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총 부채(운반 금액)
Dollar General Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 채무의 현재 부분 | |||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | |||||||
| 현재 부분(운반 금액)을 포함한 총 장기 의무 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
제공된 재무 데이터는 장기 채무 및 의무의 변화를 보여줍니다. 분석 기간 동안 장기 의무의 구성 요소에 상당한 변화가 있었습니다.
- 장기 채무의 현재 부분
- 2019년 2월 1일 1950천 달러에서 2020년 1월 31일 555천 달러로 감소했습니다. 이후 데이터는 2023년 2월 3일 768645천 달러까지 크게 증가한 후 2024년 2월 2일 768645천 달러로 유지되었습니다. 이 항목의 변동성은 단기 자금 조달 전략이나 채무 구조 조정의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 장기 의무(현재 부분 제외)
- 2019년 2월 1일 2862740천 달러에서 2021년 1월 29일 4130975천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1월 28일 4172068천 달러로 소폭 증가한 후 2023년 2월 3일 7009399천 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 2월 2일에는 6231539천 달러로 감소했습니다. 이러한 추세는 사업 확장, 자본 조달 활동 또는 장기 계약 의무의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 현재 부분(운반 금액)을 포함한 총 장기 의무
- 장기 의무(현재 부분 제외)와 유사한 추세를 보입니다. 2019년 2월 1일 2864690천 달러에서 2021년 1월 29일 4130975천 달러로 증가했습니다. 2023년 2월 3일 7009399천 달러로 크게 증가한 후 2024년 2월 2일 7000184천 달러로 소폭 감소했습니다. 총 장기 의무의 증가는 전반적인 재무 레버리지 증가를 나타낼 수 있습니다.
전반적으로 데이터는 장기 의무의 상당한 증가를 보여주며, 특히 2023년에 두드러집니다. 2024년에는 약간의 감소가 관찰되지만, 의무 수준은 여전히 분석 기간의 초기 값보다 훨씬 높습니다. 장기 채무의 현재 부분은 변동성이 크며, 이는 자금 조달 전략의 변화를 나타낼 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 2. 2. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 유동부분(공정가치)을 포함한 장기채무 총액 | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02).
부채에 대한 가중 평균 이자율
가중평균 대출금리:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Dollar General Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||||
| 이자 비용 자본화 | |||||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
최근 몇 년간 이자 비용 관련 지표에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년 99,871천 달러에서 2024년 326,781천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이의 증가폭이 두드러집니다. 이는 전반적인 차입 비용 증가 또는 부채 규모 확대를 시사할 수 있습니다.
- 이자 비용 자본화
- 이자 비용 자본화는 2019년 3,700천 달러에서 2021년 100천 달러로 감소했다가 2024년 12,500천 달러로 다시 증가하는 변동성을 보였습니다. 자본화된 이자 비용은 특정 자산의 취득 또는 생산과 관련된 비용으로, 자본화 추세 변화는 자본 지출 패턴의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 이자 비용과 유사한 증가 추세를 보이며, 2019년 103,571천 달러에서 2024년 339,281천 달러로 증가했습니다. 이자 비용 발생의 증가는 회사가 이자 지급 의무를 이행하기 위해 더 많은 현금을 사용하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로 이자 비용 관련 지표는 회사의 재무적 부담이 증가하고 있음을 시사합니다. 이자 비용의 지속적인 증가는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 부채 관리 전략의 재검토 필요성을 제기합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
최근 몇 년간 이자 커버리지 비율이 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년부터 2021년까지는 소폭 상승세를 유지했으나, 2022년부터는 감소세가 뚜렷해졌습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2019년 2월 1일 기준 21.18이었던 이 비율은 2020년 1월 31일 22.89, 2021년 1월 29일 23.64로 증가했습니다. 그러나 2022년 1월 28일 20.45로 감소한 후, 2023년 2월 3일 15.75, 그리고 2024년 2월 2일 7.49로 급격히 하락했습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2019년 2월 1일 20.42에서 2020년 1월 31일 22.29, 2021년 1월 29일 23.62로 상승했지만, 2022년 1월 28일 20.29로 감소했습니다. 이후 2023년 2월 3일 15.4, 2024년 2월 2일 7.21로 감소폭이 더욱 커졌습니다.
두 비율 모두 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 감소를 보였습니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 우려를 야기할 수 있으며, 재무 건전성에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다. 특히 2024년의 비율은 이전 기간에 비해 현저히 낮아, 이자 부담이 증가했거나 수익성이 악화되었을 가능성을 나타냅니다.
두 비율 간의 차이는 미미하며, 자본화된 이자의 영향이 크지 않음을 알 수 있습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율의 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 사항입니다.