단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
DuPont de Nemours Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 재고 회전율
- 2015년 이후로 재고 회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년 1분기 이후 큰 폭의 변동 없이 3.84에서 4.08 범위 내에 머무르고 있다. 이 기간 동안 최댓값은 4.08, 최솟값은 3.84로 나타나며, 제품 재고 관리의 효율성은 유지되고 있음을 시사한다. 2018년 4분기 이후 재고 회전율이 일시적으로 증가하는 양상을 보인 이후 다시 안정세를 보이고 있음을 관찰할 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율 역시 지속적으로 변동하며, 2018년 3분기 이후 다소 상승하는 경향을 보인다. 2018년 4분기 이후 4.4의 최고치를 기록했고, 이후 2019년 1분기에는 4.49로 나타나 안정기를 이루고 있다. 이는 매출 채권에 대한 회수 효율이 전반적으로 양호하게 유지되고 있음을 의미한다. 2020년을 기점으로 데이터가 일부 부족하지만, 과거 동향을 고려할 때 지속적으로 개선 또는 유지되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2018년 4분기 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2019년 3분기에는 5.28, 2019년 4분기에는 4.79로 최고치와 최저치가 교차하는 모습을 나타내었다. 이는 지급 계정의 활용 효율이 점차 개선됨과 동시에, 일부 기간에는 급격한 변동이 있었던 것으로 해석할 수 있다. 2020년 이후 자료가 부족해 명확한 추세 파악은 어려우나, 단기 지급 능력은 비교적 안정적임을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 2018년까지 대체로 높고 양호한 수준을 유지하다가, 2018년 4분기부터 2019년 4분기까지 변동성을 보여준다. 최고가 4.85(2018년 6월), 최저가 2.01(2018년 12월)를 기록했으며, 내적 변동성이 크다. 이는 운전자본을 활용한 운영 효율이 기간별로 차이가 컸음을 나타내며, 재무 운영 최적화의 필요성을 시사한다. 2020년 이후 데이터는 부족하나, 과거의 흐름이 유의미하다.
- 재고 순환 일수
- 2015년부터 2019년까지 재고가 효과적으로 관리되어 왔음을 보여주며, 특히 2018년 12월 이후 89일 전후로 일정하게 유지되고 있다. 2018년 12월에 113일에서 상승하여 2019년 중반에는 93일로 다시 감소하는 모습을 보였고, 2020년에는 33일로 급감하였다. 이는 재고의 회전 속도가 빨라졌음을 의미하며, 제품 공급 및 저장 효율이 개선된 것으로 추측할 수 있다. 그러나 2020년 데이터는 33일로 상당히 낮아졌으며, 전체적인 재고 관리 효율이 향상된 것으로 보는 것이 적절하다.
- 미수금 순환 일수
- 이 일수 역시 변동적이지만, 전반적으로 2018년 이후 70~80일 범위 내에서 유지되고 있다. 2018년 12월 102일에서 2019년 12월에는 74일로 낮아졌으며, 이후 2020년에는 65일로 다시 감소하는 추세이다. 이는 미수금 회수 기간이 짧아지고 있음을 시사하며, 고객 신용 관리를 비롯한 채권 회수 전략이 효과적으로 운영되고 있음을 보여준다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2015년부터 2016년까지 약 125~158일 범위로 변화하였다. 이후 2017년과 2018년 동안에는 180~264일대까지 증가하였다가, 2019년 이후에는 다시 빠르게 단축되고 있다. 가장 낮은 값은 57일로, 2020년에 달성되었으며 이는 운영 효율이 상당히 향상되었음을 나타낸다. 전체적으로, 강한 변동성을 보이지만 최근에는 매우 짧아지고 있어, 운영 프로세스의 개선이 일어난 것으로 해석할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2018년 12월 71일에서 2019년 12월 76일로 소폭 상승한 후 2020년에는 76일로 유지되고 있다. 안정적인 지급 기한과 현금 흐름 관리를 통해 단기 지급 압력을 통제하고 있음을 보여준다. 일시적으로 낮은 값이 나타난 기간도 있으나 전반적으로 균형을 유지하는 모습이다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2018년 이후 급등하는 특징을 보인다. 2018년 12월 108일 이후, 2019년 12월에는 101일로 지속적으로 상승하며 최장 168일까지 확대되었다. 이는 기업의 운영 현금화 기간이 늘어나며 자금 운용의 효율성 혹은 자금 유동성에 일시적 압박이 있었음을 시사한다. 그러나 2020년에는 다시 35일로 단축되어, 현금 흐름이 향상되었음을 알 수 있다. 이는 운영 자금 조달과 회전이 개선된 결과라고 볼 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
DuPont de Nemours Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q4 2019
+ 매출 원가Q3 2019
+ 매출 원가Q2 2019
+ 매출 원가Q1 2019)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추세와 변동성
- 분기별 매출 원가는 전반적으로 상승하는 경향을 나타내며, 2015년 초기에는 약 9,535 백만 달러에서 점차 증가하여 2018년 말에는 15,477 백만 달러를 기록하였고, 2019년에는 3,496 백만 달러로 급감하는 특징이 관찰된다. 특히 2018년 이후 급격한 감소는 기저 효과 또는 일시적 비용 증가에 기인할 수 있으며, 이는 수익성 혹은 운영 효율성에 영향을 줄 수 있다.
- 재고 수준의 변화와 구성
- 재고는 일정 기간동안 변동성을 보이면서 점차 증가하는 추세를 보인다. 2015년 초기에는 약 8,087 백만 달러였으며, 2018년 말에는 16,630 백만 달러로 두 배 이상 늘어났다. 이후 2019년에는 다시 4,390 백만 달러로 크게 감소하는 모습을 보여주며, 이는 재고 회전율의 급등(이하 상세)이 진행된 결과일 가능성을 시사한다.
- 재고 회전율의 의미와 패턴
- 재고 회전율은 일정 기간 동안 재고가 얼마나 빨리 판매되고 있는지를 나타내는 지표로, 2016년에는 4.97~5.51의 범위 내에서 안정적인 수준을 유지했으며, 2017년에도 비슷한 범위(4.08~5.07)를 보였다. 그러나 2018년 이후 급격히 증가하여 2018년 12월에는 11.22를 기록했고, 가장 최근 기간인 2019년 6월에는 8.67로 나타나는 등 판매 효율성 혹은 재고 관리를 개선했음을 시사한다. 특히 2019년 하반기 재고 회전율의 이러한 급등은 재고 수준의 축소 또는 판매 촉진 전략의 효과일 수 있다.
- 상세한 해석과 종합적 관점
- 이 데이터는 전반적으로 매출 원가의 증가와 재고 증가에 따른 재고 회전율의 하락-상승 패턴을 보여준다. 특히 2018년 이후 재고 축소와 재고 회전율의 급증은 재고 관리 또는 판매 전략의 변화와 연결될 가능성이 높다. 동시에, 2019년의 매출 원가 하락과 재고 수준의 조정이 전체 재무 상태 및 수익성에 긍정적 영향을 미칠 수 있으나, 구체적인 손익계산서나 재무제표의 다른 항목과의 연계 분석이 필요하다.
매출채권회전율
DuPont de Nemours Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 및 어음, 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
매출채권회전율 = (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
÷ 미수금 및 어음, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 추세
- 2015년부터 2018년까지는 매출액이 일정하게 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2018년 12월에 약 20,123백만 달러로 정점을 이루었다. 이후 2019년 들어 매출이 급격히 감소하여, 2019년 12월에는 5,468백만 달러에 그쳤으며, 이후 2020년 하반기까지 계속 하락하는 모습이 관찰된다. 이와 같은 매출 감소는 해당 기간 동안의 시장 또는 기업 전략의 변화 또는 일시적인 외부 환경 영향을 반영할 수 있다.
- 미수금 및 어음, 순
- 해당 항목은 2015년부터 2018년까지 상승 흐름을 유지했으며, 2018년 12월에 20,303백만 달러로 정점에 달했다. 이후 2019년에는 약 17,339백만 달러로 일부 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 2020년에는 3,962백만 달러로 크게 하락하는데, 이는 매출 감소와 연관되어 있거나 회수율 개선이 있었음을 시사한다. 전체적으로 미수금은 매출과 연동하여 상승 후 하락하는 패턴이 나타난다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2015년 이후부터 2019년까지 다소 변동성은 있으나, 2018년 기준 약 4.96에서 2019년 15.51로 급증하였다. 이는 매출액 대비 매출채권이 얼마나 빠르게 회수되는지를 보여주는 지표로, 2018년 하반기와 2019년 상반기에 비율이 현저히 높아졌음을 알 수 있다. 그러나 2020년에는 다시 5.66으로 하락하여 평균 회전 속도가 감소하는 모습을 보이는데, 이는 매출채권 회수 기간이 늘어나거나 회수 효율이 떨어졌음을 의미할 수 있다. 전반적으로 이 지표의 변화는 매출 채권의 회수 관리 상태 혹은 고객 신용 정책의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
미지급금 회전율
DuPont de Nemours Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q4 2019
+ 매출 원가Q3 2019
+ 매출 원가Q2 2019
+ 매출 원가Q1 2019)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2015년부터 2018년까지는 매출 원가가 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년에는 급격한 감소를 나타내고 있습니다. 특히, 2018년 4분기와 2019년 1분기 사이에 매출 원가가 현저히 줄어들었으며, 2019년 4분기에는 마이너스 값을 기록하는 등 비용 구조에 큰 변동이 있었음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 원가절감 또는 판매 규모 축소와 관련된 내부 또는 시장 환경의 변화적 영향을 시사할 수 있습니다.
- 미지급금
- 2015년 이후 미지급금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2017년 이후에는 크게 늘어난 모습입니다. 2017년 12월 이후 미지급금은 상당한 수준으로 상승했고, 2018년까지는 계속해서 높은 수준을 유지하다가 2019년에는 수치가 크게 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 공급망 관리 또는 지불 정책의 변화, 또는 일시적 시장 요인에 따른 일시적 조정일 가능성을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 여러 기간에 걸쳐 변화하며, 2015년 기준값이 제공되지 않다가 2016년 4분기에는 6.45로 나타나 이를 기점으로 여러 분기 동안 변화무쌍한 흐름을 보입니다. 2018년과 2019년에는 급격한 변동이 있었는데, 특히 2018년 4분기에는 16.31로 급증하는 한편, 이후 12월에는 4.79로 하락하는 모습이 나타납니다. 이는 미지급금이 거래처와의 지불 관계 혹은 재무 유동성 측면에서 상당한 변동성을 겪고 있음을 의미합니다. 전체적으로 보면, 미지급금 회전율은 수치가 높았던 기간과 낮았던 기간이 교차하면서 회사의 유동성 및 지불 관행의 비효율성 또는 일시적 시장 불안정성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
운전자본 회전율
DuPont de Nemours Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
운전자본 회전율 = (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2015년 말부터 2018년 말까지는 일정한 수준을 유지하며 다소 변동폭이 제한된 모습을 보였으나, 2019년 말에는 크게 감소하는 경향을 보여줍니다. 특히 2019년 12월에는 약 4,166백만 달러로 이전의 높은 수준에서 급감하였으며, 이후 2020년 6월과 9월에도 낮은 수치를 유지하는 모습이 관찰됩니다. 이는 운전자본의 상당한 축소 또는 관련 운영 전략의 변화 가능성을 시사합니다.
- 순 매출액
- 2015년부터 2018년까지는 점진적이면서도 안정적인 증가세를 나타내었으며, 2018년 말에는 약 20,123백만 달러로 최고치를 기록합니다. 이후 2019년 들어 전반적으로 매출이 감소하는 추세를 보이며, 특히 2019년 12월에는 약 -9,031백만 달러로 큰 폭의 하락을 나타냅니다. 이러한 하락은 매출 급감 또는 잠정손실 가능성을 의미하며, 업계 또는 기업 내부 환경 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2015년 하반기부터 2019년 상반기까지 꾸준한 변화와 일정한 수준(약 2.01에서 4.85 사이)을 유지하다가, 2019년 말 이후 급증하는 모습을 보입니다. 예를 들어 2019년 12월에는 13.01로 상승하여 운전자본이 더 효율적으로 활용되거나, 해당 지표의 일시적 변동일 가능성도 고려될 수 있습니다. 이 수치 증가와 함께 매출의 급감은 운영상의 문제 또는 재무 전략 변경을 암시할 수 있으며, 전반적인 효율성 또는 운영자금 활용 방식에 변화가 있었던 것으로 해석됩니다.
재고 순환 일수
DuPont de Nemours Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 분기별 재고 회전율은 2015년 이후로 전반적인 변동성을 보이고 있으며, 2017년 이후로는 비교적 안정된 수준을 유지하는 경향이 나타난다. 특히, 2018년 이후에는 평균 값이 약 3.84에서 4.08 구간에 유지되어, 재고의 효율적 관리를 시사한다. 그러나 2019년 6월 이후에는 재고 회전율이 다시 상승하는 추세로 전환되었으며, 2019년 12월에는 4.08로 최고치를 기록하였다. 이는 재고 관리를 개선하거나, 재고 수준을 조정하는 전략이 반영된 결과일 수 있다. 또한, 2018년 12월 이후 급격히 하락한 시기에는 재고 재고 회전율이 2.53까지 낮아졌으며, 이는 재고가 더 오래 보유됨을 나타내어 재고 관리상의 일시적 문제 또는 시장 수요 변화에 따른 조치일 가능성이 있다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 대부분 70일에서 100일 사이를 유지하는 양상으로 나타난다. 2015년부터 2016년까지는 66일에서 85일 사이를 보이면서 비교적 안정적인 수준을 유지하였고, 이후로는 70일대 후반에서 90일대 초반으로 지속적으로 변화하는 가운데 2018년 12월에는 113일로 상승하였다. 이는 재고가 더 오래 보유되거나, 공급망 혹은 재고 처분 전략의 변화와 연관될 수 있다. 2019년 이후에는 33일에서 112일에 이르기까지 변동폭이 상당히 크며, 특히 2019년 9월에는 112일로 최고치를 기록, 재고 회전이 느려졌음을 시사한다. 최근 들어 재고 순환 일수는 다시 42일로 낮아지고 있어, 재고가 보다 신속하게 처리되고 있거나 재고 수준이 감소한 시점임을 보여준다. 전반적으로 볼 때, 재고 회전율과 재고 순환 일수는 상호 연관되어 있으며, 재고 관리의 효율성 변화를 반영하는 중요한 지표로 판단된다.
미수금 순환 일수
DuPont de Nemours Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 분기별 데이터는 2015년 6월부터 2019년 12월까지 기록되어 있으며, 이 기간 동안의 추세를 살펴보면, 2015년 하반기부터 2016년 상반기까지는 다소 낮은 수준(약 3.04에서 6.22 범위)이 유지되고, 이후 2016년 하반기 이후 점차 하락하는 흐름을 보였다. 특히 2018년과 2019년에는 다시 상승하여 2018년 6월 약 4.96에서 2019년 12월 4.49까지 회복되었으며, 전체적으로는 일관된 상승과 하락의 변동성을 보이고 있다. 이는 매출채권의 회전 속도에 있어 일정한 변동성을 내포하면서도, 전반적인 회전율이 낮아져 자산회전 효율성이 저하하는 추세를 나타낸다.
- 미수금 순환 일수
- 이 항목 역시 2015년 6월부터 2019년 12월까지 기록되어 있으며, 전체적으로 높은 변동성을 보여주고 있다. 2015년 하반기부터 2016년 상반기까지는 59일에서 73일 사이를 유지하다가, 2017년 초반에는 75일을 기록하며 잠시 증가하는 모습을 보인다. 2018년과 2019년에는 83일에서 81일, 74일로 등락하였으며, 2018년 12월 이후 24일이라는 극단적인 축소를 기록하기도 했다. 이러한 변동은 고객 미수금 회수 기간에 상당한 변화가 있음을 시사하며, 일부 기간에는 회수 기간이 상당히 짧아졌고, 다른 기간에는 증가하는 패턴이 계속됨을 알 수 있다. 전반적으로, 이 기간 동안 미수금 회수 기간은 불규칙적이며, 기업의 고객 신용 정책 또는 시장 환경 변화에 따른 영향을 반영할 가능성이 있다.
작동 주기
DuPont de Nemours Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2015년 초반에는 해당 지표의 데이터가 누락되어 있지만, 2016년부터 2019년까지 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년 3월 이후부터 85일, 2016년 6월 73일, 2016년 9월 85일 등으로 나타나며, 이후 2017년 및 2018년에는 다소 변동성을 보이면서도 약 71~144일 범위 내에서 변화하였다. 특히 2018년 12월에는 144일로 정점을 찍었으며, 이후 2019년 상반기에는 33~42일로 크게 감소하는 모습을 나타내어 재고 순환 기간이 짧아지고 있음을 시사한다. 이는 재고 관리 효율이 개선되었거나, 재고 회전 속도가 빨라졌음을 의미할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 초기 데이터가 누락된 기간 이후, 2016년부터 2019년까지 미수금 회전 기간은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년 3월 약 59일, 6월 68일, 9월 73일로 시작하여, 2017년과 2018년 데이터를 보면 120일에 달하는 최대값이 관찰되며, 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 길어지고 있음을 의미한다. 2019년 상반기에는 24~65일로 다시 감소하는 모습도 보여, 미수금 회전 기간이 상황에 따라 변동하고 있음을 알 수 있다. 이러한 변동성은 고객 신용 정책 또는 수금 효율성의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2015년 이후 2016년까지 전체적으로 늘어나는 경향을 보이다가, 2017년과 2018년에는 일정한 범위 내에서 변동성을 나타내고 있다. 2016년 3월 125일에서 2016년 9월 158일로 증가 후, 2017년 3월 139일, 9월 147일 등으로 유지되었으며, 이후 2018년 3월 180일로 정점에 달한 후 조금씩 감소하는 양상을 보인다. 2019년 상반기에는 57일과 71일로 나타나 상당히 단축된 모습을 보여, 전반적인 운영 주기가 단축되고 있음을 시사한다. 이는 운영 효율성의 향상 또는 공급망 최적화를 통해 제품 또는 서비스의 순환 주기가 빨라지고 있음을 반영할 수 있다.
지급 계정 순환 일수
DuPont de Nemours Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 전반적으로 2015년 이후로 미지급금 회전율이 변동을 보여주고 있는데, 2016년 말까지 상당히 안정된 수준을 유지하다가 이후 2017년부터 2019년까지 상승과 하락을 반복하는 양상을 보이고 있다. 특히, 2019년 3월과 6월 사이에 미지급금 회전율이 급격히 증가하여 16.31까지 치솟았으며, 이후 12월에는 4.79로 다시 크게 낮아지고 있다. 이 패턴은 회사가 특정 분기 또는 시기에 지급 계정 관리를 적극적으로 수행했거나, 외부 요인에 따른 지급 지연이 영향을 미쳤을 수도 있음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 순환 일수는 일정하게 증가하거나 감소하는 경향은 보이지 않으나, 전체적으로 보면 2015년 초에 평균 57일 수준이었으나 이후 점차 변동성이 심화되었다. 2017년 이후에는 70일대를 오르내리며, 특히 2018년 12월에는 73일을 기록하는 등 지급 기간이 길어지는 경향이 관찰된다. 2019년 기준으로는 하반기에 일시적으로 22일, 29일까지 낮은 값을 기록하기도 했지만, 최종 시점인 12월에는 76일로 늘어나면서 지급 기간이 연장된 것으로 나타난다. 이러한 변화는 회사의 자금유동성 또는 지급 정책의 변화와 관련이 있을 수 있다.
현금 전환 주기
DuPont de Nemours Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
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현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 2015년 말까지 평균 약 70일 후반에서 80일 초반을 나타낸 이후, 2016년 12월 말에 144일로 급증하였으며 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년에는 89일 수준을 유지하다 2019년 초에는 33일로 급감하는 모습이 관찰되며 재고 관리 효율성이 크게 개선된 것으로 해석된다.
- 미수금 순환 일수
- 2015년 말 이후 70일 내외에서 변동하다 2017년 12월 말에 120일로 최대치를 기록하였다. 이후 일부 기간에 감소하는 양상을 보이며, 2019년 초에는 24일로 낮아졌다. 이는 고객 미수금 회수 기간이 단축되어 현금 유동성 향상으로 연결된 것으로 평가할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 전반적으로 2015년 이후 70일대에서 변동하였으며, 2017년 12월에는 96일로 높아졌다. 그러나 전체적으로 점차 단축되어 2019년 초에는 22일로 매우 짧아졌으며, 이는 공급자에 대한 지급이 보다 신속하게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 2015년 이후 80일 후반에서 90일 초반 범위를 유지하다가 2018년 12월에는 108일, 2019년에는 35일부터 101일 사이로 변동하였다. 특히 2019년 3월에 35일로 최단기간을 기록한 것은 현금 유동성과 관련된 운영 효율성 향상을 나타낸다. 그러나 전반적인 추이에서 일시적인 단기 개선이 있음을 보여준다.