현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Dollar General Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
- 순수입
- 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년에는 거의 2,655만 달러를 기록하여 최고치를 기록하였다. 그러나 2022년 이후에는 다소 감소하는 양상을 보였으며, 2024년에는 1,661만 달러로 낮아졌다. 이러한 수익 흐름은 전반적으로 성장 후 일부 조정이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각과 상각은 연도별로 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 2024년에는 8억 4879만 달러 수준에 이르렀다. 이는 자산의 감가상각 비용이 지속해서 증가하고 있음을 보여준다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 2019년부터 2020년까지 소폭 증가했으나, 2021년에는 급감했다. 이후 2022년부터 2024년까지는 다시 상승하는 모습을 보이고 있어, 세무 상의 변동성 또는 세금 관련 전략 변경이 있었을 가능성을 시사한다.
- 상품 재고
- 상품 재고는 2019년부터 2024년까지 계속해서 감소하는 추세를 보이며, 큰 폭으로 줄어들었음을 알 수 있다. 특히 2024년에는 약 299만 달러로 하락, 재고 축소가 적극적으로 이루어진 것으로 해석된다.
- 미지급금
- 미지급금은 2019년부터 2021년까지 증가하는 추세를 보였으며, 이후 급감하는 모습을 나타내었다. 2022년 급감 후 2024년에는 다시 소폭 회복하는 양상으로, 유동 부채 관리에 변화가 있었던 것으로 보인다.
- 생산 활동 관련 자산 및 부채 변동
- 이 항목은 2021년까지 견조한 증감 양상을 보이다가, 2022년 이후 큰 폭의 하락과 급증을 반복하였다. 2024년에는 다시 큰 폭으로 감소하는 양상을 보여, 운영 효율성 또는 자산 재조정이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 영업활동 현금흐름
- 영업활동으로 인한 현금 흐름은 2019년과 2020년에는 강한 양의 흐름을 보여주었으며, 2021년에는 정점을 찍었으나, 2022년 이후에는 급감하는 모습을 나타냈다. 이는 영업수익성과 현금 창출 능력이 일시적 또는 구조적 변화를 겪고 있음을 의미할 수 있다.
- 투자 활동
- 부동산 및 장비 구매는 지속적으로 확대되어 왔으며, 2024년에는 17억 달러를 넘어서는 수준이다. 투자 활동에 사용된 순현금은 일관되게 부정적 흐름을 보이고 있으며, 이는 적극적인 자산 확대와 투자를 반영한다.
- 재무 활동
- 장기 채무 발행은 2023년과 2024년에 큰 폭으로 증가하였으며, 채무의 상환 역시 지속적으로 이루어지고 있다. 보통주 환매와 배당금 지급도 꾸준히 증가하여, 자본 구조 조정과 배당 확대 전략이 지속되고 있음을 시사한다.
- 현금 및 현금성자산
- 현금 및 현금성자산은 2019년 이후 급격히 변동하였으며, 2024년에는 537만 달러로 증가하였다. 이는 현금 유동성 확보와 운영자금 유지에 집중하는 전략의 일부로 볼 수 있다.