이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
- 순수입
- 2019년부터 2023년까지 순수입은 지속적인 성장 경향을 보였으며, 2021년에 가장 높은 수치를 기록하였다. 특히 2020년 대비 2021년에 상당한 상승이 나타났으며, 이는 회사의 매출 성장이 가속화되었음을 의미한다. 2022년에는 소폭 하락했으나, 2023년 다시 전년 대비 소폭 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2024년에는 데이터가 감소한 것으로 나타나지만, 이는 일시적 변화일 가능성도 있다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2021년에는 최고치를 기록했으며 이후 2022년과 2023년에도 안정적인 성장세를 나타냈다. 이익의 증가는 매출 증가와 비용 효율화의 발전이 주요 원인으로 작용했을 것으로 보이며, 2024년에는 수치가 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지한다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자 및 세전 이익 역시 2019년부터 2021년까지 강한 상승세를 보였으며, 2021년 최고치를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에 다소 정체 양상을 띠었으며, 2024년에는 수치가 낮아졌으나 여전히 전년도보다 높게 유지되고 있다. 이익률의 안정성을 바탕으로 회사의 영업 효율성이 지속되고 있음을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 2020년 이후 꾸준히 증가해 2021년과 2022년 최고점을 보여주었으며, 2023년까지도 높은 수준을 유지하였다. 2024년 데이터에서는 하락세가 관찰되지만, 여전히 이전 기간에 비해 큰 폭의 차이를 보여주지 않는다. EBITDA는 영업 활동의 수익성을 강하게 반영하는 지표로, 상당한 성장과 수익성 유지가 이루어졌음을 보여준다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
기업 가치 (EV) | 24,942,374) |
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 3,295,093) |
밸류에이션 비율 | |
EV/EBITDA | 7.57 |
벤치 마크 | |
EV/EBITDA경쟁자1 | |
Costco Wholesale Corp. | 35.18 |
Target Corp. | 6.70 |
Walmart Inc. | 20.02 |
EV/EBITDA부문 | |
필수소비재 유통 & 소매 | 23.24 |
EV/EBITDA산업 | |
필수소비재 | 20.01 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | 2019. 2. 1. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
기업 가치 (EV)1 | 39,584,942) | 51,722,539) | 56,382,282) | 47,683,439) | 38,699,281) | 33,114,877) | |
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 3,295,093) | 4,052,764) | 3,861,991) | 4,129,002) | 2,807,108) | 2,569,421) | |
밸류에이션 비율 | |||||||
EV/EBITDA3 | 12.01 | 12.76 | 14.60 | 11.55 | 13.79 | 12.89 | |
벤치 마크 | |||||||
EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
Costco Wholesale Corp. | 32.85 | 22.66 | 21.19 | 22.64 | 21.69 | 20.13 | |
Target Corp. | 10.37 | 13.52 | 9.00 | 10.35 | 8.50 | — | |
Walmart Inc. | 14.63 | 13.92 | 13.94 | 12.01 | 11.12 | — | |
EV/EBITDA부문 | |||||||
필수소비재 유통 & 소매 | 17.87 | 15.84 | 14.18 | 13.50 | 12.30 | — | |
EV/EBITDA산업 | |||||||
필수소비재 | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 39,584,942 ÷ 3,295,093 = 12.01
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- 기업 가치 (EV)
- 이 기간 동안 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주었으며, 2019년 약 33억 1148만 달러에서 2022년 약 56억 3822만 달러에 이르기까지 꾸준히 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2024년 기준 약 39억 5849만 달러로 집계되었다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- EBITDA는 전체 기간 동안 일정하게 증가하는 경향을 나타내다 2019년 약 2억 5694만 달러에서 2021년에는 약 4억 1290만 달러까지 상승하였다. 이후 2022년의 수치는 다소 하락했으나(약 3억 8619만 달러), 전체적인 수준은 2019년 이후 지속적으로 성장하는 모습을 보였다. 2023년과 2024년에는 약 4억 52만 달러와 3억 295만 달러로 서로 비슷하거나 약간 낮은 수준을 유지하였다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 기간 동안 변동성을 보여주었으며, 2019년 약 12.89에서 2020년 13.79로 증가하였다. 이후 2021년에는 11.55로 낮아졌으며, 2022년에는 14.6으로 다시 상승하였다. 2023년과 2024년에는 각각 약 12.76과 12.01로 낮아지면서 전반적으로는 12에서 14 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 기업의 가치평가와 EBITDA 간의 관계가 일정 수준에서 움직이고 있음을 시사한다.