유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
유동성 비율 분석
- 현재 유동성 비율
- 관찰 기간 동안 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정된 수준을 보여주며, 1.65에서 1.14 사이의 변동을 보였다. 다만, 2020년 이후로는 1.20대 초반까지 하락하는 경향이 나타났으며, 가장 최근 데이터에서는 1.22로 회복세를 보이고 있다. 이 비율은 회사가 단기 채무를 충당할 충분한 유동 자산을 유지하고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 전체적으로 안정된 모습을 보이나, 특히 2020년 이후로 낮은 수준을 유지하며 변동성이 있었다. 2020년 초반에는 0.55로 급증한 후 지속적으로 낮은 값을 유지했으며, 최근 데이터에서도 0.04에서 0.17 사이를 오가고 있다. 이는 재고를 제외한 유동 자산을 활용한 단기 지급 능력이 약간 제한적임을 의미한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 빠른 유동성 비율과 유사한 패턴을 나타내며, 대체로 0.05에서 0.55 사이의 변동을 보였다. 2020년 초반에는 0.55로 정점에 달했으며, 이후에는 낮은 수준인 0.04~0.17 범위에서 유지되고 있다. 최근 데이터는 2024년까지 비율이 점차 증가하는 경향을 보여주며, 회사의 현금 유동성이 점차 개선되고 있음을 시사한다.
전반적 평가
- 유동성 안정성 및 변화
- 전반적으로 회사의 단기 지급 능력을 나타내는 유동성 비율은 안정적이나, 2020년 이후 일부 지표에서는 일시적 하락이 관찰된다. 특히 빠른 유동성과 현금 유동성 비율에서 변동성이 존재하며, 이는 재고자산과 현금 관리에 있어서 일정부분의 제약이 있었음을 반영한다.
- 최근 추세와 전망
- 최근 데이터는 유동성 비율이 다소 회복하는 양상을 보여주고 있어, 단기 유동성 확보에 대한 강화를 시도하는 것으로 해석할 수 있다. 전반적인 유동성 건전성은 유지되고 있으나, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율의 변동성을 지속적으로 모니터링할 필요가 있다.
- 종합적 시사점
- 이로써 회사는 유동성 측면에서 단기적인 지급 실패 가능성을 최소화하는 범위 내에서 안정성을 확보하고 있으며, 일부 지표의 회복 흐름은 긍정적 신호로 볼 수 있다. 그러나, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율의 낮은 수준은 재무 운영의 유연성을 제한할 수 있으므로, 재무 전략 수립 시 신중한 자산관리와 유동성 확보가 중요하다.
현재 유동성 비율
2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walmart Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동 부채의 장기 추세와 상호작용
- 분석 기간 동안 유동 자산은 일정 수준 이상에서 꾸준히 증가하는 경향이 나타났으며, 2018년 5월 이후 지속적으로 상승하여 2024년 8월 기준 약 8,021,078천 달러에 이르렀다. 이에 반해, 유동 부채 또한 증가하는 경향을 보이나, 그 속도는 유동 자산보다 다소 빠르게 증가하는 모습이다. 특히 2020년 이후 유동 부채의 증가폭이 뚜렷하게 확대되어, 유동성 관리에 있어 일정한 균형을 유지하는 것이 도전적일 수 있음을 시사한다.
- 유동성 비율의 변화와 기업의 유동성 상태
-
현재 유동성 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이나, 2018년 5월의 1.65에서 시작하여 2024년 8월에는 1.22로 낮아졌다. 이 비율은 단기 채무 이행 능력을 가늠하는 중요한 지표로, 2020년 이후 특히 하락세가 뚜렷하게 나타났으며, 2020년 초 코로나19 팬데믹이 시작된 시기와 맞물려 유동성 압박이 가중되었음을 암시한다. 다만, 전반적으로 1.0 이상을 유지하고 있기 때문에, 단기 유동성 위기는 크지 않은 수준으로 평가된다.
이와 같은 변화는 기업이 유동 자산의 확보와 유동 부채의 조절을 균형 있게 유지하는데 어려움이 있었음을 보여주며, 특히 2020년 이후 유동성 비율이 낮아진 것은 단기지급능력 유지에 집중하는 전략을 지속하고 있음을 반영한다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 재무 데이터는 기업이 일정 수준 이상의 유동성을 유지하며 성장하는 모습을 보여주고 있으나, 유동 부채의 빠른 증가와 함께 유동성 비율이 하락하는 점은 잠재적 유동성 압력을 나타낸다. 따라서, 유동 자산 증대와 부채 관리의 전략적 개선이 요구되며, 장기적인 재무 건전성 확보를 위해 유동성 비율을 안정적으로 유지하는 노력이 중요할 것으로 분석된다.
빠른 유동성 비율
2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walmart Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후 빠른 자산 규모가 급격히 늘어나면서 2024년까지의 상승세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 빠른 자산에 대한 포트폴리오를 확장하거나, 자산 구조의 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다. 이러한 증가는 회사의 유동성 강화를 목표로 한 재무 전략의 일환일 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 꾸준히 증가하는 양상을 띄고 있습니다. 특히 2020년 이후 수치가 가파르게 상승하였으며, 2024년까지의 데이터에서도 지속적인 증가세를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 일상적인 운영 또는 투자 활동을 위해 차입을 늘리거나, 단기 채무의 규모를 확대하는 전략을 취했음을 반영하는 것으로 해석됩니다. 동시에 유동성 확보와 관련하여 부채 부담 증가도 함께 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년부터 2019년 초까지는 0.09 내외로 다소 안정적인 수준을 유지하였으나, 2020년을 기점으로 급격히 하락하여 0.05~0.06 구간을 유지하였고, 이후 2021년 이후 점차 회복하는 경향을 보이고 있습니다. 2024년에는 다시 0.11까지 상승하며 원래 수준에 근접하는 모습을 나타냅니다. 이러한 변동은 유동자산과 유동부채의 비율이 변화하는 과정에서 나타난 것으로, 특정 기간 동안 단기 유동성 확보에 어려움이 있었던 것으로 추정됩니다. 다만, 최근 상승세는 유동성 관리 또는 재무 전략의 변화가 있었음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walmart Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세 및 변화
- 해당 기간 동안 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 상승을 나타내고 있다. 2018년부터 2020년 초까지의 현금 자산은 약 2.7억 달러에서 3.2억 달러 내외를 유지했으나, 2020년 이후로는 빠른 속도로 증가하여 2024년 8월 기준 약 12억 달러를 초과하였다. 이러한 증가는 회사의 자산 유동성 증가 또는 투자와 관련된 현금 보유량 확대로 해석될 수 있다.
- 유동부채의 추세 및 변화
- 유동부채는 기간 내내 증가하는 추세를 유지하고 있으며, 특히 2020년 이후 그 상승 폭이 확연히 커지고 있다. 2018년 초 약 2.5억 달러에서 시작하여 2024년 8월 기준 7억 달러 이상으로 증대되었다. 이와 같은 지속적인 증가에는 단기 부채 조달 또는 재무 운용 전략의 변화가 영향을 미친 것으로 보이며, 유동성 확보와 관련된 부채 부담이 커지고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 의미
- 현금 유동성 비율은 2018년부터 2024년까지 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 초기에는 0.11 수준으로 안정적이었으나, 2020년 이후로 빠르게 감소하여 2024년 8월 기준 약 0.17에 달한다. 이는 회사의 현금자산이 빠르게 늘어나고 있지만, 함께 증가하는 유동부채에 비해 상대적으로 유동성 여력이 희석되고 있음을 의미한다. 따라서, 회사가 보유한 현금의 유동성은 점차적으로 감소하는 추세이며, 재무 안정성에 대한 고려가 필요할 수 있다.