Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 매출액이 증가하는 추세를 보입니다.

미국 매출액은 2020년 88억 7,100만 달러에서 2024년 136억 2,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 다만, 2023년에는 121억 5,300만 달러로 소폭 감소한 후 2024년에 다시 증가했습니다. 2025년 예상 매출액은 128억 6,800만 달러로, 2024년 대비 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.

캐나다 매출액 역시 2020년 13억 1,000만 달러에서 2024년 18억 9,500만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 15억 7,900만 달러로 감소했지만, 2024년에 다시 증가하여 2025년 예상 매출액은 19억 700만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

다른 국제 매출액은 2020년 20억 6,100만 달러에서 2025년 33억 4,100만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 2021년부터 2025년까지 매년 꾸준히 증가하는 추세입니다.

상품 재고는 2020년 122억 4,200만 달러에서 2022년 179억 700만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 166억 5,100만 달러로 감소한 후 2024년 186억 4,700만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 예상 재고는 181억 1,600만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 다른 국제 시장에서의 성장세가 두드러집니다. 상품 재고는 매출액 증가와 함께 증가했지만, 2023년 감소 후 2024년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

미국

매출액은 전반적으로 증가 추세이지만, 2023년에 소폭 감소했습니다.

캐나다

매출액은 꾸준히 증가하고 있으며, 2023년 감소 후 2024년에 다시 증가했습니다.

다른 국제

매출액은 가장 큰 증가폭을 보이며, 매년 꾸준히 증가하고 있습니다.

상품 재고

매출액 증가와 함께 증가했지만, 2023년에 감소 후 2024년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

상품 재고

상품 재고는 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하여 12242백만 달러에서 17907백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 16651백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 다시 18647백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 18116백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 상품 재고는 유사한 추세를 보였습니다.

유동 자산

유동 자산은 2020년부터 2023년까지 지속적으로 증가하여 28120백만 달러에서 35879백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 34246백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 38380백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 유동 자산은 유사한 추세를 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 55556백만 달러에서 68994백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 69831백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 77099백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산은 유사한 추세를 보였습니다.

주주 자본

주주 자본은 2020년에 18284백만 달러에서 2022년에는 20642백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 25058백만 달러로 크게 증가한 후 2024년에는 23622백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 29164백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 유사한 추세를 보였습니다.

순이익

순이익은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 4002백만 달러에서 6292백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 7367백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 8099백만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 조정된 순이익은 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 자산과 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 주주 자본은 변동성이 있었지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 보였습니다. 상품 재고는 2023년에 감소했지만, 이후 다시 증가했습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율은 전반적으로 1.0 근처에서 안정적으로 유지됩니다. 2021년에 1.0으로 감소한 후, 2022년과 2023년에 소폭 상승했다가 2024년에 다시 감소하는 경향을 보입니다. 2025년에는 다시 1.03으로 소폭 상승하여 안정적인 유동성 유지 능력을 시사합니다.

수익성 비율

순이익률은 2020년 2.45%에서 2024년 2.95%로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2025년에는 3.0%로 더욱 상승합니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 나타내며, 2022년에 2.82%로 일시적으로 상승했다가 2023년에 2.46%로 감소하는 변동성을 보입니다. 전반적으로 수익성은 개선되는 모습을 보입니다.

자산 효율성 비율

총 자산 회전율은 2020년 2.94에서 2024년 3.57로 지속적으로 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 2025년에는 3.5로 소폭 감소하지만 여전히 높은 수준을 유지합니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 추세를 보입니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 3.04에서 2024년 2.96으로 감소하는 추세를 보이며, 2025년에는 2.64로 더욱 감소합니다. 이는 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 나타냅니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 21.89%에서 2024년 31.19%로 크게 증가했으며, 2025년에는 27.77%로 감소합니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 전반적으로 향상되었음을 나타냅니다.

총 자산 수익률

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 7.2%에서 2024년 10.55%로 꾸준히 증가하여 자산 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 2025년에는 10.5%로 소폭 감소하지만 여전히 높은 수준을 유지합니다. 조정된 자산수익률 비율 또한 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로, 데이터는 수익성, 자산 효율성, 자기자본 수익률이 개선되는 추세를 보이며, 재무 레버리지는 감소하는 추세를 보입니다. 이는 전반적인 재무 건전성이 향상되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일 28120백만 달러에서 2023년 9월 3일 35879백만 달러로 증가했습니다. 2024년 9월 1일에는 소폭 감소하여 34246백만 달러를 기록했지만, 2025년 8월 31일에는 다시 증가하여 38380백만 달러에 도달했습니다.

조정된 유동 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 8월 30일 28120백만 달러에서 2023년 9월 3일 35879백만 달러로 증가했으며, 2024년 9월 1일에는 34246백만 달러로 감소했다가 2025년 8월 31일 38380백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.

현재 유동성 비율은 1.03에서 1.13 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년 8월 30일 1.13을 기록한 후 2021년 8월 29일 1.00으로 감소했습니다. 이후 2022년 8월 28일 1.02, 2023년 9월 3일 1.07로 소폭 상승했다가 2024년 9월 1일 0.97로 감소했습니다. 2025년 8월 31일에는 다시 1.03으로 상승했습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 8월 30일 1.13을 기록한 후 2021년 8월 29일 1.00으로 감소했습니다. 이후 2022년 8월 28일 1.04, 2023년 9월 3일 1.07로 소폭 상승했다가 2024년 9월 1일 0.97로 감소했습니다. 2025년 8월 31일에는 다시 1.03으로 상승했습니다. 조정된 비율은 전반적으로 조정되지 않은 비율과 유사한 변동성을 보였습니다.

현재 유동성 비율

단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력을 나타내는 지표입니다. 1보다 큰 값은 회사가 단기 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 의미합니다.

조정된 유동성 비율

유동 자산의 조정된 값을 사용하여 계산된 비율로, 특정 자산의 유동성을 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일에 4002백만 달러로 시작하여 2025년 8월 31일에는 8099백만 달러에 도달했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 8월 30일에 4002백만 달러에서 2025년 8월 31일에는 8099백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2023년에는 조정 순이익이 5854백만 달러로 감소하는 일시적인 변동이 있었습니다.

순이익률은 2020년 2.45%에서 2025년 3.0%로 전반적으로 상승했습니다. 2021년과 2022년에는 소폭의 증가를 보이다가 2023년에 2.65%로 약간 감소한 후 2025년에는 3.0%로 최고치를 기록했습니다.

조정 순이익률은 2020년 2.45%에서 2022년 2.82%로 증가했지만, 2023년에는 2.46%로 감소했습니다. 이후 2025년에는 3.0%로 회복되어 순이익률과 동일한 수준을 보였습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익 모두 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

추세

순이익률과 조정 순이익률 모두 장기적으로 상승하는 추세이지만, 2023년에 일시적인 감소가 있었습니다.

특이점

2023년 조정 순이익의 감소는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다. 이는 특정 비용 증가 또는 일회성 손실과 관련될 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일 555억 5,600만 달러에서 2025년 8월 31일 770억 9,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 8월 30일 555억 5,600만 달러에서 2025년 8월 31일 770억 9,900만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 값은 대부분의 기간 동안 유사하게 유지되었습니다.

총 자산 회전율은 2020년 2.94에서 2021년 3.24로 증가한 후 2022년 3.47로 추가적으로 증가했습니다. 2023년에는 3.45로 소폭 감소했지만, 2024년에는 3.57로 다시 증가했습니다. 2025년에는 3.5로 약간 감소했습니다. 전반적으로 총 자산 회전율은 2020년부터 2024년까지 증가하는 추세를 보였으며, 2025년에 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 2.94에서 2021년 3.24로 증가한 후 2022년 3.45로 추가적으로 증가했습니다. 2023년에는 3.45로 변화가 없었지만, 2024년에는 3.57로 증가했습니다. 2025년에는 3.5로 약간 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 거의 동일한 추세를 보였습니다.

총 자산

2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다.

총 자산 회전율

2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가했지만, 2025년에 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산 회전율

총 자산 회전율과 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일 555억 5,600만 달러에서 2025년 8월 31일 770억 9,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 8월 30일 555억 5,600만 달러에서 2025년 8월 31일 770억 9,900만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 차이는 미미합니다.

총 주주 자본은 2021년에 감소했다가 이후 증가하는 패턴을 보였습니다. 2020년 8월 30일 182억 8,400만 달러에서 2021년 8월 29일 175억 6,400만 달러로 감소했지만, 2025년 8월 31일에는 291억 6,400만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 자본 구조에 변화가 있었음을 나타낼 수 있습니다.

총 주주 자본 조정 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에 감소했다가 이후 증가하여 2025년에는 291억 6,400만 달러에 도달했습니다. 조정된 총 주주 자본과 총 주주 자본의 차이는 비교적 작습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년에 최고점을 찍은 후 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 8월 30일 3.04에서 2021년 8월 29일 3.37로 증가했지만, 2025년 8월 31일에는 2.64로 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이려는 노력을 기울이고 있음을 시사할 수 있습니다.

조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에 최고점을 찍은 후 감소하여 2025년에는 2.64에 도달했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율과 재무 레버리지 비율의 차이는 미미합니다.

재무 레버리지 비율

총 자산을 주주 자본으로 나눈 값으로, 회사가 자산을 조달하기 위해 부채를 얼마나 사용하는지 나타냅니다. 비율이 높을수록 부채 의존도가 높다는 의미입니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일에 4002백만 달러로 보고된 순이익은 2025년 8월 31일에 8099백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2021년과 2022년에도 지속적으로 나타났으며, 2023년에도 상당한 증가폭을 보였습니다.

조정 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 4002백만 달러에서 시작하여 2025년에는 8099백만 달러에 도달했습니다. 조정 순이익은 2022년에 6282백만 달러로 최고점을 기록한 후 2023년에 5854백만 달러로 감소했지만, 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다.

총 주주 자본은 변동성을 보였습니다. 2020년 18284백만 달러에서 2021년에는 17564백만 달러로 감소했지만, 이후 2022년에는 20642백만 달러, 2023년에는 25058백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 23622백만 달러로 감소한 후 2025년에는 29164백만 달러로 다시 증가했습니다.

주주 자본 조정 또한 총 주주 자본과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 18284백만 달러에서 2021년에는 17564백만 달러로 감소했고, 이후 2022년에는 21080백만 달러, 2023년에는 25058백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 23622백만 달러로 감소한 후 2025년에는 29164백만 달러로 다시 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 21.89%에서 2021년 28.51%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 28.31%, 2023년에는 25.11%로 감소했지만, 2024년에는 31.19%로 다시 증가했습니다. 2025년에는 27.77%로 소폭 감소했습니다.

조정 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 21.89%에서 2021년 28.51%로 증가했으며, 2022년에는 29.8%, 2023년에는 23.36%로 감소했습니다. 2024년에는 31.19%로 증가한 후 2025년에는 27.77%로 감소했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일에 4002백만 달러로 보고된 순이익은 2025년 8월 31일에 8099백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌습니다.

조정 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈지만, 2023년에는 약간의 감소가 관찰되었습니다. 2020년 8월 30일에 4002백만 달러로 시작하여 2025년 8월 31일에 8099백만 달러에 도달했습니다. 조정 순이익은 2022년에 6282백만 달러로 최고치를 기록한 후 2023년에 5854백만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 지속적으로 증가했습니다. 2020년 8월 30일에 55556백만 달러로 보고된 총 자산은 2025년 8월 31일에 77099백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2021년, 2022년, 2023년에 꾸준히 이어졌습니다.

조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일에 55556백만 달러로 시작하여 2025년 8월 31일에 77099백만 달러에 도달했습니다. 조정된 총 자산은 2022년에 64604백만 달러로 증가한 후 2023년과 2024년에 추가적인 성장을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일에 7.2%로 보고된 ROE 비율은 2025년 8월 31일에 10.5%로 증가했습니다. 2021년과 2022년에 특히 두드러진 증가가 관찰되었습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 증가 추세를 나타냈지만, 2023년에는 약간의 감소가 있었습니다. 2020년 8월 30일에 7.2%로 시작하여 2025년 8월 31일에 10.5%에 도달했습니다. 조정된 ROE 비율은 2022년에 9.72%로 최고치를 기록한 후 2023년에 8.48%로 감소했습니다.