Dollar General Corp. (NYSE:DG)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류 자산

전류 자산은 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하여 2021년에 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 감소세를 보이다가 2023년에도 감소 추세가 이어졌습니다. 2024년에는 소폭 반등했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다.

미수금

미수금은 2019년부터 2021년까지 완만하게 감소했습니다. 그러나 2022년에는 상당한 증가를 보였으며, 2023년에도 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 감소했지만 여전히 2019년보다 높은 수준입니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가했습니다. 2022년에는 감소했지만, 2023년에는 다시 증가하여 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 상당한 감소를 보였습니다.

전반적으로, 전류 자산은 변동성을 보이며, 미수금은 2022년 이후 증가 추세를 보이고 있습니다. 소득세 충당금은 2023년까지 증가하다가 2024년에 감소했습니다. 이러한 추세는 회사의 유동성 관리, 채권 회수 노력, 그리고 세금 계획에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 소득세율 관련 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로, 유효 소득세율은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 일부 구성 요소에서 변동이 관찰됩니다.

미국 연방 법정 세율

미국 연방 법정 세율은 2019년부터 2024년까지 일관되게 21%로 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안의 세금 정책의 안정성을 시사합니다.

주 소득세, 연방 소득세 혜택 순

주 소득세는 2019년 2.2%에서 2020년 2.8%로 증가한 후, 2021년 2.4%, 2022년 2.5%, 2023년 2.6%로 점진적으로 증가했습니다. 2024년에는 2.2%로 감소했습니다. 이러한 변동은 주별 세법 변화 또는 사업 운영의 지역적 변화를 반영할 수 있습니다.

일자리 세액 공제, 연방 소득세 순

일자리 세액 공제는 2019년 -1.4%에서 2020년 -1.3%로 감소한 후, 2021년 -0.8%로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 -1.3%, 2023년 -1.2%, 2024년 -1.6%로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 일자리 관련 세액 공제 정책의 변화 또는 회사의 일자리 창출 활동의 변화를 나타낼 수 있습니다.

기타, 그물

기타 항목은 2019년 -0.1%에서 2020년 -0.3%, 2021년 -0.6%, 2022년 -0.5%로 감소한 후, 2023년 0.1%로 증가했습니다. 2024년에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 이러한 변동은 세금 계산에 영향을 미치는 다양한 소규모 세금 항목의 변화를 반영할 수 있습니다.

연방 세율 변경의 영향 전 유효 소득세율

연방 세율 변경의 영향을 제외한 유효 소득세율은 2019년 21.7%에서 2020년 22.2%로 증가한 후, 2021년 22%, 2022년 21.7%, 2023년 22.5%, 2024년 21.6%로 변동했습니다. 이는 다른 세금 요소들의 종합적인 영향을 보여줍니다.

연방 세율 변경의 영향

연방 세율 변경의 영향은 2019년 -0.6%로 기록되었으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 이는 2019년에 발생한 연방 세율 변경이 세금 부담에 미치는 영향을 나타냅니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 2019년 21.1%에서 2020년 22.2%로 증가한 후, 2021년 22%, 2022년 21.7%, 2023년 22.5%, 2024년 21.6%로 변동했습니다. 전반적으로 실효 소득세율은 21%에서 22.5% 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 데이터는 세금 정책 및 회사의 운영 환경 변화에 따라 소득세율 구성 요소가 변동될 수 있음을 보여줍니다. 실효 소득세율은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 개별 구성 요소의 변화를 면밀히 모니터링하는 것이 중요합니다.

제공된 데이터는 여러 기간에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 및 자산 항목에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

이연보상비

이연보상비는 2019년 6490천 달러에서 2024년 13441천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 보상 관련 부채가 시간이 지남에 따라 증가했음을 나타냅니다.

미지급 비용

미지급 비용은 2020년에 급격히 증가하여 16788천 달러에 도달한 후 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2024년에 다시 13112천 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 운영 비용의 인식 시점 또는 규모의 변화를 반영할 수 있습니다.

미지급 임대료

미지급 임대료는 2019년 22668천 달러에서 2024년 306천 달러로 크게 감소했습니다. 이는 임대 계약 조건의 변화 또는 임대료 지급 방식의 변화를 시사할 수 있습니다.

리스 부채

리스 부채는 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하여 2167780천 달러에서 2852395천 달러로 증가했습니다. 이는 리스 계약의 증가 또는 리스 조건의 변화를 나타낼 수 있습니다.

미지급 보험

미지급 보험은 2019년 6869천 달러에서 2024년 8732천 달러로 증가했습니다. 이는 보험료 증가 또는 보험 청구 처리 지연을 반영할 수 있습니다.

적립된 인센티브 보상

적립된 인센티브 보상은 2021년에 46083천 달러로 최고점을 찍은 후 2024년에는 5356천 달러로 크게 감소했습니다. 이는 인센티브 프로그램의 변경 또는 성과 목표 달성률의 변화를 나타낼 수 있습니다.

주식 기반 보상

주식 기반 보상은 2019년부터 2024년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년에는 감소 추세를 보이다가 2024년에 다시 증가했습니다.

평가 충당금 전 이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2019년 96564천 달러에서 2024년 2963548천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 과세 소득과 회계 소득 간의 일시적인 차이로 인해 발생할 수 있습니다.

평가 충당금, 연방 소득세 순

평가 충당금은 2019년 -4433천 달러에서 2024년 -17000천 달러로 감소했습니다. 이는 이연법인세 자산의 회수 가능성에 대한 보수적인 접근 방식을 반영할 수 있습니다.

재산 및 장비

재산 및 장비는 2019년부터 2024년까지 지속적으로 감소하여 -322575천 달러에서 -736322천 달러로 감소했습니다. 이는 감가상각비 또는 자산 처분으로 인한 것일 수 있습니다.

자산 임대

자산 임대는 2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소하여 -2143996천 달러에서 -2815466천 달러로 감소했습니다. 이는 리스 계약의 종료 또는 리스 조건의 변화를 나타낼 수 있습니다.

재고

재고는 2019년 -56221천 달러에서 2024년 -199603천 달러로 감소했습니다. 이는 재고 관리 효율성 향상 또는 판매 증가를 반영할 수 있습니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2019년 -701818천 달러에서 2024년 -4080332천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 미래의 과세 소득에 대한 부채 증가를 나타냅니다.

순이연법인세자산(부채)

순이연법인세자산(부채)는 2019년 -609687천 달러에서 2024년 -1133784천 달러로 감소했습니다. 이는 이연법인세 자산과 부채의 균형 변화를 반영합니다.

전반적으로 데이터는 부채 및 자산 항목에서 상당한 변화가 있었음을 보여줍니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석과 정보가 필요합니다.

이연법인세 부채는 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

초기 추세 (2019-2021)

2019년 2월 1일 기준 609,687천 달러로 시작하여 2021년 1월 29일에는 710,549천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 약 10.2%의 증가율을 나타냅니다.

가속화된 증가 (2022-2023)

2022년 1월 28일에는 825,254천 달러로 증가하여 증가 속도가 빨라졌습니다. 2023년 2월 3일에는 1,060,906천 달러로 더욱 크게 증가했으며, 이는 이전 기간보다 훨씬 높은 증가율을 보입니다.

최근 추세 (2023-2024)

2024년 2월 2일에는 1,133,784천 달러로 증가했습니다. 2023년 대비 증가율은 다소 둔화되었지만, 여전히 상당한 수준의 증가를 나타냅니다.

전반적으로 이연법인세 부채는 5년 동안 지속적으로 증가했으며, 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 증가 속도가 빨라졌습니다. 이러한 증가는 회계상의 이연법인세 자산 및 부채의 변동을 반영하며, 미래의 법인세 납부 의무 증가를 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일에 6786645 천 달러였던 총 부채는 2024년 2월 2일에 24046472 천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년과 2021년에 특히 두드러졌으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.

조정된 총 부채 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년 2월 1일에 6176958 천 달러였던 조정된 총 부채는 2024년 2월 2일에 22912688 천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채의 증가율은 총 부채의 증가율과 대체로 일치합니다.

주주 자본은 변동성을 보였습니다. 2019년 2월 1일에 6417393 천 달러였던 주주 자본은 2021년 1월 29일에 6661238 천 달러로 소폭 증가한 후 2022년 1월 28일에 6261986 천 달러로 감소했습니다. 2024년 2월 2일에는 6749119 천 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본보다 안정적인 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일에 7027080 천 달러였던 조정된 주주 자본은 2024년 2월 2일에 7882903 천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에 약간의 감소가 있었지만, 전반적인 추세는 상승세입니다.

순수익은 2019년 2월 1일에 1589472 천 달러에서 2021년 1월 29일에 2655050 천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 1월 28일에 2399232 천 달러로 감소했고, 2023년 2월 3일에 2415989 천 달러로 소폭 반등했습니다. 2024년 2월 2일에는 1661274 천 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 2월 1일에 1641805 천 달러에서 2021년 1월 29일에 2690044 천 달러로 증가한 후 2022년 1월 28일에 2513591 천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에 2652021 천 달러로 다시 증가했지만, 2024년 2월 2일에는 1735119 천 달러로 감소했습니다.

총 부채

2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다.

주주 자본

변동성이 있었지만, 전반적으로는 증가 추세를 보였습니다.

순수익

2021년에 정점을 찍은 후 감소했습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 2019년부터 2024년까지의 추세를 확인할 수 있습니다.

수익성

순이익률은 2019년 6.2%에서 2021년 7.87%로 증가했다가 2024년 4.29%로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 나타내며, 2021년 7.97%에서 2024년 4.48%로 감소했습니다. 이는 전반적으로 수익성이 감소하고 있음을 시사합니다.

레버리지

재무 레버리지 비율은 2019년 2.06에서 2023년 5.25로 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 4.56으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2023년 4.40에서 2024년 3.91로 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 증가했다가 감소하는 패턴을 보임을 나타냅니다.

자본 효율성

자기자본이익률(ROE)은 2019년 24.77%에서 2021년 39.86%로 크게 증가했지만, 2024년에는 24.61%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2021년 36.49%에서 2024년 22.01%로 감소했습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 감소하고 있음을 의미합니다.

자산 효율성

자산수익률(ROA) 비율은 2019년 12.04%에서 2020년 7.5%로 감소한 후, 2021년 10.27%로 증가했지만, 2024년에는 5.39%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 패턴을 나타내며, 2024년에는 5.63%를 기록했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 전반적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 2021년까지는 수익성 및 자본 효율성이 개선되는 추세를 보였으나, 2022년과 2024년에는 이러한 지표들이 감소하는 경향을 보입니다. 레버리지는 증가했다가 감소하는 패턴을 보이며, 자산 효율성은 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 회사의 운영 환경 변화, 경쟁 심화, 또는 전략 수정 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2023년과 2024년에 감소했습니다. 2019년 2월 1일에 1,589,472천 달러였던 순수입은 2021년 1월 29일에 2,655,050천 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2022년 1월 28일에 2,399,232천 달러로 감소했고, 2023년 2월 3일에 2,415,989천 달러로 소폭 반등했다가 2024년 2월 2일에 1,661,274천 달러로 다시 감소했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 2월 1일에 1,641,805천 달러에서 2021년 1월 29일에 2,690,044천 달러로 증가한 후, 2022년 1월 28일에 2,513,591천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에 2,652,021천 달러로 다시 증가했지만, 2024년 2월 2일에 1,735,119천 달러로 감소했습니다.

순이익률은 2019년 6.2%에서 2021년 7.87%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 7.01%로 소폭 감소했고, 2023년에는 6.38%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 4.29%로 크게 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 6.41%에서 2021년 7.97%로 증가한 후, 2022년에는 7.35%로 감소했습니다. 2023년에는 7.01%로 소폭 감소했고, 2024년에는 4.48%로 크게 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순수입과 조정된 순이익 모두 2021년에 정점을 찍은 후 감소 추세를 보이고 있습니다.

순이익률 추세

순이익률과 조정된 순이익률 모두 2021년까지 증가했지만, 이후 감소하고 있으며, 특히 2024년에 감소폭이 두드러집니다.

전반적인 평가

수익성은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 수익 증가 둔화 또는 비용 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

최근 몇 년간 주주 자본은 변동성을 보였습니다. 2019년부터 2020년까지 증가세를 보였으나, 2021년에는 소폭 감소했습니다. 이후 2022년까지 감소 추세가 이어졌고, 2023년에는 다시 감소폭이 확대되었습니다. 하지만 2024년에는 상당한 증가를 보이며 이전 수준을 회복했습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년부터 2020년까지 증가했으며, 2021년에는 거의 변화가 없었습니다. 2022년에는 감소세를 보이다가 2023년 감소폭이 커졌고, 2024년에는 큰 폭으로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 2.06에서 2023년 5.25까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되었음을 의미합니다. 하지만 2024년에는 4.56으로 감소하며, 레버리지 수준이 다소 완화되는 모습을 보였습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2019년 1.88에서 2023년 4.4까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 부채를 기준으로 한 레버리지 수준 역시 상승했음을 나타냅니다. 2024년에는 3.91로 감소하여, 일반적인 재무 레버리지 비율의 감소 추세와 유사한 패턴을 보였습니다.

전반적으로, 주주 자본은 변동성을 보였지만, 조정된 주주 자본은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 재무 레버리지 비율은 2023년까지 증가했으나, 2024년에는 감소하여 재무 구조의 안정화 가능성을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2019년 2월 1일 1589472천 달러에서 2021년 1월 29일 2655050천 달러로 증가한 후 2022년 1월 28일 2399232천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 소폭 증가하여 2415989천 달러를 기록했지만, 2024년 2월 2일에는 1661274천 달러로 크게 감소했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일 1641805천 달러에서 2021년 1월 29일 2690044천 달러로 증가한 후 2022년 1월 28일 2513591천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 2652021천 달러로 증가했지만, 2024년 2월 2일에는 1735119천 달러로 감소했습니다.

주주 자본은 2019년 2월 1일 6417393천 달러에서 2021년 1월 29일 6661238천 달러로 증가한 후 2022년 1월 28일 6261986천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 5541772천 달러로 추가 감소했지만, 2024년 2월 2일에는 6749119천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일 7027080천 달러에서 2021년 1월 29일 7371787천 달러로 증가한 후 2022년 1월 28일 7087240천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 6602678천 달러로 추가 감소했지만, 2024년 2월 2일에는 7882903천 달러로 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 2월 1일 24.77%에서 2021년 1월 29일 39.86%로 크게 증가한 후 2022년 1월 28일 38.31%로 소폭 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 43.6%로 다시 증가했지만, 2024년 2월 2일에는 24.61%로 감소했습니다.

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일 23.36%에서 2021년 1월 29일 36.49%로 크게 증가한 후 2022년 1월 28일 35.47%로 소폭 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 40.17%로 다시 증가했지만, 2024년 2월 2일에는 22.01%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순수익과 조정된 순이익은 2021년까지 증가세를 보이다가 이후 감소했습니다. 특히 2024년에는 큰 폭의 감소가 나타났습니다.

주주 자본과 조정된 주주 자본은 2023년까지 감소세를 보이다가 2024년에 크게 증가했습니다.

ROE와 조정된 자기자본비율은 순이익과 주주 자본의 변화에 따라 변동했으며, 2024년에 감소했습니다.

최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2019년 2월 1일에 1589472천 달러로 시작하여 2020년 1월 31일에 1712555천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 1월 29일에 2655050천 달러로 크게 증가했지만, 2022년 1월 28일에 2399232천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 2415989천 달러로 소폭 증가했다가 2024년 2월 2일에 1661274천 달러로 다시 감소했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일에 1641805천 달러로 시작하여 2020년 1월 31일에 1767962천 달러로 증가했습니다. 2021년 1월 29일에 2690044천 달러로 크게 증가한 후 2022년 1월 28일에 2513591천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 2652021천 달러로 증가했다가 2024년 2월 2일에 1735119천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순수입보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 2월 1일에 12.04%로 시작하여 2020년 1월 31일에 7.5%로 감소했습니다. 2021년 1월 29일에 10.27%로 회복된 후 2022년 1월 28일에 9.11%로 소폭 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 8.31%로 추가 감소했으며, 2024년 2월 2일에는 5.39%로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 하락 추세를 보였습니다.

조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일에 12.43%로 시작하여 2020년 1월 31일에 7.75%로 감소했습니다. 2021년 1월 29일에 10.4%로 회복된 후 2022년 1월 28일에 9.55%로 소폭 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 9.12%로 추가 감소했으며, 2024년 2월 2일에는 5.63%로 더욱 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 역시 전반적으로 하락 추세를 보였으며, 일반 ROE 비율보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.