수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Dollar General Corp., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년 이후 지속적으로 유지되거나 약간 상승하는 경향을 보였으나, 2024년에는 다소 하락하여 30.29%를 기록하였다. 이는 원가 구조 또는 제품 판매 가격 등에서의 변동이 영향을 미쳤을 수 있다.
- 영업이익률(Operating profit margin)
- 2019년부터 2021년까지 점진적인 상승을 보여 주었으며, 2021년에는 10.53%로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 다소 감소하는 양상을 보였으며, 2024년에는 6.32%로 하락하였다. 이는 영업 비용 또는 기타 영업 관련 요인들이 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 순이익률(Net profit margin ratio)
- 전반적으로 흑자 지속세를 유지했으며, 2021년에는 7.87%로 전년 대비 증가하였다. 그러나 2024년에는 4.29%로 내려가면서 수익성 하락이 관찰되는데, 이는 영업이익 감소와 함께 순이익에 영향을 미친 것으로 분석된다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2019년부터 2021년까지 꾸준히 상승하였으며, 2021년에는 39.86%로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년(38.31%)과 2023년(43.6%) 사이에 변동이 있었고, 2024년에는 24.61%로 급감하였다. 이는 자기자본 대비 수익성이 떨어졌음을 반영한다.
- 자산수익률(ROA)
- 2019년에는 12.04%로 양호한 수익률을 기록하였으나, 이후 전반적으로 하락하는 추세를 보였다. 특히 2020년에는 7.5%, 2024년에는 5.39%로 저하되어, 자산 투자의 효율성 또는 시장 환경의 변화가 영향을 미쳤다고 판단된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Dollar General Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | 11,719,024) | 11,820,098) | 10,813,006) | 10,718,862) | 8,489,061) | 7,803,870) | |
| 순 매출액 | 38,691,609) | 37,844,863) | 34,220,449) | 33,746,839) | 27,753,973) | 25,625,043) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 30.29% | 31.23% | 31.60% | 31.76% | 30.59% | 30.45% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.92% | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | |
| Target Corp. | 27.54% | 24.57% | 29.28% | 29.27% | 29.76% | — | |
| Walmart Inc. | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 11,719,024 ÷ 38,691,609 = 30.29%
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- 매출 총이익의 전반적 증대와 유지
- 2019년부터 2024년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2020년부터 2021년 사이에 대폭적인 성장률을 기록했으며, 2022년에도 상승세를 유지하였다. 이후 2023년에 최고치를 기록한 후 약간의 감소가 있지만 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있다.
- 순 매출액의 안정적 성장
- 순 매출액 또한 같은 기간 동안 꾸준히 증가하였다. 2019년 2,562억 달러에서 2024년에는 3,869억 달러를 기록하며 연평균 성장세를 유지하였다. 이 증가세는 시장 점유율 확장 또는 고객 기반 확대 등에 기인할 가능성을 시사한다.
- 매출총이익률의 변동과 안정성
- 매출총이익률은 30% 대 후반에서 31.76%까지 변동하였다. 2019년 30.45%에서 2021년 최대치인 31.76%를 기록한 후, 2022년과 2023년에는 약간 하락하는 모습을 보였으며, 2024년에는 30% 대로다소 낮아졌다. 이는 전체적인 수익성은 유지되고 있지만, 수익률이 다소 압축된 것을 의미한다.
- 전반적인 재무 성과의 안정성과 성장
- 전반적으로 회사는 매출과 매출 총이익 모두에서 지속적인 성장과 안정성을 보여주고 있으며, 매출총이익률의 변동폭이 제한적이기 때문에 수익성 역시 안정적인 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 다만, 일부 연도별 수익성에 약간의 압축이 존재하는 점은 향후 효율성 향상을 위한 전략적 개선이 필요할 수 있음을 시사한다.
영업이익률
Dollar General Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익 | 2,446,300) | 3,328,302) | 3,220,675) | 3,554,765) | 2,302,304) | 2,116,306) | |
| 순 매출액 | 38,691,609) | 37,844,863) | 34,220,449) | 33,746,839) | 27,753,973) | 25,625,043) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | 6.32% | 8.79% | 9.41% | 10.53% | 8.30% | 8.26% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.72% | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | |
| Target Corp. | 5.31% | 3.53% | 8.44% | 6.99% | 5.96% | — | |
| Walmart Inc. | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | — | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | 4.20% | 3.40% | 4.76% | 4.26% | 4.03% | — | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| 필수소비재 | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 2,446,300 ÷ 38,691,609 = 6.32%
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- 총 매출액과 성장 추세
- 자료 기간 동안 총 매출액은 꾸준한 증가를 보이고 있으며, 2019년 약 25억 6천만 달러에서 2024년 약 38억 6천만 달러로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2021년 이후 매출 성장률은 안정적이거나 약간 둔화되는 모습을 보였으며, 2023년과 2024년에는 각각 약 4.1%와 2.2%의 증감을 기록하였다.
- 영업이익과 수익성 변화
- 영업이익은 2019년 2,116만 달러에서 2021년 3,555만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년 약 3,220만 달러로 다소 하락하였다. 2023년에는 다시 약 3,328만 달러로 회복되었으나, 2024년에는 약 2,446만 달러로 감퇴하였다. 이러한 수치는 매출 증가에도 불구하고 영업이익률이 하락하는 경향과 함께 해석될 수 있으며, 2023년 이후에 비용이나 영업 효율성 측면에서의 압박이 존재했음을 시사한다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 2019년 8.26%로 시작하여 2021년 10.53%까지 상승하였다. 이는 매출 성장과 함께 효율성이 향상되었거나 비용 구조 개선이 반영된 결과일 수 있다. 그러나 이후 2022년 9.41%, 2023년 8.79%로 점차 하락하는 추세를 보이면서, 2024년에는 6.32%로 더욱 낮아졌다. 이는 영업수익성 측면에서의 압력이 가중되었음을 나타낼 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Dollar General Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | 1,661,274) | 2,415,989) | 2,399,232) | 2,655,050) | 1,712,555) | 1,589,472) | |
| 순 매출액 | 38,691,609) | 37,844,863) | 34,220,449) | 33,746,839) | 27,753,973) | 25,625,043) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 4.29% | 6.38% | 7.01% | 7.87% | 6.17% | 6.20% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.95% | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | |
| Target Corp. | 3.85% | 2.55% | 6.55% | 4.67% | 4.20% | — | |
| Walmart Inc. | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | 2.70% | 2.18% | 2.95% | 2.72% | 2.91% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 필수소비재 | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출액
= 100 × 1,661,274 ÷ 38,691,609 = 4.29%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(순이익)의 변동
- 2019년부터 2021년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 특히 2021년에는 상당한 성장률을 기록하여 약 2,655,050천 달러로 정점에 달하였다. 이후 2022년에는 소폭 감소하였지만 여전히 2,399,232천 달러 수준을 유지하였다. 2023년과 2024년에는 각각 1,611,274천 달러와 1,661,274천 달러로 다시 하락하는 경향이 관찰되어, 최근 몇 년간 수익성의 다소 불안정한 추세가 나타나고 있다.
- 순 매출액의 추이
- 2020년까지 강한 성장세를 유지하며 매출액이 약 27,753,973천 달러에서 33,746,839천 달러로 증가하였다. 2021년에도 성장세가 지속되어 2024년까지 약 38,691,609천 달러에 도달하였으며, 연평균 매출 증가율이 높아 안정적인 영업 규모 확장을 이어가고 있음을 보여준다. 이러한 매출액 증가는 시장 점유율 확대 또는 매장 수 증가와 같은 기업 활동의 확장을 반영할 가능성이 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년부터 2021년까지는 6%대에서 7%대의 안정적인 이익률을 유지하며, 수익성의 지속적인 향상을 나타내었다. 특히 2021년에는 7.87%까지 상승하였다. 그러나 이후 2022년 이후로는 점차 낮아지기 시작하여 2024년에는 4.29%로 감소하였다. 이는 매출액 증가에도 불구하고 수익성이 축소되는 구간으로 해석할 수 있으며, 비용 구조의 변화나 시장 경쟁 심화 등이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
자기자본비율 (ROE)
Dollar General Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | 1,661,274) | 2,415,989) | 2,399,232) | 2,655,050) | 1,712,555) | 1,589,472) | |
| 주주 자본 | 6,749,119) | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | 24.61% | 43.60% | 38.31% | 39.86% | 25.55% | 24.77% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 31.19% | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | |
| Target Corp. | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | — | |
| Walmart Inc. | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | — | |
| ROE부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | 22.34% | 18.37% | 22.67% | 20.26% | 21.15% | — | |
| ROE산업 | |||||||
| 필수소비재 | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × 1,661,274 ÷ 6,749,119 = 24.61%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 순이익 추세
- 순수익은 2019년부터 2021년까지 지속적인 증가세를 보였으며, 2021년에 정점에 도달한 이후 2022년과 2023년에 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2021년에는 약 26,550만 달러로 최고치를 기록하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 23,992만 달러와 24,159만 달러 수준으로 감소하였다. 2024년에는 다시 약 16,613만 달러로 큰 폭으로 하락하는 경향이 관찰된다. 이러한 수치 변동은 수익 성장과 함께 시장 환경 또는 사업 전략의 변화에 따라 영향을 받았을 가능성을 시사한다.
- 주주 자본 및 자본 구조 변화
- 주주 자본은 2019년 약 64억 달러에서 2020년과 2021년에는 소폭 증가하여 각각 약 67억 달러와 66억 6123만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 약 62억 6198만 달러로 다소 축소된 후 2023년까지 유지되다가 2024년에는 다시 약 67억 4911만 달러로 회복하는 흐름을 보이고 있다. 이러한 변동은 기업의 자본 조달 또는 자본 재조정 활동과 관련이 있을 수 있으며, 회사의 재무 안정성 및 자본 기반의 변화에 영향을 미쳤을 것으로 여겨진다.
- 수익성 지표인 ROE의 변화
- ROE는 2019년 24.77%에서 2021년에는 39.86%로 크게 상승하였으며, 이는 기업이 주주 자본에 대해 보다 높은 수익성을 실현했음을 의미한다. 2022년과 2023년에는 각각 38.31%와 43.6%로 여전히 높은 수준을 유지하였으며, 2024년에는 24.61%로 다시 하락하는 모습을 보였다. 전체적으로 ROE는 매우 높은 수준을 유지하면서도 일부 변동성을 보이는데, 이는 수익성과 자본 효율성의 일시적 변동을 반영할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Dollar General Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | 1,661,274) | 2,415,989) | 2,399,232) | 2,655,050) | 1,712,555) | 1,589,472) | |
| 총 자산 | 30,795,591) | 29,083,367) | 26,327,371) | 25,862,624) | 22,825,084) | 13,204,038) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | 5.39% | 8.31% | 9.11% | 10.27% | 7.50% | 12.04% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.55% | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | |
| Target Corp. | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | — | |
| Walmart Inc. | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | — | |
| ROA부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | 7.15% | 5.68% | 7.29% | 6.30% | 6.62% | — | |
| ROA산업 | |||||||
| 필수소비재 | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 1,661,274 ÷ 30,795,591 = 5.39%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(순이익)
- 2019년부터 2021년까지 순이익은 연평균 증가하는 추세를 보여 왔다. 2019년과 2020년 사이에 약 1,025,000천 US달러의 상승이 있었으며, 2021년에는 2,655,050천 달러로 급증하였다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 2,399,232천과 2,415,989천 달러로 다소 낮아졌으며, 2024년에는 1,661,274천 달러로 감소세가 뚜렷하게 나타났다. 이로 인해 최근 2년간 순이익은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다.
- 총 자산
- 회사의 총 자산은 2019년 약 13억 2백만 달러에서 2024년 약 30억 8천만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이 기간 동안 꾸준한 성장세를 보이며, 2020년부터 2024년까지 매년 수십 퍼센트의 증가를 기록하였다. 특히 2020년 이후 빠른 속도로 성장하였으며, 이는 자산 규모의 지속적인 확장을 의미한다.
- ROA(Return on Assets)
- 자산 수익률은 2019년 12.04%에서 2020년 7.5%로 급감하였다가 2021년 10.27%로 반등하였다. 이후 2022년과 2023년에 각각 9.11%와 8.31%로 안정적인 수준을 유지했으며, 2024년에는 5.39%로 다시 하락하였다. 이러한 변동은 수익성의 일시적 개선과 이후 재무 성과의 부진을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 특히 최근 2년 동안 ROA의 지속적인 감소는 수익성 저하를 시사한다.