Dollar General Corp. (NYSE:DG)

주가순이익비율 (P/E)

2019년 이후 지속적으로 상승하는 경향이 관찰되었으며, 2020년 후반기에 정점에 가까왔던 수준이 2021년과 2022년 사이에 다소 하락하였으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 시장이 회사의 수익성을 어느 정도 재평가하거나, 성장 기대에 변화가 있음을 시사할 수 있다.

영업이익비율 (P/OP)

이 비율 역시 2019년 이후 전체적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2021년과 2022년에는 일부 하락세를 기록하였다. 2023년과 2024년에는 유사하거나 약간 낮아진 수준을 유지하면서 수익성 대비 시장 평가가 안정된 모습을 나타내고 있다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

이 비율은 2019년 이후 2022년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 그러나 2024년에 큰 폭으로 낮아지면서 과거보다 크게 하락했음을 알 수 있다. 이는 매출 대비 시장 평가가 약화되었거나, 투자자들이 회사의 성장 기대감에 관해 조정한 결과일 수 있다.

장부가액비율 (P/BV)

이 비율은 2019년 이후 꾸준히 상승하여 2022년과 2023년에는 각각 최고치를 기록하였다. 이후 2024년에는 급격히 하락하여 과거 저평가 수준으로 돌아간 것으로 해석되며, 이는 자산기반 시장평가 또는 재무구조 변화와 관련이 있을 수 있다.

주가 추세

2019년 이후로 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2021년까지는 강한 상승세를 나타냈다. 2021년의 최고점인 229.63달러 이후로는 2022년 이후 약간의 조정을 겪으며 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2024년에는 150.78달러로 하락하였다. 이러한 변동은 시장 환경이나 기업의 실적 변동 등에 따른 투자자의 기대심리 변화와 연관이 있을 수 있다.

주당순이익 (EPS)

2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 나타냈으며, 2021년에는 11.1달러로 정점을 기록하였다. 2022년에는 10.48달러로 소폭 하락했으며, 이후 2023년에는 다시 11.03달러로 회복된 모습을 보였다. 2024년에는 7.56달러로 감소하였으나, 이는 일시적인 요인일 수 있으며, 전체적으로는 이익성장을 지속하는 추세를 보여준다.

주가수익비율 (P/E)

2019년 19.18에서 시작하여 2020년 21.04까지 상승하였다. 이후 2021년에는 16.92로 하락하며 비교적 낮아졌으며, 2022년과 2023년에는 각각 21.9와 18.67로 다시 상승하는 모습을 보였다. 2024년에는 19.94로 약간의 변동성을 보였지만, 대체로 20을 근접하는 수준을 유지하였다. 이는 시장의 기대수준과 기업의 수익성에 따른 수익률 평가가 변화했음을 시사한다.

주가 동향

2019년부터 2021년까지는 주가가 지속적으로 상승하는 추세를 보여, 2019년 117.47달러에서 2021년에는 187.78달러까지 상승하였습니다. 그러나 2022년에 일시적으로 상승세가 둔화되었으며, 2023년과 2024년에는 다시 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2024년에는 150.78달러로 낮아졌으며, 이는 전반적인 시장 변동성 또는 특정 기업 관련 이슈를 반영할 가능성이 있습니다.

주당 영업이익

주당 영업이익은 2019년 8.15달러에서 2021년 14.86달러까지 상승하였으며, 이는 기업의 수익성이 개선된 것으로 해석됩니다. 이후 2022년 약간의 감소를 보였으며, 이후의 데이터에서는 다시 상승하는 모습을 나타내 2024년에는 11.14달러로 다소 하락하였으나, 2021년에 비해서는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 수익성의 전반적인 강세를 보여주는 것으로 분석될 수 있습니다.

P/OP (Price to Operating Profit) 비율

이 비율은 2019년 14.41에서 2021년 12.64로 낮아졌다가 2022년에는 16.32로 상승하였으며, 이후 2023년, 2024년에 각각 13.55, 13.54로 다시 낮아졌습니다. 이는 기업의 시장 평가가 수익성에 비해 다소 변동성을 보여주고 있음을 시사하며, 특히 수익성 개선시 P/OP 비율이 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 전반적으로 P/OP 비율은 시장의 평가와 기업의 영업 성과 간의 일시적인 불일치를 반영할 수 있습니다.

2020년 이후의 주가 흐름을 살펴보면, 2020년 1월에 비해 2021년 1월까지 상당한 상승세를 보였습니다. 특히 2021년 1월에는 187.78달러를 기록하며, 2020년 대비 크게 증가하는 모습을 확인할 수 있습니다. 그러나 2022년 이후에는 주가가 여러 차례 변동을 겪으며 일시적으로 하락하는 양상을 보였습니다. 2023년 초에는 205.81달러로 소폭 회복했으나, 2024년에는 다시 하락하여 150.78달러를 기록하였습니다.

주당 매출은 지속적인 증가 추세를 보여 2019년의 98.74달러에서 2023년에는 172.72달러, 2024년에는 176.13달러로 확대되었습니다. 이는 회사의 매출 규모가 꾸준히 성장하고 있음을 나타냅니다. 특히 2020년 이후 매출 증가율이 높아져, 최근 몇 년 간 안정적으로 매출이 확대되고 있는 경향이 관찰됩니다.

P/S 비율은 2019년과 2020년 사이에 1.19에서 1.3으로 상승하며 회사의 주가 대비 매출 가치가 증가하는 모습을 나타냈습니다. 2021년과 2022년 사이에는 1.33에서 1.54로 상승하는 등, 시장 평가가 높아졌음을 의미하였으나, 2023년에는 1.19로 하락하였고 2024년에는 0.86까지 낮아졌습니다. 이 변동은 시장의 기대감이나 투자 심리의 변화, 또는 기업의 성장에 대한 인식 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 매출은 지속적인 성장세를 유지하는 반면, 주가와 P/S 비율에서는 변동성이 존재합니다. 이는 기업의 재무 성과와 시장 평가 간의 차이를 보여주는 동시에, 기업의 성장 잠재력과 시장의 기대감이 언제든 변화할 수 있음을 시사합니다.

주가

2019년에서 2021년까지는 연도별로 지속적인 상승세를 보였으며, 특히 2020년 이후 큰 폭으로 증가하였다. 2022년에는 일시적인 정체 또는 소폭 하락하는 모습을 보였으나, 2023년에는 다시 하락세로 전환되었고, 2024년에는 더 낮아진 수준을 유지하고 있어, 주가의 변동성이 존재한다. 이러한 변화는 시장의 기대감이나 외부 변수에 따른 주가 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.

주당 장부가액 (BVPS)

이 지표는 전체기간 동안 완만한 상승 추세를 보여 왔으며, 특히 2024년에는 30.72달러로 가장 높게 기록되었다. 이는 회사의 순자산이 증가했음을 의미하며, 재무적 안정성과 자본적 가치를 높이는 방향으로 유지되고 있음을 시사한다. BVPS의 상승은 기업의 장기적 성장 흐름과 자산 가치 증대를 보여주는 긍정적 지표로 평가할 수 있다.

P/BV (주가 대비 주당 장부가액 비율)

이 비율은 2019년부터 2021년까지는 점차 상승하여 2021년에는 6.74에 이르렀고, 이후 2022년부터 2024년까지는 하락하는 경향을 보인다. 특히 2024년에는 4.91로 감소하여, 주가가 자산 가치 대비 비교적 낮은 수준에 있으며 시장이 기업의 자산 기반에 대해 더 실질적 평가를 반영하는 모습으로 볼 수 있다. 이 변화는 투자자들이 기업의 내재 가치에 대해 다시 평가하는 과정으로 이해될 수 있다.