Dollar General Corp. (NYSE:DG)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2019년 1.94에서 2024년 1.26으로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 감소세를 나타내며, 1.19에서 1.22로 소폭 상승했다가 1.22로 하락했습니다.

현재 유동성 비율은 2019년 1.55에서 2022년 1.05까지 감소한 후 2023년 1.29로 소폭 반등했지만, 2024년에는 다시 1.19로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 1.58에서 1.1로 감소한 후 1.43으로 증가했다가 1.32로 감소하는 변동성을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.45에서 2023년 1.26으로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 1.04로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다 높습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 1.56에서 2.07로 증가하는 추세를 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 0.31에서 0.56으로 증가했으며, 조정된 총자본비율은 0.61에서 0.67로 소폭 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2.06에서 5.25로 크게 증가한 후 2024년에는 4.56으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 3.02에서 4.03으로 증가한 후 3.62로 감소하는 경향을 보였습니다.

순이익률은 6.2에서 7.87로 증가한 후 2024년에는 4.29로 크게 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보이며, 6.51에서 8.38로 증가했다가 4.64로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 24.77에서 43.6으로 크게 증가한 후 2024년에는 24.61로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 23.39에서 42.75로 증가했다가 20.52로 감소했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 12.04에서 5.39로 감소하는 추세를 보였으며, 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 7.75에서 5.67로 감소했습니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일에 256억 2,504만 달러에서 2024년 2월 2일에 386억 9,160만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년에는 상당한 증가폭을 보였으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.

총 자산은 2019년 2월 1일의 132억 403만 8천 달러에서 2024년 2월 2일의 307억 9,559만 1천 달러로 증가했습니다. 2020년에 자산이 크게 증가했으며, 이후 증가폭은 상대적으로 완만했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 1.94에서 2024년 1.26으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2019년 이후 회전율은 점진적으로 감소했으며, 2023년과 2024년에는 1.3과 1.26으로 유사한 수준을 유지했습니다. 이는 자산 대비 매출액 창출 효율성이 감소했음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 2019년 2월 1일의 215억 3,374만 4천 달러에서 2024년 2월 2일의 316억 7,069만 1천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 2020년에 조정된 총 자산이 크게 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 1.19에서 2024년 1.22로 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에 소폭 상승한 후 2022년에는 감소했으며, 2024년에는 1.22로 다시 상승했습니다. 전반적으로 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 매출 증가에 비해 자산 투자가 더 빠르게 이루어졌음을 의미할 수 있습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 상대적으로 안정적인 모습을 보였습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일에 466만 3천 달러였던 유동 자산은 2023년 2월 3일에 758만 1천 달러로 증가했으며, 2024년 2월 2일에는 801만 724달러에 도달했습니다. 하지만 2021년에서 2022년 사이에는 감소세를 보였습니다.

유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2019년 2월 1일에 301만 5천 857달러였던 유동 부채는 2023년 2월 3일에 588만 7천 768달러로 증가했으며, 2024년 2월 2일에는 672만 5천 701달러에 도달했습니다. 유동 부채의 증가 속도는 유동 자산의 증가 속도보다 빨랐습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2019년 2월 1일에 1.55로 시작하여 2020년 1월 31일에 1.14로 감소했습니다. 이후 2021년 1월 29일에 1.21로 소폭 상승했지만, 2022년 1월 28일에 1.05로 다시 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 1.29로 증가했고, 2024년 2월 2일에는 1.19로 약간 감소했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보이며 1.0에서 1.5 사이를 오가고 있습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일에 476만 6천 720달러였던 조정된 유동 자산은 2023년 2월 3일에 839만 4천 609달러로 증가했으며, 2024년 2월 2일에는 888만 5천 824달러에 도달했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 2019년 2월 1일에 1.58로 시작하여 2020년 1월 31일에 1.16으로 감소했습니다. 이후 2021년 1월 29일에 1.23으로 소폭 상승했지만, 2022년 1월 28일에 1.1로 다시 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 1.43으로 크게 증가했고, 2024년 2월 2일에는 1.32로 약간 감소했습니다. 조정된 비율은 일반적인 현재 유동성 비율보다 약간 높은 경향을 보입니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨랐습니다. 이는 유동성 비율의 변동성을 야기했습니다. 조정된 유동 자산과 비율은 일반적인 유동 자산 및 비율과 유사한 추세를 보였지만, 약간 더 높은 수준을 유지했습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 28억 6,469만 달러에서 2023년 70억 939만 달러로 증가했으며, 2024년에는 소폭 감소하여 70억 184만 달러를 기록했습니다.

주주 자본은 2019년 64억 1,739만 달러에서 2020년 67억 250만 달러로 증가했지만, 이후 2021년 66억 6,124만 달러, 2022년 62억 6,199만 달러, 2023년 55억 4,177만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 67억 4,912만 달러로 다시 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.45에서 2021년 0.62로 증가했습니다. 이후 2022년 0.67, 2023년 1.26으로 더욱 증가하여 부채 수준이 주주 자본에 비해 상당히 높아졌음을 나타냅니다. 2024년에는 1.04로 감소했지만 여전히 1을 상회합니다.

조정된 총 부채는 2019년 110억 9,069만 달러에서 2023년 176억 6,109만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 180억 9,077만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 2019년 71억 3,078만 달러에서 2024년 87억 5,801만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 하지만 2021년과 2022년에는 소폭 감소하는 기간도 있었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 1.56에서 2023년 2.38로 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본보다 빠르게 증가했음을 의미합니다. 2024년에는 2.07로 감소했지만 여전히 2를 상회합니다.

전반적으로 부채 수준은 증가하는 추세를 보였으며, 특히 조정된 부채의 증가가 두드러집니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 재무 위험이 증가하고 있음을 시사합니다. 주주 자본은 변동성을 보였지만, 조정된 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 28억 6,469만 달러에서 2023년 70억 939만 달러로 증가했으며, 2024년에는 소폭 감소하여 70억 184만 달러를 기록했습니다.

총 자본금 또한 증가세를 나타냈습니다. 2019년 92억 8,208만 달러에서 2023년 125억 5,117만 달러로 증가했으며, 2024년에는 137억 4,930만 달러로 더욱 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.31에서 2023년 0.56으로 증가했습니다. 2024년에는 0.51로 소폭 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채 역시 2019년 110억 9,069만 달러에서 2023년 176억 6,109만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 180억 9,076만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자본금 또한 증가세를 보였습니다. 2019년 182억 2,147만 달러에서 2023년 250억 7,737만 달러로 증가했으며, 2024년에는 268억 4,876만 달러로 더욱 증가했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2019년 0.61에서 2023년 0.7로 증가했습니다. 2024년에는 0.67로 소폭 감소했습니다. 이는 조정된 자본이 조정된 부채보다 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 부채와 자본 모두 증가했지만, 부채 증가율이 자본 증가율보다 높게 나타나 부채비율이 상승하는 경향을 보였습니다. 조정된 총자본비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일 1320만 4천 달러에서 2024년 2월 2일 3079만 5천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

주주 자본은 변동성을 보였습니다. 2019년 2월 1일 641만 7천 달러에서 2020년 1월 31일 670만 2천 달러로 증가했지만, 2021년 1월 29일 666만 1천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 1월 28일 626만 1천 달러로 감소세를 이어갔고, 2023년 2월 3일 554만 1천 달러까지 하락했습니다. 그러나 2024년 2월 2일 674만 9천 달러로 다시 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 2월 1일 2.06에서 2023년 2월 3일 5.25까지 상승했습니다. 2024년 2월 2일에는 4.56으로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 이루어지고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2019년 2월 1일 2153만 3천 달러에서 2024년 2월 2일 3167만 6천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 조정된 가치 또한 확대되고 있음을 의미합니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 2월 1일 713만 7천 달러에서 2020년 1월 31일 748만 8천 달러로 증가한 후, 2021년 1월 29일 748만 7천 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 1월 28일 738만 3천 달러, 2023년 2월 3일 741만 6천 달러로 변동성을 보이다가 2024년 2월 2일 875만 8천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율 또한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일 3.02에서 2023년 2월 3일 4.03까지 상승했습니다. 2024년 2월 2일에는 3.62로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 조정된 부채를 활용한 자산 확장이 이루어지고 있음을 나타냅니다.

총 자산 증가

전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

주주 자본 변동성

회사의 자본 구조에 변화가 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율 증가

부채를 활용한 자산 확장이 이루어지고 있음을 나타냅니다.

조정된 자산 및 주주 자본의 유사한 패턴

조정된 가치 또한 전반적인 추세를 반영하고 있음을 의미합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 매출액과 순이익 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년 이후에는 이러한 증가세가 둔화되거나 감소하는 경향이 나타났습니다.

매출액

순매출액은 2019년 256억 2,504만 달러에서 2023년 378억 4,486만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 386억 9,160만 달러로 소폭 증가했지만, 증가폭은 이전 기간에 비해 감소했습니다.

순이익

순이익은 2019년 15억 8,947만 달러에서 2021년 26억 5,505만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 23억 9,923만 달러로 감소했지만, 2023년에는 24억 1,598만 달러로 다시 증가했습니다. 그러나 2024년에는 16억 6,127만 달러로 상당한 감소를 보였습니다.

순이익률

순이익률은 2019년 6.2%에서 2021년 7.87%로 증가한 후, 2022년 7.01%, 2023년 6.38%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 4.29%로 더욱 감소하여 수익성 악화를 시사합니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 16억 6,797만 달러에서 2023년 31억 7,055만 달러로 증가했지만, 2024년에는 17억 9,706만 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2019년 6.51%에서 2023년 8.38%로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 4.64%로 감소하여 조정된 수익성 또한 악화되었음을 나타냅니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 순이익률은 2023년 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 비용 증가, 경쟁 심화, 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 악화되었음을 시사합니다. 조정된 순이익 및 순이익률의 추세는 이러한 분석을 뒷받침합니다.

최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2019년 2월 1일에 1589472 천 달러로 시작하여 2020년 1월 31일에 1712555 천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 1월 29일에 2655050 천 달러로 크게 증가했지만, 2022년 1월 28일에 2399232 천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 2415989 천 달러로 소폭 증가했다가 2024년 2월 2일에 1661274 천 달러로 다시 감소했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 중간에 감소하는 시기도 있었습니다. 2019년 2월 1일에 6417393 천 달러에서 2020년 1월 31일에 6702500 천 달러로 증가했습니다. 2021년 1월 29일에는 6661238 천 달러로 감소했지만, 2022년 1월 28일에 6261986 천 달러로 추가 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 5541772 천 달러로 감소한 후 2024년 2월 2일에 6749119 천 달러로 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2019년 24.77%에서 2021년 39.86%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 38.31%로 소폭 감소했지만, 2023년에는 43.6%로 다시 증가했습니다. 2024년에는 24.61%로 크게 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일에 1667979 천 달러에서 2021년 1월 29일에 2696216 천 달러로 증가한 후 2022년 1월 28일에 2694962 천 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 3170556 천 달러로 증가했지만, 2024년 2월 2일에 1797069 천 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일에 7130780 천 달러에서 2024년 2월 2일에 8758003 천 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 상대적으로 완만한 증가세를 보였습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2019년 23.39%에서 2023년 42.75%로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 20.52%로 크게 감소했습니다.

전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 변동성을 보였지만, 주주 자본과 조정된 주주 자본은 증가 추세를 보였습니다. 자기자본이익률과 조정된 자기자본비율은 2023년까지 증가했지만, 2024년에는 크게 감소했습니다. 이러한 변화는 수익성 지표와 자본 구조 간의 관계에 영향을 미쳤을 수 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 2월 1일에 1589472 천 달러에서 2021년 1월 29일에 2655050 천 달러로 증가했지만, 이후 2022년 1월 28일에 2399232 천 달러로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 소폭 증가하여 2415989 천 달러를 기록했지만, 2024년 2월 2일에는 1661274 천 달러로 크게 감소했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일에 13204038 천 달러에서 2024년 2월 2일에 30795591 천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2019년 2월 1일에 12.04%로 가장 높았지만, 2020년 1월 31일에 7.5%로 감소했습니다. 이후 2021년 1월 29일에 10.27%로 반등했지만, 2022년 1월 28일에 9.11%로 다시 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 8.31%를 기록했고, 2024년 2월 2일에는 5.39%로 크게 감소했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일에 1667979 천 달러에서 2021년 1월 29일에 2696216 천 달러로 증가했지만, 이후 2022년 1월 28일에 2694962 천 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 3170556 천 달러로 증가했지만, 2024년 2월 2일에는 1797069 천 달러로 크게 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2월 1일에 21533744 천 달러에서 2024년 2월 2일에 31670691 천 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 2월 1일에 7.75%에서 2021년 1월 29일에 10.38%로 증가했지만, 이후 2022년 1월 28일에 10.12%로 감소했습니다. 2023년 2월 3일에는 10.6%를 기록했고, 2024년 2월 2일에는 5.67%로 크게 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적으로 미조정 ROE 비율보다 약간 높았습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 2021년까지 증가했지만, 이후 2024년까지 감소했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가했습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 모두 변동성을 보였으며, 2024년에 크게 감소했습니다.