장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Dollar General Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
장기 활동 비율(요약)
Dollar General Corp., 장기 활동 비율
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 총 자산 회전율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
- 순고정자산 회전율
- 2019년에서 2021년까지는 지속적으로 약간의 변동을 보였으나 전반적으로 안정된 수준을 유지하였으며, 2022년부터 2024년까지는 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이는 고정자산의 효율적 활용이 다소 감소했음을 시사할 수 있으며, 특히 2020년 이후 운용리스와 사용권 자산을 포함한 산출치 역시 큰 폭으로 하락하였다. 이러한 변화는 매출 대비 고정자산 활용률이 낮아졌다는 것을 의미한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 2019년에는 매우 높은 8.63이었으나, 그 이후 급격히 2.3으로 하락하였다. 이후 조금씩 회복하는 모습을 보이나 2024년까지도 2.25로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 운용리스 및 사용권 자산이 증가하거나, 고정자산의 매출 기여도가 낮아졌음을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 자산운용의 효율성 하락을 나타낸다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년 1.94에서 2020년 하락하여 1.22를 기록한 후, 이후 비교적 안정되게 1.3 내외를 유지하였다. 그러나 2024년에는 1.26으로 소폭 상승하는 모습을 보이고 있어 자산 활용도가 일정 수준에서 유지되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 전체 자산 대비 매출의 효율적 이용이 최근 일부 회복세를 보이고 있음을 의미한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2019년부터 지속적으로 증가해 2021년 5.07, 2022년 5.46, 2023년에는 6.83까지 상승하였다. 이는 자기자본이 대비하여 매출이 효율적으로 창출되고 있음을 보여주는 지표이다. 2024년에는 5.73으로 다소 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 자기자본 활용의 효율성은 전반적으로 향상된 상태를 유지하고 있다고 볼 수 있다.
순고정자산 회전율
Dollar General Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 순 재산 및 장비 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 순 재산 및 장비
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년부터 2024년까지 순 매출액은 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있다. 특히 2020년 이후로 연평균 성장률이 높아졌음을 고려할 때, 코로나19 팬데믹 기간 동안에도 견조한 매출 성장세를 유지했다. 2019년 25억 6,250만 달러에서 2024년 38억 6,916만 달러에 이르는 것으로 나타나, 약 51% 이상의 성장률을 기록하고 있다. 이는 시장 점유율 확장이나 상품/서비스 포트폴리오 강화, 또는 고객 기반 확대와 같은 긍정적 요소들이 반영된 결과로 해석될 수 있다.
- 순 재산 및 장비
- 순 재산 및 장비는 동일 기간 동안 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 29억 7,080만 달러에서 2024년 60억 8,877만 달러로 증가하였다. 특히 2020년 이후 매년 별도 성장을 기록하며, 기업의 투자 확대 또는 자산 가치 증대를 반영한다. 이는 운영과 관련된 인프라 투자 또는 설비 확충이 이뤄졌음을 시사하며, 장기적인 성장 전략의 일환으로 볼 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 8.63에서 6.36으로 지속적으로 하락하는 것을 보여준다. 이는 순 재산 및 장비 대비 매출액이 증가하는 속도보다 고정자산 증가 속도가 상대적으로 더 빠른 결과로 해석할 수 있는데, 자산 활용 효율성 측면에서는 다소 저하된 경향이다. 경기 또는 회사의 전략적 투자에 따라 일시적으로 변동이 있을 수 있지만, 전반적으로 고정자산의 자산 회전율이 낮아졌다는 점은 효율성 개선이 필요함을 시사한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Dollar General Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 순 재산 및 장비 | |||||||
| 운용리스 자산 | |||||||
| 순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 순 매출액은 지속적인 증가세를 보여주고 있다. 2019년 약 25.6억 달러에서 2024년 약 38.7억 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률이 긍정적인 방향을 유지하고 있다. 특히 2021년 이후 매출액의 증가 폭이 더 두드러지며, 이 시기 동안 시장 확대와 매출 규모의 확대가 주요 성장 동인으로 작용했음을 시사한다.
- 순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 2019년 약 2.97백만 달러에서 시작하여, 2024년 약 17.2백만 달러로 증가하는 모습이다. 특히 2020년에서 2021년 사이에 큰 폭의 상승을 나타내며, 신규 자산 투자 또는 사용권 자산의 인식 확대로 해석할 수 있다. 이후 연도별로 일정한 증가를 보이고 있으며, 이는 기업이 지속적으로 인프라 및 자산 투자를 확대하고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2019년 8.63에서 시작하여 2020년 이후 급락하는 경향이 나타난다. 2020년에는 2.3으로 낮아졌으며, 이후 2021년, 2022년, 2023년, 2024년에도 2.25에서 2.52 사이 우세한 수준을 유지하고 있다. 높은 초기에 비해 크게 축소된 이 비율은 자산을 활용하여 매출을 발생시키는 효율이 일시적으로 떨어졌음을 의미한다. 다만, 2023년 및 2024년에는 일부 회복 조짐이 관찰되며, 이는 자산 활용 효율성의 점진적 개선 가능성을 보여준다.
총 자산 회전율
Dollar General Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년부터 2024년까지 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 25억 6천만 달러였으며, 2024년에는 약 38억 6천만 달러에 도달하였다. 특히 2020년과 2021년 사이에 매출이 큰 폭으로 상승하였으며, 이후에도 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 이러한 매출 증가는 시장 점유율 확대 또는 제품 또는 서비스의 확대에 기인한 것으로 분석될 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 약 13억 2천만 달러에서 2024년 약 30억 8천만 달러로 증가하였다. 연평균 성장률은 상당히 높으며, 자산 규모 확대로 기업의 성장과 자본 투자 확대를 시사한다. 2020년과 2021년의 자산 증가율은 특히 높았으며, 이후로도 성장이 유지되고 있다. 이는 다양한 자산 항목, 예를 들어 부동산, 설비 또는 재무자산의 확충을 반영할 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년 1.94에서 2020년 1.22로 급격히 감소하였다가 이후 2021년과 2022년에는 1.3으로 안정된 모습을 보이고 있다. 2023년과 2024년에는 다시 1.3에서 1.26으로 소폭 하락하였다. 자산 회전율의 전반적인 감소는 매출 증가 속도보다 자산 증가 속도가 더 빠르게 진행되었기 때문으로 보이며, 이는 자산 효율성 또는 자산 활용도 측면에서 다소 낮아졌음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Dollar General Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 순 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 25억6천만 달러였던 매출액이 2024년에는 약 38억6천9백만 달러로 늘어나며, 전반적으로 강한 성장세를 유지하고 있다. 특히, 2020년과 2021년 사이에는 연평균 약 31% 이상의 증가율을 기록하며 성장 속도가 가속화되고, 이후에도 연간 증가율이 유지되어 회사의 매출 확대가 지속된 것으로 보인다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2019년 약 6억4천만 달러에서 2024년에는 약 6억7천만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보여주고 있다. 그러나, 2021년과 2022년 사이에는 약 4백만 달러의 감소가 관찰되며, 이후 다시 상승하는 추세를 나타낸다. 전체적으로는 일정 범위 내에서 변동하는 모습이며, 기업의 재무 건전성이나 자본 구조 측면에서 큰 변동은 없는 것으로 평가할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2019년 약 3.99에서 2024년 약 5.73으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 동일한 자본에 대해 더 많은 매출을 창출하는 효율성이 향상되고 있음을 시사한다. 특히, 2021년과 2022년 사이에는 각각 5.07에서 5.46으로 상승하며 성장세가 두드러지고, 이후 약간 하락하는 2024년 수치에서도 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 따라서, 자본 회전율의 증가로 인해 회사의 영업 효율성은 전반적으로 좋아지고 있는 것으로 판단된다.