지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Dollar General Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 0.45에서 2024년 약 1.04에 이르기까지 꾸준히 증가하였다. 특히 2020년 이후 큰 폭으로 상승하는 경향이 있으며, 이는 부채 규모가 자본에 비해 빠르게 증가했음을 시사한다. 영업리스 부채를 포함한 경우에는 더욱 급격한 증가를 나타내어, 부채 구조의 변화와 금융 전략의 변화가 있었던 것으로 보인다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 시간이 지남에 따라 상승하는 양상을 보여, 2019년 0.31에서 2024년 0.51까지 증가하였다. 영업리스 부채 포함 시, 비율은 더 높은 수준에서 변동하며 2019년과 2024년 간에도 지속적으로 증가하는 모습이다. 이는 자본 대비 부채의 비중이 늘어나고 있음을 나타내며, 재무 구조의 리스크가 다소 증가하는 흐름에 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.22에서 2024년 약 0.23으로 크게 변화하지 않았으며, 전체적으로 안정된 수준을 유지하고 있다. 그러나, 영업리스 부채를 포함하면 비율이 2019년 0.22에서 2024년 0.59까지 상승, 부채 부담이 자산 대비 점차 증가하고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 2019년 2.06에서 점차 상승하여 2023년 정점인 5.25에 달했으며, 2024년에는 4.56으로 다소 낮아졌다. 이는 기업의 자본 구조에서 부채의 역할이 확대되고 있었던 기간임을 반영하며, 동시에 재무 위험 역시 증가했음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 시간에 따라 감소하는 경향을 보여 2019년 21.18에서 2024년 약 7.49로 떨어졌다. 이는 영업이익이 이자 비용을 감당하는 능력이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무적 부담이 가중되고 있음을 보여주는 중요한 신호이다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년 2.6에서 2024년 2.02로 하락하는 경향을 나타내며, 이는 고정 비용이나 요금 부담이 비교적 안정적이거나 낮아지고 있음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Dollar General Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | |||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 2,864,690천 달러였으며, 이후 매년 점진적으로 상승하였다. 2022년에는 약 4,172,068천 달러로 이전보다 큰 폭으로 증가했고, 2023년에는 약 7,009,399천 달러로 계속해서 증가하였다. 2024년에는 약 7,000,184천 달러로 약간의 감소세를 보였으나, 여전히 높은 부채 수준을 유지하고 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2019년 약 6,417,393천 달러에서 2020년 약 6,702,500천 달러로 소폭 증가하였다. 그러나 2021년에는 약 6,661,238천 달러로 다소 감소하였으며, 2022년부터 2023년까지는 계속해서 하락하는 경향을 보였다. 특히 2023년에는 5,541,772천 달러로, 초기보다 상당히 낮아졌었다. 반면 2024년에는 다시 6,749,119천 달러로 회복하는 모습을 나타내고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 회사의 재무 건전성을 보여주는 지표로서, 2019년과 2020년에는 각각 0.45와 0.43으로 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2021년에는 0.62로 상승하면서 부채 비율이 높아졌음을 알 수 있다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.67과 1.26으로 급격히 증가하였으며, 이는 부채가 주주 자본보다 훨씬 더 큰 비중을 차지하기 시작했음을 의미한다. 2024년에는 1.04로 소폭 하락하면서 일부 안정 세를 보이기는 했지만, 여전히 부채 비율이 높아진 상태임이 관찰된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Dollar General Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | |||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후부터 2020년 초까지 상대적으로 안정된 수준을 보였으며, 2020년과 2021년 사이에 급격히 증가하는 추세를 나타냈다. 특히, 2020년 1월 31일 기준 부채가 이전 대비 상당히 상승하였고, 이후 2021년과 2022년을 거치면서 계속 상승하는 모습이 관찰된다. 2023년과 2024년에는 성장세가 둔화되거나 일부 조정을 보여 부채 규모가 안정, 또는 완만한 증가로 전환된 것으로 해석된다.
- 주주 자본
- 2019년의 주주 자본은 약 64억 1천만 달러에서 시작하여 2020년과 2021년 동안 소폭 증가 또는 정체를 보였으나, 2022년에는 감소하는 경향을 나타냈다. 이후 2023년에는 주주 자본이 다시 증가하여 55억 4천만 달러 수준으로 떨어졌던 것이 2024년에는 약 67억 4천만 달러로 회복되거나 증가하는 모습을 보여 기업의 자본구조 개선 또는 재무 안정성을 일부 회복하는 신호로 해석될 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.45에서 시작하여 2020년의 1.75, 2021년 2.04, 2022년 2.28로 지속적으로 증가하였다. 2023년에 3.19를 기록하며 부채 부담이 상당히 증가했음을 보여주었으며, 이후 2024년에는 2.68로 다소 하락하는 모습을 보였다. 이는 해당 기간 동안 회사의 부채가 급증했음을 시사하며, 특히 2020년부터 2023년까지 부채 부담이 증가하는 속도가 빠른 편이었음을 반영한다. 2024년의 비율 하락은 부채 증가세가 일부 완화되거나 자본 구조 개선의 신호일 가능성을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Dollar General Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | |||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2020년까지 약간의 증가가 있었으며, 이후 2021년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후 급격한 증가 양상을 보여 2023년과 2024년에는 약 7천억 달러를 상회하는 규모에 이르러, 부채의 규모가 상당히 확장된 것을 알 수 있다. 이는 회사가 자본 조달 또는 투자 활동을 확대했을 가능성을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년부터 2020년까지 약간의 증가를 기록하였으며, 2021년 이후에는 지속적으로 상승하는 양상을 보인다. 2024년에는 약 137억 달러에 달하는 규모로 확대되어, 회사의 자기자본이 상당히 성장했음을 보여준다. 자본금의 성장은 재무 구조 강화를 암시하며, 회사가 내부 또는 외부 자본을 유치했음을 나타낼 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.31에서 약간 낮아졌다가 2020년에 유지되었으며, 2021년부터 2022년까지 점차 증가하여 0.4까지 상승하였다. 그 이후 2023년에는 다시 다소 하락하여 0.51, 2024년에는 0.51로 유지되는 모습을 보이고 있다. 이는 부채 비율이 전체 자본 내에서 차지하는 비중이 상당히 높아졌음을 의미하며, 재무 구조의 부채 중심적 변화가 반영된 것으로 볼 수 있다. 특히 2021년 이후 부채비율이 높아짐으로써 재무 안정성에 대한 고려가 필요할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Dollar General Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | |||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 급격한 상승세가 나타났으며, 2019년 대비 2024년에는 약 6배 가까운 증가를 기록하였다. 이는 회사가 다량의 부채를 축적하거나 금융·운용 리스 부채가 상당히 늘어난 것을 반영한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금도 지속적으로 증가하는 추세이다. 2019년의 약 9.28억 달러에서 2024년에는 약 24.84억 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 내부 자본이 함께 성장하고 있음을 나타낸다. 높은 부채 증가와 병행하여 자본 역시 확대되고 있어, 재무구조의 동시에 확장되고 있음을 알 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2019년 0.31에서 2023년 0.76로 최고치를 기록하였으며, 2024년에는 약간 둔화된 0.73을 유지하였다. 이는 자본 대비 부채 비율이 점차 증가하였다가 정점을 찍은 후 약간 낮아졌음을 의미한다. 이러한 변화는 회사가 적극적으로 채무를 확대하는 과정에서 재무 건전성도 병행해서 상승하고 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율
Dollar General Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | |||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후에는 급증하는 양상을 나타내며, 2023년과 2024년에는 각각 약 7천억 달러를 상회하는 수준에 이르렀다. 이는 회사가 재무 구조 개선 또는 자금 조달을 위해 많은 부채를 활용했음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 증가하고 있으며, 2019년 약 1,320만 자산에서 시작하여 2024년 약 3,079만 자산에 달한다. 특히 2020년 이후 큰 폭의 상승폭을 기록하며, 주요 투자 또는 성장 전략의 일환으로 자산 규모를 확장하는 데 중점을 둔 것으로 분석된다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.22에서 낮아졌다가 2020년 0.13으로 크게 감소하였다. 이후 2021년과 2022년에 다시 소폭 상승하여 0.16 수준을 유지한 이후, 2023년과 2024년에는 각각 0.24와 0.23으로 나타나 부채비율이 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사가 자산 대비 부채 비율을 조정하는 과정에서 일부 부채를 축적하거나 재무 전략을 재조정하는 것으로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Dollar General Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | |||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 약 28억 6천만 달러에서 2020년 이후 급격히 상승하여 2021년과 2022년에 각각 약 13억 6천만 달러와 14억 2천만 달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 17억 6천만 달러로 증가하였고, 2024년에는 18억 9천만 달러로 다시 늘어났다. 이러한 증가는 기업이 부채를 늘려 자본 투자 또는 확장 전략을 지속적으로 추진했음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 약 13억 2천만 달러에서 꾸준히 증가하여 2024년 30억 8천만 달러를 기록하였다. 연평균 성장률은 높으며, 이는 기업이 매출 증대와 운영 확대를 위해 자산을 적극적으로 확대해 왔음을 반영한다. 자산 증가는 주로 부채의 증가와 일치하는 경향이 있으며, 이는 자산을 활용한 확장 전략의 일환일 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 2019년 0.22에서 시작하여 2020년과 2021년에는 각각 0.51, 0.53으로 급증하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.54와 0.61로 증가하였고, 2024년에는 약 0.59를 기록하였다. 이 비율의 증가는 부채의 증가 속도보다 자산 증가 속도가 상대적으로 낮거나, 부채 증가가 기업의 재무 구조에 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 특히 2023년의 높은 부채비율은 기업이 자본 조달을 통한 투자 확대에 집중했음을 의미할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Dollar General Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 변화와 추세
- 2019년 이후부터 2024년까지 총 자산은 꾸준한 증가세를 나타내고 있다. 2019년 약 13억 2040만 달러에서 2024년 약 30억 7956만 달러로 거의 두 배 이상 성장하였다. 이러한 증가는 회사의 규모가 확장되고 있음을 시사한다. 특히, 2020년과 2021년 사이에 급격한 증가(약 9억 3640만 달러에서 2억 5626만 달러로 상승)가 관찰되며, 이후 연도별 성장률이 다소 둔화되었지만 계속해서 늘어나는 추세를 유지하고 있다.
- 주주 자본 변동 및 핵심 특징
- 주주 자본은 2019년 6,417,393천 달러에서 2020년 약 6,702,500천 달러로 약 2.5% 증가했다. 이후 2021년에는 다소 하락하여 6,661,238천 달러를 기록하였으며, 2022년에는 6,261,986천 달러로 감소하였다. 그러나 2023년에는 하락세를 멈추고 5,541,772천 달러로 낮아졌으며, 2024년에는 다시 약 6,749,119천 달러로 회복되어 증가세를 보이고 있다. 이러한 변동성은 내부 또는 외부 요인에 따른 자본 구조 조정이나 수익성 변동을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화 및 의미
- 재무 레버리지 비율은 2019년 2.06에서 2024년 4.56까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 이는 부채를 통한 자본 조달의 비중이 점차 높아지고 있음을 시사하며, 회사의 재무 위험은 증가하는 방향이다. 특히, 2020년 이후 빠른 속도로 상승하여, 2022년에는 4.2에 도달했고, 이후 소폭 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 확장 또는 자본 조달을 위해 부채를 적극 활용해 왔다는 것으로 분석될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Dollar General Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- - 2019년부터 2021년까지는 꾸준한 증가세를 보였으며, 2021년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 다소 감소하는 추세를 보였으나, 2024년에는 다시 감소하여 전년 대비 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 2021년 이후 이익의 변동은 회사의 수익성에 일부 변화가 있었음을 시사하며, 시장 환경 또는 내부 운영 전략의 조정이 영향을 준 것으로 판단된다. - 이자 비용
- - 2019년 이후 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다.
- 2024년에는 2023년에 비해 상당히 높은 수준으로 상승하였다. 이는 차입 비용 또는 채무 규모의 증가를 반영할 가능성이 있으며, 재무 구조상 부채 부문의 확대가 이루어졌을 수 있음을 시사한다. - 이자 커버리지 비율
- - 2019년에서 2021년까지는 비교적 안정적인 수준(21.18~23.64)을 유지하며 영업이익이 이자 비용을 충당하는 능력이 양호했음을 보여준다.
- 2022년 이후 급격히 하락하여 2024년에는 7.49로 낮아졌으며, 이는 이자 비용의 급증과 이익 감소가 결합되어 영업이익에 비해 부담이 커졌음을 나타낸다.
- 낮아진 이자 커버리지는 재무적인 위험이 증가했음을 의미하며, 채무 상환 능력에 대한 신중한 검토가 필요할 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Dollar General Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 이익 및 고정 요금 추세
-
2019년부터 2023년까지의 데이터에 따르면, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 약 3,274,372천 달러에서 2023년 약 4,937,887천 달러로 증가하였습니다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 특히, 2021년에는 이익이 4,934,765천 달러로 정점을 찍은 후, 2024년 기준으로 4,196,300천 달러로 약간 감소하는 모습이 관찰됩니다.
고정 요금 역시 같은 기간 동안 상승하는 추세를 보였으며, 2019년 약 1,258,956천 달러에서 2023년 약 1,821,273천 달러로 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 매출 관련 고정 요금이 꾸준히 늘어나고 있음을 의미합니다.
- 고정 요금 적용 비율
-
이 비율은 회사가 고정 요금을 매출에 차지하는 비중을 나타내며, 2019년 2.6%에서 2023년에는 다소 낮아진 2.71%로 관찰됩니다. 그러나 2024년에는 다시 2.02%로 하락하여, 고정 요금이 전체 매출 내에서 차지하는 비중이 일부 감소하는 추세임을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사가 다양한 수익원 확보를 위해 노력을 기울이고 있거나, 시장 조건의 변화에 따른 고정 요금 수익의 비중 조정을 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 이 지표들의 상승세와 감소세는 회사의 수익 구조와 시장 환경에 관련된 전략적 방향성을 시사하며, 수익성 증가는 긍정적이면서도 고정 요금 비중의 감소는 포트폴리오 다각화 또는 가격 전략의 변화를 나타낼 수 있습니다.