유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Dollar General Corp., 유동성 비율
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2024년까지의 데이터를 분석할 때, 이 비율은 전반적으로 안정적이거나 소폭 변동하는 경향을 보이고 있다. 2019년은 1.55로서 비교적 높은 수준이었으며, 이후 2020년에는 1.14로 하락하였다. 2021년에는 1.21로 소폭 상승 후, 2022년에는 1.05로 다시 하락하는 모습을 보였다. 2023년에는 1.29로 회복되었으며, 2024년에는 약간 하락하여 1.19를 기록하였다. 이러한 추세는 단기적인 재무 안정성 및 유동성 확보에 있어 어느 정도의 변동성을 보여주면서도 전체적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 현금화 가능 자산에 대한 차입부채 비중을 나타내며, 2019년부터 2024년까지 매우 낮은 수준에서 큰 폭의 변화 없이 유지되고 있다. 2019년과 2020년 각각 0.08과 0.05로 낮은 값이었으며, 2021년에는 0.24로 급증하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.06으로 낮아졌다가, 2024년에는 다시 0.08로 상승하였다. 이러한 변동은 유동성 관련 금융 위험에 대한 신중한 관리와 함께, 긴축 및 완화 사이의 조정을 반영할 수 있으며, 단기 유동성 관점에서는 확인 가능한 안정성을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 수치는 현금과 현금등가 자산이 단기 채무에 대해 얼마나 커버하는지를 나타내며, 이 역시 2019년과 2024년 각각 0.08로 일치하는 패턴을 보인다. 2020년에는 0.05로 다소 낮아졌으며, 2021년에는 0.24로 상당히 증가하였다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 0.06으로 낮아졌다가, 2024년에 0.08로 상승하였다. 전반적으로 보았을 때, 현금 유동성 또한 단기 채무 충당 능력의 변동성을 반영하나, 최종적으로는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하는 모습이다.
현재 유동성 비율
Dollar General Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화
- 2019년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2021년과 2024년 사이의 성장률이 두드러지며, 약 2,989,000 US$의 증가로 전반적인 유동 자산 규모가 확장되었다. 이는 기업이 보유하는 유동성 자산이 증가했음을 의미한다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채 역시 2019년부터 2024년까지 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 특히 2020년 이후의 상승폭이 두드러진다. 2024년 기준으로 약 6,725,701 US$로, 2019년보다 상당히 늘어난 수치를 기록하고 있다. 이는 부채 증가와 함께 기업의 부채 상환이나 유동성 압박이 있었음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2019년 1.55에서 2020년 1.14로 급감하였으나, 이후 다소 회복되어 2021년 2022년과 2023년 사이에 각각 1.21, 1.05, 1.29를 기록하였다. 2024년에는 다시 1.19로 약간 낮아졌지만, 전반적으로 1.0 이상을 유지하며 기업의 단기 지급능력은 안정적인 수준임을 보여준다. 이러한 변동은 유동 자산과 유동 부채의 비율이 양측 모두 증가하는 가운데, 유동성 확보를 위한 관리가 이루어진 것으로 볼 수 있다.
빠른 유동성 비율
Dollar General Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2021년에 급증하여 1,376,577천 달러를 기록했으며, 이후 지속적인 증가를 보이며 2024년에는 537,283천 달러에 이르러, 이전보다 안정적인 증대를 나타내고 있다. 이는 회사의 현금성과 단기 투자가 확대되었음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 크기에 있어서 꾸준히 성장하는 모습을 보이고 있다. 2019년 3,015,857천 달러에서 시작하여 2024년에는 6,725,701천 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 규모의 확대와 함께 회사의 단기 부채 부담이 커지고 있음을 의미한다. 이러한 증가는 회사의 재무구조에 영향을 미칠 수 있으며, 유동성 관리에 중요한 고려사항이 될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2024년까지 비교적 낮은 수준을 유지하고 있으나, 2021년에는 0.24로 급증하는 양상을 보였다. 이는 2021년 당시 빠른 자산이 유동부채에 비해 상당히 양호하여 단기 지급 능력이 높았음을 나타낸다. 그러나 이후 비율은 다시 0.06~0.08 범위 내로 낮아졌으며, 이는 유동성 측면에서 주요 재무 지표가 안정화되고 있음을 의미한다. 전체적으로 낮은 비율은 단기 부채 부담이 크거나, 빠른 자산이 상대적으로 적은 상황임을 암시한다.
현금 유동성 비율
Dollar General Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2024년까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2021년에는 약 1,376,577 천 달러로 크게 증가하며 정점을 기록하였다. 이후 2022년과 2023년, 2024년에도 지속적인 상승세를 보이며 총 현금 자산이 증가하는 추세를 유지하고 있다. 이러한 현금 자산의 증가는 회사의 유동성을 확충하는 데 기여할 수 있으며, 재무 유연성을 높이는 신호로 해석될 수 있다.
- 유동부채
-
유동부채는 2019년 3,015,857 천 달러에서 2024년에는 6,725,701 천 달러로 거의 두 배 이상 증가하였다. 이 기간 동안 유동부채의 증가는 일정 부분 채무 의무가 증가했음을 나타내며, 이로 인해 단기 채무 부담이 커졌음을 알 수 있다. 그러나 증가율은 일정하지 않으며, 2020년 큰 폭으로 증가하였고 이후 2021년 이후에도 꾸준히 상승하는 모습을 나타낸다.
이와 함께 유동성 확보를 위한 현금 자산의 증가는 유동부채 증가에 대한 대응책일 가능성이 있으며, 회사가 단기 채무를 충당하기 위해 충분한 유동성을 유지하고 있음을 보여줄 수도 있다.
- 현금 유동성 비율
-
현금 유동성 비율은 2019년 0.08에서 2021년에는 0.24로 크게 상승하였으며, 이후 2022년부터 2024년까지는 다시 0.06에서 0.08 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있다. 이 비율의 변동은 현금 자산과 유동부채간의 관계를 반영하는데, 2021년 한때 비율이 급증한 것은 해당 시기에 현금 확보 또는 단기 채무에 대한 유동성 강화의 일환일 수 있다.
전반적으로, 최근 몇 년간 상대적으로 안정된 수준을 유지하고 있어 회사의 유동성 상태는 양호하다고 판단할 수 있다. 특히, 2021년의 일시적 상승 이후 일정 수준에서 유지되고 있는 점은 유동성 확보와 관련된 전략이 일정 수준 효과를 발휘하고 있음을 시사한다.