Dollar General Corp., 대차 대조표: 부채

US$ 단위 천

	2024. 2. 2.	2023. 2. 3.	2022. 1. 28.	2021. 1. 29.	2020. 1. 31.	2019. 2. 1.
장기 채무의 현재 부분	768,645)	—)	—)	—)	555)	1,950)
장기 의무(현재 부분 제외)	6,231,539)	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,438)	2,862,740)
현재 부분(운반 금액)을 포함한 총 장기 의무	7,000,184)	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,993)	2,864,690)

부채 구성 요소	묘사	회사
현재 부분(운반 금액)을 포함한 총 장기 의무	모든 부채의 대차대조표 날짜를 기준으로 하는 보유 가치와 자본 리스 의무의 합계.	Dollar General Corp.의 총 부채는 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 약간 감소했습니다.

가중평균 대출금리: 4.49%

금리	부채 금액¹	금리 × 부채 금액
4.25%	749,770)	31,865)
4.15%	499,838)	20,743)
3.88%	599,840)	23,244)
4.63%	549,600)	25,419)
4.13%	499,763)	20,615)
5.20%	499,876)	25,994)
3.50%	951,240)	33,293)
5.00%	697,845)	34,892)
5.45%	998,479)	54,417)
4.13%	495,330)	20,432)
5.50%	299,712)	16,484)
총 가치	6,841,293)	307,399)
4.49%

¹ US$ 단위 천

² 가중 평균 이자율 = 100 × 307,399 ÷ 6,841,293 = 4.49%

Dollar General Corp., 이자 비용 발생

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 2. 2.	2023. 2. 3.	2022. 1. 28.	2021. 1. 29.	2020. 1. 31.	2019. 2. 1.
이자 비용	326,781)	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)
이자 비용 자본화	12,500)	4,800)	1,200)	100)	2,700)	3,700)
이자 비용 발생	339,281)	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)

부채 구성 요소	묘사	회사
이자 비용	부채에 대한 이자 비용으로 회계 처리된 차입 자금 비용의 금액입니다.	Dollar General Corp.의 이자비용은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했다.
이자 비용 자본화	자본화된 이자비용의 금액은 발생한 이자비용에 대한 조정 항목으로 공개됩니다.	자본화된 이자비용은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 Dollar General Corp. 증가했다.
이자 비용 발생	해당 기간 동안 발생하고 자본화되거나 수익에 대해 청구된 총 이자 비용.	Dollar General Corp.로 인해 발생하는 이자 비용은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.

	2024. 2. 2.	2023. 2. 3.	2022. 1. 28.	2021. 1. 29.	2020. 1. 31.	2019. 2. 1.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순수입	1,661,274)	2,415,989)	2,399,232)	2,655,050)	1,712,555)	1,589,472)
더: 소득세 비용	458,245)	700,625)	663,917)	749,330)	489,175)	425,944)
더: 이자 비용	326,781)	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	2,446,300)	3,327,887)	3,220,675)	3,554,765)	2,302,304)	2,115,287)

이자 비용 발생	339,281)	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)
자본화된 이자가 있는 재무비율과 자본화된 이자가 없는 재무비율
이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)¹	7.49	15.75	20.45	23.64	22.89	21.18
이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)²	7.21	15.40	20.29	23.62	22.29	20.42

2024 계산

¹ 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,446,300 ÷ 326,781 = 7.49

² 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 2,446,300 ÷ 339,281 = 7.21

지급 능력 비율	묘사	회사
이자 커버리지 비율(조정)	EBIT를 이자 지급액(자본화된 이자 포함)으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율.	Dollar General Corp.의 이자커버리지비율(조정)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했다.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

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