Dollar General Corp., ROE, 장기 추세계산

	ROE	=	100	×	순수입¹	÷	주주 자본¹
2024. 2. 2.	24.61%	=	100	×	1,661,274)	÷	6,749,119)
2023. 2. 3.	43.60%	=	100	×	2,415,989)	÷	5,541,772)
2022. 1. 28.	38.31%	=	100	×	2,399,232)	÷	6,261,986)
2021. 1. 29.	39.86%	=	100	×	2,655,050)	÷	6,661,238)
2020. 1. 31.	25.55%	=	100	×	1,712,555)	÷	6,702,500)
2019. 2. 1.	24.77%	=	100	×	1,589,472)	÷	6,417,393)
2018. 2. 2.	25.12%	=	100	×	1,538,960)	÷	6,125,774)
2017. 2. 3.	23.14%	=	100	×	1,251,133)	÷	5,406,294)
2016. 1. 29.	21.66%	=	100	×	1,165,080)	÷	5,377,876)
2015. 1. 30.	18.66%	=	100	×	1,065,345)	÷	5,710,038)
2014. 1. 31.	18.98%	=	100	×	1,025,116)	÷	5,402,193)
2013. 2. 1.	19.11%	=	100	×	952,662)	÷	4,985,330)
2012. 2. 3.	16.42%	=	100	×	766,685)	÷	4,668,495)
2011. 1. 28.	15.49%	=	100	×	627,857)	÷	4,054,479)
2010. 1. 29.	10.01%	=	100	×	339,442)	÷	3,390,298)

¹ US$ 단위 천

해당 기간의 연간 재무 지표를 바탕으로 보이는 추세를 내부 보고서 형식으로 요약한다. 단위는 US$ 단위 천이며, 제공된 데이터에서 빈 값은 누락 데이터를 의미한다. 분석은 순수입, 주주 자본, ROE의 관찰 패턴과 상호 관계에 초점을 둔다.

순수입: 전체적으로 2010년 초반부터 지속적인 증가 흐름이 나타난 뒤, 2021년까지 가파른 상승이 이어진다. 2010년 약 0.34B 달러에서 2021년 약 2.66B 달러로 증가했고, 2022년(약 2.40B), 2023년(약 2.42B)에는 소폭 축소되었으며, 2024년에는 약 1.66B 달러로 급격히 감소한다. 이 기간 중 가장 큰 성장 구간은 2020년대에 집중되어 있으며, 2021년의 급증이 전 기간의 최고점으로 기록된다.
주주 자본: 자본은 2010년 약 3.39B 달러에서 점진적 증가를 보이다가 2015~2016년 소폭 하락 후 2017년부터 다시 상승세를 강화한다. 2018년 이후 2021년까지는 대체로 상승하거나 안정적 수준을 유지하였고, 2022년 소폭 감소, 2023년 재상승, 2024년에는 6.75B 달러 수준으로 장기적으로는 증가 흐름이 유지된다. 다만 중간 중간의 변동이 나타나며, 2021년 정점 부근에서의 상승 이후 2022년~2023년의 소폭 감소, 2024년의 회복이 확인된다.
ROE: ROE는 2010년 약 10.0%에서 초기 몇 차례의 상승을 거쳐 2019년대 중반까지 20%대 내외를 유지하다가, 2021년 이후 급격한 상승이 나타난다. 2021년 39.86%를 시작으로 2022년 38.31%, 2023년 43.60%까지 상승하며 최고치를 경신했고, 2024년에는 약 24.61%로 큰 폭으로 하락한다. 연간 변동성은 크지 않던 수년 간의 안정성에서 2021~2023년 사이 급격한 수익성 개선을 시사하고, 2024년에는 이익 규모의 이탈로 인해 투자자본에 대한 수익성이 크게 약화되었음을 시사한다. 연도 간 증감은 대략 +5.5pp, +0.9pp, +2.7pp, -0.1pp, -0.3pp, +3.0pp, +1.5pp, +2.0pp, -0.3pp, +0.8pp, +14.3pp, -1.6pp, +5.3pp, -19.0pp의 흐름을 보인다.

종합적으로 볼 때, 전 기간에 걸쳐 순수입은 장기적으로 증가하는 흐름을 보이다가 2021년 이후 2022년~2024년 사이에 상당한 둔화가 나타난다. 주주 자본은 대체로 증가 추세를 유지하되 중간에 소폭의 변동이 나타났고, 2024년 말에는 전년 대비 증가폭이 다소 축소되었다. ROE는 2010년대 중반까지 점진적으로 상승하다가 2021년 이후 급격한 상승을 보이며 2023년까지 높은 수치를 유지하였으나 2024년에는 대폭 하락했다. 이는 순수입의 대폭 감소와 자본 구조의 변화가 함께 작용했을 가능성을 시사하며, 수익성의 최근 변동성이 커졌음을 시사한다. 전체적으로는 장기간의 성장기와 더불어 특정 기간에 나타난 고수익성 구간이 존재하나, 2024년의 하락세가 이를 상쇄하는 형태를 보인다.

Dollar General Corp., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교

	Dollar General Corp.	Costco Wholesale Corp.	Target Corp.	Walmart Inc.
2024. 2. 2.	24.61%	31.19%	30.81%	18.50%
2023. 2. 3.	43.60%	25.11%	24.75%	15.23%
2022. 1. 28.	38.31%	28.31%	54.15%	16.42%
2021. 1. 29.	39.86%	28.51%	30.25%	16.69%
2020. 1. 31.	25.55%	21.89%	27.73%	19.93%
2019. 2. 1.	24.77%	24.00%	26.00%	9.20%
2018. 2. 2.	25.12%	24.49%	25.06%	12.66%
2017. 2. 3.	23.14%	24.86%	24.99%	17.54%
2016. 1. 29.	21.66%	19.46%	25.96%	18.24%
2015. 1. 30.	18.66%	22.39%	-11.69%	20.10%
2014. 1. 31.	18.98%	16.73%	12.14%	21.01%
2013. 2. 1.	19.11%	18.82%	18.11%	22.27%
2012. 2. 3.	16.42%	13.83%	18.51%	22.01%
2011. 1. 28.	15.49%	12.18%	18.85%	23.91%
2010. 1. 29.	10.01%	12.03%	16.21%	20.26%

Dollar General Corp., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 필수소비재 유통 & 소매

	Dollar General Corp.	필수소비재 유통 & 소매
2024. 2. 2.	24.61%	22.34%
2023. 2. 3.	43.60%	18.37%
2022. 1. 28.	38.31%	22.67%
2021. 1. 29.	39.86%	20.26%
2020. 1. 31.	25.55%	21.15%
2019. 2. 1.	24.77%	13.40%
2018. 2. 2.	25.12%	15.56%
2017. 2. 3.	23.14%	19.15%
2016. 1. 29.	21.66%	19.33%
2015. 1. 30.	18.66%	16.13%
2014. 1. 31.	18.98%	19.13%
2013. 2. 1.	19.11%	21.24%
2012. 2. 3.	16.42%	20.44%
2011. 1. 28.	15.49%	21.63%
2010. 1. 29.	10.01%	18.70%

Dollar General Corp., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재

	Dollar General Corp.	필수소비재
2024. 2. 2.	24.61%	32.18%
2023. 2. 3.	43.60%	30.71%
2022. 1. 28.	38.31%	32.10%
2021. 1. 29.	39.86%	31.40%
2020. 1. 31.	25.55%	30.98%
2019. 2. 1.	24.77%	22.71%
2018. 2. 2.	25.12%	28.05%
2017. 2. 3.	23.14%	25.14%
2016. 1. 29.	21.66%	25.00%
2015. 1. 30.	18.66%	23.15%
2014. 1. 31.	18.98%	23.21%
2013. 2. 1.	19.11%	24.09%
2012. 2. 3.	16.42%	23.55%
2011. 1. 28.	15.49%	23.75%
2010. 1. 29.	10.01%	24.19%

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

자기자본비율 (ROE)
2010년부터

계산

경쟁사와의 비교

산업 부문과의 비교: 필수소비재 유통 & 소매

업계와의 비교: 필수소비재

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

자기자본비율 (ROE) 2010년부터

계산

경쟁사와의 비교

산업 부문과의 비교: 필수소비재 유통 & 소매

업계와의 비교: 필수소비재

자기자본비율 (ROE)
2010년부터