024년에는 4.45%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순수익과 조정된 순수익 모두 2021년에 정점을 찍은 후 감소 추세를 보이고 있습니다.

추세

수익성은 2021년까지 개선되었지만, 이후 2024년까지 지속적으로 하락하고 있습니다.

잠재적 고려 사항

수익 감소와 수익성 하락의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다. 여기에는 매출액 변화, 비용 구조, 시장 상황 등이 포함될 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1320만 4천 달러에서 2024년 3079만 5천 달러로 증가했습니다. 증가폭은 2019년에서 2020년 사이에 가장 컸으며, 이후 증가율은 둔화되는 경향을 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2019년부터 2024년까지 증가 추세를 나타냅니다. 2019년 1330만 7천 달러에서 2024년 3167만 6천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산과 유사하게 나타나며, 2019년에서 2020년 사이의 증가폭이 가장 큽니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 1.94에서 2020년 1.22로 크게 감소한 후, 2021년부터 2023년까지 1.3 수준에서 비교적 안정적인 모습을 보였습니다. 2024년에는 1.26으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 회전율은 감소하는 추세를 보이며, 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 1.93에서 2020년 1.21로 감소한 후, 2021년부터 2023년까지 1.3 수준에서 유지되었습니다. 2024년에는 1.22로 감소했습니다. 조정된 자산 회전율 역시 자산 활용 효율성의 저하를 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되었으나, 자산 회전율은 감소하여 자산 활용 효율성이 낮아지는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 자산 구성의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일 1320만 4천 달러에서 2024년 2월 2일 3079만 5천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2019년과 2020년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년 2월 1일 1330만 7천 달러에서 2024년 2월 2일 3167만 6천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 전반적으로 일치합니다.

주주 자본은 변동성을 보였습니다. 2019년 2월 1일 641만 7천 달러에서 2021년 1월 29일 666만 1천 달러로 소폭 증가한 후 2022년 1월 28일 626만 1천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일 554만 1천 달러로 추가 감소한 후 2024년 2월 2일 674만 9천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 패턴을 보였지만, 변동폭이 더 컸습니다. 2019년 2월 1일 652만 1천 달러에서 2020년 1월 31일 681만 3천 달러로 증가한 후 2022년 1월 28일 655만 8천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일 635만 5천 달러로 추가 감소한 후 2024년 2월 2일 762만 4천 달러로 크게 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가했습니다. 2019년 2월 1일 2.06에서 2023년 2월 3일 5.25로 증가했습니다. 2024년 2월 2일에는 4.56으로 감소했습니다. 이는 부채를 활용하여 자산을 조달하는 정도가 증가했음을 나타냅니다.

조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일 2.04에서 2023년 2월 3일 4.7로 증가한 후 2024년 2월 2일에는 4.15로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 조정된 자산과 부채를 사용하여 계산되므로, 조정되지 않은 비율과 약간의 차이를 보입니다.

총 자산

2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본

변동성이 있었지만, 2024년에 크게 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

2019년부터 2023년까지 증가한 후 2024년에 감소했습니다.

최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2019년 2월 1일 1589472천 달러에서 2021년 1월 29일 2655050천 달러로 증가한 후 2022년 1월 28일 2399232천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 소폭 증가하여 2415989천 달러를 기록했지만, 2024년 2월 2일에는 1661274천 달러로 크게 감소했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일 1614672천 달러에서 2021년 1월 29일 2660250천 달러로 증가한 후 2022년 1월 28일 2579632천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 2933289천 달러로 증가했지만, 2024년 2월 2일에는 1722774천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순수익보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.

주주 자본은 2019년 2월 1일 6417393천 달러에서 2021년 1월 29일 6661238천 달러로 증가한 후 2022년 1월 28일 6261986천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 5541772천 달러로 더욱 감소했지만, 2024년 2월 2일에는 6749119천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일 6521093천 달러에서 2021년 1월 29일 6777138천 달러로 증가한 후 2022년 1월 28일 6558286천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 6355372천 달러로 더욱 감소했지만, 2024년 2월 2일에는 7624219천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 전반적으로 주주 자본보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 2월 1일 24.77%에서 2021년 1월 29일 39.86%로 크게 증가한 후 2022년 1월 28일 38.31%로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 43.6%로 다시 증가했지만, 2024년 2월 2일에는 24.61%로 감소했습니다.

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일 24.76%에서 2021년 1월 29일 39.25%로 크게 증가한 후 2022년 1월 28일 39.33%로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 46.15%로 다시 증가했지만, 2024년 2월 2일에는 22.6%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 전반적으로 ROE와 유사한 수준을 유지했습니다.

자기자본이익률(ROE)

주주 자본 대비 순이익의 비율로, 회사가 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 수익을 창출하는지를 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 조정된 순이익의 비율로, 회사가 조정된 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 수익을 창출하는지를 나타냅니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 2월 1일 1589472천 달러에서 2021년 1월 29일 2655050천 달러로 증가한 후 2022년 1월 28일 2399232천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 소폭 증가하여 2415989천 달러를 기록했지만, 2024년 2월 2일에는 1661274천 달러로 크게 감소했습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일 1614672천 달러에서 2021년 1월 29일 2660250천 달러로 증가한 후 2022년 1월 28일 2579632천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 2933289천 달러로 최고치를 기록했지만, 2024년 2월 2일에는 1722774천 달러로 감소했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일 13204038천 달러에서 2024년 2월 2일 30795591천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였으며, 2019년 2월 1일 13307738천 달러에서 2024년 2월 2일 31670691천 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2019년 2월 1일 12.04%에서 2020년 1월 31일 7.5%로 감소한 후 2021년 1월 29일 10.27%로 증가했습니다. 이후 2022년 1월 28일 9.11%, 2023년 2월 3일 8.31%로 감소했으며, 2024년 2월 2일에는 5.39%로 더욱 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일 12.13%에서 2020년 1월 31일 7.5%로 감소한 후 2021년 1월 29일 10.24%로 증가했습니다. 이후 2022년 1월 28일 9.69%, 2023년 2월 3일 9.81%로 감소했으며, 2024년 2월 2일에는 5.44%로 더욱 감소했습니다.

순수입

2021년에 최고점을 기록한 후 2024년에 크게 감소했습니다.

총 자산

꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

2024년에 가장 낮은 수준으로 감소했습니다.