자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

Dollar General Corp., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 2. 2.	2023. 2. 3.	2022. 1. 28.	2021. 1. 29.	2020. 1. 31.	2019. 2. 1.
순수입	1,661,274)	2,415,989)	2,399,232)	2,655,050)	1,712,555)	1,589,472)
순 비현금 청구 금액	1,062,513)	1,563,418)	1,024,893)	689,392)	617,093)	590,208)
영업자산 및 부채의 변동	(331,989)	(1,994,852)	(558,314)	531,717)	(91,650)	(36,130)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,391,798)	1,984,555)	2,865,811)	3,876,159)	2,237,998)	2,143,550)
부동산 및 장비 구매	(1,700,222)	(1,560,582)	(1,070,460)	(1,027,963)	(784,843)	(734,380)
부동산 및 장비 판매 수익금	6,199)	5,236)	4,903)	3,053)	2,358)	2,777)
장기 채무 발행	1,498,260)	2,296,053)	—)	1,494,315)	—)	499,495)
장기 채무의 상환	(19,723)	(911,330)	(6,402)	(4,640)	(1,465)	(577,321)
미결 상업어음의 순증가(감소)	(1,501,900)	1,447,600)	54,300)	(425,200)	58,300)	(63,300)
회전 신용 시설에 따른 차입금	500,000)	—)	—)	300,000)	—)	—)
회전 신용 시설에 따른 차입금 상환	(500,000)	—)	—)	(300,000)	—)	—)
채권 발행과 관련된 비용	(12,438)	(16,925)	(2,268)	(13,574)	(1,675)	(4,384)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	661,974)	3,244,607)	1,845,884)	3,902,150)	1,510,673)	1,266,437)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).

영업활동으로 인한 순현금 제공에 관한 분석: 2019년부터 2021년까지는 영업활동으로 인한 순현금 제공이 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2021년에는 약 US$3.88억으로 전년 대비 큰 폭으로 상승하였으며, 이는 영업 성과와 관련된 현금 흐름의 호조를 반영하는 것으로 해석됩니다. 이후 2022년에는 다소 감소하는 양상을 보였지만, 2023년과 2024년에는 다시 반등하여 각각 약 US$1.98억과 US$2.39억으로 집계되어 전반적으로 긍정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 기업의 영업 활동이 일정 기간 동안 지속적으로 현금 창출 능력을 유지하고 있음을 보여줍니다. 다만, 2022년의 감소는 시장 환경이나 영업 전략의 변화에 따른 일시적 요인일 수 있으며, 이후 회복세는 장기적인 영업력 유지 가능성을 시사합니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)에 관한 분석: 2000년대 후반 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2019년 약 US$1.27억에서 2021년에는 약 US$3.90억으로 크게 늘었습니다. 이는 회사의 내부 현금 창출 능력이 향상되었음을 의미하며, 투자와 배당 등 주주환원 정책에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 지표입니다. 2022년에는 약 US$1.85억으로 감소했으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 US$3.24억과 US$6.62억으로 급증하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 기업이 재무구조 개선이나 효율성 향상, 혹은 자본 배분 전략의 변경 등을 통해 내부 유보 현금 흐름을 적극적으로 활용하는 것으로 해석됩니다. 전반적으로 자본 대비 잉여 현금 흐름은 기업의 성장 및 재무 안정성을 반영하는 긍정적인 지표로 볼 수 있습니다.

Dollar General Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	219,915,184
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)	661,974)
주당 FCFE	3.01
현재 주가 (P)	84.03
밸류에이션 비율
P/FCFE	27.92
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Costco Wholesale Corp.	71.24
Target Corp.	9.81
Walmart Inc.	68.93
P/FCFE부문
필수소비재 유통 & 소매	48.68
P/FCFE산업
필수소비재	36.54

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Dollar General Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 2. 2.	2023. 2. 3.	2022. 1. 28.	2021. 1. 29.	2020. 1. 31.	2019. 2. 1.
발행 보통주의 주식 수¹	219,671,316	219,108,477	228,868,368	239,264,252	251,941,312	259,518,801
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	661,974)	3,244,607)	1,845,884)	3,902,150)	1,510,673)	1,266,437)
주당 FCFE⁴	3.01	14.81	8.07	16.31	6.00	4.88
주가^1, 3	150.78	205.81	229.63	187.78	143.00	117.47
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	50.04	13.90	28.47	11.51	23.85	24.07
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Costco Wholesale Corp.	68.03	39.36	82.66	37.82	23.41	36.68
Target Corp.	20.84	78.41	16.84	11.15	13.90	—
Walmart Inc.	29.40	25.97	122.02	18.26	23.39	—
P/FCFE부문
필수소비재 유통 & 소매	36.91	32.19	60.47	19.63	21.92	—
P/FCFE산업
필수소비재	32.13	24.26	25.33	24.84	18.28	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Dollar General Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 661,974,000 ÷ 219,671,316 = 3.01

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 150.78 ÷ 3.01 = 50.04

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 2019년부터 2021년까지는 지속적인 상승세를 보여, 2019년과 2020년에 소폭 증가하면서 2021년에는 최고치인 187.78달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2023년에는 205.81달러로 다시 상승하였다. 그러나 2024년에는 약 150.78달러로 하락하는 경향이 관찰된다. 이러한 추세는 시장의 기대와 기업의 실적 변화, 또는 외부 경제적 요인에 따른 투자심리의 변동성을 반영할 수 있다.
주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity): 주당 FCFE는 2019년과 2020년 사이에 증가하는 경향이 뚜렷하며, 2020년 6달러를 넘어 최고치를 기록하였다. 2021년에는 상당히 급등하여 16.31달러를 기록하였고, 이후 2022년에는 8.07달러로 감소하였다. 2023년에는 다시 상승하여 14.81달러에 도달했고, 2024년에는 3.01달러로 크게 하락하였다. 이러한 변동성은 기업의 현금 창출 능력과 배당, 재투자 정책에 따른 일시적 혹은 구조적 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
P/FCFE (Price to Free Cash Flow to Equity): P/FCFE 비율은 2019년과 2020년에는 유사한 수준(약 24~25)으로 유지되다가 2021년에는 낮아져 11.51로 나타났다. 이는 기업의 주가 대비 FCFE가 상대적으로 높았던 시기를 의미한다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 증가하여 각각 28.47과 13.9까지 상승했으며, 2024년에는 크게 상승하여 50.04에 이르렀다. 이러한 증가는 주가가 기업의 현금 흐름에 비해 과대평가 되거나, 시장의 성장 기대감이 높아졌음을 시사할 수 있다. 전반적으로 이 비율은 기업의 가치 평가에 영향을 주는 중요한 지표로서, 시장의 기대와 현금창출능력 간의 격차를 보여주는 것이라 할 수 있다.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인